资本运作☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-05-23│ 21.09│ 7.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-04│ 26.90│ 1.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-17│ 23.66│ 2.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-04-28│ 8.92│ 8023.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-21│ 9.01│ 1030.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-11│ 14.94│ 7.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-11-23│ 100.00│ 13.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正海磁材北美有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -0.74│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子专用材料制造（│ 10.08亿│ 1.90亿│ 8.05亿│ 79.87│ 2267.44万│ 2022-11-01│
│高性能稀土永磁体研│ │ │ │ │ │ │
│发生产基地建设）项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 4508.06万│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.87亿│ 0.00│ 3.88亿│ 100.08│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│公司及合并│ 10.61亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│公司及合并│ 4.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│公司及合并│ 4.51亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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1、本次股东会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026年4月24日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月
24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
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2026-03-31│银行授信
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开六届董事会
第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》，本事项尚需提交
公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟申请的综合授信敞口额度情况
根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过
人民币100亿元的综合授信敞口额度（最终以银行实际审批授信敞口额度为准）。申请授信有
效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。授信期限内，
授信敞口额度可循环使用。
上述综合授信内容包括但不限于：向银行申请人民币贷款、外币贷款、承兑汇票、票据贴
现、票据池、共享票据池、共享资产池、信用证、保函、进出口贸易融资、衍生品业务等综合
授信业务及办理上述业务时将采用存单质押、票据质押、保证金质押、抵押等多种担保方式进
行的担保。
公司及合并报表范围内子公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要可以共享上述
授信及担保额度，当自有担保额度不能满足使用时，可申请占用其它成员单位的担保额度。
上述拟申请的综合授信敞口额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用金额及担
保金额应在上述额度内以银行与公司及合并报表范围内子公司实际发生的金额及担保金额为准
。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额及担保方式以实际签署的合同为准。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表人签署上述综合授
信项下有关的合同、协议等各项法律文件。
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2026-03-31│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开六届董事会
第十次会议，审议并回避表决了《公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
》、审议通过了《公司关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，上
述董事薪酬及方案将直接提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司董事长严格按照公司《董事长薪酬与考核方案》领取薪酬，公司高级管理
人员严格按照公司《高级管理人员薪酬与考核方案》领取薪酬，公司独立董事薪酬以津贴形式
按季度发放。薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规
定，结合公司经营规模及行业、地区薪酬水平，公司拟制定2026年度董事、高级管理人员薪酬
方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬标准
1、董事长
依据公司《董事长薪酬与考核方案》执行，实行固定薪酬与绩效薪酬相结合的薪酬模式，
薪酬水平与履职成效、经营业绩及考核结果挂钩。
2、独立董事
独立董事津贴为7.2万元/年，按季度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合
理费用由公司承担。
3、其他非独立董事
在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬制度领取薪酬，不另行领取薪酬；未在公司
担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取薪酬。
4、高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司《高级管理人员薪酬与考核方
案》规定，并结合公司经营业绩、个人绩效考评等在公司领取薪酬。
同时担任多个职务的高级管理人员，按就高原则核定年薪标准。
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2026-03-31│其他事项
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1、交易目的：为有效管理外币资产、负债及现金流,降低外汇市场汇率波动对烟台正海磁
性材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的影响。
2、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇货币掉期、货币互换、利率掉期
、外汇期权等或上述产品的组合。
3、交易场所：经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构
。
4、交易金额：任一时点的交易余额不超过等值美元2亿元。
5、已履行的审议程序：公司于2026年3月30日召开六届董事会第十次会议，审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：在外汇衍生品业务开展过程中可能存在市场风险、操作风险、履约风险等
风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、开展外汇衍生品套期保值业务的目的
因公司出口业务主要采用美元、欧元、韩元、日元等外币进行结算，当汇率出现较大波动
时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流，降低
外汇市场汇率波动对公司生产经营的影响，公司及合并报表范围内子公司拟开展以套期保值为
目的的外汇衍生品业务，增强财务稳健性。
2、交易金额及期限：公司及合并报表范围内子公司在任一时点的交易余额不超过等值美
元2亿元，有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和规定期限内资
金可循环滚动使用。
3、交易方式：交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇货币掉期、货币互换、
利率掉期、外汇期权等或上述产品的组合。交易场所为经有关监管机构批准、具有外汇衍生品
套期保值业务经营资质的金融机构。
4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年3月30日召开六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至2025年12月31日存在
减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公
告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收
款项、存货等进行减值测试和评估，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减
值损失的资产计提资产减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
3、公司六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次股
东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。
4、会议时间：
现场会议召开日期和时间：2026年4月24日（星期五）14:30
网络投票日期和时间：2026年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15—9:2
5、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
4月24日9:15-15:00。
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2026-03-31│其他事项
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1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以
实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每10股
