资本运作☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-07-11│ 20.00│ 3.16亿│
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│股权激励和授予 │ 2013-08-14│ 4.81│ 2563.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-11-15│ 4.81│ 96.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-06-30│ 10.38│ 877.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-22│ 10.86│ 7759.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-08-31│ 10.83│ 184.11万│
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│增发 │ 2017-11-01│ 13.25│ 5.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 10000.00│ ---│ ---│ 11003.75│ ---│ 人民币│
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│其他4 │ 3000.00│ ---│ ---│ 2955.30│ ---│ 人民币│
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│其他3 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1567.73│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 1983.96│ ---│ ---│ 4855.39│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧数据中心项目 │ 8719.00万│ ---│ 2701.51万│ 100.00│ ---│ ---│
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│智慧港口—数智化产│ 2.10亿│ 1426.24万│ 3336.50万│ 15.86│ 0.00│ 2026-06-30│
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧通讯云项目——│ 2.73亿│ ---│ 1208.50万│ 100.00│ ---│ ---│
│基于客服需求的企业│ │ │ │ │ │ │
│内部数据分析与整合│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及总部办公│ 2.30亿│ ---│ 2.10亿│ 91.26│ ---│ 2017-01-01│
│大楼项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧港口—数智化产│ ---│ 1426.24万│ 3336.50万│ 15.86│ ---│ 2026-06-30│
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确认使用投向的募│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│集资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │天玑信科（海南）技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、向关 │
│ │ │ │联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海复深蓝软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、向关 │
│ │ │ │联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天玑信科（海南）技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、向关 │
│ │ │ │联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-27│其他事项
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第六届董事会
第八次会议，审议通过了《拟变更独立董事及调整专门委员会委员的议案》，现将相关情况公
告如下：
一、关于独立董事辞职的情况
公司董事会于近日收到公司独立董事乐嘉锦先生提交的书面辞职申请。乐嘉锦先生因个人
原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及提名委员会主任委员、战略发展委员会委员职务
，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等有关规定，乐嘉锦先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事之
日起生效。在此之前，乐嘉锦先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职
责。截至本公告披露日，乐嘉锦先生未持有公司股份。公司董事会对乐嘉锦先生在任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的情况
为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，经公司第六届董事会提名，
公司第六届董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名王宾先生（简历详见附件）为
公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
。
截至本公告披露日，王宾先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、公司其他董事
和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。王宾先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
王宾先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核
无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、关于董事会专门委员会成员调整的情况
鉴于公司董事会成员将发生变动，为保证公司第六届董事会各专门委员会正常有序开展工
作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定
，公司各专门委员会委员调整后具体情况如下：
审计委员会：张双鹏（主任委员）、孙冬喆、徐江
提名委员会：王宾（主任委员）、孙冬喆、苏博
薪酬与考核委员会：张双鹏（主任委员）、孙冬喆、苏博战略发展委员会：孙冬喆（主任
委员）、张双鹏、王宾、苏博、叶磊调整后的董事会专门委员会任期自公司股东会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
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2025-10-27│其他事项
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根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决议，将
召开公司2025年第三次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现
将会议有关事项提示如下：
一、本次股东会的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11
:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年11月12日9:15-15:
00。
2、股权登记日：2025年11月5日（星期三）
3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
4、会议召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、委托投票和网络投票中的一种表决方式，如果
重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开202
5年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；（2）公司董事及高级管理人
员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
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2025-10-27│其他事项
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第六届董事会
第八次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，第一个归属期的归属比例为50%
，公司层面业绩考核目标为：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于10%。
若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得
归属，并作废失效。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海天玑科技股份有限公司2024年年度
审计报告》（容诚审字[2025]200Z2019号），公司2024年度营业收入为428372066.22元，2024
年度营业收入较2023年度营业收入增长率为4.09%，未满足上述业绩考核目标，故公司拟作废
第一个归属期内已授予但尚未归属的限制性股票共1140万股。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需
再次提交股东会审议。
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2025-09-18│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会于2025年9月1
8日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的召集、召开和出席情况如下
：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2025年9月18日下午14:30
2、网络投票时间为：2025年9月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月18日9:15
-15:00。
3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
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2025-08-29│其他事项
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天玑科技”）于近日获悉公司银行账
户部分资金被冻结。
