资本运作☆ ◇300213 佳讯飞鸿 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 17762.08│ ---│ ---│ 17762.08│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 11000.00│ ---│ ---│ 4500.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 1522.68│ ---│ ---│ 1522.68│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于LTE的宽带无线 │ 4.59亿│ 0.00│ 8847.82万│ 100.00│ ---│ 2021-06-30│
│指挥调度系统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路指挥调度通信LT│ 2800.00万│ 0.00│ 2955.90万│ 105.57│ ---│ 2021-03-31│
│E-R专用移动终端项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│飞鸿云计算平台 │ 2650.00万│ 0.00│ 2719.12万│ 102.61│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 2.77万│ 3.50亿│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路指挥调度通信LT│ ---│ 0.00│ 2955.90万│ 105.57│ ---│ 2021-03-31│
│E-R专用移动终端项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物联网平台+网关项 │ 2300.00万│ 0.00│ 2350.08万│ 102.18│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧指挥调度及应用│ 2050.00万│ 0.00│ 2105.19万│ 102.69│ ---│ ---│
│分析开放平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│飞鸿云计算平台 │ ---│ 0.00│ 2719.12万│ 102.61│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物联网平台+网关项 │ ---│ 0.00│ 2350.08万│ 102.18│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设备状态预测与健康│ 1.22亿│ 997.85万│ 7142.69万│ 58.50│ ---│ 2024-05-31│
│管理（PHM）系统升 │ │ │ │ │ │ │
│级及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧指挥调度及应用│ ---│ 0.00│ 2105.19万│ 102.69│ ---│ ---│
│分析开放平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设备状态预测与健康│ ---│ 997.85万│ 7142.69万│ 58.50│ ---│ 2024-05-31│
│管理（PHM）系统升 │ │ │ │ │ │ │
│级及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金永久补│ ---│ 8914.19万│ 8914.19万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王翊 1480.00万 2.49 --- 2019-07-19
刘文红 1430.00万 2.40 --- 2018-02-10
林菁 1355.38万 2.28 25.10 2024-06-11
韩江春 1108.00万 1.86 --- 2018-02-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 5373.38万 9.03
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-13 │质押股数(万股) │379.51 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.03 │质押占总股本(%) │0.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林菁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-06-15 │质押截止日 │2024-06-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-01-17 │解押股数(万股) │379.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月12日林菁解除质押515.04万股 │
│ │北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实│
│ │际控制人林菁先生的通知，获悉林菁先生将其持有的本公司部分股份办理了质押展期手│
│ │续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年01月17日林菁解除质押379.51万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京佳讯飞│深圳市航通│ 3250.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│是 │否 │
│鸿电气股份│智能技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│北京六捷科│ 3000.00万│人民币 │--- │2026-01-11│一般担保│否 │否 │
│鸿电气股份│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│深圳市航通│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│鸿电气股份│智能技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│济南铁路天│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│鸿电气股份│龙高新技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │开发有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京佳讯飞│北京六捷科│ 1000.00万│人民币 │--- │2024-11-29│一般担保│否 │否 │
│鸿电气股份│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京佳讯飞│北京佳讯飞│ 500.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│是 │否 │
│鸿电气股份│鸿技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-26│其他事项
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为公允、客观的反映北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、资
产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公
司对截至2024年9月30日合并报表范围内的应收账款、应收票据、其他应收款等资产进行全面
清查，对可能发生减值迹象的资产进行充分的评估分析和减值测试后，计提2024年1-9月信用
减值准备11288897.91元。
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2024-09-27│其他事项
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本员工持股计划的存续、变更及终止
根据公司《2022年员工持股计划（草案修订稿）》、《2022年员工持股计划管理办法（修
订稿）》等规定，本员工持股计划的存续、变更及终止情况如下：（一）本员工持股计划的存
续期
1、本员工持股计划的存续期为10年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计
划名下之日起计算。
2、员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，经出席
持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划可提前
终止。
3、上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期
的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。
4、公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票
数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。
（二）员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划设立后的变更须经出席持有人会议的享有表决权的持有人所持
2/3以上（含）权益同意，并提交公司董事会审议通过，业绩考核指标的变更须经股东大会另
行审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
2、本员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，经公
司董事会审议通过后，本持股计划可提前终止。
3、除前述自行终止、提前终止外，存续期内，本员工持股计划的终止应当经出席持有人
会议的享有表决权的持有人所持2/3以上（含）权益同意并提交公司董事会审议通过，并及时
披露相关决议。
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2024-08-26│股权回购
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第六届董事
会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施员工持股计
划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币25000000.00元（含）且不超过人民币5000000
0.00元（含）；回购股份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本
次回购股份方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量
为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。截至2024年8月24日，公司回购
股份期限届满，回购股份方案已实施完毕，现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司于2
023年9月15日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，并于2023年
9月15日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-064）。同时公司根据《
上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相
关规定在回购期间及时披露了关于回购公司股份的进展公告，具体内容详见公司在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至2024年8月24日，公司回购股份期限届满，实际回购时间区间为2023年9月15日至2024
年8月24日。公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份7255600股，占
公司总股本的1.22%，本次回购股份的最高成交价为7.76元/股，最低成交价为4.48元/股，成
交总金额为43167907.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法
规的要求。
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2024-06-11│股权质押
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股
股东、实际控制人林菁先生的通知，获悉林菁先生将其持有的本公司部分股份办理了质押展期
手续。
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2024-05-07│其他事项
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重要内容提示：
