资本运作☆ ◇300233 金城医药 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-06-14│ 18.60│ 5.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-06-04│ 12.40│ 6363.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-07-25│ 12.40│ 218.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-19│ 19.86│ 579.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-08│ 15.27│ 18.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-27│ 17.82│ 2.72亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 6848.00│ ---│ ---│ 8942.76│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│基金 │ 5000.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ 696.31│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京金城泰尔制药有│ 1.50亿│ 921.17万│ 8011.01万│ 103.08│ ---│ 2021-12-31│
│限公司沧州分公司原│ │ │ │ │ │ │
│料药项目二期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│沧州分公司原料药项│ 7771.88万│ 921.17万│ 8011.01万│ 103.08│ ---│ 2021-12-31│
│目二期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京金城泰尔制药有│ ---│ ---│ 7228.12万│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司沧州分公司原│ │ │ │ │ │ │
│料药项目二期补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及补充│ 1.39亿│ 388.05万│ 1.43亿│ 102.70│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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淄博金城实业投资股份有限 1740.00万 4.53 22.15 2026-07-10
公司
达孜星翼远达创业投资合伙 1231.17万 3.13 --- 2019-04-12
企业(有限合伙)
张学波 245.00万 0.62 --- 2018-09-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 3216.17万 8.28
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │质押股数(万股) │660.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.40 │质押占总股本(%) │1.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │淄博金城实业投资股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-09 │质押截止日 │2027-07-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月09日淄博金城实业投资股份有限公司质押了660.0万股给国泰海通证券股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │质押股数(万股) │1080.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.75 │质押占总股本(%) │2.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │淄博金城实业投资股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-07 │质押截止日 │2027-07-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月07日淄博金城实业投资股份有限公司质押了1080.0万股给国泰海通证券股份│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │质押股数(万股) │758.75 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.66 │质押占总股本(%) │1.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │淄博金城实业投资股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-02 │质押截止日 │2026-07-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-08 │解押股数(万股) │758.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月06日淄博金城实业投资股份有限公司解除质押595.25万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月08日淄博金城实业投资股份有限公司解除质押758.75万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东金城柯│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│瑞化学有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东金城医│ 4800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东金城生│ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│物药业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东金城柯│ 3960.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│瑞化学有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东金城医│ 3700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东金城柯│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│瑞化学有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东金城医│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东汇海医│ 3470.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东汇海医│ 3110.01万│人民币 │--- │--- │抵押、连│是 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东金城医│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东金城医│ 2960.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东金城柯│ 1700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药集团股份│瑞化学有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东汇海医│ 1529.97万│人民币 │--- │--- │抵押、连│是 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东金城柯│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│瑞化学有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东汇海医│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东汇海医│ 840.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东汇海医│ 840.