资本运作☆ ◇300140 节能环境 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中节能环境科技有限│1075574.85│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中节能（保定）环保│ 11649.02│ ---│ 19.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中节能（石家庄）环│ 11594.46│ ---│ 19.00│ ---│ ---│ 人民币│
│保能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中节能（秦皇岛）环│ 8136.12│ ---│ 19.00│ ---│ ---│ 人民币│
│保能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中节能（沧州）环保│ 6612.12│ ---│ 19.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│承德环能热电有限责│ 2846.60│ ---│ 14.00│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│现有生产设施的技改│ 1500.00万│ 0.00│ 1164.55万│ 77.64│ ---│ 2020-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立江苏中节能兆盛│ 1000.00万│ 0.00│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ 2021-09-30│
│智慧环境科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.62亿│ 0.00│ 1.62亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│设立江苏中节能兆盛│ 5000.00万│ 0.00│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ 2021-09-30│
│智慧环境科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│标准化生产基地项目│ 1.22亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的现金│ 2.14亿│ 0.00│ 2.14亿│ 100.00│ ---│ 2019-03-04│
│对价1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次募集资金剩│ 725.00万│ 0.00│ 725.00万│ 100.00│ ---│ 2019-02-25│
│余中介费用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 0.00│ 0.00│ 1.62亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的现金│ 10.76亿│ 10.76亿│ 10.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
│对价2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 18.92亿│ 18.92亿│ 18.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │中国环境保护集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第八届董事会第 │
│ │五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于委托管理中国环境保护集团有限公│
│ │司下属部分子公司暨关联交易的议案》。为进一步延展产业链、抢抓战略资源、储备未来增│
│ │长空间，同时妥善解决中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）│
│ │与控股股东中国环境保护集团有限公司（以下简称“中国环保”）的同业竞争问题，中国环│
│ │保拟将相关子公司委托给公司进行管理，并向公司支付托管费用。该事项构成关联交易，但│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。│
│ │具体如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.为进一步延展产业链、抢抓战略资源、储备未来增长空间，同时妥善解决公司与控股│
│ │股东中国环保的同业竞争问题，中国环保拟将其直接控制的以垃圾焚烧发电为主业的项目公│
│ │司13家以及与垃圾焚烧发电业务具有高度协同性的有机板块公司7家、环服板块公司2家及工│
│ │程板块公司1家共计23家公司委托上市公司进行管理，委托期至2026年12月31日，上述全部 │
│ │子公司年托管费用为610万元人民币。 │
│ │ 2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中国环保为公司控股股东，上述│
│ │交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司第八届董事会第五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果，│
│ │审议通过了《关于委托管理中国环境保护集团有限公司下属部分子公司暨关联交易的议案》│
│ │，同意控股股东中国环保将其直接控制的以垃圾焚烧发电为主业的项目公司13家以及与垃圾│
│ │焚烧发电业务具有高度协同性的有机板块公司7家、环服板块公司2家及工程板块公司1家共 │
│ │计23家公司委托上市公司进行管理，委托期至2026年12月31日，上述全部子公司年托管费用│
│ │为610万元人民币。关联董事周康、赵国鸿、丁航、刘雪原回避表决。独立董事已在董事会 │
│ │前召开了专门会议，审议了相关事项并发表了同意意见。该事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组│
│ │上市。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 中国环保为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ （二）中国环保基本情况 │
│ │ 公司名称：中国环境保护集团有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 注册地址：北京市海淀区西直门北大街42号 │
│ │ 法定代表人：周康 │
│ │ 成立日期：1985年4月22日 │
│ │ 注册资本：484443.4801万元 │
│ │ 经营范围：危险废物经营；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、 │
│ │ 处理服务；环保项目开发；环境工程项目的咨询、服务、设计、承包；环保专用仪器、│
│ │设备、装置、材料的销售；环保信息的传递以及环境工程项目的咨询和服务；固体废物污染│
│ │治理；节能服务；机电设备成套供应；汽车、建筑材料、钢材、木材、水泥、五金交电、化│
│ │工材料（危险品除外）、服装百货、纺织品、工艺美术品、仪器仪表、机械设备及零配件的│
│ │销售；物业管理；新技术研制、开发、转让；承办国内展览、展销会及人员技术培训；进出│
│ │口业务；房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；危险废物经营以及│
│ │依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市│
│ │产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 │
│ │ 中国环保主要从事固体废弃物综合处置业务，2023年度，中国环保营业收入87.24亿元 │
│ │，净利润6.75亿元。截至2024年6月30日，中国环保总资产438.59亿元，负债总额294.55亿 │
│ │元，净资产144.04亿元，营业收入42.25亿元，净利润3.67亿元。 │
