资本运作☆ ◇300161 华中数控 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-01-04│ 26.00│ 6.56亿│
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│增发 │ 2016-12-06│ 26.36│ 1.68亿│
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│增发 │ 2016-12-21│ 26.75│ 1.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-15│ 16.52│ 4.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│佛山华数机器人有限│ ---│ ---│ 82.31│ ---│ -639.91│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能数控系统技术│ 2.28亿│ 1.67万│ 2.24亿│ 101.28│ ---│ 2024-04-16│
│升级及扩产能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-11 │交易金额(元)│641.39万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │常州华数锦明智能装备技术研究院有│标的类型 │股权 │
│ │限公司9%的股权 │ │ │
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│买方 │常州智博君合实业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │江苏锦明工业机器人自动化有限公司 │
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│交易概述 │武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”“华中数控”）于2024年12月10日召开了第│
│ │十二届董事会第二十九次会议、第十二届监事会第十四次会议审议通过了《关于出售控股子│
│ │公司股权的议案》。基于战略发展规划，为进一步聚焦业务发展，优化资源配置，巩固公司│
│ │核心竞争能力，公司拟向常州智博君合实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智博君│
│ │合”）转让公司全资子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）│
│ │持有的常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司（以下简称“常州华数锦明”）9%的股权│
│ │；拟向武汉银桥南海光电有限公司（以下简称“银桥南海”）转让公司持有的常州华数锦明│
│ │34%的股权（包含华中数控转让24%，全资子公司江苏锦明转让10%）。 │
│ │ 1、协议主体： │
│ │ 1）江苏锦明与智博君合关于常州华数锦明之《股权转让协议》： │
│ │ 转让方：江苏锦明工业机器人自动化有限公司（甲方） │
│ │ 受让方：常州智博君合实业投资合伙企业（有限合伙）（乙方） │
│ │ 2）华中数控、江苏锦明与银桥南海关于常州华数锦明之《股权转让协议》 │
│ │ 转让方1：武汉华中数控股份有限公司（甲方1） │
│ │ 转让方2：江苏锦明工业机器人自动化有限公司（甲方2） │
│ │ 受让方：武汉银桥南海光电有限公司（乙方） │
│ │ 2、交易价格、定价依据、支付方式及期限： │
│ │ 公司拟向智博君合转让江苏锦明持有的常州华数锦明9%的股权；拟向银桥南海转让公司│
│ │持有的常州华数锦明34%的股权（包含华中数控转让24%，全资子公司江苏锦明转让10%）。 │
│ │ 经公司聘请的同致信德（北京）资产评估有限公司评估，截至评估基准日2024年9月30 │
│ │日，常州华数锦明评估价值为7,126.55万元。参考上述评估结果，经与交易各方协商，确定│
│ │与智博君合的交易金额为人民币641.39万元；与银桥南海的交易金额为人民币2,423.03万元│
│ │。 │
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│公告日期 │2024-12-11 │交易金额(元)│2423.03万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │常州华数锦明智能装备技术研究院有│标的类型 │股权 │
│ │限公司34%的股权 │ │ │
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│买方 │武汉银桥南海光电有限公司 │
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│卖方 │武汉华中数控股份有限公司、江苏锦明工业机器人自动化有限公司 │
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│交易概述 │武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”“华中数控”）于2024年12月10日召开了第│
│ │十二届董事会第二十九次会议、第十二届监事会第十四次会议审议通过了《关于出售控股子│
│ │公司股权的议案》。基于战略发展规划，为进一步聚焦业务发展，优化资源配置，巩固公司│
│ │核心竞争能力，公司拟向常州智博君合实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智博君│
│ │合”）转让公司全资子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）│
│ │持有的常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司（以下简称“常州华数锦明”）9%的股权│
│ │；拟向武汉银桥南海光电有限公司（以下简称“银桥南海”）转让公司持有的常州华数锦明│
│ │34%的股权（包含华中数控转让24%，全资子公司江苏锦明转让10%）。 │
│ │ 1、协议主体： │
│ │ 1）江苏锦明与智博君合关于常州华数锦明之《股权转让协议》： │
│ │ 转让方：江苏锦明工业机器人自动化有限公司（甲方） │
│ │ 受让方：常州智博君合实业投资合伙企业（有限合伙）（乙方） │
│ │ 2）华中数控、江苏锦明与银桥南海关于常州华数锦明之《股权转让协议》 │
│ │ 转让方1：武汉华中数控股份有限公司（甲方1） │
│ │ 转让方2：江苏锦明工业机器人自动化有限公司（甲方2） │
│ │ 受让方：武汉银桥南海光电有限公司（乙方） │
│ │ 2、交易价格、定价依据、支付方式及期限： │
│ │ 公司拟向智博君合转让江苏锦明持有的常州华数锦明9%的股权；拟向银桥南海转让公司│
│ │持有的常州华数锦明34%的股权（包含华中数控转让24%，全资子公司江苏锦明转让10%）。 │
│ │ 经公司聘请的同致信德（北京）资产评估有限公司评估，截至评估基准日2024年9月30 │
│ │日，常州华数锦明评估价值为7,126.55万元。参考上述评估结果，经与交易各方协商，确定│
│ │与智博君合的交易金额为人民币641.39万元；与银桥南海的交易金额为人民币2,423.03万元│
│ │。 │
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│公告日期 │2024-10-17 │交易金额(元)│3926.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉华中数控鄂州有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │武汉华中数控股份有限公司 │
