资本运作☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│正海磁材北美有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -0.74│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电子专用材料制造（│ 10.08亿│ 1.90亿│ 6.15亿│ 61.06│ 5137.35万│ 2022-11-01│
│高性能稀土永磁体研│ │ │ │ │ │ │
│发生产基地建设）项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.87亿│ 0.00│ 3.88亿│ 100.08│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-09-26 │转让比例(%) │1.84 │
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│交易金额(元)│1.24亿 │转让价格(元)│8.25 │
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│转让股数(股)│1500.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │正海集团有限公司 │
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│受让方 │烟台正海置业有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-26 │交易金额(元)│1.24亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │烟台正海磁性材料股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股15000000股 │ │ │
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│买方 │烟台正海置业有限公司 │
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│卖方 │正海集团有限公司 │
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│交易概述 │1、本次协议转让为公司控股股东与其一致行动人之间的股份转让，不涉及向市场增持或减 │
│ │持公司股份的情形，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，转让比例未触及要约收│
│ │购； │
│ │ 2、本次协议转让尚需各方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交易所合规性确 │
│ │认和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户，本次协议转让事项是否能够最终完成│
│ │尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 2024年8月15日，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“正海磁材”或“公司” │
│ │）控股股东正海集团有限公司（以下简称“集团公司”）与其一致行动人烟台正海置业有限│
│ │公司（以下简称“正海置业”）签署了《股份转让协议》，集团公司拟向正海置业转让其持│
│ │有的公司无限售条件流通股15000000股（占公司扣减回购专户中股份后总股本的1.84%）， │
│ │转让价格为8.25元/股。 │
│ │ 本次股份转让价款合计为12,375万元。 │
│ │ 2024年9月26日，公司收到集团公司通知，集团公司将其持有的公司无限售条件流通股1│
│ │5000000股协议转让给正海置业的过户登记手续已办理完成，并取得了中国证券登记结算有 │
│ │限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2024年9月25日。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │正海集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │烟台正海置业有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │烟台正海实业有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │正海集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │正海集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │烟台正海置业有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │烟台正海实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │正海集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│烟台正海磁│公司及合并│ 7.01亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│公司及合并│ 4.51亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│南通正海磁│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│材有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性
原则，对公司截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失
的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收
款项、存货、在建工程、无形资产等进行减值测试和评估，根据测试结果，基于谨慎性原则，
公司对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司2024年度计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、在建工程、无形
资产，计提或转回减值准备共计5,359.26万元。
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2025-04-23│银行授信
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开六届董事会
第二次会议、六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的
议案》，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟申请的综合授信敞口额度情况
根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过
人民币100亿元的综合授信敞口额度（最终以银行实际审批授信敞口额度为准）。申请授信有
效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。授信期限
内，授信敞口额度可循环使用。
上述综合授信内容包括但不限于：向银行申请人民币贷款、外币贷款、承兑汇票、票据贴
现、票据池、共享票据池、共享资产池、信用证、保函、进出口贸易融资、衍生品业务等综合
授信业务及办理上述业务时将采用存单质押、票据质押、保证金质押、抵押等多种担保方式进
行的担保。
公司及合并报表范围内子公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要可以共享上述
授信及担保额度，当自有担保额度不能满足使用时，可申请占用其它成员单位的担保额度。
上述拟申请的综合授信敞口额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用金额及担
保金额应在上述额度内以银行与公司及合并报表范围内子公司实际发生的金额及担保金额为准
。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额及担保方式以实际签署的合同为准。
为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表人签署上述综合
授信项下有关的合同、协议等各项法律文件。
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2025-04-23│其他事项
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1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以
实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每10股
派发现金红利2.00元(含税)向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股
利。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、公司于2025年4月22日召开六届董事会第二次会议、六届监事会第二次会议，审议通过
了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2、独立董事专门会议审查意见
公司2024年度利润分配预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损
害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定。我们同意2024年
度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配方案的具体内容
1、利润分配方案的基本内容
本次利润分配预案为2024年度利润分配。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，公司2024年度
实现归属于上市公司普通股股东的净利润92340223.38元，母公司实现净利润71433259.13元，
根据公司《章程》等相关规定，以2024年度母公司实现的净利润71433259.13元为基数，提取
法定盈余公积金7143325.91元，年初结存未分配利润为1259317715.39元，减除本年度已分配
的利润163802921.40元，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为1159804727.21元，
资本公积余额为1529603581.86元。
公司2024年度利润分配预案为：以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基
数（扣除回购账户中股份），按每10股派发现金红利2.00元(含税)向全体股东分配，本次不进
行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。
以截至2025年3月31日的扣除回购账户中股份的股本为基数进行测算，预计派发现金16646
4573.40元（含税）。
2、本年度现金分红情况
2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为50036901.04元
（不含交易费用），结合上述利润分配预案，本年度预计现金分红和股份回购总额为21650147
4.44元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为234.46%。
3、分配方案披露日至实施期间,公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化时，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。
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2025-04-08│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会、五届监事会任期已届
满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有
关规定，公司于2025年4月8日在公司会议室召开2025年第三次职工代表大会，应到职工代表69
名，实到职工代表58名。经与会职工代表投票选举，决议如下：
1、史丙强先生以48票当选公司六届董事会职工代表董事。
史丙强先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成
公司六届董事会，任期至六届董事会届满。
2、边玲艳女士以50票当选公司六届监事会职工代表监事。
边玲艳女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成
公司六届监事会，任期至六届监事会届满。
附件史丙强先生、边玲艳女士简历
史丙强先生：企业管理硕士，高级工程师。2001年7月参加工作，历任磁材有限生产技术
部部长助理、副部长、制造部副部长，公司制造部副部长、部长、质量部部长。现任公司董事
、副总裁，正海精密董事。
史丙强先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系
，直接持有公司股份25.97万股，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒
；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定
的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
边玲艳女士：大学本科学历，中级会计师，2003年6月参加工作，历任正海集团财务部会
计、主管，正海汽车内饰财务部主管，公司财务部主管、内审部部长助理、综合部兼内审部副
部长、综合部兼内审部部长、信息办主任兼内审部部长。现任正海集团监事，公司监事、企划
与行政中心兼审计中心总经理，上海大郡监事。
边玲艳女士与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制
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