资本运作☆ ◇300229 拓尔思 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京拓尔思智能系统│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付中介机构费用 │ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│广拓公司知识图谱系│ 3800.00万│ ---│ 3026.12万│ 79.63│ 685.18万│ 2022-07-31│
│统研发平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│新一代语义智能平台│ 2.78亿│ 3073.97万│ 2.33亿│ 83.59│ ---│ 2024-04-30│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│泛行业智能融媒体云│ 2.33亿│ 1939.20万│ 1.45亿│ 62.21│ ---│ 2024-04-30│
│服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天行网安新一代公共│ 1.76亿│ 432.34万│ 9715.38万│ 55.34│ ---│ 2024-04-30│
│安全一体化平台项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.04亿│ ---│ 1.05亿│ 100.28│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2022-07-21 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │8.48 │质押占总股本(%) │2.80 │
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│股东名称 │信科互动科技发展有限公司 │
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│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-03-16 │质押截止日 │2023-03-16 │
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│实际解押日 │2022-07-21 │解押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东信科互动科技│
│ │发展有限公司(以下简称“信科互动”)的通知,获悉信科互动所持有公司的部分股份│
│ │解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东信科互动科技│
│ │发展有限公司(以下简称“信科互动”)的通知,获悉其所持有的公司股份全部办理了│
│ │解除质押手续 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-07-07 │质押股数(万股) │3200.00 │
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│质押占所持股(%) │13.57 │质押占总股本(%) │4.48 │
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│股东名称 │信科互动科技发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-03-16 │质押截止日 │2023-03-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2022-07-19 │解押股数(万股) │3200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东信科互动科技│
│ │发展有限公司(以下简称“信科互动”)的通知,获悉信科互动所持有公司的部分股份│
│ │解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东信科互动科技│
│ │发展有限公司(以下简称“信科互动”)的通知,获悉信科互动所持有公司的部分股份│
│ │解除质押 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-07-02 │质押股数(万股) │4400.00 │
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│质押占所持股(%) │18.65 │质押占总股本(%) │6.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │信科互动科技发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-03-16 │质押截止日 │2023-03-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2022-07-05 │解押股数(万股) │4400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东信科互动科技│
│ │发展有限公司(以下简称“信科互动”)的通知,获悉信科互动所持有公司的部分股份│
│ │解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东信科互动科技│
│ │发展有限公司(以下简称“信科互动”)的通知,获悉信科互动所持有公司的部分股份│
│ │解除质押 │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│拓尔思信息│购买成都子│ 72.53万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技术股份有│公司西部总│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │部基地配套│ │ │ │ │ │ │ │
│ │商业用房银│ │ │ │ │ │ │ │
│ │行按揭贷款│ │ │ │ │ │ │ │
│ │客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-16│其他事项
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拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以向特定对象发行股
票的方式发行不超过发行前公司总股本30%的A股股票,即不超过238587585股(含本数),募
集资金总额不超过184481.67万元(含本数)。
根据相关规定,公司对于财务性投资相关事项做出如下声明与承诺:截至本承诺函出具之
日,本公司持有中拓产业云(北京)科技服务有限公司49%股权,对应认缴出资人民币490.00
万元,实缴出资人民币0万元;持有拓保信(北京)科技有限公司10%股权,对应认缴出资人民
币100万元,实缴出资人民币0万元;持有中诚科创科技有限公司10%股权,对应认缴出资人民
币500万元,实缴出资人民币200万元;持有北京盛世泰诺股权投资中心(有限合伙)5%份额,
对应认缴出资人民币5000万元、实缴出资人民币1175.92万元,该合伙企业已召开2021年度合
伙人会议由全体合伙人审议同意合伙人全部未实缴金额均不再实缴。
针对本公司认缴上述公司/合伙企业出资额但未实缴部分,本公司承诺:本公司未来将不
再对该等企业进行出资或继续出资,不再新增对该等企业的财务性投资,本公司将尽快根据《
中华人民共和国公司法》或《中华人民共和国合伙企业法》及该等企业《公司章程》或《合伙
协议》的规定对该等本公司认缴未实缴的出资额进行减资或转让处理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核,并获得中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深圳证
券交易所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其具体时间尚存在不确定性。公司将根据
该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-03-14│委托理财
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拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月13日召开第六届董事会
第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》,同意公司及全资子公司、控股子公司在不影响正常经营的情况下,使用闲置自有资金
不超过人民币30000.00万元(含本数)进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下:
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资主体:公司及全资子公司、控股子公司(以下简称“公司及子公司”)
(二)投资目的:为提高公司及子公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司
资金正常使用计划的情况下,结合实际经营情况,计划使用闲置自有资金进行现金管理,增加
公司收益,为公司及股东谋取较好的投资回报。
(三)投资额度:根据公司闲置自有资金情况,计划使用自有资金不超过人民币30000.00
万元(含本数),在上述额度内,资金可以滚动使用。
(四)投资品种:公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估
