资本运作☆ ◇300148 天舟文化 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-12-06│ 21.88│ 3.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-28│ 8.46│ 8.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-05-12│ 13.59│ 2.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-04│ 14.78│ 10.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-25│ 16.34│ 11.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-21│ 1.74│ 659.69万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南天舟教育科技有│ 3740.00│ ---│ 34.00│ ---│ 513.68│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│游爱网络投资项目- │ 9450.00万│ 245.00万│ 9499.92万│ 100.53│ -579.97万│ ---│
│自运营及发行平台建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天舟文化股│湘潭华鑫 │ 9068.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天舟文化股│湘潭华鑫、│ 1770.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│里仁中学 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天舟文化股│天舟教育 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押担保│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-22│其他事项
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第二次
会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审
议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本情况
名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人：李建伟
人员信息：截止2025年12月31日，政旦志远合伙人33人，注册会计师124人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数89人。业务信息：2025年度经审计的收入总额为12,548.0
0万元，审计业务收入为11,310.12万元，管理咨询业务收入为557.61万元，证券业务收入为8,
441.99万元，其他鉴证业务收入为420.88万元。2025年度上市公司审计客户家数：42家。
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；
租赁和商务服务业。
2025年度上市公司年报审计收费：5,741.90万元。
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
2、投资者保护能力
截止2025年度，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额10,000万元，
并计提职业风险基金。职业风险基金2025年年末数经审计为217.58万元。政旦志远职业风险基
金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施14次（其中11次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（其中6次不在本所执业
期间）和纪律处分0次。
拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无
诚信不良情况。
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2026-04-22│其他事项
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第二次
会议，审议通过了《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，为进一步完善公司
激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规
及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，以及行业和地区的收入水
平，结合本公司的实际情况，制定本方案。该议案尚需提交股东会审议。现将相关内容公告如
下：
一、本方案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、董事薪酬（津贴）方案
（1）非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其在公司承担的
具体职责，按照公司年度薪酬考核办法及业绩指标达成情况领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（2）独立董事津贴为10万元/年（含税），除此之外独立董事不在公司享受其他报酬福利
等。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩
的绩效考核。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体经营管理职务，按照考核办法、岗位职责及工作分
工确定的考核指标完成情况进行考核，并依据考核结果计发薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，根据经审计的年度
财务数据及相应考核结果核定。
2、独立董事津贴及董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果
发放，一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后支付。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按
其实际任期计算并予以发放。
4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述薪酬方案须提交股东会审议通过方可
生效。
5、本方案未尽事宜，依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
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2026-04-22│其他事项
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第二次
会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情
况公告如下：一、2025年度利润分配预案
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润-1
8044441.17元，加上2024年未分配利润余额，2025年末累计实际可供全体股东分配利润为-240
3556165.99元，资本公积金余额为2824787788.19元。根据《公司章程》相关规定，董事会决
定2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2026-04-22│其他事项
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）为真实反映公司的财务状况和资产价值，根
据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定
，基于谨慎性原则，本公司及下属子公司资产进行减值测试。以2025年12月31日为基准日，对
2025年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值和资产减值准备。现将本次计提
的具体情况公告如下：
一、计提信用减值和资产减值准备情况概述
1、计提信用减值和资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，2025年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析
和评估，经减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能
发生减值的资产计提信用减值及资产减值准备。
2、计提信用减值准备和资产减值准备金额明细表
二、计提减值准备的情况具体说明
2025年度公司共计提信用减值和资产减值准备12915445.19元，其中主要的减值准备情况
说明如下：
1、信用减值准备
报告期末，本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
经测算，本期需计提应收账款坏账准备697427.36元，需转回其他应收款坏账准备264302.
