资本运作☆ ◇300225 *ST金泰 更新日期：2026-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-05-23│ 28.00│ 4.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-13│ 2.91│ 5489.80万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳怡钛积科技股份│ 32300.00│ ---│ 34.00│ ---│ 594.29│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车涂料研发生产基│ 3.06亿│ 0.00│ 3.14亿│ 102.71│ 8107.80万│ ---│
│地建设工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立艾仕得金力│ 3006.00万│ 2001.99万│ 3006.00万│ 100.00│ 16.67万│ ---│
│泰合资公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 2700.00万│ 0.00│ 2700.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 8915.48万│ 515.48万│ 8915.48万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │交易金额(元)│3.28亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳怡钛积科技股份有限公司34%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │日照益田投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海金力泰化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、因上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表被出具了无法 │
│ │表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.3.1第（三）项的规│
│ │定，公司股票交易自2025年7月3日开市起被实施退市风险警示。 │
│ │ 2、公司拟以人民币32776.00万元的交易价格将所持参股公司深圳怡钛积科技股份有限 │
│ │公司34%股权转让给日照益田投资合伙企业（有限合伙）。本次交易完成后，公司不再持有 │
│ │怡钛积科技股权，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海金力泰│上海金力泰│ 1000.00万│人民币 │2024-09-11│2025-09-09│质押 │否 │否 │
│化工股份有│化工销售有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-02-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日9:15-9:25、9:
30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月26日9:15-15:00的任
意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一种投票方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向在股权登记日持有公司股份的股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年2月11日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2026年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
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2026-02-04│对外担保
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一、担保情况概述
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开第八届董事会第
七十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，为满足公司
全资子公司上海金力泰化工销售有限公司（以下简称“金力泰销售公司”）的日常生产经营和
业务发展需要，金力泰销售公司拟向中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行（以下简称“
工商银行上海奉贤支行”）申请人民币1,000万元的借款，期限不超过一年。公司拟为金力泰
销售公司在工商银行上海奉贤支行的借款事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保
额度为不超过1,000万元的1.2倍即1,200万元，担保期间为自主合同项下的借款期限届满之次
日起三年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司为全资子公司提
供担保，本次担保事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联
交易。
二、被担保人基本情况
企业名称：上海金力泰化工销售有限公司
统一社会信用代码：91310120MA1HYX2298
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2020年11月18日
注册资本：1,000万元
法定代表人：吴纯超
注册地址：上海市奉贤区联合北路215号第2幢1838室经营范围：一般项目：化工产品销售
（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；油墨销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；金属结构制造【分支机构经营】
；涂料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
。
公司持有金力泰销售公司100%股权。
金力泰销售公司近一年又一期的主要财务指标（以下财务数据均为子公司单体口径）：
经查询，金力泰销售公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行
2、担保人：上海金力泰化工股份有限公司
3、被担保人：上海金力泰化工销售有限公司
4、担保金额：不超过1,200万元人民币
5、担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年
6、担保方式：连带责任保证担保
本次董事会审议的上述担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准
。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是为了满足子公司日常经营和业务发展的资金需求。金力泰销
售公司为公司全资子公司，经营状况良好，且具备相应的偿还负债能力。公司对其日常经营有
绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发
展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项不涉
及反担保，董事会同意关于为全资子公司提供担保的事项。
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2026-01-30│其他事项
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上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开了第八届董事
会第六十九次（临时）会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司
拟于2026年2月12日（星期四）15：00召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-008）。
公司第八届董事会第七十次（临时）会议于2026年1月30日审议通过了《关于取消2026年
第一次临时股东会的议案》，同意取消原定于2026年2月12日（星期四）召开的2026年第一次
临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、取消的股东会基本情况
1、取消的股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经注册会计师预审计。截至本公告披
露日，公司尚未完成2025年度年审会计师事务所的聘任工作。本次业绩预告相关事项未与会计
师事务所进行预沟通。
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2026-01-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月12日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日9:15-9:25、9:
30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月12日9:15-15:00的任
意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一种投票方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向在股权登记日持有公司股份的股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年2月5日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2026年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
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2026-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月11日召开了第八届董事
会第六十八次（临时）会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司
