资本运作☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-05-23│ 21.09│ 7.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-04│ 26.90│ 1.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-17│ 23.66│ 2.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-04-28│ 8.92│ 8023.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-21│ 9.01│ 1030.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-11│ 14.94│ 7.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-11-23│ 100.00│ 13.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│正海磁材北美有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -0.74│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电子专用材料制造（│ 10.08亿│ 1.44亿│ 7.60亿│ 75.40│ 2157.43万│ 2022-11-01│
│高性能稀土永磁体研│ │ │ │ │ │ │
│发生产基地建设）项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 3.87亿│ 0.00│ 3.88亿│ 100.08│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ ---│ ---│ 4508.06万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │正海集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │烟台正海置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │烟台正海实业有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │正海集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │正海集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │烟台正海置业有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │烟台正海实业有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │正海集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│公司及合并│ 3.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│公司及合并│ 1.22亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│南通正海磁│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│性材料股份│材有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-03-31│银行授信
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开六届董事会
第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》，本事项尚需提交
公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟申请的综合授信敞口额度情况
根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过
人民币100亿元的综合授信敞口额度（最终以银行实际审批授信敞口额度为准）。申请授信有
效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。授信期限内，
授信敞口额度可循环使用。
上述综合授信内容包括但不限于：向银行申请人民币贷款、外币贷款、承兑汇票、票据贴
现、票据池、共享票据池、共享资产池、信用证、保函、进出口贸易融资、衍生品业务等综合
授信业务及办理上述业务时将采用存单质押、票据质押、保证金质押、抵押等多种担保方式进
行的担保。
公司及合并报表范围内子公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要可以共享上述
授信及担保额度，当自有担保额度不能满足使用时，可申请占用其它成员单位的担保额度。
上述拟申请的综合授信敞口额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用金额及担
保金额应在上述额度内以银行与公司及合并报表范围内子公司实际发生的金额及担保金额为准
。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额及担保方式以实际签署的合同为准。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表人签署上述综合授
信项下有关的合同、协议等各项法律文件。
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2026-03-31│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开六届董事会
第十次会议，审议并回避表决了《公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
》、审议通过了《公司关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，上
述董事薪酬及方案将直接提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司董事长严格按照公司《董事长薪酬与考核方案》领取薪酬，公司高级管理
人员严格按照公司《高级管理人员薪酬与考核方案》领取薪酬，公司独立董事薪酬以津贴形式
按季度发放。薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规
定，结合公司经营规模及行业、地区薪酬水平，公司拟制定2026年度董事、高级管理人员薪酬
方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬标准
1、董事长
依据公司《董事长薪酬与考核方案》执行，实行固定薪酬与绩效薪酬相结合的薪酬模式，
薪酬水平与履职成效、经营业绩及考核结果挂钩。
2、独立董事
独立董事津贴为7.2万元/年，按季度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合
理费用由公司承担。
3、其他非独立董事
在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬制度领取薪酬，不另行领取薪酬；未在公司
担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取薪酬。
4、高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司《高级管理人员薪酬与考核方
案》规定，并结合公司经营业绩、个人绩效考评等在公司领取薪酬。
同时担任多个职务的高级管理人员，按就高原则核定年薪标准。
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2026-03-31│其他事项
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1、交易目的：为有效管理外币资产、负债及现金流,降低外汇市场汇率波动对烟台正海磁
性材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的影响。
2、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇货币掉期、货币互换、利率掉期
、外汇期权等或上述产品的组合。
3、交易场所：经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构
。
4、交易金额：任一时点的交易余额不超过等值美元2亿元。
5、已履行的审议程序：公司于2026年3月30日召开六届董事会第十次会议，审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：在外汇衍生品业务开展过程中可能存在市场风险、操作风险、履约风险等
风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、开展外汇衍生品套期保值业务的目的
因公司出口业务主要采用美元、欧元、韩元、日元等外币进行结算，当汇率出现较大波动
时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流，降低
外汇市场汇率波动对公司生产经营的影响，公司及合并报表范围内子公司拟开展以套期保值为
目的的外汇衍生品业务，增强财务稳健性。
2、交易金额及期限：公司及合并报表范围内子公司在任一时点的交易余额不超过等值美
元2亿元，有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和规定期限内资
金可循环滚动使用。
3、交易方式：交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇货币掉期、货币互换、
利率掉期、外汇期权等或上述产品的组合。交易场所为经有关监管机构批准、具有外汇衍生品
套期保值业务经营资质的金融机构。
4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年3月30日召开六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至2025年12月31日存在
减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公
告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收
款项、存货等进行减值测试和评估，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减
值损失的资产计提资产减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
3、公司六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次股
东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。
4、会议时间：
现场会议召开日期和时间：2026年4月24日（星期五）14:30
网络投票日期和时间：2026年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15—9:2
5、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
4月24日9:15-15:00。
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2026-03-31│其他事项
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1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以
实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每10股
派发现金红利2.00元(含税)向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股
利。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、公司于2026年3月30日召开六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度利润
分配预案的议案》。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
2、独立董事专门会议审查意见
公司2025年度利润分配预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损
害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定。我们同意2025年
度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025年度股东会审议。
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