资本运作☆ ◇300222 科大智能 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海捷焕智能科技有│ 2100.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│科大数字(上海)能│ 2100.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海安能佳业储能技│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│科智电源(杭州)有│ 350.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│华晓精密工业(苏州)│ ---│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海永乾机电有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端智能装备产业化│ 1.56亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.56亿│ 1.56亿│ 1.56亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│智能换电站产业化项│ 1.20亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-02-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│一二次融合智能成套│ 1.03亿│ 228.47万│ 946.97万│ 9.24│ ---│ 2025-02-28│
│设备产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│5G通信控制模组及智│ 5670.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-08-31│
│能终端研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 1.56亿│ 1.56亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-05 │交易金额(元)│1463.64万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │华晓精密工业(苏州)有限公司35% │标的类型 │股权、债权 │
│ │股权及3573.4025万元债权 │ │ │
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│买方 │鲁兵 │
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│卖方 │科大智能科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、2024年1月5日,科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科大智能”)与鲁 │
│ │兵先生、苏州见龙在田企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“见龙在田”)共同签订│
│ │了《科大智能科技股份有限公司与鲁兵、苏州见龙在田企业管理合伙企业(有限合伙)关于│
│ │华晓精密工业(苏州)有限公司之股权及债权转让协议》(以下简称“《转让协议》”),│
│ │按照一揽子交易的方式,公司拟以2300万元对价将所持华晓精密工业(苏州)有限公司(以│
│ │下简称“华晓精密”)55%股权(截至评估基准日,华晓精密100%股权的评估价值为-3623.1│
│ │6万元)及公司对华晓精密的全部债权5615.3468万元转让给鲁兵和见龙在田(其中:鲁兵先│
│ │生以1463.6364万元对价受让华晓精密35%股权及3573.4025万元债权,见龙在田以836.3636 │
│ │万元对价受让华晓精密20%股权及2041.9443万元债权),华晓精密其他股东苏州含章可贞企│
│ │业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“含章可贞”)、苏州鸣谦贞吉企业管理合伙企业│
│ │(有限合伙)(以下简称“鸣谦贞吉”)同意放弃本次交易的股权优先购买权(以下简称“│
│ │本次交易”)。本次交易完成后,鲁兵先生将通过直接及间接持股的方式合计拥有华晓精密│
│ │100%的控制权(鲁兵先生将直接持有华晓精密35%股权,此外鲁兵先生分别为含章可贞、见 │
│ │龙在田、鸣谦贞吉的执行事务合伙人,将通过含章可贞、见龙在田、鸣谦贞吉分别拥有华晓│
│ │精密35%、20%、10%的控制权),成为华晓精密的实际控制人;公司将不再持有华晓精密股 │
│ │权,华晓精密不再纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-01-05 │交易金额(元)│836.36万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │华晓精密工业(苏州)有限公司20% │标的类型 │股权、债权 │
│ │股权及2041.9443万元债权 │ │ │
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│买方 │苏州见龙在田企业管理合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │科大智能科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、2024年1月5日,科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科大智能”)与鲁 │
│ │兵先生、苏州见龙在田企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“见龙在田”)共同签订│
│ │了《科大智能科技股份有限公司与鲁兵、苏州见龙在田企业管理合伙企业(有限合伙)关于│
│ │华晓精密工业(苏州)有限公司之股权及债权转让协议》(以下简称“《转让协议》”),│
│ │按照一揽子交易的方式,公司拟以2300万元对价将所持华晓精密工业(苏州)有限公司(以│
│ │下简称“华晓精密”)55%股权(截至评估基准日,华晓精密100%股权的评估价值为-3623.1│
│ │6万元)及公司对华晓精密的全部债权5615.3468万元转让给鲁兵和见龙在田(其中:鲁兵先│
