资本运作☆ ◇300188 国投智能 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│美桐基金 │ 11000.00│ ---│ ---│ 12697.29│ ---│ 人民币│
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│国投云网数字科技有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 22.40│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中新赛克 │ 2863.76│ ---│ ---│ 8588.22│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 6.75亿│ 0.00│ 6.75亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-17 │交易金额(元)│482.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门美亚亿安信息科技有限公司1.49│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │厦门火炬集团创业投资有限公司 │
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│卖方 │国投智能（厦门）信息股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“国投智能”或“公司”）根据公司经│
│ │营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司资产结构，提高投资收益，公司于20│
│ │23年8月17日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权管理层开展控股子 │
│ │公司美亚亿安股权结构优化专项事宜的议案》，同意授权公司经营管理层在公司董事会审议│
│ │通过之日起12个月内，按照不低于经国资主管单位完成对标的公司的评估结果备案的价格，│
│ │通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式，寻觅合格受让方，转让公司持有的厦门美│
│ │亚亿安信息科技有限公司（以下简称“美亚亿安”或“标的公司”）部分（20%）的股权。 │
│ │ 经北京产权交易所公开挂牌的方式，征集到一位联合体受让方厦门火炬集团创业投资有│
│ │限公司（以下简称“火炬创投”）、厦门火炬兴业科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“火炬兴业基金”）及厦门环亚众智科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“环│
│ │亚众智”），受让美亚亿安20%股权。其中，火炬创投拟受让美亚亿安1.49%股权，火炬兴业│
│ │基金拟受让美亚亿安12.34%股权，环亚众智拟受让美亚亿安6.17%股权。交易成交价为6482.│
│ │8万元，其中火炬创投出资482.8万元、火炬兴业基金出资4000万元、环亚众智出资2000万元│
│ │。公司于近日收到北京产权交易所发来的《交易签约通知书》，确认本次交易的合格意向受│
│ │让方为火炬创投等3家。 │
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│公告日期 │2024-01-17 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门美亚亿安信息科技有限公司12.3│标的类型 │股权 │
│ │4%股权 │ │ │
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│买方 │厦门火炬兴业科创产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │国投智能（厦门）信息股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“国投智能”或“公司”）根据公司经│
│ │营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司资产结构，提高投资收益，公司于20│
│ │23年8月17日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权管理层开展控股子 │
│ │公司美亚亿安股权结构优化专项事宜的议案》，同意授权公司经营管理层在公司董事会审议│
│ │通过之日起12个月内，按照不低于经国资主管单位完成对标的公司的评估结果备案的价格，│
│ │通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式，寻觅合格受让方，转让公司持有的厦门美│
│ │亚亿安信息科技有限公司（以下简称“美亚亿安”或“标的公司”）部分（20%）的股权。 │
│ │ 经北京产权交易所公开挂牌的方式，征集到一位联合体受让方厦门火炬集团创业投资有│
│ │限公司（以下简称“火炬创投”）、厦门火炬兴业科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“火炬兴业基金”）及厦门环亚众智科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“环│
│ │亚众智”），受让美亚亿安20%股权。其中，火炬创投拟受让美亚亿安1.49%股权，火炬兴业│
│ │基金拟受让美亚亿安12.34%股权，环亚众智拟受让美亚亿安6.17%股权。交易成交价为6482.│
│ │8万元，其中火炬创投出资482.8万元、火炬兴业基金出资4000万元、环亚众智出资2000万元│
│ │。公司于近日收到北京产权交易所发来的《交易签约通知书》，确认本次交易的合格意向受│
│ │让方为火炬创投等3家。 │
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│公告日期 │2024-01-17 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门美亚亿安信息科技有限公司6.17│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │厦门环亚众智科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │国投智能（厦门）信息股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“国投智能”或“公司”）根据公司经│
│ │营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司资产结构，提高投资收益，公司于20│
│ │23年8月17日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权管理层开展控股子 │
│ │公司美亚亿安股权结构优化专项事宜的议案》，同意授权公司经营管理层在公司董事会审议│
│ │通过之日起12个月内，按照不低于经国资主管单位完成对标的公司的评估结果备案的价格，│
