资本运作☆ ◇300234 开尔新材 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-06-14│ 12.00│ 2.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-15│ 15.90│ 3.98亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 9972.07│ ---│ ---│ 4238.35│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型功能性搪瓷材料│ 1.70亿│ 0.00│ 1.34亿│ 100.00│ 5417.10万│ 2016-12-31│
│产业化基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│珐琅板绿色建筑幕墙│ 1200.00万│ 0.00│ 438.18万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│营销中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│闲置募集资金永久补│ 2800.00万│ 2933.27万│ 2933.27万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万平方米搪瓷│ 3000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│钢板生产线技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珐琅板绿色建筑幕墙│ ---│ 0.00│ 438.18万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│营销中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.98亿│ 0.00│ 1.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型功能性搪瓷材料│ ---│ 0.00│ 3050.31万│ ---│ ---│ ---│
│产业化基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
│节余募集资金永久补│ │ │ │ │ │ │
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珐琅板绿色建筑幕墙│ ---│ 761.82万│ 761.82万│ ---│ ---│ ---│
│营销中心建设项目节│ │ │ │ │ │ │
│余募集资金永久补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│闲置募集资金永久补│ ---│ 2933.27万│ 2933.27万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴剑鸣 2300.00万 4.57 46.22 2025-01-14
邢翰学 2250.00万 4.47 19.95 2025-07-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 4550.00万 9.04
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-18 │质押股数(万股) │2250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.95 │质押占总股本(%) │4.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邢翰学 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月17日邢翰学质押了2250.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-14 │质押股数(万股) │1150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.11 │质押占总股本(%) │2.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴剑鸣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月13日吴剑鸣质押了1150.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │质押股数(万股) │427.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.58 │质押占总股本(%) │0.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴剑鸣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-01-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-10 │解押股数(万股) │427.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月08日吴剑鸣解除质押1573.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月10日吴剑鸣解除质押427.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │质押股数(万股) │1150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.11 │质押占总股本(%) │2.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴剑鸣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月09日吴剑鸣质押了1150.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-23 │质押股数(万股) │2680.00 │
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│质押占所持股(%) │23.76 │质押占总股本(%) │5.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邢翰学 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-30 │解押股数(万股) │2680.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月22日邢翰学质押了2680.0万股给中原信托有限公司 │
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│解押说明 │2025年07月30日邢翰学解除质押2680.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江开尔新│浙江晟开幕│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│墙装饰有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江开尔新│杭州天润新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│能源技术有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江开尔新│无锡市金科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│尔动力设备│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-04-11│其他事项
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一、本次计提及转回资产减值准备和信用减值准备的情况概述
1、本次计提及转回资产减值准备和信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等有关规定，为了更加真实、准确反映公司截至
2025年12月31日的资产及经营状况，本着谨慎性原则，公司以2025年12月31日为基准日，对合
并报表范围内公司及下属子公司的所属资产进行全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产
计提相应的减值准备，对已计提的资产和信用减值准备进行转回。
2、本次计提及转回资产减值准备和信用减值准备的资产范围和金额
公司及下属子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减
值测试后，2025年第四季度合计计提各项减值准备1056.08万元，其中，计提信用减值损失和
资产减值损失1243.47万元，转回资产减值损失187.39万元。
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2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；（2）网络投票：公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股
东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投
票。（具体投票流程见附件一）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决
权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年04月29日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室。
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2026-04-11│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司此次投资的品种将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规的相关规定严格控制风险，对投资品种进行严格评估，选择流动性较好、安全性较高
、风险较低（中、低风险等）的银行、证券公司、基金管理公司等专业金融机构的理财产品及
其他投资品种；
2、投资金额：不超过人民币50000万元闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用
；
3、风险提示：尽管公司会选择安全性较高、流动性较好的中、低风险投资品种，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
2026年4月9日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会
第四次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》（以下简称“本议案”）
，在保证公司及子公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，为提高公司及子公司
资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过50000万
元人民币（即单日最高余额不超过50000万元人民币）进行委托理财，期限自获得董事会审议
通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用，董事会授权公司董事
长在投资额度内签署相关合同文件。现将有关事项公告如下：一、使用闲置自有资金进行委托
理财概述
1、投资目的：在保证公司及子公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，提
高公司及子公司闲置资金的利用率，节省财务费用，实现自有资金的保值增值，更好地维护公
司和股东的合法权益。
2、投资金额：预计未来12个月内拟用于委托理财的单日最高余额上限为50000万元人民币
，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：流动性较好、安全性较高、风险较低的银行、证券公司、基金管理公司等
专业金融机构的理财产品及其他投资品种等。
4、投资期限：本次委托理财的授权期限自获董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：闲置自有资金。
6、信息披露：公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
7、其它事项：公司与提供投资品种的金融机构不存在关联关系，不会构成关联交易。
二、审议程序
公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、公司独立董事专门会议2026年第一次会
议、公司第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》
，该议案无需提交股东会审议。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证公司及子公司日常经营所需资金周转的前
提下实施的，不会影响公司及子公司正常的生产经营。公司通过进行合理适度的短期、低风险
委托理财，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司资产收益，充分保障
股东利益。
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2026-04-11│其他事项
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2026年4月9日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”或“公司”）于公
司会议室召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所
的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本事项尚
需提交公司2025年年度股东会审议。
现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数802名。立信2025年业务收入（未经审计）50亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，本公司同行业上
市公司审计客户16家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次，纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：洪建良，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开
始在立信执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家上市公司审计报告
。
签字注册会计师：徐泮卿，2013年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015
年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计
报告。
质量控制复核人：魏琴，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005年
开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报
告。
项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人具有多年审计鉴证工作经验，从事过证
券服务业务，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信及项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度立信为公司提供审计服务的费用总计为97万元，其中年报审计费用为87万元，内
控审计费用为10万元。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际情况和具体审
计要求与立信协商确定2026年度相关审计费用，公司经营管理层将综合考虑公司业务规模、工
作复杂程度、所需投入的各级别工作人员配置和投入时间等因素，并结合市场行情等，与审计
机构协商确定2026年度相关审计费用，并办理签署相关服务协议等事项。
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2026-04-11│其他事项
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1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创
业板股票上市规则》”）第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
2026年4月9日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2025年度
利润分配预案〉的议案》（以下简称“本议案”），董事会认为公司2025年度利润分配预案符
合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司的实际经营情况、未来
业务发展和资金需求，董事会同意公司2025年度不进行利润分配，本议案尚需提交股东会审议
。
二、本次利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配预案。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的
情况。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润-9022507.66元，母公司2025年度净利润为2724797.86元。根据《公司法》和《公司章程
》的有关规定，公司提取法定盈余公积金272479.79元，2025年末公司合并报表未分配利润为4
49723594.21元，母公司累计未分配利润为470902185.66元。鉴于公司2025年度亏损，根据《
公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、
未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司
2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初
步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-15│其他事项
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近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司
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