│ │生以1463.6364万元对价受让华晓精密35%股权及3573.4025万元债权,见龙在田以836.3636 │
│ │万元对价受让华晓精密20%股权及2041.9443万元债权),华晓精密其他股东苏州含章可贞企│
│ │业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“含章可贞”)、苏州鸣谦贞吉企业管理合伙企业│
│ │(有限合伙)(以下简称“鸣谦贞吉”)同意放弃本次交易的股权优先购买权(以下简称“│
│ │本次交易”)。本次交易完成后,鲁兵先生将通过直接及间接持股的方式合计拥有华晓精密│
│ │100%的控制权(鲁兵先生将直接持有华晓精密35%股权,此外鲁兵先生分别为含章可贞、见 │
│ │龙在田、鸣谦贞吉的执行事务合伙人,将通过含章可贞、见龙在田、鸣谦贞吉分别拥有华晓│
│ │精密35%、20%、10%的控制权),成为华晓精密的实际控制人;公司将不再持有华晓精密股 │
│ │权,华晓精密不再纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2023-12-02 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │科大智能(合肥)科技有限公司50% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │合肥松果电源科技合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │科大智能电气技术有限公司 │
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│交易概述 │1、2023年12月1日,科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科大智能”)全资│
│ │子公司科大智能电气技术有限公司(以下简称“智能电气”)与合肥松果电源科技合伙企业│
│ │(有限合伙)(以下简称“松果科技”)、科大智能(合肥)科技有限公司(以下简称“合│
│ │肥科技公司”)共同签订了《科大智能电气技术有限公司与合肥松果电源科技合伙企业(有│
│ │限合伙)、科大智能(合肥)科技有限公司关于科大智能(合肥)科技有限公司之股权转让│
│ │协议》(以下简称“《股权转让协议》”),智能电气拟以5,000万元对价将持股70%的控股│
│ │子公司合肥科技公司50%的股权(对应注册资本2,500万元)转让给松果科技,合肥科技公司│
│ │现有其他股东合肥智享乐充智能科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“智享乐充”)同意│
│ │放弃本次交易的优先购买权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,何刚先生将通过│
│ │间接持股的方式合计拥有合肥科技公司80%的控制权(何刚先生分别为松果科技、智享乐充 │
│ │的执行事务合伙人,将通过松果科技、智享乐充分别拥有合肥科技公司50%、30%的控制权)│
│ │,成为合肥科技公司的实际控制人;智能电气持有合肥科技公司20%股权,合肥科技公司不 │
│ │再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ 1、协议签署方 │
│ │ 甲方(转让方):科大智能电气技术有限公司 │
│ │ 乙方(受让方):合肥松果电源科技合伙企业(有限合伙) │
│ │ 丙方(目标公司):科大智能(合肥)科技有限公司 │
│ │ 2、标的股权 │
│ │ 甲方持有的目标公司50%股权(对应2,500万元出资额,均已实缴) │
│ │ 经具有证券期货业务资格的评估机构中水致远资产评估有限公司出具的《科大智能电气│
│ │技术有限公司拟转让科大智能(合肥)科技有限公司股权所涉及的科大智能(合肥)科技有│
│ │限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中水致远评报字[2023]第020594号),于评│
│ │估基准日2023年8月31日,目标公司100%股东权益的评估值为9,620万元。参考该评估结果,│
│ │经甲乙双方友好协商,确定本次交易金额为5,000万元(对应2元/出资额),本次交易价款 │
│ │以现金方式支付。 │
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│公告日期 │2023-04-22 │交易金额(元)│1750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏宏达电气有限公司5%的股权(对│标的类型 │股权 │
│ │应注册资本254.95万元) │ │ │
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│买方 │束明亮 │
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│卖方 │科大智能科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易基本情况 │
│ │ 2023年4月21日,科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科大智能”)与 │
│ │江苏宏达电气有限公司(以下简称“宏达电气”或“标的企业”)、束明亮共同签订了《科│
│ │大智能科技股份有限公司与江苏宏达电气有限公司、束明亮之股权转让协议》(以下简称“│
│ │《股权转让协议》”),公司拟以1750万元对价将持股51%的控股子公司宏达电气5%的股权 │
│ │(对应注册资本254.95万元)转让给宏达电气股东束明亮(以下简称“本次交易”)。本次│
│ │交易完成后,公司持有宏达电气46%股权,束明亮持有宏达电气38%股权,宏达电气其他股东│
│ │丹阳宏润企业管理中心(有限合伙)(以下简称“丹阳宏润”)持有宏达电气15%股权、马 │
│ │丽萍持有宏达电气1%股权。束明亮及其配偶马丽萍将通过直接和间接持股的方式合计拥有宏│
│ │达电气54%的控制权(束明亮为丹阳宏润的执行事务合伙人,通过丹阳宏润拥有宏达电气15%│
│ │的控制权),成为宏达电气的实际控制人。宏达电气不再纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-02 │
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│关联方 │科大智能(合肥)科技有限公司 │