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东金城生│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│物药业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东金城医│ 784.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东汇海医│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东金城医│ 557.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东汇海医│ 518.06万│人民币 │--- │--- │抵押、连│是 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东金城生│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│物药业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东汇海医│ 441.96万│人民币 │--- │--- │抵押、连│是 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东金城医│ 248.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东汇海医│ 180.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│是 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东金城生│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药集团股份│物药业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东金城医│ 87.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金城医│山东金城医│ 70.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药集团股份│药化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-03│其他事项
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山东金城医药集团股份有限公司全资子公司北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城
泰尔”）、控股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）参与了国家组织
药品集中采购和使用联合采购办公室（以下简称“联合采购办公室”）组织的第十二批全国药
品集中采购的投标工作，金城泰尔地屈孕酮片、金城金素注射用厄他培南钠拟中选本次集中采
购。现将相关情况公告如下：
一、对公司的影响
金城泰尔拟中选产品地屈孕酮片于2026年4月获批，截至目前未销售。金城泰尔本次投标
的比索洛尔氨氯地平片未能中选，该产品于2026年2月获批，截至目前未销售，该产品未中选
不会对公司经营业绩产生重大影响。
金城金素拟中选产品注射用厄他培南钠于2025年4月获批。截至目前除了特殊省份（如青
海）外，其余地区均已挂网销售。2025年销售收入48.78万元。本次集中采购是国家组织的第
十二批药品集中带量采购，采购周期中，医疗机构将优先使用本次药品集中采购中选药品，并
确保完成约定采购量。若子公司后续签订采购合同并实施，将有助于相关产品的销售，提高市
场占有率，提升公司品牌影响力，对公司的未来经营发展具有积极的影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日接到控股股东淄
博金城实业投资股份有限公司（以下简称“金城实业”）的通知，其持有的本公司部分股份办
理了质押及解除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日接到控股股东淄博
金城实业投资股份有限公司（以下简称“金城实业”）的通知，其持有的本公司部分股份办理
了质押及解除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果
，根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内
的各类资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。在2026年第
一季度已计提资产减值准备的基础上，公司2026年第二季度计提减值准备的具体情况如下。
一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期
公司对截至2026年6月30日的合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部
分资产存在减值的情形。公司2026年第二季度计提各项减值损失共计3420.41万元。
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2026-07-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》。公司及子公司对外担保总额不超过人民币10.0
0亿元，其中为山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）提供担保不超过2亿元。
一、担保情况概述
2026年6月25日，公司与中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《保证合同》，
为金城生物借款提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额为人民币500万元整。
（一）基本情况
1、名称：山东金城生物药业有限公司
2、住所：淄博市淄川区经济开发区胶王路复线北,东一路西
3、法定代表人：王辉
4、注册资本：10000万元人民币
5、成立日期：2009年06月04日
6、经营范围：药品生产；药品批发；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；食品销售；食
品生产；药品进出口；保健食品生产；饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物饲料
研发；生物基材料制造；食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；保健食品（预包装）销售；饲料添加剂销售；
货物进出口；畜牧渔业饲料销售；技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；宠物食品及用品批发；工业酶制剂研发。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）7、统一社会信用代码：91370302689496711L
8、与本公司的关系：系本公司全资子公司
9、信用等级状况：良好
10、是否为失信被执行人：否
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2026-04-24│对外担保
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公司及子公司对外担保总额不超过人民币10.00亿元，其中为山东金城柯瑞化学有限公司
（以下简称“金城柯瑞”）提供担保不超过2亿元。
一、担保情况概述
2026年4月22日，公司与中国光大银行股份有限公司淄博分行签署了《最高额保证合同》
，为金城柯瑞借款提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额为人民币5,000万元。
（一）基本情况
1、名称：山东金城柯瑞化学有限公司
2、住所：淄博高新区四宝山办事处东张村
3、法定代表人：刘明仁
4、注册资本：6100万元人民币
5、成立日期：2005年5月12日
6、经营范围：在安全生产许可证核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；醋酸钠
、氯化钾、硫酸钾、磷酸三乙酯、亚硫酸铵、化学药品原料药、医药中间体（以上七项不含危
险、监控及易制毒化学品）的研发、生产和销售；在监控化学品生产特别许可证书核准的范围
内经营（有效期限以许可证为准）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）7、统一社会信用代码：913703037731631199
8、与本公司的关系：系本公司全资子公司
9、信用等级状况：良好
10、是否为失信被执行人：否
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2026-04-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2026年4月20日（星期一）14:30
（二）召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号会议中心（三）召开方式：现
场结合网络
（四）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东176人，代表股份98521902股，占公司有表决权股份总数的25.
