资本运作☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2025-10-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-05-23│ 21.09│ 7.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-04│ 26.90│ 1.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-17│ 23.66│ 2.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-04-28│ 8.92│ 8023.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-21│ 9.01│ 1030.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-11│ 14.94│ 7.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-11-23│ 100.00│ 13.95亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正海磁材北美有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -0.74│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子专用材料制造（│ 10.08亿│ 1.44亿│ 7.60亿│ 75.40│ 2157.43万│ 2022-11-01│
│高性能稀土永磁体研│ │ │ │ │ │ │
│发生产基地建设）项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 3.87亿│ 0.00│ 3.88亿│ 100.08│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ ---│ ---│ 4508.06万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │正海集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台正海置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台正海实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │正海集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │正海集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台正海置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台正海实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │正海集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│公司及合并│ 3.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│公司及合并│ 1.22亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│南通正海磁│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│性材料股份│材有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开六届董事会
第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展的需要，保
障公司合规运行，结合公司战略发展规划及实际经营情况，对公司组织架构进行调整，设立合
规管理中心，主要负责：1、建立、完善并持续维护公司合规管理体系，监督合规管理体系的
有效运行。
2、组织识别并内化国内外适用法律法规及监管要求，确保管理体系与业务活动持续合规
。
3、组织实施内部合规审查，监督各业务合规运作；系统识别、评估与监测合规风险，输
出风险清单，并推动风险防控措施落地。
4、受理职责范围内的违规举报，组织调查并提出处置意见，推动整改并落实防范机制。
5、组织开展合规培训与宣导，提升员工的合规意识与操作能力。为业务部门提供合规咨
询与决策支持。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、“正海转债”赎回日：2025年9月22日
2、投资者赎回款到账日：2025年9月29日
3、“正海转债”摘牌日：2025年9月30日
4、“正海转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意烟台正海磁性材料股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654号），公
司于2022年11月23日向不特定对象发行了1400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行
总额140000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放
弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足140000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司140000.00万元可转换公司债券于2022年12月12日起在深交所挂牌交
易，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年11月29日）起满六个月后的第一
个交易日（2023年5月29日）起至可转债到期日止（2028年11月22日）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“正海转债”的初始转股价格为13.23元/股。
因公司实施2022年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自2023年4月26日（除权
除息日）起由13.23元/股调整为13.03元/股。因公司实施2023年年度权益分派方案，“正海转
债”的转股价格自2024年4月26日（除权除息日）起由13.03元/股调整为12.83元/股。因公司
实施2024年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自2025年5月30日（除权除息日）起
由12.83元/股调整为12.63元/股。
（一）有条件赎回条款
根据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“正海转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在转股期内，如果公司股票在任
意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）
；②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3000.00万元时。当期应计利息的计算公式为
：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票
面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
（二）本次有条件赎回条款触发情况
自2025年7月25日至2025年8月22日，公司股票已满足任意连续30个交易日中至少有15个交
易日的收盘价格不低于“正海转债”当期转股价格（即12.63元/股）的130%（即16.419元/股
），触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“正海转债”赎回价格为100.50元/
张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票
面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
每张债券当期应计利息IA=100×0.60%×303/365≈0.50元/张每张债券赎回价格=债券面值
+当期应计利息=100+0.50=100.50元/张扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不
对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025年9月19日）收市后在中国结算登记在册的全体“正海转债”持有
人。
四、“正海转债”赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至2025年9月19日收市后，“正海转债”尚有10352张未转股
，即本次赎回数量为10352张。本次赎回价格为100.50元/张（含当期应计利息，当期年利率为
0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支
付赎回款1040376.00元（不含赎回手续费）。
六、咨询方式
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号
咨询电话：0535-6397287
联系邮箱：dmb@zhmag.com
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意烟台正海磁性材料股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654号），公
司于2022年11月23日向不特定对象发行了1400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行
总额140000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放
弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足140000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司140000.00万元可转换公司债券于2022年12月12日起在深交所挂牌交
易，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年11月29日）起满六个月后的第一
个交易日（2023年5月29日）起至可转债到期日止（2028年11月22日）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“正海转债”的初始转股价格为13.23元/股。
因公司实施2022年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自2023年4月26日（除权
除息日）起由13.23元/股调整为13.03元/股。
因公司实施2023年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自2024年4月26日（除权
除息日）起由13.03元/股调整为12.83元/股。
因公司实施2024年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自2025年5月30日（除权
除息日）起由12.83元/股调整为12.63元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动系烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股使
公司总股本增加，导致控股股东及其一致行动人合计持有公司股份比例由41.96%被动稀释至40
.98%，触及1%整数倍。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化，不会影响公司的
治理结构和持续经营。
近日，因公司可转债转股导致公司总股本增加，公司控股股东及其一致行动人合计权益比
例被动稀释，现将本次权益变动情况公告如下：
“正海转债”于2023年5月29日进入转股期，截至2025年9月10日，“正海转债”因转股减
少11892125张，累计转股数量为93876962股，公司总股本增加至914093518股，公司控股股东
及其一致行动人持股比例由41.96%被动稀释至40.98%，触及1%整数倍。
|