资本运作☆ ◇300214 日科化学 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-05-03│ 22.00│ 6.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-13│ 7.69│ 1.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-23│ 6.38│ 2.83亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│克拉玛依碳和网络科│ 11059.38│ ---│ 51.00│ ---│ 94.61│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│滨州海洋化工有限公│ 2.83亿│ 2.50亿│ 3.00亿│ 105.98│ 0.00│ 2024-03-31│
│司20万吨/年离子膜 │ │ │ │ │ │ │
│烧碱技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-04 │转让比例(%) │5.10 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.40亿 │转让价格(元)│6.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2330.63万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │赵东日、鲍士雷、张明波 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │山东民营联合投资控股股份有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-30 │交易金额(元)│4500.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │国有土地使用权证号为“潍国用（20│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │09）第11003号”的48117平方米工业│ │ │
│ │用地，以及仓库、车间等地上建筑物│ │ │
│ │和部分二手、非全新设备 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东氢能动力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东日科塑胶有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东日科化学股份有限公司全资间接控股子公司山东日科塑胶有限公司拟向山东氢能动力科│
│ │技有限公司出售国有土地使用权证号为“潍国用（2009）第11003号”的48117平方米工业用│
│ │地，以及仓库、车间等地上建筑物和部分二手、非全新设备，本次交易总金额为4500万元。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │交易金额(元)│1.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东启恒新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东日科化学股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东启恒新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ 为满足山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东启恒新材料有│
│ │限公司（以下简称“启恒新材料”）投资项目和未来生产经营的需求，公司拟以自有资金15│
│ │000万元向启恒新材料进行增资；本次增资完成后，启恒新材料的注册资本由5000万元变为2│
│ │0000万元，公司持有其100%股权。 │
│ │ 增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │交易金额(元)│2.80亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东启恒新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东日科化学股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东启恒新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为满足山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东启恒新材料有限公│
│ │司（以下简称“启恒新材料”）投资项目和未来生产经营的需求，公司拟以对启恒新材料的│
│ │债权28000万元向启恒新材料进行增资；本次增资完成后，启恒新材料的注册资本由20000万│
│ │元变为48000万元，公司持有其100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-04 │交易金额(元)│1.23亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东日科化学股份有限公司20,446,2│标的类型 │股权 │
│ │59股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东民营联合投资控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │赵东日 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）股东赵东日先生、鲍士雷先生│
│ │、张明波先生拟向山东民营联合投资控股股份有限公司（以下简称"鲁民投"）转让其持有的│
│ │公司股份23,306,259股（占剔除公司回购证券专用账户股份后总股本的5.11%）。 │
│ │ （一）协议转让双方 │
│ │ 转让方（甲方1）：赵东日 │
│ │ 转让方（甲方2）：鲍士雷 │
│ │ 转让方（甲方3）：张明波 │
│ │ （甲方1、甲方2、甲方3合称为甲方） │
│ │ 受让方（乙方）：山东民营联合投资控股股份有限公司 │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 1.1.截至本合同签订之日，甲方1合计持有山东日科化学股份有限公司（以下简称"上市│
│ │公司"）81,785,037股股票，占上市公司总股本的17.55%；甲方2合计持有上市公司2,200,00│
│ │0股股票，占上市公司总股本的0.47%；甲方3合计持有上市公司2,099,100股股票，占上市公│
