资本运作☆ ◇300140 节能环境 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中节能环境科技有限│1075574.85│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中节能(保定)环保│ 11649.02│ ---│ 19.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中节能(石家庄)环│ 11594.46│ ---│ 19.00│ ---│ ---│ 人民币│
│保能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中节能(秦皇岛)环│ 8136.12│ ---│ 19.00│ ---│ ---│ 人民币│
│保能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中节能(沧州)环保│ 6612.12│ ---│ 19.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│承德环能热电有限责│ 2846.60│ ---│ 14.00│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│现有生产设施的技改│ 1500.00万│ 15.90万│ 1164.55万│ 77.64│ ---│ 2020-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立江苏中节能兆盛│ 1000.00万│ 0.00│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ 2021-09-30│
│智慧环境科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 1.62亿│ 1.62亿│ 1.62亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│设立江苏中节能兆盛│ 5000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ 2021-09-30│
│智慧环境科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│标准化生产基地项目│ 1.22亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│支付本次交易的现金│ 2.14亿│ ---│ 2.14亿│ 100.00│ ---│ 2019-03-04│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次募集资金剩│ 725.00万│ ---│ 725.00万│ 100.00│ ---│ 2019-02-25│
│余中介费用 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 1.62亿│ 1.62亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-06-27 │交易金额(元)│4.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中节能(石家庄)环保能源有限公司│标的类型 │股权 │
│ │19%股权、中节能(沧州)环保能源 │ │ │
│ │有限公司19%股权、中节能(保定) │ │ │
│ │环保能源有限公司19%股权、中节能 │ │ │
│ │(秦皇岛)环保能源有限公司19%股 │ │ │
│ │权、承德环能热电有限责任公司14% │ │ │
│ │股权、中节能环保装备股份有限公司│ │ │
│ │发行股份 │ │ │
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│买方 │中节能环保装备股份有限公司、河北建设投资集团有限责任公司 │
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│卖方 │河北建设投资集团有限责任公司、中节能环保装备股份有限公司 │
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│交易概述 │中节能环保装备股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式│
│ │向中国环境保护集团有限公司(以下简称“中国环保”)购买其持有的中节能环境科技有限│
│ │公司100%股权100%股权、通过发行股份方式向河北建设投资集团有限责任公司(以下简称“│
│ │河北建投”)购买其持有的中节能(石家庄)环保能源有限公司19%股权、中节能(沧州) │
│ │环保能源有限公司19%股权、中节能(保定)环保能源有限公司19%股权、中节能(秦皇岛)│
│ │环保能源有限公司19%股权、承德环能热电有限责任公司14%股权。 │
│ │ 交易标的名称及权益比例:中节能石家庄19%股权、中节能保定19%股权、中节能秦皇岛│
│ │19%股权、中节能沧州19%股权、承德环能热电14%股权 │
│ │ 向该交易对方支付的总对价:40,838.32万元 │
│ │ 公司收到中国证监会的批复后,积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套│
│ │资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)的实施事宜。截至本公告披露日,本次交易之标│
│ │的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已完成。 │
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│公告日期 │2023-06-27 │交易金额(元)│107.56亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中节能环境科技有限公司100%股权、│标的类型 │股权 │
│ │中节能环保装备股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
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│买方 │中节能环保装备股份有限公司、中国环境保护集团有限公司 │
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│卖方 │中国环境保护集团有限公司、中节能环保装备股份有限公司 │
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│交易概述 │中节能环保装备股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式│
│ │向中国环境保护集团有限公司(以下简称“中国环保”)购买其持有的中节能环境科技有限│
│ │公司100%股权、通过发行股份方式向河北建设投资集团有限责任公司(以下简称“河北建投│
│ │”)购买其持有的中节能(石家庄)环保能源有限公司19%股权、中节能(沧州)环保能源 │
│ │有限公司19%股权、中节能(保定)环保能源有限公司19%股权、中节能(秦皇岛)环保能源│
│ │有限公司19%股权、承德环能热电有限责任公司14%股权。中节能环境科技有限公司100%股权│
│ │交易对价:1075574.85万元。 │
│ │ 公司收到中国证监会的批复后,积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套│
│ │资金暨关联交易(以下简称"本次交易")的实施事宜。截至本公告披露日,本次交易之标的│
│ │资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │中节能财务有限公司 │
