资本运作☆ ◇300219 鸿利智汇 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-05-10│ 16.00│ 4.66亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-03-12│ 3.79│ 320.62万│
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│增发 │ 2016-05-24│ 12.81│ 7.11亿│
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│增发 │ 2017-06-07│ 12.67│ 5.40亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-02-05│ 5.76│ 2877.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 35232.40│ ---│ ---│ 19939.34│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│SMDLED建设项目 │ 4.17亿│ 655.15万│ 4.07亿│ 97.60│ 9593.68万│ 2018-01-01│
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│收购良友五金49%股 │ 1.08亿│ 1286.00万│ 1.08亿│ 100.00│ 2041.92万│ 2016-01-01│
│权并增资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.85亿│ 0.00│ 1.86亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-07 │交易金额(元)│1113.98万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东省金材科技有限公司20%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁建华 │
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│卖方 │鸿利智汇集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易的概述 │
│ │ （一）交易的基本情况 │
│ │ 2024年12月11日，鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿利智汇”）召│
│ │开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》，公│
│ │司以人民币1113.98万元评估价格公开挂牌转让参股公司广东省金材科技有限公司（以下简 │
│ │称“金材科技”或“标的公司”）20%股权。 │
│ │ 具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》（公│
│ │告编号：2024-053）。 │
│ │ （二）交易进展情况 │
│ │ 2024年12月20日至2025年1月27日，金材科技20%股权在西南联合产权交易所（以下简称│
│ │“产权交易所”）挂牌公示，挂牌底价为1113.982万元。 │
│ │ 2025年2月5日，公司收到产权交易所出具的《关于确认受让资格的征求意见函》，本次│
│ │交易征集到1名符合条件的意向受让方宁建华，经产权交易所审核，确认其符合受让条件。 │
│ │ 近日，公司与意向受让方宁建华就金材科技20%股权转让事项签署了《产权交易合同》 │
│ │，转让价格为人民币1113.982万元。 │
│ │ 近日，公司收到金材科技通知，金材科技已完成本次股权转让的工商变更登记手续，并│
│ │取得新的营业执照。本次工商变更登记完成后，公司不再持有金材科技任何股权。 │
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│公告日期 │2024-09-26 │交易金额(元)│464.72万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州市鸿利显示电子有限公司5%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │鸿利智汇集团股份有限公司 │
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│卖方 │南昌广恒电子中心(有限合伙) │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会 │
│ │第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于收购子公司少数股东股权的│
│ │议案》。根据公司“一体两翼”产业发展战略，为优化子公司广州市鸿利显示电子有限公司│
│ │(以下简称“鸿利显示”)股东结构，改善其经营现状，公司拟以人民币464.72万元收购南昌│
│ │广恒电子中心(有限合伙)（以下简称“广恒电子”）持有的鸿利显示5%股权。收购完成后，│
│ │鸿利显示将成为公司全资子公司。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易不│
│ │构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交│
│ │易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 近日，鸿利显示完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了广州市花│
│ │都区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │广东省金材科技有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联借款情况概述 │
│ │ 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月25日、2021年9月13│
│ │日召开第四届董事会第二十二次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与关│
│ │联方签署产权交易合同暨关联交易的议案》。同意公司转让全资子公司广东省金材科技有限│
│ │公司（原名：“东莞市金材五金有限公司”，以下简称“金材科技”）80%股权及债权。金 │
│ │材科技作为公司全资子公司期间，公司陆续向其提供资金作为日常生产经营使用，截至2021│
│ │年8月金材科技向公司借款余额为19,691.39万元。2021年9月，公司与金材科技签署了《还 │
│ │款协议》，约定上述欠款由金材科技以分期付款的方式在2027年9月30日还清。 │
│ │ 金材科技目前处于转型阶段，对流动资金需求较大，导致其未按《还款协议》归还到期│
│ │本金3,925.30万元，公司于2024年10月9日在巨潮资讯网发布《关于向参股公司提供借款逾 │
│ │期的公告》（公告编号：2024-044）。 │
│ │ 二、还款进展情况 │
│ │ 为了保障上市公司权利，在金材科技逾期还款后，公司与金材科技管理层沟通寻求解决│
│ │方案，密切关注其经营状况，做好风险评估工作；同时公司分别于2024年10月、12月向金材│
│ │科技发出《催款函》，督促其履行还款义务。 │
│ │ 近日，公司收到金材科技归还的逾期欠款合计3,925.30万元，金材科技逾期欠款本金已│
│ │全部结清。剩余未到期欠款本金合计8,045.88万元仍需按《还款协议》约定分期偿还。公司│
│ │将持续关注金材科技的生产经营情况，推进金材科技履行还款计划，积极维护公司的合法权│
│ │益。 │
│ │ 公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资│