、筛选,选择包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的
理财产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回
购等)。上述产品不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投
资。
(五)投资期限:本次批准的现金管理额度使用有效期自公司董事会审议通过之日起12个
月内。单个理财产品的投资期限不超过12个月(含12个月)。
(六)资金来源:公司及子公司的闲置自有资金。
(七)决策程序:该事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审
议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》等有关法律法规及
《拓尔思信息技术股份有限公司章程》的相关规定,本议案在公司董事会的审批权限内,无需
提交公司股东大会审议。
(八)实施方式:授权公司董事长行使该项投资决策权,由公司财务部具体实施。
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2024-01-05│其他事项
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一、基本信息
拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第六届董事会
第一次会议,审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议
案》,同意选举施水才先生担任公司第六届董事会董事长,同意聘任施水才先生为公司总经理
。以上具体内容详见公司于2023年12月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。根据《拓尔思信息技术股份有限公
司章程》第八条的规定:董事长为公司的法定代表人,因此公司法定代表人由李渝勤女士变更
为施水才先生。
2024年1月4日,公司已完成法定代表人的工商变更登记手续,并取得了北京市海淀区市场
监督管理局核发的《营业执照》,变更后的相关登记信息如下:名称:拓尔思信息技术股份有
限公司
统一社会信用代码:911100006000107204
类型:其他股份有限公司(上市)
法定代表人:施水才
注册资本:79529.1951万元
成立日期:1993年02月18日
住所:北京市海淀区建枫路(南延)6号院3号楼1至7层101经营范围:一般项目:软件开
发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资
活动;计算机系统服务;数据处理服务;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备批
发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通讯设备销售。(除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)
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2023-12-12│其他事项
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拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满,根据《
中华人民共和国公司法》等法律法规及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》的有关规定,公
司第六届监事会将由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生
。
公司于2023年12月11日召开职工代表大会。经与会职工代表审议,参会职工代表一致同意
选举王弘蔚先生为公司第六届监事会职工代表监事(简历见附件)。王弘蔚先生将与公司股东
大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自股东大会审议通过之
日起三年。
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2023-12-11│其他事项
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拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日收到深圳证券交易
所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股
票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕707号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票
的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核,并
获得中国证监会同意注册的决定及其具体时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况
及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
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2023-09-14│其他事项
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一、承诺主体及持股情况
(一)承诺主体:公司控股股东信科互动科技发展有限公司、实际控制人李渝勤女士及其
一致行动人施水才先生。
(二)承诺主体持股情况:合计持有214254436股。
二、《承诺函》具体内容
基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可,秉承对社会公众股东负责的态度,
以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益,公司控股股东信科互动、实际控制人李渝勤女
士及其一致行动人施水才先生自愿承诺:自2023年9月15日起六个月内(2023年9月15日至2024
年3月14日)不以任何方式减持其所持有的公司股份,包括承诺期间前述股份因资本公积转增
、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。
公司董事会将督促上述承诺主体严格遵守承诺,并按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规
定,及时履行信息披露义务。
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2023-08-31│其他事项
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一、基本信息
拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月7日召开第五届董事会第
二十二次会议、于2023年8月23日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更经
营范围及修改<公司章程>的议案》,同意对现有经营范围进行变更,并对《公司章程》相关
条款进行修改。具体内容详见公司于2023年8月8日、2023年8月23日在中国证券监督管理委员
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近日,公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了北京市海淀区市场监
督管理局核发的《营业执照》,变更后的相关登记信息如下:
名称:拓尔思信息技术股份有限公司
统一社会信用代码:911100006000107204
类型:其他股份有限公司(上市)
法定代表人:李渝勤
注册资本:79529.1951万元
成立日期:1993年02月18日
住所:北京市海淀区建枫路(南延)6号院3号楼1至7层101
经营范围:一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广;以自有资金从事投资活动;计算机系统服务;数据处理服务;计算机及办公设备
维修;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通讯设
备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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2023-08-08│增发发行
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(一)发行股票种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
(二)发行方式及发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。公司将在通过深交所审核并经中国证监
会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
(三)发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名(含),为符合中国证监会规定条件的特
定投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保
险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合