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│关联关系 │将成为公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 2023年12月1日,科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十 │
│ │一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于转让控股公司部分股权的议案》,公司│
│ │全资子公司科大智能电气技术有限公司(以下简称“智能电气”)拟将其持股70%的控股子 │
│ │公司科大智能(合肥)科技有限公司(以下简称“合肥科技公司”)50%的股权转让给合肥 │
│ │松果电源科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“松果科技”),合肥科技公司现有其他股│
│ │东合肥智享乐充智能科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“智享乐充”)同意放弃转股交│
│ │易的优先购买权(以下简称“转股交易”)。转股交易完成后,公司持有合肥科技公司20% │
│ │股权,合肥科技公司不再纳入公司合并报表范围。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定│
│ │的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于转让控股公司部分股权的公告》(公告编号:│
│ │2023-049)。 │
│ │ 依据公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及2022年度股东大会审议│
│ │通过的《关于2023年度对外担保额度的议案》的授权,截至本公告日,公司对合肥科技公司│
│ │银行授信总担保额为12950万元,担保余额为9034.04万元,合肥科技公司其他股东智享乐充│
│ │按其出资比例提供了同等比例反担保。在转股交易完成后,公司对合肥科技公司的存量担保│
│ │因合并报表范围变更将形成关联担保,合肥科技公司的其他股东也相应按照转股交易完成后│
│ │各自出资比例提供同等比例反担保。 │
│ │ 《关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的议案》已经公司第五届董事会第十│
│ │一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易科大智能科技股份有限│
│ │公司 │
│ │ 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 │
│ │市公司规范运作》等相关规定,公司此次为合肥科技公司提供担保事项尚需提交公司股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、被担保人名称:科大智能(合肥)科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码:91340100059746034B │
│ │ 3、企业类型:其他有限责任公司 │
│ │ 4、住所:合肥市高新区望江西路5111号 │
│ │ 5、法定代表人:何刚 │
│ │ 6、注册资本:5000万元 │
│ │ 7、成立时间:2013年1月7日 │
│ │ 8、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 │
│ │术推广;智能车载设备制造;汽车零部件及配件制造;充电桩销售;计算机软硬件及外围设│
│ │备制造;变压器、整流器和电感器制造;新能源汽车换电设施销售;电子产品销售;光通信│
│ │设备制造;光通信设备销售;信息系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;货物进出口│
│ │;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除许可业务外,可自主依法经营法│
│ │律法规非禁止或限制的项目)许可项目:检验检测服务。 │
│ │ 关联关系说明:转股交易完成后,合肥科技公司将成为公司参股公司,合肥科技公司将│
│ │成为公司关联方。 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │Bluewrist Inc. │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商品购销、房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │捷福装备(武汉)股份有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商品购销、房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │皖投智谷科技发展(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商品购销、房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │上海赛卡精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商品购销、房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │上海赛虔自动化科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商品购销、房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │上海英同电气有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商品购销、房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │科大智能物联技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品购销、房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │皖投智谷科技发展(上海)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-22
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