资本运作☆ ◇300181 佐力药业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-02-10│ 23.50│ 4.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-26│ 6.93│ 4.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-11-15│ 9.81│ 8.98亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│科济药业 │ 10210.00│ ---│ ---│ 24209.09│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能化中药生产基地│ 5.90亿│ 6453.58万│ 3.16亿│ 53.52│ 0.00│ 2025-12-31│
│建设与升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业研发中心升级项│ 6000.00万│ 312.68万│ 2829.98万│ 47.17│ 0.00│ 2027-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化运营决策系统│ 4800.00万│ 47.06万│ 789.62万│ 16.45│ 0.00│ 2025-12-31│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.12亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.15│ 0.00│ 2023-06-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-03 │交易金额(元)│6500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │阜溪街道G2024-041-2 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │浙江佐力药业股份有限公司 │
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│卖方 │浙江省德清县自然资源和规划局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月2日召开第八届董事会第十次 │
│ │（临时）会议，审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》。为满足公司未来发展需要│
│ │，公司拟使用自有资金不超过6500万元参与土地使用权竞拍，并授权公司管理层负责办理本│
│ │次土地使用权竞拍、后续土地购买相关手续及签署全部相关文件。现将有关事项公告如下：│
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司拟参与竞拍的土地位于德清县大同路南侧、官地路西侧，地块编号为阜溪街道G202│
│ │4-041-2，土地面积为126719平方米，公司将根据地块挂牌程序参与竞拍，拟使用自有资金 │
│ │不超过6500万元参与土地使用权竞拍，并授权公司管理层负责办理本次土地使用权竞拍、后│
│ │续土地购买相关手续及签署全部相关文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《│
│ │公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。本次参与竞拍土地使用权事项在董事会审批权限内，无需提交│
│ │公司股东会审议批准。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 本次土地使用权出让方为浙江省德清县自然资源和规划局，交易对方与公司不存在关联│
│ │关系，不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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俞有强 6450.00万 9.20 49.66 2025-07-14
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合计 6450.00万 9.20
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-14 │质押股数(万股) │1118.60 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.61 │质押占总股本(%) │1.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │俞有强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月10日俞有强质押了1118.6万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-13 │质押股数(万股) │585.80 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.51 │质押占总股本(%) │0.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │俞有强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月11日俞有强质押了585.8万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-13 │质押股数(万股) │1295.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.97 │质押占总股本(%) │1.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │俞有强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月11日俞有强质押了1295.4万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-04 │质押股数(万股) │1150.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.86 │质押占总股本(%) │1.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │俞有强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月30日俞有强质押了1150.2万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-25 │质押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.54 │质押占总股本(%) │1.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │俞有强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-12 │解押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月24日俞有强质押了850.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月12日俞有强解除质押850.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-25 │质押股数(万股) │1150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.85 │质押占总股本(%) │1.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │俞有强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-11 │解押股数(万股) │1150.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月24日俞有强质押了1150.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月11日俞有强解除质押1150.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-25 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.16 │质押占总股本(%) │1.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │俞有强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月24日俞有强质押了800.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-25 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.55 │质押占总股本(%) │2.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │俞有强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月24日俞有强质押了1500.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-22 │质押股数(万股) │1118.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.61 │质押占总股本(%) │1.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │俞有强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-03 │解押股数(万股) │1118.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月19日俞有强质押了1118.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月03日俞有强解除质押1118.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-22 │质押股数(万股) │1032.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.95 │质押占总股本(%) │1.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │俞有强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-12 │解押股数(万股) │1032.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月19日俞有强质押了1032.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月12日俞有强解除质押1032.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江佐力药│珠峰药业 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江佐力药│珠峰药业 │ 444.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江佐力药│珠峰药业 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-12-03│其他事项
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浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关
规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续
、稳定、健康发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维
护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
截至本公告之日，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构或深圳证
券交易所等处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
截至本公告之日，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构或深圳证
券交易所等采取监管措施的情形。
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2025-12-03│其他事项
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本公告中关于浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“本次发行”）后的财务指标测算、预计、分析及描述均不代表公司
对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测。公司为应对即期回报被摊薄风险而制
定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策。投资者据
此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告〔2015〕31号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报
措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算的主要假设和前提
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来
经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；公司实际经营情况受国家政策、行业发展等
多种因素影响而存在不确定性；投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成
损失的，公司不承担赔偿责任。
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提如下：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况、公司经营环境等方面没有
发生重大变化。
2、假设本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2026年6月底发行完毕，且分别假设20
26年12月末全部转股（即转股率为100%且转股时一次性全部转股）和截至2026年12月末全部未
转股（即转股率为0%）两种情形，该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响，不对实际
完成时间构成承诺，最终以深圳证券交易所审核通过以及中国证监会予以注册本次发行后的实
际完成情况为准。
3、假设不考虑发行费用，本次可转换公司债券发行募集资金总额为155612.03万元。本次
发行的最终发行股数和实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册、发行认购情况以及发行
费用等情况最终确定。
4、假设本次发行的转股价格为17.37元/股（该价格为公司第八届董事会第十次（临时）
会议召开日，即2025年12月2日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交
易均价的孰高值），该转股价格仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务数据及财务
指标的影响，不构成对实际转股价格的预测，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东会授
权，在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向
下修正。
5、假设以2024年底的股本总数70138.73万股为测算基础，除本次发行外，暂不考虑如股
权激励、员工持股计划、现金/股票分红、增发及股票回购等其他会对公司股本产生影响或潜
在影响的情形。
6、2024年度，公司归属于母公司所有者的净利润为50777.19万元，扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润为50768.42万元。假设公司2025年度及2026年度扣除非经常性损
益前后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）较2024年度持平；（2
）较2024年度增长10%；（3）较2024年度增长20%。
7、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投
资收益）等的影响。
8、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转换公司债券利息费用
的影响。
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