资本运作☆ ◇300153 科泰电源 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州智光储能科技有│ ---│ ---│ 7.19│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能环保集成电站产│ 1.83亿│ ---│ ---│ 98.40│ ---│ 2014-08-31│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资广州智光节能有│ ---│ ---│ 7500.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资科泰国际私人有│ ---│ ---│ 1909.07万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 1990.00万│ ---│ ---│ 93.53│ ---│ 2014-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资科泰能源（香港│ ---│ 5114.58万│ 5114.58万│ ---│ ---│ ---│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目结项后结余│ ---│ ---│ 1851.89万│ ---│ ---│ ---│
│募集资金永久性补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│临时补充流动资金 │ ---│-4000.00万│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 2500.00万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 313.19万│ 4.03亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蔡行荣、许文卿 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为满足上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）汕头分公司开展经营活动的日│
│ │常办公需要，汕头分公司向公司董事蔡行荣先生及其妻许文卿女士租赁其位于汕头市金砂中│
│ │路86号友谊国际大厦1802室的场地。 │
│ │ 蔡行荣先生为公司董事，许文卿女士为蔡行荣先生之妻。根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》中关联方的认定标准，蔡行荣先生、许文卿女士为公司关联方。 │
│ │ （二）关联交易审议程序 │
│ │ 2025年4月18日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了 │
│ │《关于分公司租赁办公场地暨日常经营性关联交易的议案》，关联董事蔡行荣先生对该事项│
│ │回避表决，该事项已经全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议审议通过。本事项在公│
│ │司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不│
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 蔡行荣先生为公司董事，许文卿女士为蔡行荣先生之妻。根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》中关联方的认定标准，蔡行荣先生、许文卿女士为公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海捷泰新能源汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司能够对其实施重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日发布《关于转让捷│
│ │泰新能源股权的公告》（公告编号：2019-054号），将子公司上海捷泰新能源汽车有限公司│
│ │（以下简称“上海捷泰”）100%股权以2,100万元对价出售给上海麦迪讯电源设备有限公司 │
│ │（以下简称“麦迪讯”）。 根据中国证券监督管理委员会上海监管局及深圳证券交易所│
│ │创业板公司管理部监管措施，并通过公司及相关股东自查和梳理，上海捷泰剥离后，公司实│
│ │际代管上海捷泰财务及存量业务，能够对上海捷泰实施重大影响，上海捷泰实际构成公司关│
│ │联法人。现将上海捷泰追认为公司关联方，公司及其子公司与上海捷泰在其出表后发生的交│
│ │易追认为关联交易，并对上海捷泰脱离公司合并范围12个月后的交易和往来款余额情况进行│
│ │披露。 │
│ │ （二）关联交易审议程序 │
│ │ 公司于2025年1月23日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通 │
│ │过了《关于追认关联交易的议案》，该事项已经全体独立董事过半数同意及独立董事专门会│
│ │议审议通过，不存在关联董事需回避表决的情况。本次追认关联交易事项在董事会审议权限│
│ │范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次追认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 上海捷泰新能源汽车有限公司 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 根据中国证券监督管理委员会上海监管局及深圳证券交易所创业板公司管理部监管措施│
│ │，并通过公司及相关股东自查和梳理，上海捷泰剥离后，公司实际代管上海捷泰财务及存量│
│ │业务，能够对上海捷泰实施重大影响，上海捷泰实际构成公司关联法人。现将上海捷泰追认│
│ │为公司关联方，公司及其子公司与上海捷泰出表后发生的交易追认为关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科泰电│科泰能源（│ 134.82万│人民币 │2024-08-05│2024-10-30│连带责任│是 │是 │
│源股份有限│香港）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科泰电│上海科泰工│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │是 │
│源股份有限│程服务有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科泰电│上海科泰输│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │是 │
│源股份有限│配电设备有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科泰电│上海科泰专│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │是 │
│源股份有限│用车有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科泰电│科泰能源（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │是 │
│源股份有限│香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科泰电│科泰能源（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │是 │
