资本运作☆ ◇300155 安居宝 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│一天期 │ 179091.31│ ---│ ---│ 0.00│ 17.59│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│“银河金山”收益凭│ 3000.00│ ---│ ---│ 3097.52│ ---│ 人民币│
│证12879期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上市公司客户专享(V│ 1890.00│ ---│ ---│ ---│ 0.80│ 人民币│
│C3070)(天天利财) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│质押式报价回购(兴 │ 1800.00│ ---│ ---│ ---│ 13.46│ 人民币│
│业证券)91天 │ │ │ │ │ │ │
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│中金财富证券安盈30│ 1300.00│ ---│ ---│ ---│ 18.15│ 人民币│
│61号收益凭证 │ │ │ │ │ │ │
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│中邮永安召南8号 │ 1000.00│ ---│ ---│ 862.23│ ---│ 人民币│
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│华软新动力金福66号│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 33.89│ 人民币│
│私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│沣京汇智2号私募证 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 18.68│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│汇鸿汇升乾耀2号私 │ 500.00│ ---│ ---│ 482.75│ ---│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│中金财富证券安盈30│ 500.00│ ---│ ---│ ---│ 6.83│ 人民币│
│69号收益凭证 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中金财富证券安盈30│ 200.00│ ---│ ---│ ---│ 2.78│ 人民币│
│88号收益凭证 │ │ │ │ │ │ │
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│银河金鼎收益凭证36│ 100.00│ ---│ ---│ ---│ 1.10│ 人民币│
│69期-鲨鱼看涨 │ │ │ │ │ │ │
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│银河金山收益凭证13│ 100.00│ ---│ ---│ ---│ 0.23│ 人民币│
│281期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│28天国债逆回购（GC│ 100.00│ ---│ ---│ ---│ 0.20│ 人民币│
│028） │ │ │ │ │ │ │
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│银河金鼎收益凭证36│ 100.00│ ---│ ---│ ---│ 0.45│ 人民币│
│40期-雪球 │ │ │ │ │ │ │
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│翼虎金泽D20号第2期│ 100.00│ ---│ ---│ 87.51│ 10.59│ 人民币│
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│中金财富尊客尊享38│ 40.00│ ---│ ---│ ---│ 0.01│ 人民币│
│2号(收益凭证) │ │ │ │ │ │ │
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│新客特享28天期 │ 20.00│ ---│ ---│ ---│ 0.01│ 人民币│
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│14天天天利 │ 11.30│ ---│ ---│ ---│ 0.03│ 人民币│
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│“银河金山”收益凭│ 10.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 人民币│
│证12820期 │ │ │ │ │ │ │
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│银河金鑫收益凭证14│ 10.00│ ---│ ---│ ---│ 0.08│ 人民币│
│0期-雪球 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能家居系统研发生│ 3.55亿│ 152.31万│ 601.19万│ 9.18│ ---│ ---│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 6220.43万│ 6220.43万│ 6220.43万│ 100.00│ ---│ ---│
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│智慧门禁系统服务运│ 1.15亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│营拓展项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 2810.73万│ 100.38│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司将严格控制风险，对投资产品风险进行充分评估，选择以下
类型的理财产品：通过银行渠道购买的安全性高、流动性好的保本收益凭证、银行结构性存款
、大额存单、协定存款、通知存款；通过证券公司渠道购买的保本固定收益类产品、保本收益
凭证、国债逆回购。上述投资产品不得用于质押、担保。
2、投资金额：不超过4亿元人民币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在上述
额度内,资金可循环使用，但期限内任一时点合计投资总额不得超过上述投资额度。
3、特别风险提示
投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、操作风险、信用风险、流动性风险等投资
风险，敬请投资者注意投资风险并谨慎投资。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，不会影
响公司及子公司主营业务的正常开展及日常资金需求，不存在损害公司及股东利益的情况。
2、投资金额
不超过4亿元人民币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在上述额度内,资金可
循环使用，但期限内任一时点合计投资总额不得超过上述投资额度。公司及子公司将严格控制
风险，对投资产品风险进行充分评估，选择以下类型的理财产品：通过银行渠道购买的安全性
高、流动性好的保本收益凭证、银行结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款；通过证券
公司渠道购买的保本固定收益类产品、保本收益凭证、国债逆回购。上述投资产品不得用于质
押、担保。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起2年内有效。
5、资金来源
本次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。