9725%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份93694254股，占公司有表决权股份总数的24.69
98%。
通过网络投票的股东168人，代表股份4827648股，占公司有表决权股份总数的1.2727%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份4837848股，占公司有表决权股份总数的
1.2754%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份10200股，占公司有表决权股份总数的0.00
27%。
通过网络投票的中小股东168人，代表股份4827648股，占公司有表决权股份总数的1.2727
%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
议案1.00审议通过关于《2025年度董事会工作报告》的议案总表决情况：
同意96973902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4288%；反对1522000股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5448%；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。
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2026-04-09│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
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2026-04-08│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年一季度的经营成果
，根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公司对2026年一季度合并报表范围内的各类
资产进行了减值测试，对截至2026年3月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期
公司对合并报表范围内2026年一季度存在减值迹象的资产，计提各项资产减值准备581.43
万元。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日。
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2026-03-27│对外担保
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》，现将有关事项说明如
下：
一、基本情况
为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对控股子公司2026年
度涉及金融机构融资事项提供担保（包括本公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），
担保总额预计不超过人民币10.0亿元，其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保的额
度不超过0.5亿元，拟审议的担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保。担保方式包
括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司董
事长根据实际情况签订相关合同，并根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况对下属子
公司间的担保额度进行合理调剂。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》等相关规定，本次审议的担保额度在公司董事会权限范围之内，无需提交股
东会审议。上述对外担保额度有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内。
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2026-03-27│其他事项
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第六届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司及控股子
公司开展远期外汇交易业务，以降低汇率波动对公司经营的影响。本次拟开展的远期外汇交易
业务金额不超过4亿元人民币或其他等值外币，上述额度在期限内可循环滚动使用。授权期限
为本次董事会会议决议通过之日不超过12个月（以交易开始时点计算）。现将有关事项公告如
下：
（一）交易目的
为有效防范和规避外汇市场风险，公司及其控股子公司有必要根据具体情况，适度开展与
日常经营需求相关的远期外汇交易业务，以降低公司持续面临的汇率波动风险。公司开展的远
期外汇交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与日常经营
需求是紧密相关的。公司适度开展外汇交易业务有利于进一步提高公司应对外汇波动风险的能
力，更好地规避和防范汇率市场波动风险，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额及期限
公司拟开展的远期外汇交易业务额度不超过4亿元人民币或其他等值外币，期限自董事会
审议通过之日起12个月，在有效期内，该额度可以滚动使用。
（三）交易场所及品种
公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币
种相同，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机
构。公司进行的远期外汇交易品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务以及含期权性质的外汇
交易等业务。
（四）交易保证金及权利金上限
根据金融机构要求，公司开展远期外汇交易业务需缴纳一定比例的保证金，缴纳方式为占
用公司在金融机构的综合授信额度或者直接缴纳现金，预计动用的交易保证金和权利金上限不
超过公司最近一期经审计净利润的50%。
（五）交易资金来源
公司资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（六）授权与实施
公司管理层根据实际情况在批准的额度范围及期限内开展远期外汇交易业务和签署相关交
易协议。
二、审议程序
2026年3月25日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业
务的议案》。本次远期外汇交易业务属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
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2026-03-27│对外担保
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第六届董
事会第二十一次会议，审议通过《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》，同意公司及四家
合并范围内的子公司（即金城医化、金城柯瑞、金城汇海、金城生物）与国内资信较好的商业
银行合作开展最高余额不超过人民币5000万元的票据池业务，有效期为自本次董事会审议通过
之日起不超过12个月，在上述期限内该额度可滚动使用。董事会授权公司总裁或其合法授权的
其他人员在上述金额范围内签署相关的协议及文件。
本次事项不构成关联交易及重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东
会审议。
（一）业务概述
票据池业务是指协议合作的金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、
统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查
询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
（二）合作的银行
公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司根据
具体业务需求进行选择。
（三）有效期限
上述票据池业务的开展期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
（四）实施额度
公司及各子公司开展最高余额不超过人民币5000万元的票据池业务，在业务期限内该额度
可滚动使用。
（五）担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质
押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
通过开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，公司及子公司可
以利用票据池中尚未到期的存量票据作为质押，实施不超过质押金额的承兑汇票开具等业务，
用于支付供应商货款、工程款等经营款项，有利于减少货币资金占用，提高资金利用率。
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2026-03-27│其他事项
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步
完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投
资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管
理人员以及相关责任人员购买责任险。本事项尚需公司股东会审议通过。现将相关事项公告如
下：一、责任险方案
1、投保人：山东金城医药集团股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关主体（具体以与保险公司
协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过人民币1亿元/年（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