87元。
2、存货跌价准备
结合行业积压图书处理的一般情况和企业处理积压图书的实际经验，公司将图书分为常销
类、非常销类二大类。报告期末，对库存出版物存货进行全面清查并按会计政策提取跌价准备
。
经测算，本期需计提存货跌价准备418485.11元。
长期股权投资减值准备是以《企业会计准则第8号——资产减值》为依据，根据可收回金
额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者
计算可收回金额。经测算，本期需计提长期股权投资减值准备12063835.59元。
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2026-02-27│其他事项
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1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、本次股东会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2026年2月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年2月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2026年2月27日09:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋3楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
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2026-01-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-31│其他事项
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第四届董事会第三十
次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升
投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使用
公积金弥补亏损，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，该议案尚需公司
股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期
末未分配利润-2,385,511,724.82元，盈余公积为68,785,415.91元，资本公积为2,806,881,46
7.86元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知
》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积68
,785,415.91元和资本公积2,316,726,308.91元，两项合计2,385,511,724.82元用于弥补母公
司截至2024年12月31日的累计亏损。
二、导致亏损的主要原因
公司母公司累计亏损的原因主要系全资收购北京神奇时代网络有限公司、广州游爱网络技
术有限公司等形成的商誉减值，计提长期股权投资减值准备所致。
四、审议程序
1、公司于2026年1月30日召开了第四届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关
于使用公积金弥补亏损的议案》，审计委员会认为公司母公司本次使用盈余公积和资本公积弥
补其累计亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司使用母公司
盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2026年1月30日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用公积
金弥补亏损的议案》，同意公司使用公积金弥补累计亏损，并将该议案提请公司2026年第一次
临时股东会审议。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况：预计同向上升
注：本公告格式中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事
务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-18│其他事项
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1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、本次股东会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年12月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2025年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2025年12月18日09:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋3楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
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2025-12-02│其他事项
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2025年12月1日召开第四届董事会第
二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于增选第四届
董事会独立董事的议案》等议案，公司拟将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人
数由3名增至4名（含增设1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生）；独立董事人数
由2名增至3名。
经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意提名阳秋林女士为公司第四
届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会届满（个人简历附后）。阳秋林女士为会计专
业人士，已取得深圳证券交易所认可独立董事资格证书。独立董事候选人资料需经深圳证券交
易所对其任职资格及独立性备案审核无异议后，提交股东会2025年第一次临时股东会审议。
公司于2025年12月1日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议
选举李剑先生为公司第四届董事会职工代表董事（个人简历附后）。
综上，阳秋林女士、李剑先生当选公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件
的规定。
附件：
阳秋林个人简历
阳秋林，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士，注册会计师。
历任南华大学会计系主任、财务处副处长、审计处副处长、处长、招投标管理中心主任、管理
学院副院长、会计研究中心主任等职务；曾任湖南艾布鲁环保科技股份有限公司、爱威科技股
份有限公司、湖南兴天电子科技股份有限公司、湖南领湃达志科技股份有限公司独立董事；现
任湖南九典制药股份有限公司独立董事及華顯光電技術控股有限公司独立非执行董事。
阳秋林女士未持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事
及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪
律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2025-12-02│其他事项
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1、拟聘任会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“政旦志远会计师事务所”）原聘任会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“中审华会计师事务所”）
2、变更原因：为保证天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的独立性和
客观性，同时综合考虑公司业务发展对审计服务的需求等情况，公司拟变更2025年度审计机构
。
3、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所不存在异议，该事项尚
需提交2025年第一次临时股东会审议。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。
（一）机构信息
1、基本情况
名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人：李建伟
人员信息：截止2024年12月31日，政旦志远会计师事务所合伙人29人，注册会计师91人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数68人。
业务信息：最近一个会计年度经审计的收入总额为7268.94万元，审计业务收入为6340.74
万元，管理咨询业务收入为797.30万元，证券业务收入为3434.75万元。
2024年度上市公司审计客户家数：16家。
2024年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；
租赁和商务服务业。
2024年度上市公司年报审计收费：2459.60万元。
2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家。
2、投资者保护能力
截止公告日，政旦志远会计师事务所已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额50
00万元。政旦志远会计师事务所职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近
三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施
1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚2次、监督管理措施11次（其中7次不在本所执业期间）、自律监管措施5次（其中5次不
在本所执业期间）和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李启有，1997年12月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司
审计，2025年7月开始在政旦志远会计师事务所执业，2025年12月拟开始为本公司提供审计服
务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计3家。
拟签字注册会计师：金益平，1997年12月成为注册会计师，1999年1月开始从事上市公司
审计，2025年7月开始在政旦志远会计师事务所执业，2025年12月拟开始为本公司提供审计服
务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计2家。
拟安排的项目质量复核人员：崔芳，2007年9月成为注册会计师，2005年7月开始从事上市
公司审计，2024年12月开始在政旦志远会计师事务所执业，近三年签署或复核的上市公司和挂
牌公司审计报告合计30家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及
派出机构的行政监管措施。
3、独立性
政旦志远会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-12-02│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有限公司（以下简称“公司
”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定于2025年12月18日召开2025年第一次临
时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定召
开2025年第一次临时股东会，召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月18日下午15:00（星期四）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月18
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为2025年12月18日09:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以
第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月11日7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加
表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司全体董事和高级管理人员；（3）公司
聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋3楼会议室
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2025-09-23│委托理财
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前经营状况和资金筹划需要，为有效
的提高自有资金使用效率，于2025年9月23日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监
事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含
子、分公司）拟将闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，主要用于购买银行、证券公司等
金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，总额度不超过45,000万元（
含）。在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
一、投资情况概况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及资金安全的情况下，提高公司资金的使用效率，
利用公司及控股子公司的闲置自有资金择机购买理财产品，增加公司收益，为股东谋取较好的
投资回报。
2、投资额度：根据公司闲置自有资金情况购买银行、证券公司等金融
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