6、关联关系说明
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易。
二、审议程序
公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
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2024-08-28│其他事项
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一、本次计提信用减值损失及资产减值准备情况概述
（一）计提信用减值损失及资产减值准备的原因
为真实反映财务状况和资产价值，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”
）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对2024年6月30日合
并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了信
用减值损失及资产减值准备。
（二）计提信用减值损失及资产减值准备的资产范围和金额
公司2024年上半年计提信用减值损失及资产减值准备合计1421.52万元。
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2024-06-21│其他事项
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广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东安居宝严测电子
商务有限公司（以下简称“严测电子商务”）开发的“测优优”购物平台小程序已于2024年6
月21日正式上线运行。
严测电子商务通过自建的食品安全、日用品质量两大检测中心，对在“测优优”购物平台
上架的产品进行线上线下多维度严格检测，并自主开发了“一物一码”品质追溯系统，实现产
品从采集、生产、加工、检测所有信息一目了然。同时还推出了共创会员实行盲盒奖励的优惠
措施，旨在打造一个优质优价的全品类购物平台。
“测优优”购物平台的上线，为公司的转型发展带来新机遇，但公司目前尚无法预测通过
该平台可获取的效益情况，敬请广大投资者审慎决策、注意风险。
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2024-06-20│其他事项
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广东安居宝数码科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“
广东证监局”）出具的《关于对广东安居宝数码科技股份有限公司、张波、吴若顺采取出具警
示函措施的决定》【（2024）63号、以下简称“决定书”】。现将有关情况公告如下：
一、决定书主要内容
广东安居宝数码科技股份有限公司、张波、吴若顺：
经查，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“安居宝或公司”）存在以下信息披
露违规行为：
2024年1月30日，安居宝披露《2023年度业绩预告》,预计2023年1月1日至12月31日实现归
属于上市公司股东的净利润(以下简称归母净利润)为-1950万元至-1300万元；实现扣除非经常
性损益后的净利润(以下简称扣非净利润)-2350万元至-1700万元。4月17日公司公告了《2023
年度业绩预告修正公告》。4月23日，安居宝发布2023年年度报告，披露2023年度经审计归母
净利润为-3918.47万元，扣非净利润为-4512.58万元。
安居宝业绩预告与年度报告中披露的相关数据相比差异较大，信息披露不准确。上述行为
违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，下同)第三条第一款的规定。
安居宝董事长、总经理张波，财务总监、董事会秘书吴若顺未按照《上市公司信息披露管
理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对广东安居宝数码科技
股份有限公司、张波、吴若顺采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训，切实加
强证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。同时你公
司应对相关责任人员进行内部问责，于收到本决定书30日内向我局报送整改报告、内部问责情
况，并抄报深圳证券交易所。
如果对本行政监管措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会
提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关责任人在收到上述行政监管措施决定书后，高度重视决定书中指出的相关问题
，并将严格按照广东证监局的要求对存在的相关问题进行整改,并将以此为鉴，加强董事、监
事、高级管理人员、控股股东的培训，认真学习相关法律法规，促进公司健康发展。
上述行政监管措施对公司经营无重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-05-21│企业借贷
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1、资助对象：公司控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司；资助方式：借款，利
息按同期银行贷款利率收取；金额：5,500万元额度；期限：一年，自借款协议签署之日起算
。
2、履行的审议程序：经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通
过。本事项在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。
3、公司将密切关注控股子公司奥迪安未来的经营情况及财务状况，持续做好风控管理，
虽公司已为本次财务资助延期暨调减资助额度事项采取了相应的风控措施，但仍存在一定风险
，敬请投资者注意投资风险。
一、本次财务资助延期事项概述
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安居宝”）第五届董事会第十
七次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意对控股子公司广东
奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称“奥迪安”）提供合计8,500万元的财务资助额度延
期一年。具体内容详见公司2023年6月1日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司上述财务资助期限届满，为满足奥迪安日常运营支出及业务发展的需求，缓解其资金
压力，公司于2024年5月21日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司提
供财务资助延期暨调减资助额度的议案》，同意公司将上述财务资助继续延期一年，并按银行
同期贷款利率收取利息，由奥迪安归还借款时一并支付给公司,同时资助额度调减为5,500万元
。
本次财务资助延期暨调减资助额度事项，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于
深交所《创业板上市规则》《创业板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
1、资助对象概况
公司名称：广东奥迪安监控技术股份有限公司
法定代表人：黄文森
实收资本：人民币3,300万元
注册地址：广州市萝岗区广州开发区科学城起云路6号自编一栋四层404-406、408-415房
公司类型：有限责任公司
经营范围：安全技术防范系统设计、施工、维修（按本公司有效证书经营）；销售：办公
自动化设备，计算机及配件，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）；设备
租赁；计算机软件开发；节能产品开发；物业管理；市场经营管理、摊位出租。
3、公司在上一会计年度实际对奥迪安提供财务资助3,652万元，不存在财务资助到期后未