4、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、审议程序
公司第六届董事会第二十一次会议审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案
》。由于该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系，公司全体董事回避表决，该议
案将直接提交公司股东会审议。
三、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及公司全
体董事、高级管理人员及相关责任人员责任险购买的具体事宜（包括但不限于确定其他相关责
任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额
前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限自公司股东会审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。
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2026-03-27│其他事项
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山东金城医药集团股份有限公司于2026年3月25日召开第六届董事会第二十一次会议审议
《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性
原则，公司董事对《公司董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案》回避表决，直接提交公
司股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
为有效调动公司独立董事的工作积极性，更好发挥独立董事参与决策和监督制衡作用，提
升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，
结合公司经营情况等因素，公司拟将独立董事津贴标准从每人8万元人民币/年（含税）调整至
每人10万元人民币/年（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过当月开始
执行，按季度发放，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。在本津贴标准执
行期限内，新增独立董事的津贴按照本方案执行。
本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司长远发展需
要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
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2026-03-27│其他事项
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（一）财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财
务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要
是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。
（三）财务报告内部控制缺陷定量标准
财务报告内部控制缺陷定量标准以合并会计报表营业收入为衡量指标。
内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于营业收入的2.
5%，则认定为重大缺陷；小于营业收入的2.5%且大于或等于营业收入的1.25%，则认定为重要
缺陷；小于营业收入的1.25%，则认定为一般缺陷。
（四）财务报告内部控制缺陷定性标准
1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：
（1）审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；
（2）公司董事、高级管理人员舞弊；
（3）外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错
报；
（4）其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。
2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；
（4）对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但
影响财务报告达到合理、准确的目标。
3、除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。
第十一条非财务报告内部控制缺陷认定标准
（一）非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目
标一般包括战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等。
（三）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
如果某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额大于或等于营业收入的2.
5%，则认定为重大缺陷；小于营业收入的2.5%且大于或等于营业收入的1.25%，则认定为重要
缺陷；小于营业收入的1.25%，则认定为一般缺陷。
（四）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：
（1）公司决策程序导致重大失误；
（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（3）缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离预期目标；
2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：
（1）公司决策程序导致一般性失误；
（2）重要业务制度或系统存在缺陷；
（3）缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著偏离预期目标。
3、具有下列特征的缺陷，为一般缺陷：
（1）公司决策程序效率不高；
（2）一般业务制度或系统存在缺陷；
（3）缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或偏离预期目标。
第十二条以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期经审计的合并报表数据。
第五章附则
第十三条本制度适用于公司及各子公司。
第十四条本制度未尽事宜，或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定相冲突的，按有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及
时对本制度进行修订。
第十五条本制度由董事会负责解释和修改。
第十六条本制度自董事会审议通过之日起实施。
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2026-03-27│其他事项
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意聘请上会会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提交公司2025年年度
股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）具备从事证券等相关业务的资
格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，坚
持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了《山东金城医
药集团股份有限公司审计报告》（上会师报字（2026）第2420号）《山东金城医药集团股份有
限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》及《山东金城医药
集团股份有限公司内部控制审计报告》。2025年度，上会较好地履行了合同所约定的责任和义
务，为公司提供了较好的审计服务。基于上会丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘
其为公司2026年度审计机构，向公司提供财务审计及内部控制审计等相关业务，聘期1年，费
用为126万元/年（含税），其中财务审计费用为110万元/年（含税），内部控制审计费用为16
万元/年（含税）。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）拟聘任会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981
年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为
有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）
。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层
（5）首席合伙人：张晓荣
（6）截至2025年12月31日合伙人数量：113名
（7）截至2025年12月31日注册会计师人数：551名
（8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：191名
（9）最近一年（2025年）经审计的收入总额为69,164.46万元，其中审计业务收入48,416
.30万元，证券业务收入23,821.20万元。
（10）涉及的主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和
零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究
和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建
筑业；农林牧渔。
（11）2025年度上市公司审计客户家数87家；2025年度上市公司年报审计收费总额7,384.