│ │ 中国环保经营规范，资信状况良好，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │中节能财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一企业实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第八届董事会第 │
│ │五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合│
│ │作暨关联交易的议案》。为加强公司资金管理，提高资金使用效率，节约财务费用，拓宽融│
│ │资渠道，公司拟与中节能财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，│
│ │期限三年，由财务公司为公司及合并范围内子公司提供金融服务。鉴于财务公司为公司实际│
│ │控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“集团公司”）全资子公司，该交易构成关联│
│ │交易，并需提交公司股东大会审议。具体事宜如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.为拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，公司于第七届董事会第四十一│
│ │次会议和2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司与中节能财务有限公司开展金│
│ │融合作暨关联交易的议案》，同意公司继续与中节能财务有限公司开展金融合作，由财务公│
│ │司提供金融服务，并签署《金融服务协议》，期限一年。鉴于上述《金融服务协议》即将期│
│ │满，现根据业务需要，公司拟继续与中节能财务有限公司开展金融合作，由财务公司提供金│
│ │融服务，并签署《金融服务协议》，期限三年。 │
│ │ 2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，财务公司与公司均为集团公司实│
│ │际控制的公司，交易将构成关联交易。 │
│ │ 3.公司第八届董事会第五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果，│
│ │审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》，同意公司继续│
│ │与中节能财务有限公司开展金融合作，并继续签署《金融服务协议》，期限三年，关联董事│
│ │周康、赵国鸿、丁航、刘雪原回避表决。独立董事已在董事会前召开了专门会议，审议了相│
│ │关事项并发表了同意意见。该关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系│
│ │的关联人将回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组│
│ │上市。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 关联方名称：中节能财务有限公司 │
│ │ 法定代表人：韩巍 │
│ │ 注册资本：人民币300000万元 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 注册地址：北京市大兴区宏业东路1号院6号楼第6层101 │
│ │ 金融许可证机构编码：L0200H211000001 │
│ │ 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W │
│ │ 主要股东和实际控制人：中国节能环保集团有限公司 │
│ │ 经营范围：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三)办理成员单位票据贴│
│ │现；(四)办理成员单位资金结算与收付；(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性│
│ │保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(六)从事同业拆借；(七)办理成员单位票据承│
│ │兑；(八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；(九)从事固定收益类有价证券投资。（企│
│ │业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准│
│ │的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 截至2024年6月30日，财务公司的总资产2122645.69万元，净资产402465.54万元，负债│
│ │总额1720180.14万元，营业收入26807.96万元，净利润13579.54万元。 │
│ │ 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，经│
│ │营规范，资信状况良好，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。 │
│ │ 三、本次关联交易的主要内容 │
│ │ 1.在协议有效期内，财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费用，公司在财务公司│
│ │每日最高存款限额原则上不高于50亿元，财务公司给予公司本部及其合并报表范围内子公司│
│ │的综合授信原则上不高于20亿元。 │
│ │ 2.财务公司向公司提供财务和融资顾问、信用鉴证、代理业务、协助收付、内部转账结│
│ │算等中间业务有偿服务。 │
│ │ 3.本次关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。 │
│ │ 四、服务协议的主要内容 │
│ │ 甲方：中节能环境保护股份有限公司 │
│ │ 乙方：中节能财务有限公司 │
│ │ （一）合作原则 │
│ │ 1.甲、乙双方同意进行合作，由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融服务。 │
│ │ 2.甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权自主选择其他金融机构提供的金融│
│ │服务。甲方同意，在同等条件下优先选择乙方提供金融服务。 │
│ │ 3.甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作│
│ │并履行本协议。 │
│ │ （二）交易限额 │
│ │ 出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑,就甲方与乙方的金融服务交易做出以下限 │
│ │制，甲方应协助乙方监控实施下列限制: │
│ │ （1）结算服务:在本协议有效期内，乙方为甲方提供的结算服务不收取任何费用; │
│ │ （2）在本协议有效期内，甲方在乙方每日最高存款限额原则上不高于50亿元； │
│ │ （3）财务公司给予中节能环境保护股份有限公司本部及其合并报表范围内子公司的综 │
│ │合授信原则上不高于20亿元。 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第八届董事会第 │
│ │五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于向中节能财务有限公司申请授信额│
│ │度暨关联交易的议案》。为满足公司生产经营资金需要，公司拟向中节能财务有限公司（以│
│ │下简称“财务公司”）申请综合授信，授信额度最高不超过127300万元。鉴于财务公司为公│
│ │司实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“集团公司”）全资子公司，该交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次申请授信│
│ │额度事项在经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。具体事宜如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.为满足公司生产经营资金需要，公司拟向中节能财务有限公司申请综合授信，授信额│
│ │度最高不超过127300万元。此外，公司流动资金将主要存放在财务公司，财务公司同时向公│
│ │司提供财务和融资顾问、信用鉴证、代理业务、协助收付、内部转账结算等中间业务有偿服│
│ │务。 │
│ │ 2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，财务公司与公司均为集团公司实│