格的投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,
只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并取得中国证监
会同意注册的批复后,按照中国证监会、深交所的相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承
销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按
新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。
(四)发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十
个交易日公司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基
准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息
事项,本次发行价格将进行相应调整,调整公式如下:派发现金股利:P1=P0-D
送股或转增股本:P1=P0/(1+N)
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P1为调
整后发行价格。
本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得中国证监会的同意注册决定后,按照
中国证监会、深交所的相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。
(五)发行数量
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格最终确定,且不超过本次发行前公司
总股本的30%,即不超过238587585股(含本数)。本次向特定对象发行的股票数量以中国证监
会同意注册的批复文件为准,最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际
情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
如在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励
、股票回购注销等事项引起公司股份变动,则本次向特定对象发行的股票数量上限将根据深交
所和中国证监会相关规定进行相应调整。
(六)股票限售期
本次向特定对象发行股票完成后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不
得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后,发行对象减
持本次认购的向特定对象发行的股票,按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
在上述限售期内,发行对象所认购的本次发行股份由于公司送股、资本公积金转增股本等
原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。
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2023-08-08│其他事项
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拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月7日召开第五届董事会第
二十二次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了公司2023年向特定对象发行股票(简
称“本次向特定对象发行”)的相关议案。本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议通
过、深圳证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作
出同意注册决定。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]11
0号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会
公告[2015]31号),为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报
摊薄的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体也对公司填补回报措施能够
得到切实履行作出了承诺,具体情况如下:
一、本次向特定对象发行对即期回报的影响
本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过184481.67万元,发行股票数量依据募集资金
总额和发行价格确定,且不超过本次向特定对象发行前总股本的30%。截至本公告出具日,上
市公司总股本为795291951股,按此计算,本次向特定对象发行股票数量不超过238587585股(
含本数)。本次向特定对象发行完成后,公司的总股本和净资产将有所增加,由于募集资金投
资项目产生效益需要一定的过程和时间,短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降
的风险,具体情况如下:
(一)假设条件
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面未发生重大变化
。
2、假定本次发行于2023年11月末实施完毕。该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行
摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会注册后实际发行完成时间为准。
3、假定本次发行募集资金总额上限为184481.67万元(含本数),不考虑发行费用,实际
到账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
4、假设按照本次向特定对象发行股票的数量上限计算,发行238587585股(含本数)。前
述向特定对象发行股票数量仅为基于测算目的假设,最终发行数量经深交所审核通过并获得中
国证监会同意注册的批复后,由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及
发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
5、在预测公司总股本时,以截至本公告出具日上市公司总股本795291951股为基础,仅考
虑本次向特定对象发行股票的影响,不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股票股利分配、
股权激励、股份回购等)导致股本变动的情形。
6、假设公司2023年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公
司股东的净利润,分别按照以下三种情形:(1)2023年度归属于上市公司股东的净利润和归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均与2022年度保持一致;(2)2023年度归属
于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2022年度分别
增长20%;(3)2023年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润较2022年度分别下降20%。
7、不考虑本次发行募集资金到位后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收
益)等的影响。
上述假设仅为测算本次向特定对象发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代表
公司对未来年度经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。
公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和公司业务发展
状况等诸多因素,存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决
策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
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2023-08-08│其他事项
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拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《拓尔思信息技术股份有限公司章程
》等相关规定和要求,致力于完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运营,促
进公司持续、稳定、健康发展,不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟向特定对象发行股票,根据相关要求,现将公司最近五年是否存在被证券监管
部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下:经自查,公司最近五年内不存在被证
券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况
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