1、本次归属股票上市日：2024年5月6日（上市后暂不流通）
2、本次归属股票数量：634万股
3、本次归属涉及的人数：113人
4、本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票
5、根据《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”、“本激励计划”）所有激励对象的承诺，自每批次限制性股票归属之
日起的3个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次已归属的限制性股票。因此本次拟归属
的限制性股票，在完成归属登记后将暂不上市流通，并将继续在归属登记完成后禁售3个月。
售期满后公司将向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次
拟归属的限制性股票解除限售手续。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第六届董
事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第
一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2023年限制性股票激励计划第一个归属
期归属股份的登记工作。现将有关情况公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划情况简介
2023年4月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的或公司从二级市场回购的公司A股普通股股
票。
3、授予价格：3元/股（调整前）。
4、激励对象范围及分配情况：本激励计划的激励对象为公司（含子公司，下同）中层管
理人员及核心技术/业务人员，不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
5、本激励计划的有效期及归属安排
（1）有效期
本激励计划有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废
失效之日止，最长不超过39个月。
（2）归属安排
限制性股票归属前，激励对象获授的限制性股票不得转让、抵押、质押、担保或偿还债务
等。
本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后
将按本激励计划的归属安排进行归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约
公告日前三十日起算；
2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日至依法披露之日；
4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）
》（以下简称“《上市规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政
法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
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2024-04-20│其他事项
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月19日召开第六届董事会
第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度
的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下：
为确保公司业务正常开展，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司拟向相关
金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信期限为不超过3年（含），综合授信
用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴
现、供应链等融资业务。本次授信额度的期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月止。
在授信额度期限内，授信额度可循环使用。
以上授信额度及期限内，提请董事会及股东大会授权公司董事长根据生产经营发展情况，
在不超过授信总额内，自行调整确定申请融资的金融机构及其额度，并签署上述综合授信额度
内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
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2024-04-20│对外担保
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一、担保情况概述
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第六届董事
会第八次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于为全资及控股子公司申请授
信提供担保额度预计的议案》。根据公司全资子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司（以
下简称“济南天龙”）、全资子公司深圳市航通智能技术有限公司（以下简称“航通智能”）
、全资子公司北京六捷科技有限公司（以下简称“六捷科技”）及控股子公司北京佳讯飞鸿技
术有限公司（以下简称“飞鸿技术”）的业务发展需要，公司拟分别为济南天龙向商业银行申
请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币4000万元的担保；为航通智能向商业银行申
请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币6000万元的担保；为六捷科技向商业银行申
请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币6000万元的担保；为飞鸿技术向商业银行申
请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币1000万元的担保。本次对外担保属于公司董
事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。担保期限以被担保人与金融机构最终签署的担保
合同为准，最长不超过两年（含）。担保额度的有效期为自本次董事会批准之日起12个月止。
公司对全资及控股子公司提供担保预计情况如下表所示：
二、被担保人基本情况
1、公司名称：济南铁路天龙高新技术开发有限公司
统一社会信用代码：913701002644062825
法定代表人：孙涛
成立日期:1998年05月28日
注册地点：山东省济南市高新区崇华路2366号数字服务出口基地（龙盛大厦）商务办公楼
3层
注册资本：5100万元
主营业务：研发、生产、销售：数字通信信号系统产品；批发、零售：电子元器件及配件
；计算机网络工程施工；电子设备技术服务；光通信及附属设备、电源设备、计算机网络设备
、图像监控设备的销售及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）济南天龙为公司全资子公司。
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2024-04-20│其他事项
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第六届董
事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的部分
激励对象已经离职，且部分激励对象在2023年考核年度未能满足个人层面绩效考核要求，根据
《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，需要对其在2023年限制性股票激励计划中获授的第二类限制性股票全部或部分予
以作废，主要情况如下：
1、公司2023年限制性股票激励计划激励对象中1人离职，根据《2023年限制性股票激励计
划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，离职人员不符合有
关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其全部已获授但尚未归属的第二类限制
性股票数量共5万股。
2、12名激励对象因不满足个人层面绩效考核要求不能归属，根据《2023年限制性股票激
励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，对前述人员不
能归属的限制性股票共计66万股不再递延至下期归属并作废失效。
综上，满足本次归属条件的激励对象合计113名，可归属限制性股票数量合计为634万股，
不能归属限制性股票合计71万股作废失效。
根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第
二类限制性股票事项经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。公司本次作废部
分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计
划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公
司股东利益的情况。
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2024-04-20│价格调整
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第六届董
事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计
划授予价格的议案》，鉴于公司已经完成2022年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》之规定，
现拟对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格进行调整。
公司2022年年度权益分派方案已获2023年5月12日召开的2022年度股东大会审议通过，并
披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-042），以公司现有总股本593718
564股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份4740804股后的588977760股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派发现金股利29448888.00元，不以资
本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。本次权益分派的股权登记日
为2023年5月22日，除权除息日为2023年5月23日。
根据《管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在本激
励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。根
据前述规定，公司2022年年度权益分派实施后，应对2023年限制性股票激励计划的授予价格作
相应调整。调整方法如下：
P＝P0-V=3-0.05=2.95元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
故本激励计划授予价格由原来的3.00元/股调整至2.95元/股。
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2024-04-20│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币25,000万元进行现金管理，在前述额
度内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。北京佳讯飞
鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月19日召开了第六届董事
会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人
民币25,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险
理财产品。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用
闲置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议，现将相
关事宜公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司使用闲置的自有资金购买安全性高
、流动性好的短期低风险理财产品，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的回报。
2、投资金额
公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币25,000万元，在前述额度内可循环滚动使用。
3、投资方式
为控制风险
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