│ │际控制的公司，交易将构成关联交易。 │
│ │ 3.公司第八届董事会第五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果，│
│ │审议通过了《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，同意公司向中│
│ │节能财务有限公司申请综合授信，授信额度最高不超过127300万元，授信期限一年。关联董│
│ │事周康、赵国鸿、丁航、刘雪原回避表决。独立董事已在董事会前召开了专门会议，审议了│
│ │相关事项并发表了同意意见。 │
│ │ 该关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。│
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组│
│ │上市。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 关联方名称：中节能财务有限公司 │
│ │ 法定代表人：韩巍 │
│ │ 注册资本：人民币300000万元 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 注册地址：北京市大兴区宏业东路1号院6号楼第6层101 │
│ │ 金融许可证机构编码：L0200H211000001 │
│ │ 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W │
│ │ 主要股东和实际控制人：中国节能环保集团有限公司 │
│ │ 经营范围：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三)办理成员单位票据贴│
│ │现；(四)办理成员单位资金结算与收付；(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性│
│ │保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(六)从事同业拆借；(七)办理成员单位票据承│
│ │兑；(八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；(九)从事固定收益类有价证券投资。（企│
│ │业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准│
│ │的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 截至2024年6月30日，财务公司的总资产2122645.69万元，净资产402465.54万元，负债│
│ │总额1720180.14万元，营业收入26807.96万元，净利润13579.54万元。 │
│ │ 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，经│
│ │营规范，资信状况良好，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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六合环能投资集团有限公司 1867.65万 4.37 --- 2020-05-13
北京天融环保设备中心 1327.27万 3.85 --- 2018-06-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 3194.91万 8.22
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中节能环境│中节能（唐│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│保护股份有│山）环保装│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │备有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中节能环境│智慧神州天│ 2638.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保护股份有│融（北京）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │监测技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中节能环境│中节能西安│ 401.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│保护股份有│启源机电装│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │备有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中节能环境│智慧神州天│ 340.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保护股份有│融（北京）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │监测技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-28│其他事项
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会
第八次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人
员购买责任保险的议案》。具体内容如下：
一、本次投保概述
为保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、
履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为
公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。本次责任保险具体方案如下：
1、投保人：中节能环境保护股份有限公司
2、被投保人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等
3、赔偿责任限额：不超过10,000万元人民币（任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计）
4、保险费总额：37万元人民币
5、保险期限：1年
公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高
级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确
定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述责任险保险合同期满时或之前办理
与续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
本事项全体董事、监事均回避表决，直接提交股东大会审议。
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2025-04-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计
的相关规定，对2024年末可能出现减值迹象的各类资产进行减值测试。基于谨慎性原则，公司
对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
根据财政部修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号—
—金融工具列报》(以下简称“新准则”)等相关准则的规定，要求对于金融工具项下的资产采
用预期信用损失模型计提减值准备。预期信用损失模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自
初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续
期的预期信用损失进行计提。
基于此,公司对2024年末属于金融工具项下的资产（应收票据、应收账款、其他应收款、
长期应收款等）、合同资产按照预期信用损失模型计提减值准备；对于其他非金融工具类资产
，公司基于谨慎性原则，对于存在可能发生减值迹象的资产进
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