派发现金红利2.00元(含税)向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股
利。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、公司于2026年3月30日召开六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度利润
分配预案的议案》。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
2、独立董事专门会议审查意见
公司2025年度利润分配预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损
害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定。我们同意2025年
度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开六届董事会
第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展需要，提高
公司管理水平和组织效率，明确职责分工，结合公司战略发展规划及实际情况，拟对公司组织
架构进行调整如下：
1、“企划与行政中心”变更为“运营管理中心”，增加流程管理优化、业务流程与制度
规则标准化等流程管理职能。
2、原“企划与行政中心”承担的组织架构优化、组织运行效能提升、组织变革统筹等组
织管理职能，划转至相关业务部门。
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2026-03-20│委托理财
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为合理利用闲置自有资金，增加收益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规，烟台正海磁性
材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开六届董事会第九次会议，审议
通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司申请19亿元自有资金额度用于购买
理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上
述事宜，授权期限自生效之日起一年内有效。现将相关事项公告如下：一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，购买安
全性高、流动性好的理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资金额
使用闲置自有资金总额度为不超过190000万元。
3、投资方式
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规严格控制风险，对理财产
品进行严格评估，选择低风险、流动性好、安全性高、投资回报相对较好的理财产品，理财产
品种类包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公
司、基金公司、保险公司产品等。
4、投资期限
投资产品的期限不超过12个月。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
二、审议程序
1、独立董事专门会议审查意见
公司使用不超过190000万元闲置自有资金购买理财产品，能提高公司资金使用效率，增加
公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的
事项。
2、董事会审计委员会审查意见
使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，
不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东
，特别是中小股东利益的情形。
3、董事会审议情况
相关议案已经公司六届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》以及公司《章程》《委托理财管理制度》，此次购买理财产品的总投资额度未超过公
司最近一期经审计净资产的50%，在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议
。
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2026-01-28│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026年1月28日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年1月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00至15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年1月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
（二）现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长王庆凯先生
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1、出席本次股东会的股东及代理人共699名，代表有表决权股份384581168股，占公司有
表决权股份总数41.5625%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共3名，代表股
份数343082248股，占公司有表决权股份总数的37.0776%；参加本次股东会网络投票的股东共6
96名，代表有表决权股份41498920股，占公司有表决权股份总数4.4849%。
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2026-01-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在
本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司坚持追求有质量的收入和高质量的增长，通过优化产品矩阵与客户结
构，提升整体盈利质量。运营端，公司强力推行“两减一增”方针，通过削减在制品、缩短生
产周期及提升人均效能，精益管理成效显著。同时，公司以数字化转型为抓手，推动制造流程
优化，为公司发展注入新动力。
2、报告期内，公司灵活调整经营策略，积极面对市场竞争，全力拓展市场份额，产品销
量同比增长超过20%，实现连续八年增长。在节能和新能源汽车领域，公司产品搭载的节能和
新能源汽车电机台套数同比增长超过40%。
3、2024年，公司对新能源汽车电机驱动系统业务进行经营优化及业务收缩，报告期内，
该业务大幅减亏。
4、报告期内，各类政府补助等非经常性损益预计增加2025年度净利润约3100万元。
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2026-01-13│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开六届董事会
第八次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善公
司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司及子公司的董事、高级管理人员及相关责任人
员等充分履职，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险。具体如下：
一、责任保险方案
1、投保人：烟台正海磁性材料股份有限公司；
2、被保险人：公司及子公司的董事、高级管理人员及相关责任人员；
3、保险期限：12个月；
4、赔偿限额：累计不超过人民币1亿元；
5、保险费：不超过人民币30万元；
具体条款以正式签署的责任保险合同为准。
二、授权事项
为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理责任保险相关
事宜，包括但不限于：
1、确定相关责任人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；
2、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
3、签署相关法律文件；
4、今后在责任保险合同期满时或期满前办理续保或重新投保；
5、处理与责任保险相关的其他事项。
三、审议程序
公司六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、六届董事会第八次会议分别审议了
《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。根据《上市公司治理准则》、公司《章程
》等有关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2026年第一次临时股
东会审议。
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2026-01-13│其他事项
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
3、公司六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等
规定。
4、会议时间：
现场会议召开日期和时间：2026年1月28日（星期三）14:30
网络投票日期和时间：2026年1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日9:15—9:2
5、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
1月28日9:15-15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席
现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlt
p.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
参加公司本次股东会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包
括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
6、股权登记日：2026年1月23日（星期五）
关于召开2026年第一次临时股东会的通知2
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体已发行有表决权股份的股东或其委托代理人；（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，公司一楼会议室。
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2025-12-22│仲裁事项
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重要内容提示：
1、案件所处的仲裁阶段：最终仲裁裁决；
2、公司所处的当事人地位：被申请人；
3、涉案的金额：14720643.30欧元及与此仲裁案相关的其他费用；
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