│ │通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式，寻觅合格受让方，转让公司持有的厦门美│
│ │亚亿安信息科技有限公司（以下简称“美亚亿安”或“标的公司”）部分（20%）的股权。 │
│ │ 经北京产权交易所公开挂牌的方式，征集到一位联合体受让方厦门火炬集团创业投资有│
│ │限公司（以下简称“火炬创投”）、厦门火炬兴业科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“火炬兴业基金”）及厦门环亚众智科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“环│
│ │亚众智”），受让美亚亿安20%股权。其中，火炬创投拟受让美亚亿安1.49%股权，火炬兴业│
│ │基金拟受让美亚亿安12.34%股权，环亚众智拟受让美亚亿安6.17%股权。交易成交价为6482.│
│ │8万元，其中火炬创投出资482.8万元、火炬兴业基金出资4000万元、环亚众智出资2000万元│
│ │。公司于近日收到北京产权交易所发来的《交易签约通知书》，确认本次交易的合格意向受│
│ │让方为火炬创投等3家。 │
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│公告日期 │2023-10-21 │交易金额(元)│1.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门服云信息科技有限公司27.46%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │亚信安全科技股份有限公司 │
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│卖方 │厦门市美亚柏科信息股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）根据公司经营│
│ │及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司资产结构，提高投资收益，公司于2023│
│ │年8月17日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权管理层开展出售参股 │
│ │公司厦门服云股权专项事宜的议案》，同意授权公司经营管理层在公司董事会审议通过之日│
│ │起12个月内，按照不低于经国资主管单位完成对标的公司的评估结果备案的价格，通过市场│
│ │寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式寻觅合格受让方，转让持有厦门服云信息科技有限公│
│ │司（以下简称“厦门服云”或“标的公司”）全部（27.46%）的股权。 │
│ │ 经上海联合产权交易所公开挂牌的方式，征集到一位意向受让方亚信安全科技股份有限│
│ │公司（以下简称“亚信安全”），受让厦门服云27.46%股权。公司于近日收到上海联合产权│
│ │交易所发来的《组织签约通知》，确认本次交易的合格意向受让方为亚信安全，成交价为10│
│ │942.81万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东受同一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于2023年5月4日与国│
│ │投财务有限公司（以下简称“国投财务公司”）签署了为期2年的《金融服务协议》，该事 │
│ │项已经过公司第五届董事会第十七次会议和2022年年度股东大会审议通过。为进一步拓宽融│
│ │资渠道，降低融资成本与财务费用，满足公司业务开拓需求，2024年4月11日公司召开第五 │
│ │届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议│
│ │案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、申请综合授信额度情况 │
│ │ 为保证日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟向国投财务公司申请综│
│ │合授信额度不超过18亿元人民币，向商业银行申请综合授信额度不超过24.5亿元人民币，合│
│ │计申请综合授信额度不超过42.5亿元人民币。 │
│ │ 上述授信额度有效期至公司2024年年度股东大会作出决议之日止。 │
│ │ 该额度项下的最终授信金融机构、业务种类、授信额度、授信期限、授信利率等将由公│
│ │司与授信金融机构实际签署的协议为准。 │
│ │ 以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司或子公司与│
│ │上述金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确│
│ │定。授信期限内，授信额度可循环使用，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代│
│ │理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。 │
│ │ 二、关联交易概述 │
│ │ 国投财务公司和公司控股股东国投智能科技有限公司（以下简称“国投智能科技”）同│
│ │受国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）控制，属于受同一最终方控制的企│
│ │业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，国投财务公司为公司的关联│
│ │法人，公司向国投财务公司申请综合授信额度不超过18亿元人民币，构成关联交易。 │
│ │ 除国投财务公司外，公司与其他申请授信银行不存在关联关系。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项│
│ │尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 关联方：国投财务有限公司 │
│ │ 1.公司基本情况 │
│ │ 公司名称：国投财务有限公司 │
│ │ 住所：北京市西城区阜成门北大街2号18层 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：崔宏琴 │
│ │ 统一社会信用代码：911100007178841063 │
│ │ 注册资本：人民币500000万元 │
│ │ 成立时间：2009年2月11日 │
│ │ 2.与公司的关联关系 │
│ │ 国投集团直接持有国投财务公司35.60%的股权，为国投财务公司控股股东。国投财务公│
│ │司实际控制人为国务院国资委。国投财务公司与公司控股股东国投智能科技同受国投集团控│
│ │制，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，国投财务公司为公司关联法│
│ │人，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │厦门城市大脑建设运营有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、本次减资暨关联交易概述 │
│ │ 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“国投智能”或“公司”）根据公司经│