│源股份有限│香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科泰电│科泰能源（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │是 │
│源股份有限│香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议及第六届监事
会第十次会议审议通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第
22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2025年第
一季度各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对
可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产
减值准备共计人民币-8,361,022.89元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│资产租赁
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次关联交易基本情况
为满足上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）汕头分公司开展经营活动的日常
办公需要，汕头分公司向公司董事蔡行荣先生及其妻许文卿女士租赁其位于汕头市金砂中路86
号友谊国际大厦1802室的场地。
蔡行荣先生为公司董事，许文卿女士为蔡行荣先生之妻。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》中关联方的认定标准，蔡行荣先生、许文卿女士为公司关联方。
（二）关联交易审议程序
2025年4月18日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《
关于分公司租赁办公场地暨日常经营性关联交易的议案》，关联董事蔡行荣先生对该事项回避
表决，该事项已经全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议审议通过。本事项在公司董事
会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
蔡行荣先生为公司董事，许文卿女士为蔡行荣先生之妻。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》中关联方的认定标准，蔡行荣先生、许文卿女士为公司关联方。
三、关联交易的定价政策和定价依据
根据市场公允价格确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）、上海科泰输配电设备有限公司（
以下简称“科泰输配电”）为公司全资子公司。为了更好地开展相关业务，上述子公司拟向银
行申请授信额度，用于与其主营业务相关的日常经营事项。
二、拟申请授信及担保情况
上海农村商业银行股份有限公司青浦支行授信额度1000万，其中，500万元免担保信用证
，500万元由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心保证担保流动资金贷款；除此之
外，按照银行要求，公司需为上述其他授信提供全额连带责任保证担保，期限以实际签署的担
保文件为准。
公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公司为子公司
银行授信提供担保的议案》，本次担保对象均为公司全资子公司，豁免提交公司股东大会批准
。
三、被担保人基本情况
1、科泰能源基本情况
公司名称：COOLTECHENERGY(HONGKONG)LIMITED中文名称：科泰能源（香港）有限公司注
册资本：1206.5256万美元成立时间：2007年7月25日股东结构：公司持有科泰能源100%股权近
期主要财务指标
根据上述会计数据，科泰能源最近一期资产负债率为10.66%。科泰能源不是失信被执行人
。
2、科泰输配电基本情况
公司名称：上海科泰输配电设备有限公司注册资本：5100万人民币成立时间：2016年4月2
2日股东结构：公司持有科泰输配电100%股权近期主要财务指标
根据上述会计数据，科泰输配电最近一期资产负债率为74.28%。科泰输配电不是失信被执
行人。
四、董事会意见
为满足公司全资子公司科泰能源、科泰输配电的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展
，公司同意为上述公司提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会
审议通过，无需股东大会批准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额（1）交易目的：随着上海科泰
电源股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公
司外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率
波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值增
值，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
（2）交易品种：公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元
等；
（3）交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换
、利率掉期、利率期权、双货币存款等外汇衍生产品或前述产品的组合；
（4）交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
（5）交易金额：公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过1000万美元
或其他等值金额货币。
2、已履行的审议程序
本事项已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，尚需提交
股东大会审议。
3、风险提示
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套
利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险、回款预测风险等，敬请投资
者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务的概述
（一）交易目的
随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长
。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防
范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值增值，公司及子公司拟与银行
等金融机构适度开展外汇套期保值业务。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关
规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
（二）交易金额
公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过1000万美元或其他等值金额货
