资本运作☆ ◇300234 开尔新材 更新日期：2024-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 9972.07│ ---│ ---│ 4238.35│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型功能性搪瓷材料│ 1.70亿│ 0.00│ 1.34亿│ 100.00│ 5417.10万│ 2016-12-31│
│产业化基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珐琅板绿色建筑幕墙│ 1200.00万│ 0.00│ 438.18万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│营销中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│闲置募集资金永久补│ 2800.00万│ 2933.27万│ 2933.27万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万平方米搪瓷│ 3000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│钢板生产线技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珐琅板绿色建筑幕墙│ ---│ 0.00│ 438.18万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│营销中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.98亿│ 0.00│ 1.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型功能性搪瓷材料│ ---│ 0.00│ 3050.31万│ ---│ ---│ ---│
│产业化基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
│节余募集资金永久补│ │ │ │ │ │ │
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珐琅板绿色建筑幕墙│ ---│ 761.82万│ 761.82万│ ---│ ---│ ---│
│营销中心建设项目节│ │ │ │ │ │ │
│余募集资金永久补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│闲置募集资金永久补│ ---│ 2933.27万│ 2933.27万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-05-31 │交易金额(元)│2739.78万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海舜华新能源系统有限公司2.02% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京京城机电产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江开尔新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有上海舜华新能源系统有限公司（以│
│ │下简称“上海舜华”或“标的公司”）5.96%的股权（对应注册资本416.63万元）。为进一 │
│ │步提升运营效率，增强盈利能力，根据公司长远规划，同时为支持上海舜华增强实力，优化│
│ │股权结构，公司与上海舜华部分原股东拟共同将持有的部分上海舜华股权转让给北京京城机│
│ │电产业投资有限公司（以下简称“京城产投”）。其中，公司拟将持有的上海舜华2.02%的 │
│ │股权（对应注册资本141.25万元，以下简称“交易标的”）以2,739.7805万元的价格转让给│
│ │京城产投（以下简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴剑鸣 2860.00万 5.68 57.47 2024-02-08
邢翰学 2680.00万 5.33 23.76 2024-07-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 5540.00万 11.01
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-23 │质押股数(万股) │2680.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.76 │质押占总股本(%) │5.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邢翰学 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月22日邢翰学质押了2680.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │380.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.64 │质押占总股本(%) │0.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴剑鸣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日吴剑鸣质押了380.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-14 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.96 │质押占总股本(%) │3.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邢翰学 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申万宏源证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-26 │解押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月10日邢翰学质押了1800.0万股给申万宏源证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月26日邢翰学解除质押1800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-01-16 │质押股数(万股) │230.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.62 │质押占总股本(%) │0.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴剑鸣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-01-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年01月13日吴剑鸣质押了230.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-10-31 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.02 │质押占总股本(%) │0.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴剑鸣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-10-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）收到股东吴│
│ │剑鸣女士的通知，获悉吴剑鸣女士将其持有的部分股份办理了质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-09-30 │质押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.00 │质押占总股本(%) │0.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴剑鸣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）收到股东吴│
│ │剑鸣女士的通知，获悉吴剑鸣女士将其持有的部分股份办理了质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江开尔新│无锡市金科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│尔动力设备│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江开尔新│杭州天润新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│能源技术有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江开尔新│浙江晟开幕│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│墙装饰有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-29│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份解除质押基本情况
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）收到股东邢翰
学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的部分股份办理了解除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-23│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）收到股东邢翰