│ │营及战略发展需要，拟调整在智慧城市领域的产业布局，有效控制投资风险，经与其他股东│
│ │厦门大数据有限公司（以下简称“大数据公司”）友好沟通并达成共识后，公司拟对投资的│
│ │参股企业厦门城市大脑建设运营有限公司（以下简称“城市大脑公司”）进行减资，将城市│
│ │大脑公司的注册资本由20,000万元减至5,000万元，大数据公司按同比例减资。减资后，城 │
│ │市大脑公司股东投资款及持股比例如下： │
│ │ 1.大数据公司占股70%，投资款由14,000万元减至3,500万元； │
│ │ 2.国投智能占股30%，投资款由6,000万元减至1,500万元。 │
│ │ 公司于2024年3月21日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议 │
│ │，审议通过了《关于参股公司减资暨关联交易的议案》，同意公司与大数据公司对城市大脑│
│ │公司进行同比例减资。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，鉴于公司副总经理栾江霞女士担│
│ │任城市大脑公司的董事，本次减资事项构成关联交易，需要提交董事会决策。但该事项不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 二、减资标的的基本情况 │
│ │ （一）标的基本信息 │
│ │ 公司名称：厦门城市大脑建设运营有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91350200MA8TL0YK2D │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 公司住所：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元1351号 │
│ │ 法定代表人：秦洪 │
│ │ 注册资本：20,000万人民币 │
│ │ 实缴资本：10,000万人民币 │
│ │ 成立日期：2021年7月16日 │
│ │ 营业期限：2004年4月5日至2054年4月4日 │
│ │ （四）关联关系说明 │
│ │ 鉴于公司副总经理栾江霞女士担任城市大脑公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》的规定，本次减资事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │厦门市柏科汇银信息技术有限公司 │
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│关联关系 │同一法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”或“国投智能股份”、“租赁│
│ │方”）为满足日常办公需要，拟与厦门市柏科汇银信息技术有限公司（以下简称“柏科汇银│
│ │”或“出租方”）签署《房屋租赁合同》，拟向柏科汇银租赁其厦门市思明区前埔东路188 │
│ │号37,073.55平方米房屋，作为公司厦门总部办公场所。厦门市柏科汇银信息技术有限公司 │
│ │与公司属于共同法定代表人滕达的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相│
│ │关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年1月17日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会 │
│ │议，审议通过了《关于租赁数字立方大厦解决办公分散问题暨关联交易的议案》，关联董事│
│ │滕达回避表决。独立董事对本次关联交易发表了同意的意见。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提│
│ │交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联交易方的基本情况 │
│ │ （一）工商基本信息 │
│ │ 公司名称：厦门市柏科汇银信息技术有限公司 │
│ │ 统一信用代码：91350200MA32BBNF3U │
│ │ 注册资本：9,000万元人民币 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(自然人独资) │
│ │ 注册地址：厦门市火炬高新区软件园创新大厦C区3F-A547 │
│ │ 法定代表人：滕达 │
│ │ 成立日期：2018年12月10日 │
│ │ 经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统│
│ │服务；互联网安全服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理│
│ │服务；数据处理和存储支持服务；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术│
│ │交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售│
│ │；通信设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；计算机及通讯设备租赁；电子专用设备│
│ │销售；技术进出口；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的│
│ │培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；物业管理；住房租赁；停车场│
│ │服务；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。│
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│公告日期 │2023-08-19 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司成员企业 │
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│关联关系 │公司控股股东为其全资子公司的企业的成员企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、接受劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-19 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、接受劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-19 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款（每日存款│
│ │ │ │余额） │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司及其成员企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其全资子公司及其成员企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁
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