93万元。
2、投资者保护能力
截至2025年末，上会购买的职业保险累计赔偿限额为1.1亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事
务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
情况。
3、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：徐茂，2001年获得中国注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审
计，2022年开始在上会会计师事务所执业。近三年签署多家上市公司审计报告，具备相应专业
胜任能力，未在其他单位兼职。
拟签字项目会计师：盖伟，2019年获得中国注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审
计，2021年开始在上会会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力，未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人：吴韧，中国注册会计师，2010年开始从事证券业务审计，2015年至
今在上会执业，自2019年从事质量复核工作，近三年复核多家上市公司和新三板公司年报审计
项目。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
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2026-03-27│其他事项
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月20日召开公司2025年年度股
东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
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2026-03-27│其他事项
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1、本方案经公司股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行
发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告
。
2、公司2025年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事
会第二十一次会议，审议通过《2025年度利润分配方案》。该议案尚需要提交公司2025年年度
股东会审议。
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2026-03-27│委托理财
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用自有
资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及所属子公司拟使用暂时闲置的自
有资金向银行等金融机构申请购买总额不超过人民币3亿元的各类较低风险等级、流动性强的
理财产品，不包括股票、期货、期权、外汇衍生品以及其他金融衍生品等。在此额度内资金可
滚动使用，且公司及子公司在任一时点购买理财产品最高余额不超过3亿元人民币。
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营业
务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
2、投资额度：拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买低风险等级、流动性强的理
财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：运用闲置自有资金投资的品种为十二个月以内的短期较低风险型理财产品
。为控制风险，以上额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买股票、期货、期权、外汇衍
生品以及其他金融衍生品等。
4、投资期限及授权：期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过3亿元。董事会授权公司总裁或
其合法授权的其他人员签署上述额度内的各项法律文件，具体业务由公司财务管理中心负责组
织实施。
5、资金来源：公司拟进行上述投资的资金来源于公司暂时闲置的自有资金，资金来源合
法合规。
6、决策程序：公司于2026年3月25日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司拟购买的短期银行理财产品的受托方为银行等正
规的金融机构，与公司不存在关联关系。
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2026-03-03│对外担保
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通
过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，并经公司2024年年度股东大会审议通过。公司及
子公司对外担保总额不超过人民币15.3亿元，其中为山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“
金城柯瑞”）提供担保不超过人民币2亿元。
一、担保情况概述
2026年3月3日，公司与中国银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《最高额保证合同》，
为金城柯瑞借款提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额为人民币2000万元。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、名称：山东金城柯瑞化学有限公司
2、住所：淄博高新区四宝山办事处东张村
3、法定代表人：刘明仁
4、注册资本：6100万元人民币
5、成立日期：2005年5月12日
6、经营范围：在安全生产许可证核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；醋酸钠
、氯化钾、硫酸钾、磷酸三乙酯、亚硫酸铵、化学药品原料药、医药中间体（以上七项不含危
险、监控及易制毒化学品）的研发、生产和销售；在监控化学品生产特别许可证书核准的范围
内经营（有效期限以许可证为准）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
7、统一社会信用代码：913703037731631199
8、与本公司的关系：系本公司全资子公司
9、信用等级状况：良好
10、是否为失信被执行人：否
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2026-02-27│对外担保
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通