学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的部分股份办理了质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步整合公司资源、提高公司资产管理效率、优化公司运营资本结构，浙江开尔新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州开尔装饰材料有限公司（以下简称“开
尔装饰”）减少注册资本1400万元，本次减资完成后，开尔装饰的注册资本由5000万元变更为
3600万元。近日，开尔装饰完成了相关工商变更登记手续，并领取了杭州高新技术产业开发区
（滨江）市场监督管理局颁发的新营业执照，现将相关信息公告如下：
统一社会信用代码：91330108MA280MTM28
名称：杭州开尔装饰材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨健成
注册资本：叁仟陆佰万元整
成立日期：2016年12月12日
住所：浙江省杭州市滨江区之江科技工业园东信大道69号中恒大厦14楼1401室
经营范围：批发、零售：装饰材料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-31│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
重大风险及重大不确定性：本次交易尚需相关各方签署协议并按照相关协议约定支付对价
并办理标的股权过户手续方为完成，本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、交易概述
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有上海舜华新能源系统有限公司（
以下简称“上海舜华”或“标的公司”）5.96%的股权（对应注册资本416.63万元）。为进一
步提升运营效率，增强盈利能力，根据公司长远规划，同时为支持上海舜华增强实力，优化股
权结构，公司与上海舜华部分原股东拟共同将持有的部分上海舜华股权转让给北京京城机电产
业投资有限公司（以下简称“京城产投”）。其中，公司拟将持有的上海舜华2.02%的股权（
对应注册资本141.25万元，以下简称“交易标的”）以2739.7805万元的价格转让给京城产投
（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，预计公司将持有上海舜华3.94%的股权（对应
注册资本275.51万元）。后续标的公司拟进行增资扩股，公司拟放弃优先增资权，预计增资完
成后公司持有的上海舜华股权比例相应下降。
2024年5月31日公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于拟转让参股公
司部分股权的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定
，本次交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥开尔环保科技有限公
司（以下简称“合肥开尔”）为优化能源管理模式，提高可持续发展能力，对其经营范围进行
了修改。近日，合肥开尔完成了相关工商变更登记手续，并领取了合肥市市场监督管理局颁发
的新营业执照，现将相关信息公告如下：
统一社会信用代码：91340100748913619A
名称：合肥开尔环保科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：邢翰科
注册资本：柒仟万圆整
成立日期：2003年04月09日
住所：安徽省合肥市包河工业区
经营范围：一般项目：燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；环境保
护专用设备制造；环境保护专用设备销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；金属材料制造；金
属材料销售；颜料制造；颜料销售；环保咨询服务；光伏设备及元器件销售；发电技术服务；
非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-03│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
2024年4月1日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会
第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案
》（以下简称“本议案”），在保证公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，为
提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司使用闲置自有资金不超过40000万元人
民币（即单日最高余额不超过40000万元人民币）进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚
动使用，期限自获董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月
（含），并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。现将有关事项公告如下：
（一）投资目的
在保证公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，提高公司闲置资金的利用率
，节省财务费用，实现自有资金的保值增值，更好地维护公司和股东的合法权益。
（二）投资额度
预计未来12个月内拟用于现金管理的单日最高余额上限为40000万元人民币，在上述额度
的一年期限内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司此次投资的品种将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的相关
规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、风险低的投资产品
，不用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资。
（四）投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。在有效期内，公司使用闲置资金购买的单个理财
产品的投资期限不超过12个月（含）。
（五）资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金。在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶
段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
（六）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，做好相关信息披露工作。
（七）其它事项
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
本议案已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议。
四、对公司的影响
公司使用闲置资金进行现金管理，是在保证公司日常经营所需资金周转的前提下实施的，
不会影响公司正常的生产经营。
公司通过合理适度的短期、低风险理财产品投资，能够提高公司资金使用效率，获得一定
的投资收益，提升公司资产收益，充分保障股东利益。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2024年4月1日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会
第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司2023年度利润分配预案>的议
案》（以下简称“本议案”），本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况
公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净
利润74385431.60元，报告期末，合并报表可分配利润为459575736.91元；母公司2023年度实
现净利润33698816.20元，报告期末，母公司可分配利润为471256991.74元。
基于对公司未来发展的良好预期，为积极回报投资者，保障广大股东利益，在符合《公司
章程》规定并兼顾公司可持续发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案如下：拟以2023
年12月31日的公司总股本503171090股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元
（含税），共计分配现金股利15095132.70元（含税），本次利润分配后剩余未分配利润结转
至下一年度分配。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
或员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2024年4月1日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”或“公司”）于公
司会议室召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘
公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信”）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交2023年年度股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）自2009年开始为公司提供审计
服务，在公司以前年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，出具的各项专业报告能
够真实、公允地反映
|