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2025-08-28│其他事项
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第
七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验
与能力，该所在担任公司2024年审计机构期间，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公
正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司
的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。2025年度审计费用由董事会提请股东
会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确
定，本事项需提交公司股东会审议批准。
（二）项目信息
项目合伙人：万斌，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，20
19年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：杨颖，2018年成为中国注册会计师，2018年开始在容诚会计师事务
所执业；2025年拟为天玑科技提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郑继平，2022年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：姚斌星，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，拥有多年证券服务
业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人万斌、签字注册会计师杨颖及郑继平、项目质量复核人姚斌星近三年内未曾因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年8月2
7日下午15:00以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月18日以邮件方式发出。本次
会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事3名，实到监事3名，会议程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。
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2025-08-28│其他事项
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本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、本次股东会的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月18日9:15-15:00
。
2、股权登记日：2025年9月11日（星期四）
3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
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2025-07-31│其他事项
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一、投资合伙企业概述
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司作为有限合伙人与海南
常盛股权投资基金管理有限公司（后更名为“海南常盛投资有限公司”，以下简称“海南常盛
”）作为普通合伙人共同发起设立海南常盛天科股权投资合伙企业（有限合伙）（实际工商注
册名称为“海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“常盛天科”），认缴出资
总额为5亿元。常盛天科存续期限为5年，自合伙企业成立之日起计算，具体内容详见公司于20
19年9月24日披露的《关于投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2019-035）。
公司于2024年8月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议决定将常盛天科存续期限由2
024年10月12日延长至2025年10月12日（即存续期限由5年延长至6年）。
二、关于延长合伙企业存续期限的情况
常盛天科原存续期限将于2025年10月12日到期，为实现合伙企业投资收益和合伙人利益最
大化，创造更好的项目退出窗口，经普通合伙人提议并由全体合伙人一致同意对常盛天科存续
期限事项进行如下变更：同意延长常盛天科的存续期限至2026年10月12日（即存续期限由6年
延长至7年），各合伙人的原投资金额、投资比例保持不变，并签署合伙企业相关文件。
全体合伙人同意上述变更，并由执行事务合伙人海南常盛办理相关行政手续。本事项已经
公司于2025年7月30日召开的第六届董事会第六次临时会议审议通过。
三、对公司的影响
本次延长常盛天科存续期限符合其实际运作情况，有利于寻求更加合适的时机和方式退出
已投项目，保障项目的投资利益最大化。本次延长常盛天科存续期限，不会影响公司正常的生
产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
公司将积极履行出资人监管职责，密切关注常盛天科的管理及投后管理的进展情况，并及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-07-22│资产租赁
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开了第六届董事会
第五次临时会议和第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于以融资租赁方式租入设备
并提供应收账款质押的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次交易情况概况
公司因生产经营的需要，拟与上海天玑科技股份有限公司北京分公司（以下简称“北京分
公司”）作为共同承租方，向联想融资租赁有限公司（以下简称“联想融资租赁”）以融资租
赁的方式租赁机器设备，租赁期限为60个月，预计租金总额不超过900万元。为保障上述业务
的开展，公司拟以对中粮信息科技有限公司的应收账款，向联想融资租赁提供应收账款质押的
担保。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：联想融资租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91120118MA0782520T
3、公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
4、注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-9
06
5、法定代表人：赵瑾
6、注册资本：80000万元
7、成立日期：2015年12月25日
8、经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资
准入负面清单》中禁止外商投资的领域）9、主要股东：Lenovo(Singapore)Pte.Ltd.持有联想
融资租赁有限公司100%股份。
10、联想融资租赁与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
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2025-04-26│其他事项
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第六届董事会
第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失及资产
减值损失的议案》，本次计提资产减值准备事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议
。现将相关情况公告如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第8号—资产减值》及公司
会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务
状况，公司对2024年度末存货、固定资产、商誉等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值
的资产计提资产减值准备，对2024年度应收账款、合同资产、其他应收款、应收票据等资产，
本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
一、计提信用减值损失及资产减值损失情况
2024年公司计提信用减值损失及资产减值损失的资产主要为应收账款、合同资产、其他应
收款、存货、应收票据，共计6,506,977.79元。
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2025-04-26│其他事项
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第六届董事会
第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度拟不进行
利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2024年度经营情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并报表口径归属于上市
公司股东的净利润-57764670.51元，母公司2024年度实现净利润-55638358.88元。截至2024年
12月31日，公司合并报表累计未分配利润为280762836.93元，母公司累计未分配利润为372257
192.28元。
二、2024年度利润分配预案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划
以及股东利益的前提下，2024年度利润分配预案为：公司不进行利润分配，也不进行资本公积
转增股本。
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2025-04-26│委托理财
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第
三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币20,000万元的
闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本
型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日
起12个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议，
现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理，可以更好地实现资金保值增值，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的回报。
（二）额度及期限
在确保不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人
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