过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，并经公司2024年年度股东大会审议通过。公司及
子公司对外担保总额不超过人民币15.3亿元，其中为山东金城医药化工有限公司（以下简称“
金城医化”）提供担保不超过人民币4亿元。
一、担保情况概述
2026年2月27日，公司与中国银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《最高额保证合同》
，为金城医化借款提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额为6000万元人民币。
（一）基本情况
1、名称：山东金城医药化工有限公司
2、住所：山东省淄博市淄川区昆仑镇晟地路288号
3、法定代表人：韩振友
4、注册资本：10000万元人民币
5、成立日期：2017年4月5日
6、经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）
；炼油、化工生产专用设备制造；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产
品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；再
生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；技术进出口；日用化学产品制造。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电子烟、雾化物及电子烟
用烟碱生产；危险化学品生产；药品生产；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）7、统一社
会信用代码：91370302MA3DF0YU8B8、与本公司的关系：系本公司全资子公司
9、信用等级状况：良好
10、是否为失信被执行人：否
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2026-02-11│其他事项
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东金城金素制药有限
公司（以下简称“金城金素”）及全资子公司上海金城素智药业有限公司（以下简称“金城素
智”）参加了国家组织集采药品协议期满品种接续采购办公室组织的国家组织集采药品协议期
满品种接续采购的投标工作，头孢曲松钠注射剂、头孢他啶注射剂等七个品种拟中选本次接续
采购。
公司上述拟中选的七个品种2025年前三季度合计销售额为41446.06万元，占公司2025年前
三季度营业收入比例为21.45%。本次接续采购品种为第1-8批国家组织集采协议期满的接续采
购，中选结果预计于2026年3月底落地实施。在采购周期内，医疗机构将优先使用本次药品接
续采购中选药品，并确保完成约定采购量。上述拟中选品种的采购量及拟中选价格均以接续采
购办公室发布的最终数据为准。本次拟中选药品的采购周期自中选结果实际执行日起至2028年
12月31日。
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2026-02-06│其他事项
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东金城金素制药有限
公司（以下简称“金城金素”）于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总
局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202544001413，有效期三年
。
本次系金城金素在原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据国家有关规
定，金城金素自高新技术企业认定后连续三年内（2025年至2027年）可继续享受国家关于高新
技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
本次金城金素通过高新技术企业重新认定不会影响公司2025年度的经营业绩。
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2026-01-30│股权质押
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日接到控股股东淄
博金城实业投资股份有限公司（以下简称“金城实业”）的通知，其持有的本公司部分股份办
理质押展期业务。
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2026-01-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，根
据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公司对2025年末合并报表范围内的各类资产进行
了减值测试，对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期
公司对合并报表范围内2025年末存在减值迹象的资产，计提各项资产减值准备5566.24万
元
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-26│重要合同
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1、本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
2、本次合作不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、协议签署情况
2025年5月山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）与Thera
mexHQUKLimited(以下简称“Theramex”)签署了《权益许可和经销协议》，双方就用于绝经后
妇女雌激素缺乏症状的激素替代疗法（HRT）的雌二醇黄体酮软胶囊（以下简称“Bijuva”）
在中国境内的权益许可和经销协议达成合作，公司获得该产品在中国大陆、香港和澳门的独家
排他的商业化权益。
近日，公司与Theramex就绝经后妇女雌激素缺乏症状的激素替代疗法（HRT）和绝经后妇
女的骨质疏松症等领域产品（以下简称“合作产品”）在中国境内的权益许可和经销事宜进一
步达成合作，并签署《权益许可和经销协议之补充协议1》（以下简称《补充协议1》）。
本次合作不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本协议无需提交公司董事会、股东会审议批准。
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2026-01-12│股权质押
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日接到控股股东淄
博金城实业投资股份有限公司（以下简称“金城实业”）的通知，其持有的本公司部分股份办
理质押展期业务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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