│ │司总股本的0.45%。 │
│ │ 1.2.标的股票，即本合同的转让标的，指甲方1所持的上市公司20,446,259股股票，占 │
│ │上市公司总股本的4.39%；以及甲方2所持的上市公司1,700,000股股票，占上市公司总股本 │
│ │的0.36%；以及甲方3所持的上市公司1,160,000股股票，占上市公司总股本的0.25%。上述标│
│ │的股票合计23,306,259股，占上市公司总股数的5.00%。甲方承诺标的股票上无任何权利负 │
│ │担。 │
│ │ 转让价款 │
│ │ 2.1.本合同项下标的股票的每股转让价格为人民币（大写）陆元整（￥6.00元），标的│
│ │股票转让总价款为人民币（大写）壹亿叁仟玖佰捌拾叁万柒仟伍佰伍拾肆元整（￥139,837,│
│ │554.00元），其中甲方1标的股票转让总价为人民币（大写）壹亿贰仟贰佰陆拾柒万柒仟伍 │
│ │佰伍拾肆元整（￥122,677,554.00元）；甲方2标的股票转让总价为人民币（大写）壹仟零 │
│ │贰拾万元整（￥10,200,000.00元）；甲方3标的股票转让总价为人民币（大写）陆佰玖拾陆│
│ │万元整（￥6,960,000元）。 │
│ │ 上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，│
│ │并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2024│
│ │年12月3日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-04 │交易金额(元)│1020.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东日科化学股份有限公司1700000 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东民营联合投资控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │鲍士雷 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）股东赵东日先生、鲍士雷先生│
│ │、张明波先生拟向山东民营联合投资控股股份有限公司（以下简称"鲁民投"）转让其持有的│
│ │公司股份23,306,259股（占剔除公司回购证券专用账户股份后总股本的5.11%）。 │
│ │ （一）协议转让双方 │
│ │ 转让方（甲方1）：赵东日 │
│ │ 转让方（甲方2）：鲍士雷 │
│ │ 转让方（甲方3）：张明波 │
│ │ （甲方1、甲方2、甲方3合称为甲方） │
│ │ 受让方（乙方）：山东民营联合投资控股股份有限公司 │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 1.1.截至本合同签订之日，甲方1合计持有山东日科化学股份有限公司（以下简称"上市│
│ │公司"）81,785,037股股票，占上市公司总股本的17.55%；甲方2合计持有上市公司2,200,00│
│ │0股股票，占上市公司总股本的0.47%；甲方3合计持有上市公司2,099,100股股票，占上市公│
│ │司总股本的0.45%。 │
│ │ 1.2.标的股票，即本合同的转让标的，指甲方1所持的上市公司20,446,259股股票，占 │
│ │上市公司总股本的4.39%；以及甲方2所持的上市公司1,700,000股股票，占上市公司总股本 │
│ │的0.36%；以及甲方3所持的上市公司1,160,000股股票，占上市公司总股本的0.25%。上述标│
│ │的股票合计23,306,259股，占上市公司总股数的5.00%。甲方承诺标的股票上无任何权利负 │
│ │担。 │
│ │ 转让价款 │
│ │ 2.1.本合同项下标的股票的每股转让价格为人民币（大写）陆元整（￥6.00元），标的│
│ │股票转让总价款为人民币（大写）壹亿叁仟玖佰捌拾叁万柒仟伍佰伍拾肆元整（￥139,837,│
│ │554.00元），其中甲方1标的股票转让总价为人民币（大写）壹亿贰仟贰佰陆拾柒万柒仟伍 │
│ │佰伍拾肆元整（￥122,677,554.00元）；甲方2标的股票转让总价为人民币（大写）壹仟零 │
│ │贰拾万元整（￥10,200,000.00元）；甲方3标的股票转让总价为人民币（大写）陆佰玖拾陆│
│ │万元整（￥6,960,000元）。 │
│ │ 上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，│
│ │并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2024│
│ │年12月3日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-04 │交易金额(元)│696.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东日科化学股份有限公司1160000 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东民营联合投资控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张明波 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）股东赵东日先生、鲍士雷先生│
│ │、张明波先生拟向山东民营联合投资控股股份有限公司（以下简称"鲁民投"）转让其持有的│
│ │公司股份23,306,259股（占剔除公司回购证券专用账户股份后总股本的5.11%）。 │
│ │ （一）协议转让双方 │
│ │ 转让方（甲方1）：赵东日 │
│ │ 转让方（甲方2）：鲍士雷 │
│ │ 转让方（甲方3）：张明波 │
│ │ （甲方1、甲方2、甲方3合称为甲方） │
│ │ 受让方（乙方）：山东民营联合投资控股股份有限公司 │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 1.1.截至本合同签订之日，甲方1合计持有山东日科化学股份有限公司（以下简称"上市│
│ │公司"）81,785,037股股票，占上市公司总股本的17.55%；甲方2合计持有上市公司2,200,00│
│ │0股股票，占上市公司总股本的0.47%；甲方3合计持有上市公司2,099,100股股票，占上市公│
│ │司总股本的0.45%。 │
│ │ 1.2.标的股票，即本合同的转让标的，指甲方1所持的上市公司20,446,259股股票，占 │
│ │上市公司总股本的4.39%；以及甲方2所持的上市公司1,700,000股股票，占上市公司总股本 │
│ │的0.36%；以及甲方3所持的上市公司1,160,000股股票，占上市公司总股本的0.25%。上述标│
│ │的股票合计23,306,259股，占上市公司总股数的5.00%。甲方承诺标的股票上无任何权利负 │
│ │担。 │
│ │ 转让价款 │
│ │ 2.1.本合同项下标的股票的每股转让价格为人民币（大写）陆元整（￥6.00元），标的│
