资本运作☆ ◇300197 节能铁汉 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-03-21│ 67.58│ 10.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-22│ 29.60│ 9.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-05│ 17.18│ 6.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-24│ 11.41│ 8.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-12-18│ 100.00│ 10.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-14│ 3.00│ 13.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-25│ 2.11│ 2.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中节能铁汉（安徽）│ 290.00│ ---│ 100.00│ ---│ -151.09│ 人民币│
│生态建设有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中节能铁汉（山东）│ 80.00│ ---│ 100.00│ ---│ -66.51│ 人民币│
│生态环境有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海口汉清水环境治理│ 10.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1399.44│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中节能铁汉(成都)生│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -151.58│ 人民币│
│态环境有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付交易现金对价 │ 1.69亿│ 0.00│ 1.69亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│梅州市剑英湖公园片│ 3.30亿│ 0.00│ 3.33亿│ 100.78│ 0.00│ 2026-01-08│
│区改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海市斗门区湿地生│ 5000.00万│ 0.00│ 4964.46万│ 99.29│ 0.00│ 2018-01-31│
│态园及其配套管网工│ │ │ │ │ │ │
│程PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│兰州彭家坪中央生态│ 1.25亿│ 0.00│ 1.25亿│ 100.00│ 0.00│ 2017-07-31│
│公园工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 1.52亿│ 0.00│ 1.52亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│海口市滨江西带状公│ 4.27亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│园二期（江滩部分）│ │ │ │ │ │ │
│PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
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│临湘市长安文化创意│ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-31│
│园PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁海县城市基础设施│ 2.60亿│ 0.00│ 1.60亿│ 61.54│ 0.00│ 2025-05-31│
│PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
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│五华县生态技工教育│ 1.50亿│ 0.00│ 1.45亿│ 96.80│ 0.00│ 2020-12-31│
│创业园PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥园博景观绿化工│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2023-10-30│
│程-2标段项目 │ │ │ │ │ │ │
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│井冈山茨坪景区雨污│ 7500.00万│ 0.00│ 6922.18万│ 92.30│ 0.00│ 2024-12-31│
│水管网改造提升及挹│ │ │ │ │ │ │
│翠湖水系治理工程EP│ │ │ │ │ │ │
│C项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上饶市广丰区溪河流│ 3500.00万│ 0.00│ 3500.00万│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-30│
│域生态环境系统整治│ │ │ │ │ │ │
│及生态价值实现项目│ │ │ │ │ │ │
│——西溪河水环境综│ │ │ │ │ │ │
│合治理工程一期项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8726.26万│ 0.00│ 8726.26万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-06 │交易金额(元)│4.73亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │中节能大地环境修复有限公司72.60%│标的类型 │股权 │
│ │股权、中节能铁汉生态环境股份有限│ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │中节能铁汉生态环境股份有限公司、中节能生态环境科技有限公司、永安土生堃企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙）、永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生田企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中节能生态环境科技有限公司、永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生堂企│
│ │业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生田企业管理合伙企业（有限合伙）、中节能铁汉生│
│ │态环境股份有限公司 │
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│交易概述 │中节能铁汉生态环境股份有限公司拟向中节能生态环境科技有限公司、永安土生堃企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）、永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生田企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的中节能大地环境修复有限公司72.6│
│ │0%股权，交易价格47254.01万元。 │
│ │ 本次资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次资产重组的各项工作，并严格│
│ │按照相关规定履行信息披露义务。鉴于本次资产重组自筹划以来已历时较长，国内外经济及│
│ │资本市场环境较本次资产重组筹划之初已发生较大变化。经与交易各方友好协商、认真研究│
│ │和充分论证，交易各方认为现阶段继续推进本次资产重组事项不确定性较大。为切实维护公│
│ │司及全体股东利益，经审慎研究，公司和交易各方拟协商终止本次资产重组事项。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │交易金额(元)│1.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │杭州普捷环保科技有限公司100.00% │标的类型 │股权 │
│ │股权、中节能铁汉生态环境股份有限│ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │中节能铁汉生态环境股份有限公司、张文辉 │
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│卖方 │张文辉、中节能铁汉生态环境股份有限公司 │
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│交易概述 │中节能铁汉生态环境股份有限公司拟向张文辉发行股份及支付现金购买其持有的杭州普捷环│
│ │保科技有限公司100.00%股权，交易价格18771.74万元。 │
│ │ 本次资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次资产重组的各项工作，并严格│
│ │按照相关规定履行信息披露义务。鉴于本次资产重组自筹划以来已历时较长，国内外经济及│
│ │资本市场环境较本次资产重组筹划之初已发生较大变化。经与交易各方友好协商、认真研究│
│ │和充分论证，交易各方认为现阶段继续推进本次资产重组事项不确定性较大。为切实维护公│
│ │司及全体股东利益，经审慎研究，公司和交易各方拟协商终止本次资产重组事项。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │中国节能环保（香港）财资管理有限公司 │