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│卖方 │武汉华中数控鄂州有限公司 │
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│交易概述 │武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开了第十二届董事会│
│ │第二十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟以对全资子公司武│
│ │汉华中数控鄂州有限公司（以下简称“鄂州华数”）的3926万元债权转作对其增资。现将具│
│ │体情况公告如下： │
│ │ 一、本次以债转股增资情况概述 │
│ │ 为进一步支持鄂州华数项目建设，合理优化全资子公司资产负债结构，增强其资本实力│
│ │，公司拟以债转股的方式对全资子公司鄂州华数增资3926万元人民币，增资价格为1元/每股│
│ │注册资本。本次增资完成后，鄂州华数注册资本由7370万元人民币增加至11296万元人民币 │
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项│
│ │在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易│
│ │，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-09 │
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│关联方 │卓尔智造集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票（以下 │
│ │简称“本次发行”）相关事项已经公司第十二届董事会第五次会议、2023年第二次临时股东│
│ │大会、第十二届董事会第十八次会议、2024年第一次临时股东大会、第十二届董事会第三十│
│ │三次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过。根据股东大会授权，结合本次发行的工作│
│ │进展和实际情况，公司于2025年5月9日召开第十二届董事会第三十六次会议，审议通过了《│
│ │关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于与认购对象签订<附条│
│ │件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》等相关议案，同意公司与卓尔智造集团有限公 │
│ │司（以下简称“卓尔智造”）签署《武汉华中数控股份有限公司与卓尔智造集团有限公司附│
│ │条件生效的股份认购协议之终止协议》。卓尔智造为公司控股股东，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本议案已经公司第十二届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事已就关联交易事项│
│ │议案回避表决。本次发行调整方案及相关议案无需重新提交公司股东大会审议。本次交易未│
│ │构成重大资产重组。 │
│ │ 本次发行相关事宜尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予以│
│ │注册决定后方可实施。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 根据公司《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，公司控股股东卓尔智造资拟参与 │
│ │认购公司本次向特定对象发行的股票，并于2023年3月13日与公司签署《附生效条件的股份 │
│ │认购协议》。为确保本次发行相关工作的顺利推进，2025年5月9日，公司召开第十二届董事│
│ │会第三十六次会议、第十二届监事会第十七次会议，对本次发行的方案进行调整，卓尔智造│
│ │不再认购公司本次发行的股票，本次发行相应调减发行股份数量及募集资金金额，公司与卓│
│ │尔智造依据上述会议审议情况及调整后的方案签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议│
│ │》。 │
│ │ （二）除公司在定期报告或临时报告中已披露的交易外，公司在过去12个月内与卓尔智│
│ │造之间没有发生《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监│
│ │管指引第7号--交易与关联交易》规定的重大关联交易，也未与其他关联人进行过类别相同 │
│ │的重大关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 截至本公告披露日，阎志及其一致行动人卓尔智造合计持有公司32.18%的股份，卓尔智│
│ │造集团有限公司持有公司27.83%的股份，为公司的控股股东。 │
│ │ （二）关联方情况 │
│ │ 关联方名称：卓尔智造集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91420100MA4K2TDEX6 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 注册资本：50,000万元 │
│ │ 住所：武汉经济技术开发区军山街小军山社区商业楼1楼107-1 │
│ │ 法定代表人：曹天斌 │
│ │ 经营范围：精密工业自动化装备、智能设备的研发、生产、批零兼营、安装、调试、维│
│ │护；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业机器人、柔性生产线、智能数字化车间、│
│ │高端装备技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；大数据处理、云存储、云计算、云│
│ │加工；对智能制造行业的投资。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活│
│ │动）。 │
│ │ 与上市公司的关系：公司控股股东。 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、基本情况概述 │
│ │ （一）转让股权的基本情况 │
│ │ 基于战略发展规划，为进一步聚焦业务发展，优化资源配置，巩固公司核心竞争能力，│
│ │公司拟向常州智博君合实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智博君合”）转让公司│
│ │全资子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）持有的常州华数│
│ │锦明智能装备技术研究院有限公司（以下简称“常州华数锦明”）9%的股权；拟向武汉银桥│
│ │南海光电有限公司（以下简称“银桥南海”）转让公司持有的常州华数锦明34%的股权（包 │
│ │含华中数控转让24%，全资子公司江苏锦明转让10%），以下简称“本次交易”。本次交易完│
│ │成后，公司间接持有常州华数锦明32%的股权，不再纳入公司合并范围。 │
│ │ （二）关联关系的说明 │
│ │ 本次交易前，常州华数锦明为公司控股子公司；本次交易完成后，常州华数锦明变更为│
│ │参股公司，常州华数锦明不再纳入公司合并报表范围。因公司董事长陈吉红先生为常州华数│
│ │锦明的董事，公司董事及总裁田茂胜先生为常州华数锦明的董事长，原副总裁申灿先生为常│
│ │州华数锦明的董事、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，常│
│ │州华数锦明为公司的关联法人。 │
│ │ （三）决策程序 │
│ │ 公司于2024年12月10日召开了第十二届董事会第二十九次会议、第十二届监事会第十四│