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│关联关系 │同一公司实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中节能环境保护股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开第七届董事会第 │
│ │四十一次会议,审议通过了《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》│
│ │,董事会同意公司向中节能财务有限公司(以下简称“财务公司”)申请综合授信,授信额│
│ │度最高不超过86,300万元,授信期限一年。 │
│ │ 为保证公司后续经营发展,综合考虑垃圾发电板块发展需求,公司拟向财务公司新增申│
│ │请综合授信额度人民币150,000万元,授信期限不超过1年,贷款年利率不超过3.40%。2023 │
│ │年12月12日,公司召开第七届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于公司新增中节能财│
│ │务有限公司授信额度暨关联交易的议案》。具体内容如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为保证公司后续经营发展,公司拟向财务公司申请新增授信额度150,000万元,主要│
│ │为短期流动资金贷款。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,财务公司为公司实际控制人中 │
│ │国节能环保集团有限公司(以下简称“中国节能”)全资子公司,该交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司第七届董事会第四十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的结果 │
│ │审议通过了《关于公司新增中节能财务有限公司授信额度暨关联交易的议案》,关联董事周│
│ │康、何曙明、丁航、贾剑波、王学军回避了上述表决。全体独立董事对本次关联交易进行了│
│ │事前认可并发表了同意意见。此项交易无需提交公司股东大会。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重 │
│ │组上市。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 关联方名称:中节能财务有限公司 │
│ │ 财务公司与公司均为中国节能环保集团有限公司实际控制的公司,交易将构成关联交易│
│ │。财务公司是经原中国银监会批准设立的非银行金融机构,规范经营,资信状况良好,具有│
│ │良好的履约能力,不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-10-25 │
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│关联方 │中节能商业保理有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │中节能环境保护股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日召开第七届董事会第│
│ │四十三次会议,审议通过了《关于为子公司中节能(唐山)环保装备有限公司保理业务提供│
│ │担保暨关联交易的议案》,具体内容如下: │
│ │ 一、担保暨关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步优化资金结构,保证经营资金的周转需要,子公司中节能(唐山)环保装 │
│ │备有限公司(以下简称“唐山装备”)拟以2021年秦皇岛海港区电代煤项目和2021年肥城电│
│ │代煤项目应收账款8562万元向中节能商业保理有限公司(简称“中节能保理”)申请办理融│
│ │资额不超过4500万元的有追索权保理业务,保理期限1年,保理综合费率不超过4.50%,公司│
│ │为上述保理业务提供连带责任保证。 │
│ │ 2、中节能保理为实际控制人中国节能环保集团有限公司(以下简称“中国节能”)子 │
│ │公司,本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司第七届董事会第四十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决 │
│ │结果审议通过了《关于为子公司中节能(唐山)环保装备有限公司保理业务提供担保暨关联│
│ │交易的议案》,关联董事周康、何曙明、丁航、贾剑波、王学军回避了该项表决,独立董事│
│ │对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定,本次关联交易│
│ │事项在董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东│
│ │将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 4、该关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对方、被担保方基本情况 │
│ │ 1、交易对方 │
│ │ 关联方名称:中节能商业保理有限公司 │
│ │ 法定代表人:李茜 │
│ │ 注册资本:人民币30000万元 │
│ │ 企业性质:有限责任公司 │
│ │ 注册地址及办公地点:天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁大道288号201-14 │
│ │ 企业法人营业执照注册号:91120118MA0785975U │
│ │ 主要股东及实际控制人:中国节能环保集团有限公司 │
│ │ 经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;│
│ │销售分户(分类)账管理;客户资信调查与评估;相关咨询服务。(依法须经批准的项目,│
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动) │
│ │ 经审计,截至2022年12月31日,中节能保理资产总额1211086392.79元,净资产36415579│
│ │0.72元。营业收入61022058.12元,净利润28036687.08元。 │
│ │ 2、被担保方 │
│ │ 公司名称:中节能(唐山)环保装备有限公司 │
│ │ 成立日期:2016年12月29日 │
│ │ 法定代表人:吕金河 │
│ │ 注册资本:5000万人民币 │
│ │ 注册地址:唐山高新技术产业园区学院北路1718-1号A座 │
│ │ 经营范围:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;家用电器研发;家用电器│
│ │制造;家用电器销售;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;风机、风扇制造;风机│
│ │、风扇销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳│
│ │素制品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;肥料销售;机械设备研│
│ │发;通用设备制造(不含特种设备制造);消毒剂销售(不含危险化学品);技术服务、技│
│ │术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;固体废物治理;市政设施管理;工程│
│ │和技术研究和试验发展;热力生产和供应;非居住房地产租赁。燃气燃烧器具安装、维修;│
│ │城市生活垃圾经营性服务;建设工程施工。 │
│ │ 股东构成:节能环境持有唐山装备100%的股权。 │
│ │ 经审计,截止2022年12月31日,唐山装备主要财务数据为:资产总额608957357.08元,│