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│关联关系 │其唯一股东系公司控股股东的二级子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │根据公司经营需要，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司控股│
│ │股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）的三级子公司中国节能环保（香│
│ │港）财资管理有限公司（以下简称“财资公司”）签署《金融服务协议》，由财资公司按照│
│ │协议约定为公司及下属子分公司提供相关金融服务，协议期限3年。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2025年5月30日召开的第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于 │
│ │与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。公司│
│ │第五届独立董事第四次专门会议，审议通过了该事项。 │
│ │ 财资公司系公司控股股东中国节能的三级子公司，本次交易构成关联交易。何亮先生、│
│ │杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进│
│ │行了回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，中国节能将在本次股东大会上对本议案│
│ │回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 名称：中国节能环保（香港）财资管理有限公司 │
│ │ 注册地：香港金钟金钟道89号力宝中心1座2301室 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 公司董事：党红岗、刘欣、杨兴 │
│ │ 注册资本：800万元港币 │
│ │ 公司注册证明书号：2693100 │
│ │ 经营范围：从事节能集团境外资金运作和管理，节能集团所属境外企业结算、融资、外│
│ │汇等业务需求，向银行统一办理开户、存款、收付款、贷款、现金管理等业务。 │
│ │ 控股股东：中国节能环保(香港)投资有限公司。 │
│ │ 2、历史沿革及财务状况 │
│ │ 财资公司于2018年5月在香港注册成立，是中国节能唯一的境外资金管理和统一融资平 │
│ │台。中国节能二级子公司中国节能环保(香港)投资有限公司持有其100%股份。 │
│ │ 截至2024年12月31日（经审计），财资公司总资产43949.40万元；净资产1462.26万元 │
│ │；负债总额42487.14万元；2024年营业收入2687.43万元；净利润606.95万元。 │
│ │ 3、与公司的关联关系 │
│ │ 财资公司的唯一股东中国节能环保(香港)投资有限公司系公司控股股东中国节能的二级│
│ │子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 4、关联方失信情况 │
│ │ 经查询，财资公司不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易为财资公司向公司提供存款服务、结算服务、信贷服务及财资公司可从事│
│ │的其他业务。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 1、存款服务：财资公司为公司及下属公司提供存款服务的存款利率在不低于香港特别 │
│ │行政区及公司注册地所处国家地区同类同期存款商业银行平均利率水平基础上经双方约定确│
│ │立； │
│ │ 2、结算服务：财资公司免费为公司及下属公司提供结算服务。 │
│ │ 3、信贷服务：在符合相关监管条件下，财资公司向公司及下属公司提供的贷款利率不 │
│ │高于一般商业银行； │
│ │ 4、其他金融服务：财资公司将按公司的指示及要求，向公司提供其经营范围内的其他 │
│ │金融服务，财资公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。 │
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│公告日期 │2025-05-16 │
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│关联方 │中国节能环保集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营及业务发展│
│ │资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）申请不│
│ │超过人民币4.68亿元的借款。利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR）， │
│ │借款额度有效期1年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 │
│ │ 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次│
│ │交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年5月16日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公 │
│ │司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东申请不超过人民币4.68亿│
│ │元的借款。何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作│
│ │为关联董事对该事项进行了回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市公司提供资金，利│
│ │率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准；可以豁免提交股东大会审议，本议案在董│
│ │事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：中国节能环保集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：廖家生 │
│ │ 注册资本：810,000万元人民币 │
│ │ 住所：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 成立日期：1989-06-22 │
│ │ 经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以│
│ │自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨│
│ │询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转│
│ │让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生│
│ │资源销售；环境保护专用设备制造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利│
│ │用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；工│
│ │程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术│
│ │服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日│
│ │用化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得│
│ │从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 3、关联关系 │
│ │ 中国节能为公司控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次│
│ │交易构成关联交易。 │
│ │ 4、中国节能财务状况和经营情况处于良好状态，不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │中节能商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的三级子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人开展融资业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │中国节能环保集团有限公司（含子公司） │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人向公司发包项目 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的二级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联财务公司的金融类日常关联交│
│ │ │ │易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能商业保理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的三级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人开展融资业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国节能环保集团有限公司（含子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人向公司（含子公司）发包项目│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国节能环保集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营及业务发展│
│ │资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）申请不│
│ │超过人民币7.3亿元的借款，其中2.8亿元为续借。利率不超过中国人民银行规定的同期贷款│
│ │利率
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