拟于2026年1月30日（星期五）15：00召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-004）。
公司第八届董事会第六十九次（临时）会议于2026年1月27日审议通过了《关于取消2026
年第一次临时股东会的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意取消原定
于2026年1月30日（星期五）召开的2026年第一次临时股东会，同时拟于2026年2月12日（星期
四）召开2026年第一次临时股东会，审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》。现将有关事宜
公告如下：
一、取消的股东会基本情况
1、取消的股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-9:25、9:
30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-15:00的任
意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一种投票方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向在股权登记日持有公司股份的股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年1月26日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2026年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
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2025-12-24│其他事项
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上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十六次（临时）会
议审议决定，于2025年12月26日召开公司2025年第四次临时股东大会（以下简称“股东大会”
）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（
公告编号：2025-125）、《关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告》（公告编号：2025-131）。
基于审慎性原则，为维护中小投资者利益，公司与北京政远会计师事务所（普通合伙）进
行了友好协商，公司将不聘任其为公司2025年年审会计师事务所。经公司董事会认真研究，决
定取消将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交2025年第四次临时股东大会审议。目前公司
正在与多家符合条件的会计师事务所进行接洽，将尽快确定2025年年审会计师事务所事项，以
维护广大中小投资者利益。本次取消股东大会议案的程序符合法律法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等相关规定。除取消上述议案外，公司《关于2025年第四次临时股东大会增
加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-131）中列明的其他审议事项、会
议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的召开2025年
第四次临时股东大会的通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26日9:15-9:25、9
:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月26日9:15-15:00的任
意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一种投票方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向在股权登记日持有公司股份的股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年12月22日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
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2025-12-19│重要合同
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特别提示：
1、因上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表被出具了无
法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.3.1第（三）项的规
定，公司股票交易自2025年7月3日开市起被实施退市风险警示。
2、公司拟以人民币32776.00万元的交易价格将所持参股公司深圳怡钛积科技股份有限公
司34%股权转让给日照益田投资合伙企业（有限合伙）。本次交易完成后，公司不再持有怡钛
积科技股权，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次转让深圳怡钛积科技股份有限公司34%股权的交易，不代表目前公司2024年度审计报
告无法表示意见所涉及事项已经消除。本次转让深圳怡钛积科技股份有限公司34%股权所涉及
的公司2024年度审计报告无法表示意见事项能否消除，将以2025年度年审会计师出具的审计报
告及专项说明为准。相关风险提示详见本公告“八、相关风险提示”。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
公司于2025年12月19日召开第八届董事会第六十七次（临时）会议，审议通过了《关于转
让参股公司全部股权的议案》，同意公司与交易对方签署《股权转让协议》。现将具体情况公
告如下：
一、交易情况概述
公司拟以人民币32776.00万元的交易价格将所持参股公司深圳怡钛积科技股份有限公司（
以下简称“怡钛积科技”、“目标公司”）34%股权转让给日照益田投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“益田投资”）。本次交易完成后，公司不再持有怡钛积科技股权，本次交易不
会导致公司合并报表范围发生变化。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程
》等规定，本次股权转让事项在公司董事会的审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议
批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组事项。
二、交易对方的基本情况
1、基本情况
企业名称：日照益田投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91371121MA7KDMM68M
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2022年3月9日
出资额：33000万元
执行事务合伙人：南京中益仁投资有限公司
注册地址：日照市五莲县市北经济开发区白鹭湾内B区经营范围：一般项目：以自有资金
从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、本次交易对方益田投资与公司不存在关联关系，与公司前十名股东、董事、监事、高
级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能
或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
4、经中国执行信息公开网查询，益田投资不属于失信被执行人。
5、益田投资主要财务数据：最近一年，益田投资未开展投资或业务经营活动，因此其最
近一年的相关财务数据为零。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
企业名称：深圳怡钛积科技股份有限公司
法定代表人：林宝文
企业性质：股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码：91440300552102136A
注册资本：4577.6877万元人民币
注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都B101-K6
成立日期：2010年3月12日
经营范围：电子、通讯产品及其零配件、胶粘制品（不含危险化学品）、塑胶制品、橡胶
制品、光学材料、汽车零部件、计算机、软件及辅助设备、机电设备、金属制品、太阳能光伏
系统组件等及相关材料的研发、销售及技术推广、咨询、服务；批发零售：其他化工产品（不
含危险化学品）。经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制
的项目须取得许可后方可经营）高新材料的加工、生产。
2、本次交易前后怡钛积科技的股权结构
3、最近一年又一期的主要财务数据
怡钛积科技2024年及2025年1-10月相关财务数据已经兰溪开泰会计师事务所有限责任公司
、北京政远会计师事务所（普通合伙）审计。
4、本次交易不会导致公司合并报表范围变化。公司不存在为怡钛积科技提
供担保、财务资助、委托理财等情况。
5、经中国执行信息公开网查询，怡钛积科技不属于失信被执行人。
四、本次交易的评估情况及定价依据
公司聘请了具有证券期货业务资格的北京百汇方兴资产评估有限公司对怡钛积科技的股东
全部权益价值进行评估，出具了《上海金力泰化工股份有限公司拟股权转让所涉及的深圳怡钛
积科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【京百汇评报字（2025）第A-462号】
（以下简称“《资产评估报告》”），评估结论为：本次评估，评估人员采用市场法和收益法
对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。经收益法评估，
怡钛积科技在评估基准日2025年10月31日的股东全部权益价值评估值为人民币96400.00万元，
增值额56243.36万元，增值率140.06%。
基于上述《资产评估报告》中载明的目标公司全部股东权益评估价值96400.00万元，并遵
循客观、公平、公允的定价原则，经交易双方协商一致，确定本次怡钛积科技34%股权的交易
价格为人民币32776.00万元。
五、交易协议的主要内容
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