资本运作☆ ◇300225 *ST金泰 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-05-23│ 28.00│ 4.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-13│ 2.91│ 5489.80万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳怡钛积科技股份│ 32300.00│ ---│ 34.00│ ---│ 594.29│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车涂料研发生产基│ 3.06亿│ 0.00│ 3.14亿│ 102.71│ 8107.80万│ ---│
│地建设工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立艾仕得金力│ 3006.00万│ 2001.99万│ 3006.00万│ 100.00│ 16.67万│ ---│
│泰合资公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 2700.00万│ 0.00│ 2700.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 8915.48万│ 515.48万│ 8915.48万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-19 │交易金额(元)│3.28亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳怡钛积科技股份有限公司34%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │日照益田投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海金力泰化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、因上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表被出具了无法 │
│ │表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.3.1第（三）项的规│
│ │定，公司股票交易自2025年7月3日开市起被实施退市风险警示。 │
│ │ 2、公司拟以人民币32776.00万元的交易价格将所持参股公司深圳怡钛积科技股份有限 │
│ │公司34%股权转让给日照益田投资合伙企业（有限合伙）。本次交易完成后，公司不再持有 │
│ │怡钛积科技股权，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海金力泰│上海金力泰│ 1000.00万│人民币 │2024-09-11│2025-09-09│质押 │否 │否 │
│化工股份有│化工销售有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-02-27│其他事项
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上海金力泰化工股份有限公司（以下简“公司”）分别于2025年11月26日、2025年12月26
日召开第八届董事会第六十五次（临时）会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于
变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记及备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营
业执照》，现将相关情况公告如下：
一、变更后的《营业执照》登记的相关信息
1、名称：上海金力泰化工股份有限公司
2、统一社会信用代码：91310000631789714J
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：上海市奉贤区楚工路139号
5、法定代表人：郝大庆
6、注册资本：人民币47542.9600万元整
7、成立日期：1993年12月30日
8、经营范围：制造、加工高性能涂料产品、溶剂、添加剂，销售自产产品，在国内外提
供相关的技术咨询和售后服务，从事相关化工材料和涂料产品的进出口贸易（成品油等特殊化
学品除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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2026-02-26│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决或修改议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第八届董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）15:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日9:15-9:2
5、9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月26日9:15-15:00
的任意时间。
3、会议主持人：公司董事长郝大庆先生。
4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
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2026-02-11│银行授信
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一、本次申请综合授信额度的股东会授权情况
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第八届董事会
第五十五次会议，并于2025年7月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025
年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元
的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、
贸易融资、票据贴现等，并在该额度范围内，根据银行等金融机构要求，为上述融资办理相关
资产的抵押、质押等手续。授信的抵押、担保方式包括但不限于房地产、机器设备的抵押，知
识产权、货币资金的质押等。具体授信额度以公司与银行等金融机构签订的协议为准。综合授
信额度及授权事项的有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召
开之日止。
具体内容详见公司分别于2025年7月2日、2025年7月22日在巨潮资讯网上披露的《第八届
董事会第五十五次会议决议公告》（公告编号：2025-044）、《关于2025年度向银行申请综合
授信额度的公告》（公告编号：2025-048）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2025-065）。
二、本次申请综合授信额度的情况
2025年3月6日，公司披露了《关于继续向兴业银行申请综合授信额度的公告》（公告编号
：2025-003），公司与兴业银行股份有限公司上海分行（以下简称“兴业银行上海分行”）签
署《额度授信合同》（编号：EDJLT2025），公司以自有资产抵押的方式向兴业银行上海分行
申请综合授信额度人民币2亿元整，综合授信额度期限自2025年3月5日起至2026年1月25日止。
公司与兴业银行上海分行签署了《最高额抵押合同》（编号：DYZGE2025）、《最高额抵押合
同》（编号：DYZGE20251），以公司坐落于上海市奉贤区的两处自有厂房为上述《额度授信合
同》在授信期限内提供抵押担保，抵押资产情况如下：
鉴于上述《额度授信合同》期限已届满，为了能够更好地满足公司未来生产经营及业务发
展需要，公司决定将上述自有房地产（上海市奉贤区青村镇沿钱公路2888号、上海市奉贤区楚
工路139号）继续抵押给兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行（以下简称“兴业银行上海陆
家嘴支行”）申请授信额度人民币1.8亿元整，并于近日与兴业银行上海陆家嘴支行签署了《
额度授信合同》（编号：EDJLT2026）、《最高额抵押合同》（编号：DYZGE2026）、《最高额
抵押合同》（编号：DYZGE20261），综合授信额度期限自2026年2月10日起至2027年2月2日止
。
本次公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度在公司2024年年度股东大会审议通过的
额度范围内，无需再次提交董事会及股东会审议。
三、对上市公司的影响
公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度是根据公司业务发展需要，确保公司生产经
营的持续、稳定发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次向银行申请综合授信有关
的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损
害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
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2026-02-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日9:15-9:25、9:
30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月26日9:15-15:00的任
意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一种投票方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向在股权登记日持有公司股份的股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年2月11日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2026年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
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2026-02-04│对外担保
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一、担保情况概述