币。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交
易业务经营资质的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易品种为公
司及子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等。交易工具包括但不限
于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存
款等外汇衍生产品或前述产品的组合。
（四）交易期限及授权
使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用
期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚
动使用。董事会提前股东大会授权公司董事长或其指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务
相关事宜，并签署相关文件。
（五）资金来源
公司及子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年4月18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，并提请股东大会授权董事长或董
事长指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《上海科泰电源股份有限公司章程
》规定，该议案尚需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、目的
为合理确定公司董事、高级管理人员的收入水平及其支付方式，结合公司实际经营情况，
并参照行业、地区薪酬水平，根据公司章程和有关规定，特制订本方案。
二、适用范围
本方案适用于下列人员：
（1）独立董事；
（2）非独立董事：在公司工作并领取薪酬的非独立董事；（3）高级管理人员：董事会聘
任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。
三、薪酬构成和标准
1、独立董事
独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为每人每年税前10万元人民币。
2、非独立董事及高级管理人员
非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
（1）基本薪酬
基本薪酬指公司向非独立董事、高级管理人员支付的固定收入，以现金形式按月支付，占
总体薪酬的70%。
2025年度董事长、副董事长、董事、总裁的基本薪酬为每月5-15万元；除总裁外的其他高
级管理人员的基本薪酬为每月2-10万元。
（2）绩效薪酬
绩效薪酬是指董事会薪酬与考核委员会根据年度经营业绩完成情况对非独立董事、高级管
理人员进行考核而确定发放的薪酬，占总体薪酬的30%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议及第六届监事
会第九次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第
22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2024年末
各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发
生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准
备共计人民币-14869920.02元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议及第六届监事
会第九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司2024年年度
股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况根据信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《上海科泰电源股份有限公司2024年度审计报告》（报告编号：XYZH/2025SHA
A1B0081)，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为-38686888.58元，资本公积金余额为
494637891.87元；合并报表的可供分配利润为14257062.28元，资本公积金余额为488937301.7
4元。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于截至2024年12月31日母公司报表可供分配
利润为负值，综合考虑公司实际情况，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）关联交易基本情况
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日发布《关于转让捷泰
新能源股权的公告》（公告编号：2019-054号），将子公司上海捷泰新能源汽车有限公司（以
下简称“上海捷泰”）100%股权以2100万元对价出售给上海麦迪讯电源设备有限公司（以下简
称“麦迪讯”）。
根据中国证券监督管理委员会上海监管局及深圳证券交易所创业板公司管理部监管措施，
并通过公司及相关股东自查和梳理，上海捷泰剥离后，公司实际代管上海捷泰财务及存量业务
，能够对上海捷泰实施重大影响，上海捷泰实际构成公司关联法人。现将上海捷泰追认为公司
关联方，公司及其子公司与上海捷泰在其出表后发生的交易追认为关联交易，并对上海捷泰脱
离公司合并范围12个月后的交易和往来款余额情况进行披露。
（二）关联交易审议程序
公司于2025年1月23日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过
了《关于追认关联交易的议案》，该事项已经全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议审
议通过，不存在关联董事需回避表决的情况。本次追认关联交易事项在董事会审议权限范围内
，无需提交股东大会审议。
本次追认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、
不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
（一）基本情况
上海捷泰新能源汽车有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）法定代表人：王磊
注册资本：10000万人民币
注册地址：上海市青浦区华浦路500号6幢A区1层115室股东：上海麦迪讯电源设备有限公
司持有上海捷泰100%股权上海捷泰成立于2015年1月23日，主营新能源汽车整车销售、小微型
客车租赁经营服务。
经查询，上海捷泰依法存续经营，2022年8月被列为被执行人，并于当月解除被执行人，
列为被执行人的相关事宜与本次追认的关联交易不相关，对公司经营活动不构成影响。
（二）关联关系说明
根据中国证券监督管理委员会上海监管局及深圳证券交易所创业板公司管理部监管措施，
并通过公司及相关股东自查和梳理，上海捷泰剥离后，公司实际代管上海捷泰财务及存量业务
，能够对上海捷泰实施重大影响，上海捷泰实际构成公司关联法人。现将上海捷泰追认为公司
关联方，公司及其子公司与上海捷泰出表后发生的交易追认为关联交易。
三、关联交易的定价政策和定价依据
交易遵循自愿平等原则，以市场价格为依据进行公允定价。不存在损害上市公司利益的情
形。
四、关联交易的主要内容
|