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中环装备(300140)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300140 节能环境 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中节能环境科技有限│1075574.85│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中节能(保定)环保│ 11649.02│ ---│ 19.00│ ---│ ---│ 人民币│ │能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中节能(石家庄)环│ 11594.46│ ---│ 19.00│ ---│ ---│ 人民币│ │保能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中节能(秦皇岛)环│ 8136.12│ ---│ 19.00│ ---│ ---│ 人民币│ │保能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中节能(沧州)环保│ 6612.12│ ---│ 19.00│ ---│ ---│ 人民币│ │能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │承德环能热电有限责│ 2846.60│ ---│ 14.00│ ---│ ---│ 人民币│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │现有生产设施的技改│ 1500.00万│ 15.90万│ 1164.55万│ 77.64│ ---│ 2020-12-31│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │设立江苏中节能兆盛│ 1000.00万│ 0.00│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ 2021-09-30│ │智慧环境科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │永久性补充流动资金│ 1.62亿│ 1.62亿│ 1.62亿│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │设立江苏中节能兆盛│ 5000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ 2021-09-30│ │智慧环境科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │标准化生产基地项目│ 1.22亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │支付本次交易的现金│ 2.14亿│ ---│ 2.14亿│ 100.00│ ---│ 2019-03-04│ │对价 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │支付本次募集资金剩│ 725.00万│ ---│ 725.00万│ 100.00│ ---│ 2019-02-25│ │余中介费用 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │永久性补充流动资金│ ---│ 1.62亿│ 1.62亿│ ---│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-06-27 │交易金额(元)│4.08亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │中节能(石家庄)环保能源有限公司│标的类型 │股权 │ │ │19%股权、中节能(沧州)环保能源 │ │ │ │ │有限公司19%股权、中节能(保定) │ │ │ │ │环保能源有限公司19%股权、中节能 │ │ │ │ │(秦皇岛)环保能源有限公司19%股 │ │ │ │ │权、承德环能热电有限责任公司14% │ │ │ │ │股权、中节能环保装备股份有限公司│ │ │ │ │发行股份 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │中节能环保装备股份有限公司、河北建设投资集团有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │河北建设投资集团有限责任公司、中节能环保装备股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │中节能环保装备股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式│ │ │向中国环境保护集团有限公司(以下简称“中国环保”)购买其持有的中节能环境科技有限│ │ │公司100%股权100%股权、通过发行股份方式向河北建设投资集团有限责任公司(以下简称“│ │ │河北建投”)购买其持有的中节能(石家庄)环保能源有限公司19%股权、中节能(沧州) │ │ │环保能源有限公司19%股权、中节能(保定)环保能源有限公司19%股权、中节能(秦皇岛)│ │ │环保能源有限公司19%股权、承德环能热电有限责任公司14%股权。 │ │ │ 交易标的名称及权益比例:中节能石家庄19%股权、中节能保定19%股权、中节能秦皇岛│ │ │19%股权、中节能沧州19%股权、承德环能热电14%股权 │ │ │ 向该交易对方支付的总对价:40,838.32万元 │ │ │ 公司收到中国证监会的批复后,积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套│ │ │资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)的实施事宜。截至本公告披露日,本次交易之标│ │ │的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已完成。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-06-27 │交易金额(元)│107.56亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │中节能环境科技有限公司100%股权、│标的类型 │股权 │ │ │中节能环保装备股份有限公司发行股│ │ │ │ │份及支付现金 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │中节能环保装备股份有限公司、中国环境保护集团有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │中国环境保护集团有限公司、中节能环保装备股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │中节能环保装备股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式│ │ │向中国环境保护集团有限公司(以下简称“中国环保”)购买其持有的中节能环境科技有限│ │ │公司100%股权、通过发行股份方式向河北建设投资集团有限责任公司(以下简称“河北建投│ │ │”)购买其持有的中节能(石家庄)环保能源有限公司19%股权、中节能(沧州)环保能源 │ │ │有限公司19%股权、中节能(保定)环保能源有限公司19%股权、中节能(秦皇岛)环保能源│ │ │有限公司19%股权、承德环能热电有限责任公司14%股权。中节能环境科技有限公司100%股权│ │ │交易对价:1075574.85万元。 │ │ │ 公司收到中国证监会的批复后,积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套│ │ │资金暨关联交易(以下简称"本次交易")的实施事宜。