│ │股票转让总价款为人民币（大写）壹亿叁仟玖佰捌拾叁万柒仟伍佰伍拾肆元整（￥139,837,│
│ │554.00元），其中甲方1标的股票转让总价为人民币（大写）壹亿贰仟贰佰陆拾柒万柒仟伍 │
│ │佰伍拾肆元整（￥122,677,554.00元）；甲方2标的股票转让总价为人民币（大写）壹仟零 │
│ │贰拾万元整（￥10,200,000.00元）；甲方3标的股票转让总价为人民币（大写）陆佰玖拾陆│
│ │万元整（￥6,960,000元）。 │
│ │ 上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，│
│ │并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2024│
│ │年12月3日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东宏旭化学股份有限公司、山东耐斯特炭黑有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、放弃权利暨关联交易事项概述 │
│ │ 山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）与山东宏旭化学股份有限公司（以下│
│ │简称“宏旭”）、山东恒裕通投资有限公司（以下简称“恒裕通”）共同出资设立的山东汇│
│ │能达新材料技术有限公司（以下简称“汇能达”、“合资公司”或“目标公司”），注册资│
│ │本8,000万元，公司持股36%、宏旭持股33%、恒裕通持股31%。 │
│ │ 截至本公告日，公司与宏旭已完成对合资公司的实缴出资，恒裕通未实缴出资。恒裕通│
│ │拟将其持有的合资公司31%的股权（以下简称“标的股权”）以0元对价转让给山东耐斯特炭│
│ │黑有限公司（以下简称“耐斯特”），并由受让方履行相应出资义务。根据《公司法》的有│
│ │关规定，公司对上述标的股权转让享有优先购买权，经综合考虑汇能达的实际经营情况和整│
│ │体发展规划，公司拟放弃上述股权的优先购买权。同时，由于标的股权受让方耐斯特为公司│
│ │的关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律│
│ │监管指引第7号--交易与关联交易》等相关规定，公司本次放弃股权优先购买权事项构成关 │
│ │联交易。 │
│ │ 本次合资公司股权转让完成后，耐斯特及宏旭作为受同一实际控制人控制的公司将共同│
│ │控制合资公司64%的股权，合资公司不再纳入公司财务报表的合并范围。 │
│ │ 2025年11月10日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于放弃合资公司│
│ │优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事徐鹏先生、孙小中先生已对该议案回避表决。该│
│ │项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意│
│ │将该项议案提交董事会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于董事会审│
│ │批权限范围，无需提交公司股东会审议，亦无需相应评估或审计报告。 │
│ │ 二、各方当事人基本情况 │
│ │ 名称：山东耐斯特炭黑有限公司 │
│ │ 关联关系：公司控股股东济南鲁民投金湖产业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动│
│ │人鲁民投基金管理有限公司的实际控制方为山东民营联合投资控股股份有限公司（以下简称│
│ │“鲁民投”），鲁民投董事尚吉永先生为耐斯特实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》7.2.3条规定，耐斯特系公司关联法人。 │
│ │ 名称：山东宏旭化学股份有限公司 │
│ │ 关联关系：公司控股股东济南鲁民投金湖产业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动│
│ │人鲁民投基金管理有限公司的实际控制方为山东民营联合投资控股股份有限公司（以下简称│
│ │“鲁民投”），鲁民投董事尚吉永先生为宏旭实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》7.2.3条规定，宏旭系公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东东明石化集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的实际控制方的监事会主席为其实控人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东宏旭化学股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的实际控制方的董事为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东东明石化集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的实际控制方监事会主席系其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、战略合作框架协议签署概况 │
│ │ 鉴于公司与山东东明石化集团有限公司（以下简称“东明石化”）在各自业务领域具有│
│ │独特的优势和资源，为充分发挥双方的资源优势，凸显优势叠加的协同效应，2025年7月18 │
│ │日，双方签署《战略合作框架协议》，拟在专用聚乙烯粉料供应、共建产业生态圈、氯化聚│
│ │乙烯等技术合作及新产品研发、合资新建氯化聚乙烯装置等领域开展深度合作，实现资源共│
│ │享、互利共赢。框架协议所提及具体项目和具体业务的合作与实施，以双方另行签署并生效│
│ │的专项协议的约定为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本事项构成关联交易，由于本协│
│ │议为总体框架协议，不涉及具体金额，根据《公司章程》及相关规定，无需提交董事会和股│
│ │东会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及│
│ │其他应履行的审批或备案程序。公司将根据后续具体合作事项履行相应的审批程序和信息披│
│ │露义务。 │
│ │ 二、合作方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：山东东明石化集团有限公司 │
│ │ 公司控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人鲁民投基金管│
│ │理有限公司的实际控制方为山东民营联合投资控股股份有限公司（以下简称“鲁民投”），│
│ │鲁民投监事会
|