│ │风险。 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │广东省金材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、常务副总裁亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │广东省金材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、常务副总裁亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │东莞市百达半导体材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、常务副总裁亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │广东省金材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、常务副总裁亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │东莞市益友光学科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、常务副总裁亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │东莞市百达半导体材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、常务副总裁亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │广东省金材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、常务副总裁亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │广东省金材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、常务副总裁亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │东莞市百达半导体材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、常务副总裁亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-09 │
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│关联方 │广东省金材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司现任董事亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联借款情况概述 │
│ │ 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年8月25日、2021年9月13日│
│ │召开第四届董事会第二十二次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与关联│
│ │方签署产权交易合同暨关联交易的议案》。同意公司转让全资子公司广东省金材科技有限公│
│ │司（原名："东莞市金材五金有限公司"，以下简称"金材科技"）80%股权及债权。金材科技 │
│ │作为公司全资子公司期间，公司陆续向其提供资金作为日常生产经营使用，截至2021年8月 │
│ │金材科技向公司借款余额为19691.39万元。2021年9月，公司与金材科技签署了《还款协议 │
│ │》，约定上述欠款由金材科技以分期付款的方式在2027年9月30日还清。 │
│ │ 因股权受让方游国娥女士为公司时任副总裁廖梓成母亲，根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》的规定，金材科技向公司偿还欠款事项构成关联交易。 │
│ │ 具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的│
│ │公告》（公告编号：2021-045）。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：广东省金材科技有限公司 │
│ │ 2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 3、住所：广东省东莞市大岭山镇连环路38号2栋 │
│ │ 4、成立日期：2013年1月14日 │
│ │ 5、法定代表人：曹啟明 │
│ │ 6、注册资本：8980万人民币 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；橡胶制品制 │
│ │造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术│
│ │进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 8、股权结构：游国娥持有76%股权，鸿利智汇持有20%股权，张明武持有4%股权。 │
│ │ 10、关联关系：金材科技实际控制人游国娥女士为公司现任董事、常务副总裁廖梓成母│
│ │亲。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，金材科技为公司关联法人。│
│ │ 11、经查询，金材科技不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联借款逾期的情况 │
│ │ 截至本公告披露日，金材科技剩余未还本金为11971.17万元，应付利息为418.21万元，│
│ │逾期未还本金为3925.30万元。 │
│ │ 金材科技主营业务为金属结构件产品研发、生产加工，主要生产工艺包括粉末冶金成型│
│ │（MIM）、加工中心（CNC）、真空镀膜(PVD)。在复杂严峻的国内外形势和多重因素影响下 │
│ │，近几年金材科技整体生产经营较为低迷，一直处于亏损状态。金材科技目前处于转型阶段│
│ │，对流动资金需求较大，导致其未能按约定进行还款。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李牡丹 1640.00万 2.30 60.37 2019-07-04
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合计 1640.00万 2.30
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│鸿利智汇集│广州市鸿利│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│显示电子有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│鸿利智汇集│江西斯迈得│ 1.90亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│半导体有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│鸿利智汇集│丹阳谊善车│ 7495.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│灯设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│鸿利智汇集│广东良友科│ 6161.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│鸿利智汇集│广州市鸿利│ 4990.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│显示电子有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│鸿利智汇集│广州市鸿利│ 4474.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│显示电子有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿利智汇集│广州市鸿利│ 2264.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│显示电子有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│鸿利智汇集│江西鸿利光│ 27.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│电有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│鸿利智汇集│江西斯迈得│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│半导体有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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