截至本公告披露日,本次交易之标的│ │ │资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已完成。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-13 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中节能财务有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一公司实际控制的公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │中节能环境保护股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开第七届董事会第 │ │ │四十一次会议,审议通过了《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》│ │ │,董事会同意公司向中节能财务有限公司(以下简称“财务公司”)申请综合授信,授信额│ │ │度最高不超过86,300万元,授信期限一年。 │ │ │ 为保证公司后续经营发展,综合考虑垃圾发电板块发展需求,公司拟向财务公司新增申│ │ │请综合授信额度人民币150,000万元,授信期限不超过1年,贷款年利率不超过3.40%。2023 │ │ │年12月12日,公司召开第七届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于公司新增中节能财│ │ │务有限公司授信额度暨关联交易的议案》。具体内容如下: │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ 1、为保证公司后续经营发展,公司拟向财务公司申请新增授信额度150,000万元,主要│ │ │为短期流动资金贷款。 │ │ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,财务公司为公司实际控制人中 │ │ │国节能环保集团有限公司(以下简称“中国节能”)全资子公司,该交易构成关联交易。 │ │ │ 3、公司第七届董事会第四十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的结果 │ │ │审议通过了《关于公司新增中节能财务有限公司授信额度暨关联交易的议案》,关联董事周│ │ │康、何曙明、丁航、贾剑波、王学军回避了上述表决。全体独立董事对本次关联交易进行了│ │ │事前认可并发表了同意意见。此项交易无需提交公司股东大会。 │ │ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重 │ │ │组上市。 │ │ │ 二、关联方的基本情况 │ │ │ 关联方名称:中节能财务有限公司 │ │ │ 财务公司与公司均为中国节能环保集团有限公司实际控制的公司,交易将构成关联交易│ │ │。财务公司是经原中国银监会批准设立的非银行金融机构,规范经营,资信状况良好,具有│ │ │良好的履约能力,不是失信被执行人。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-10-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中节能商业保理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │实际控制人子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │中节能环境保护股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日召开第七届董事会第│ │ │四十三次会议,审议通过了《关于为子公司中节能(唐山)环保装备有限公司保理业务提供│ │ │担保暨关联交易的议案》,具体内容如下: │ │ │ 一、担保暨关联交易概述 │ │ │ 1、为进一步优化资金结构,保证经营资金的周转需要,子公司中节能(唐山)环保装 │ │ │备有限公司(以下简称“唐山装备”)拟以2021年秦皇岛海港区电代煤项目和2021年肥城电│ │ │代煤项目应收账款8562万元向中节能商业保理有限公司(简称“中节能保理”)申请办理融│ │ │资额不超过4500万元的有追索权保理业务,保理期限1年,保理综合费率不超过4.50%,公司│ │ │为上述保理业务提供连带责任保证。 │ │ │ 2、中节能保理为实际控制人中国节能环保集团有限公司(以下简称“中国节能”)子 │ │ │公司,本次交易构成关联交易。 │ │ │ 3、公司第七届董事会第四十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决 │ │ │结果审议通过了《关于为子公司中节能(唐山)环保装备有限公司保理业务提供担保暨关联│ │ │交易的议案》,关联董事周康、何曙明、丁航、贾剑波、王学军回避了该项表决,独立董事│ │ │对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。 │ │ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定,本次关联交易│ │ │事项在董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东│ │ │将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 │ │ │ 4、该关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │ │ │ 二、交易对方、被担保方基本情况 │ │ │ 1、交易对方 │ │ │ 关联方名称:中节能商业保理有限公司 │ │ │ 法定代表人:李茜 │ │ │ 注册资本:人民币30000万元 │ │ │ 企业性质:有限责任公司 │ │ │ 注册地址及办公地点:天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁大道288号201-14 │ │ │ 企业法人营业执照注册号:91120118MA0785975U │ │ │ 主要股东及实际控制人:中国节能环保集团有限公司 │ │ │ 经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;│ │ │销售分户(分类)账管理;客户资信调查与评估;相关咨询服务。(依法须经批准的项目,│ │ │经相关部门批准后方可开展经营活动) │ │ │ 经审计,截至2022年12月31日,中节能保理资产总额1211086392.79元,净资产36415579│ │ │0.72元。营业收入61022058.12元,净利润28036687.08元。 │ │ │ 2、被担保方 │ │ │ 公司名称:中节能(唐山)环保装备有限公司 │ │ │ 成立日期:2016年12月29日 │ │ │ 法定代表人:吕金河 │ │ │ 注册资本:5000万人民币 │ │ │ 注册地址:唐山高新技术产业园区学院北路1718-1号A座 │ │ │ 经营范围:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;家用电器研发;家用电器│ │ │制造;家用电器销售;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;风机、风扇制造;风机│ │ │、风扇销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳│ │ │素制品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;肥料销售;机械设备研│ │ │发;通用设备制造(不含特种设备制造);消毒剂销售(不含危险化学品);技术服务、技│ │ │术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;固体废物治理;市政设施管理;工程│ │ │和技术研究和试验发展;热力生产和供应;非居住房地产租赁。燃气燃烧器具安装、维修;│ │ │城市生活垃圾经营性服务;建设工程施工。 │ │ │ 股东构成:节能环境持有唐山装备100%的股权。 │ │ │ 经审计,截止2022年12月31日,唐山装备主要财务数据为:资产总额608957357.08元,│ │ │负债总额445641736.38万元,净资产163315620.70元,营业收入210053361.08元,净利润16│ │ │54388.60元。 │ │ │ 唐山装备信用等级良好,不是失信被执行人。唐山装备偿债能力指标正常,具备偿还债│ │ │务的能力,且公司对其生产经营具有控制权,担保风险可控。 │ │ │ 三、本次担保暨关联交易的主要内容 │ │ │ 唐山装备以项目应收账款,通过中节能保理进行有追索权保理业务,公司为应收账款保│ │ │理提供连带责任保证。 │ │ │ 四、交易的定价政策及依据 │ │ │ 本次关联交易定价遵循自愿、平等、公平公允的原则,进行充分的市场询价比价,依据│ │ │市场公允价格确定。 │ │ │ 五、保理及担保方案 │ │ │ 保理方式:应收账款有追索权保理; │ │ │ 保理融资金额:融资额不超过4500万元; │ │ │ 综合费率:不超过4.5%; │ │ │ 保理融资期限:一年。 │ │ │ 担保方式:连带责任保证 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-30 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中节能财务有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │中节能环保装备股份有限公司(以下简称“中环装备”或“公司”)为满足公司生产经营资│ │ │金需要,公司拟向中节能财务有限公司(以下简称“财务公司”)申请综合授信,授信额度│ │ │最高不超过86,300万元。鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司(以下│ │ │简称“中国节能”)全资子公司,该交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票│ │ │上市规则》《公司章程》的相关规定,本次申请授信额度事项在经董事会审议通过后,需提│ │ │交公司股东大会审议,具体如下: │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ 1、为满足公司生产经营资金需要,公司拟向中节能财务有限公司申请综合授信,授信 │ │ │额度最高不超过86,300万元,授信期限一年。 │ │ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,财务公司为公司实际控制人中 │ │ │国节能全资子公司,上述交易构成关联交易。 │ │ │ 3、公司第七届董事会第四十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的结果 │ │ │审议通过了《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》,关联董事周康│ │ │、何曙明、丁航、贾剑波、王学军回避了上述表决。全体独立董事对本次关联交易进行了事│ │ │前认可并发表了同意意见。此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的│ │ │关联人将回避表决。 │ │ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重 │ │ │组上市。 │ │ │ 二、关联方的基本情况 │ │ │ 关联方名称:中节能财务有限公司 │ │ │ 中节能财务有限公司是经原中国银监会批准设立的非银行金融机构,规范经营,资信状│ │ │况良好,具有良好的履约能力,不是失信被执行人。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-30 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中节能财务有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │为加强中节能环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)资金管理,提高资金使用效率,│ │ │节约财务费用,拓宽融资渠道,公司拟与中节能财务有限公司(以下简称“财务公司”)签│ │ │订《金融服务协议》,期限一年,由财务公司为公司及合并范围内子公司提供金融服务。鉴│ │ │于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司(以下简称“集团公司”)全资子│ │ │公司,该交易构成关联交易,并需提交公司股东大会审议。具体事宜如下: │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ 1、为拓宽融资渠道,降低融资成本,提高资金使用效率,公司于2020年8月21日召开了│ │ │第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关│ │ │联交易的议案》,同意公司接受财务公司提供的金融服务,期限三年,并签署《金融服务协│ │ │议》。该《金融服务协议》已期满,现根据业务需要,公司拟继续与中节能财务有限公司开│ │ │展金融合作,由财务公司提供金融服务,并签署《金融服务协议》,期限一年。 │ │ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,财务公司与公司均为集团公司 │ │ │实际控制的公司,交易将构成关联交易。 │ │ │ 3、公司第七届董事会第四十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的结果 │ │ │审议通过了《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》,关联董事│ │ │周康、何曙明、丁航、贾剑波、王学军回避了上述表决。全体独立董事对本次关联交易进行│ │ │了事前认可并发表了同意意见。此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关│ │ │系的关联人将回避表决。 │ │ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重 │ │ │组上市。 │ │ │ 二、关联方的基本情况 │ │ │ 关联方名称:中节能财务有限公司 │ │ │ 中节能财务有限公司是经原中国银监会批准设立的非银行金融机构,规范经营,资信状│ │ │况良好,具有良好的履约能力,不是失信被执行人。 │ │ │ 三、本次关联交易的主要内容及定价依据 │ │ │ 1.公司拟向中节能财务有限公司申请综合授信,授信额度最高不超过86300万元。 │ │ │ 2.公司在财务公司的存款业务。 │ │ │ 3.财务公司向公司提供财务和融资顾问、信用鉴证、代理业务、协助收付、内部转账结│ │ │算等中间业务有偿服务。 │ │ │ 4、本次关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-08 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │甘肃蓝野建设监理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其他关联方 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-08 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中节能基金管理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其他关联方 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人

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