│ │负债总额445641736.38万元,净资产163315620.70元,营业收入210053361.08元,净利润16│
│ │54388.60元。 │
│ │ 唐山装备信用等级良好,不是失信被执行人。唐山装备偿债能力指标正常,具备偿还债│
│ │务的能力,且公司对其生产经营具有控制权,担保风险可控。 │
│ │ 三、本次担保暨关联交易的主要内容 │
│ │ 唐山装备以项目应收账款,通过中节能保理进行有追索权保理业务,公司为应收账款保│
│ │理提供连带责任保证。 │
│ │ 四、交易的定价政策及依据 │
│ │ 本次关联交易定价遵循自愿、平等、公平公允的原则,进行充分的市场询价比价,依据│
│ │市场公允价格确定。 │
│ │ 五、保理及担保方案 │
│ │ 保理方式:应收账款有追索权保理; │
│ │ 保理融资金额:融资额不超过4500万元; │
│ │ 综合费率:不超过4.5%; │
│ │ 保理融资期限:一年。 │
│ │ 担保方式:连带责任保证 │
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│公告日期 │2023-08-30 │
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│关联方 │中节能财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中节能环保装备股份有限公司(以下简称“中环装备”或“公司”)为满足公司生产经营资│
│ │金需要,公司拟向中节能财务有限公司(以下简称“财务公司”)申请综合授信,授信额度│
│ │最高不超过86,300万元。鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司(以下│
│ │简称“中国节能”)全资子公司,该交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》《公司章程》的相关规定,本次申请授信额度事项在经董事会审议通过后,需提│
│ │交公司股东大会审议,具体如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为满足公司生产经营资金需要,公司拟向中节能财务有限公司申请综合授信,授信 │
│ │额度最高不超过86,300万元,授信期限一年。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,财务公司为公司实际控制人中 │
│ │国节能全资子公司,上述交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司第七届董事会第四十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的结果 │
│ │审议通过了《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》,关联董事周康│
│ │、何曙明、丁航、贾剑波、王学军回避了上述表决。全体独立董事对本次关联交易进行了事│
│ │前认可并发表了同意意见。此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的│
│ │关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重 │
│ │组上市。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 关联方名称:中节能财务有限公司 │
│ │ 中节能财务有限公司是经原中国银监会批准设立的非银行金融机构,规范经营,资信状│
│ │况良好,具有良好的履约能力,不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-08-30 │
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│关联方 │中节能财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │为加强中节能环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)资金管理,提高资金使用效率,│
│ │节约财务费用,拓宽融资渠道,公司拟与中节能财务有限公司(以下简称“财务公司”)签│
│ │订《金融服务协议》,期限一年,由财务公司为公司及合并范围内子公司提供金融服务。鉴│
│ │于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司(以下简称“集团公司”)全资子│
│ │公司,该交易构成关联交易,并需提交公司股东大会审议。具体事宜如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为拓宽融资渠道,降低融资成本,提高资金使用效率,公司于2020年8月21日召开了│
│ │第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关│
│ │联交易的议案》,同意公司接受财务公司提供的金融服务,期限三年,并签署《金融服务协│
│ │议》。该《金融服务协议》已期满,现根据业务需要,公司拟继续与中节能财务有限公司开│
│ │展金融合作,由财务公司提供金融服务,并签署《金融服务协议》,期限一年。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,财务公司与公司均为集团公司 │
│ │实际控制的公司,交易将构成关联交易。 │
│ │ 3、公司第七届董事会第四十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的结果 │
│ │审议通过了《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》,关联董事│
│ │周康、何曙明、丁航、贾剑波、王学军回避了上述表决。全体独立董事对本次关联交易进行│
│ │了事前认可并发表了同意意见。此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关│
│ │系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重 │
│ │组上市。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 关联方名称:中节能财务有限公司 │
│ │ 中节能财务有限公司是经原中国银监会批准设立的非银行金融机构,规范经营,资信状│
│ │况良好,具有良好的履约能力,不是失信被执行人。 │
│ │ 三、本次关联交易的主要内容及定价依据 │
│ │ 1.公司拟向中节能财务有限公司申请综合授信,授信额度最高不超过86300万元。 │
│ │ 2.公司在财务公司的存款业务。 │
│ │ 3.财务公司向公司提供财务和融资顾问、信用鉴证、代理业务、协助收付、内部转账结│
│ │算等中间业务有偿服务。 │
│ │ 4、本次关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。 │
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│公告日期 │2023-08-08 │
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│关联方 │甘肃蓝野建设监理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-08 │
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│关联方 │中节能基金管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人
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