能及时清偿的情形。
三、审议程序
公司于2024年5月21日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对控股子公司
提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》。本议案在公司董事会审批权限内，不需提交公司
股东大会审议。
四、资金使用协议
本次议案经公司董事会审议通过后，公司将与奥迪安续签借款协议。本次财务资助对象为
公司合并报表范围内控股子公司,相关财务收、支将由公司财务部统一管理。
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2024-04-23│其他事项
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广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议和第六
届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年
度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为
公司2024年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过，现将相
关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备足够的独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，坚持
独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2023年度审
计报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，
为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其
中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户83家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：黄春燕
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：林江俊
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张曦
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人黄春燕、项目签字注册会计师林江俊、质量控制复核人张曦近三年(最近三个
完整自然年度及当年)均未受到刑事处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
【主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经
验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。】
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2024-04-23│其他事项
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一、本次计提信用减值损失及资产减值准备情况概述
（一）计提信用减值损失及资产减值准备的原因
为真实反映财务状况和资产价值，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”
）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对2023年12月31日合
并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了信
用减值损失及资产减值准备。
（二）计提信用减值损失及资产减值准备的资产范围和金额
公司2023年度计提信用减值损失及资产减值准备合计8247.31万元。
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2024-03-26│其他事项
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广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开2024年第
一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届
董事会、监事会成员。同日，公司召开了第六届董事会、监事会第一次会议，审议通过了选举
公司董事长、副董事长；聘任公司高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况
公告如下：
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：张波先生、张频先生、李乐霓女士
独立董事：吴翔先生、邓沫女士
董事长：张波先生
副董事长：张频先生
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、第五届监事会组成情况
股东代表监事：范文梅女士、林文珊女士
职工代表监事：文敬南先生
监事会主席：范文梅女士
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2024-03-07│其他事项
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广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次职工代表大会于2024
年3月6日上午在公司一楼会议室召开，本次会议应出席职工代表20人，实到职工代表20人。本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经与会的职工代表审议，选举文敬南先生担任公司第六届监事会职工代表监事（个人简历
见附件），任期同公司第六届监事会。
文敬南先生将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规
范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
经审核，文敬南先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。文敬南先生担任公司职工监事的提名程序符合相
关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的要求，不属于失信被执行人。
附件：简历
文敬南先生：中国国籍，1980年01月出生，2004年7月毕业于江西理工大学（原南方冶金
学院）自动化专业，并获得工学学士学位。2004年10月进入广东安居宝数码科技股份有限公司
工作至今，主要从事电子技术开发相关工作，期间历任工程师、产品组组长、研发中心副主任
。
截至本公告披露日，文敬南先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实
际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所
认定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，不属于失信被执行人。
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2023-12-21│其他事项
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广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司准予变更登记（备
案）通知书及最新的营业执照，公司完成了工商变更登记及章程备案手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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