│ │次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助的议案│
│ │》，关联董事陈吉红先生、田茂胜先生回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规│
│ │则》等相关法律法规的规定，该议案尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联对外担保和关联财务资助情况概述 │
│ │ （一）关联对外担保情况 │
│ │ 公司于2024年1月2日召开的2023年第五次临时股东大会、2024年5月8日召开的2024年第│
│ │二次临时股东大会、2024年7月18日召开2024年第三次临时股东大会、2024年10月16日召开2│
│ │024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信 │
│ │提供担保的议案》，累计同意公司为常州华数锦明申请银行授信提供不超过3.18亿元的担保│
│ │额度。截至2024年12月10日，公司为常州华数锦明提供的担保金额为2.35亿元，担保金额在│
│ │股东大会授权的担保额度范围内。因公司合并范围变动，本次股权转让完成后，上述为标的│
│ │公司提供的尚未到期的担保将被动形成公司对外关联担保。 │
│ │ （二）关联财务资助情况 │
│ │ 公司以自有资金向常州华数锦明提供借款，截至2024年12月10日尚有借款余额3070万元│
│ │，本次转让常州华数锦明股权完成后将被动形成公司对外提供财务资助，但其业务实质为公│
│ │司对原合并范围内下属公司非经营性往来的延续。 │
│ │ 三、标的公司的基本情况 │
│ │ （一）交易标的概况 │
│ │ 1、被担保公司的基本情况 │
│ │ 企业名称：常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司 │
│ │ 成立日期：2017年6月16日 │
│ │ 法定代表人：田茂胜 │
│ │ 注册地址：武进区国家高新技术产业开发区西湖路16号 │
│ │ 注册资本：5000万人民币 │
│ │ 经营范围：机器人产品、数控机床、机电一体化产品、自动化生产装备、自动控制设备│
│ │、驱动装置、机电设备的研发、系统集成、生产、销售及提供相关的技术咨询、技术培训服│
│ │务；数控系统设备、计算机软件的研发、销售及提供相关的技术咨询、技术培训服务；自营│
│ │和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外│
│ │；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目│
│ │：纺织专用设备制造；纺织专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主│
│ │开展经营活动）。 │
│ │ 2、交易标的的权属情况 │
│ │ 常州华数锦明系公司控股子公司，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何权│
│ │利受限的情况，不存在影响本次交易的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等│
│ │司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。 │
│ │ 四、关联对外担保对公司的影响及后续处理方案 │
│ │ 公司本次对外担保系公司转让常州华数锦明股权后合并报表范围变更而被动形成的对外│
│ │担保，截至2024年12月10日公司为常州华数锦明担保金额为2.35亿元，占公司2023年度经审│
│ │计净资产的14.15%，财务风险可控，公司与交易各方在本次交易中对后续处理方案作出明确│
│ │安排：各方将共同努力通过担保条件或担保品置换、促使标的公司偿还被担保债务等方式解│
│ │除转让方及其关联方为标的公司提供的原有担保，并在交割日后6个月内完成全部原有担保 │
│ │的解除。除上述已发生的被担保债务外，自股权转让协议签署日起，若标的公司与银行等金│
│ │融机构、外部第三方之间发生的信贷、资金拆借等债务，华中数控（含合并报表范围内的公│
│ │司）不再为标的公司提供超出持股比例的担保。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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卓尔智造集团有限公司 1995.01万 10.04 36.08 2025-02-26
阎志 420.00万 2.11 48.62 2025-01-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 2415.01万 12.15
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-02-26 │质押股数(万股) │471.96 │
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│质押占所持股(%) │8.53 │质押占总股本(%) │2.38 │
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│股东名称 │卓尔智造集团有限公司 │
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│质押方 │中邮证券有限责任公司 │
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│质押起始日 │2023-11-24 │质押截止日 │2025-11-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年02月24日卓尔智造集团有限公司解除质押200.0万股 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-24 │质押股数(万股) │210.00 │
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│质押占所持股(%) │3.80 │质押占总股本(%) │1.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │卓尔智造集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │第一创业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-20 │质押截止日 │2025-08-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月20日卓尔智造集团有限公司质押了210.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-24 │质押股数(万股) │278.00 │
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│质押占所持股(%) │5.03 │质押占总股本(%) │1.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │卓尔智造集团有限公司 │
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│质押方 │第一创业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │2025-09-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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