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开第八届董事会第
七十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，为满足公司
全资子公司上海金力泰化工销售有限公司（以下简称“金力泰销售公司”）的日常生产经营和
业务发展需要，金力泰销售公司拟向中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行（以下简称“
工商银行上海奉贤支行”）申请人民币1,000万元的借款，期限不超过一年。公司拟为金力泰
销售公司在工商银行上海奉贤支行的借款事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保
额度为不超过1,000万元的1.2倍即1,200万元，担保期间为自主合同项下的借款期限届满之次
日起三年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司为全资子公司提
供担保，本次担保事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联
交易。
二、被担保人基本情况
企业名称：上海金力泰化工销售有限公司
统一社会信用代码：91310120MA1HYX2298
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2020年11月18日
注册资本：1,000万元
法定代表人：吴纯超
注册地址：上海市奉贤区联合北路215号第2幢1838室经营范围：一般项目：化工产品销售
（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；油墨销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；金属结构制造【分支机构经营】
；涂料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
。
公司持有金力泰销售公司100%股权。
金力泰销售公司近一年又一期的主要财务指标（以下财务数据均为子公司单体口径）：
经查询，金力泰销售公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行
2、担保人：上海金力泰化工股份有限公司
3、被担保人：上海金力泰化工销售有限公司
4、担保金额：不超过1,200万元人民币
5、担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年
6、担保方式：连带责任保证担保
本次董事会审议的上述担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准
。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是为了满足子公司日常经营和业务发展的资金需求。金力泰销
售公司为公司全资子公司，经营状况良好，且具备相应的偿还负债能力。公司对其日常经营有
绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发
展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项不涉
及反担保，董事会同意关于为全资子公司提供担保的事项。
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2026-01-30│其他事项
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上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开了第八届董事
会第六十九次（临时）会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司
拟于2026年2月12日（星期四）15：00召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-008）。
公司第八届董事会第七十次（临时）会议于2026年1月30日审议通过了《关于取消2026年
第一次临时股东会的议案》，同意取消原定于2026年2月12日（星期四）召开的2026年第一次
临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、取消的股东会基本情况
1、取消的股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经注册会计师预审计。截至本公告披
露日，公司尚未完成2025年度年审会计师事务所的聘任工作。本次业绩预告相关事项未与会计
师事务所进行预沟通。
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2026-01-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月12日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日9:15-9:25、9:
30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月12日9:15-15:00的任
意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一种投票方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向在股权登记日持有公司股份的股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年2月5日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2026年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
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2026-01-27│其他事项
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上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月11日召开了第八届董事
会第六十八次（临时）会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司
拟于2026年1月30日（星期五）15：00召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-004）。
公司第八届董事会第六十九次（临时）会议于2026年1月27日审议通过了《关于取消2026
年第一次临时股东会的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意取消原定
于2026年1月30日（星期五）召开的2026年第一次临时股东会，同时拟于2026年2月12日（星期
四）召开2026年第一次临时股东会，审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》。现将有关事宜
公告如下：
一、取消的股东会基本情况
1、取消的股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-9:25、9:
30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-15:00的任
意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一种投票方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向在股权登记日持有公司股份的股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年1月26日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2026年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
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2025-12-24│其他事项
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上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十六次（临时）会
议审议决定，于2025年12月26日召开公司2025年第四次临时股东大会（以下简称“股东大会”
）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（
公告编号：2025-125）、《关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告》（公告编号：2025-131）。
基于审慎性原则，为维护中小投资者利益，公司与北京政远会计师事务所（普通合伙）进
行了友好协商，公司将不聘任其为公司2025年年审会计师事务所。经公司董事会认真研究，决
定取消将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交2025年第四次临时股东大会审议。目前公司
正在与多家符合条件的会计师事务所进行接洽，将尽快确定2025年年审会计师事务所事项，以
维护广大中小投资者利益。本次取消股东大会议案的程序符合法律法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等相关规定。除取消上述议案外，公司《关于2025年第四次临时股东大会增
加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-131）中列明的其他审议事项、会
议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的召开2025年
第四次临时股东大会的通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26日9:15-9:25、9
:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月26日9:15-15:00的任
意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一种投票方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向在股权登记日持有公司股份的股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年12月22日
7、会议出席对象：
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