资本运作☆ ◇300245 ST天玑 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-07-11│ 20.00│ 3.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-08-14│ 4.81│ 2563.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-11-15│ 4.81│ 96.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-06-30│ 10.38│ 877.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-22│ 10.86│ 7759.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-08-31│ 10.83│ 184.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-01│ 13.25│ 5.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 10000.00│ ---│ ---│ 11003.75│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他4 │ 3000.00│ ---│ ---│ 2955.30│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1567.73│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 1983.96│ ---│ ---│ 4855.39│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧数据中心项目 │ 8719.00万│ ---│ 2701.51万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧港口—数智化产│ 2.10亿│ 1.85亿│ 2.04亿│ 97.11│ 0.00│ 2025-12-31│
│品项目、永久补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧通讯云项目——│ 2.73亿│ ---│ 1208.50万│ 100.00│ ---│ ---│
│基于客服需求的企业│ │ │ │ │ │ │
│内部数据分析与整合│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及总部办公│ 2.30亿│ ---│ 2.10亿│ 91.26│ ---│ 2017-01-01│
│大楼项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧港口—数智化产│ ---│ 1885.51万│ 3795.77万│ 100.00│ ---│ ---│
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 1.66亿│ 1.66亿│ 150.20│ ---│ 2025-10-22│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未确认使用投向的募│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│集资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天玑信科（海南）技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、销售 │
│ │ │ │商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天玑信科（海南）技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、销售 │
│ │ │ │商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳裕龙资本投资管理有限 1917.00万 6.12 --- 2025-12-10
公司
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合计 1917.00万 6.12
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │质押股数(万股) │576.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.94 │质押占总股本(%) │1.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳裕龙资本投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海临港小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月05日深圳裕龙资本投资管理有限公司质押了576.0万股给上海临港小额贷款 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │质押股数(万股) │420.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.00 │质押占总股本(%) │1.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳裕龙资本投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东新区康信小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月05日深圳裕龙资本投资管理有限公司质押了420.0万股给上海浦东新区康信 │
│ │小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │质押股数(万股) │921.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │35.08 │质押占总股本(%) │2.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳裕龙资本投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海张江科技小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月09日深圳裕龙资本投资管理有限公司质押了921.0万股给上海张江科技小额 │
│ │贷款股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│股权回购
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上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第六届董事会第十
一次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民
币5,000万元，不高于人民币10,000万元进行回购，回购价格不超过16元/股。按照公司回购金
额的区间和回购股价的上限测算，公司拟回购股份数量不高于625万股，占公司总股本的2.05%
，不低于312.5万股，占公司总股本的1.02%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完
成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的目的为维护公司价值及股东权益所必需，用于
维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。
具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告
暨回购报告书》（公告编号：2026-037）。公司于2026年4月30日首次实施了股份回购，现将
具体情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年4月30日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4
98,800股，占公司总股本305,049,969股的0.16%，最高成交价为8.36元/股，最低成交价为8.2
6元/股，已使用资金总额为人民币4,147,626元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的
回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2026-04-28│其他事项
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第六届董事会第
十次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，本次计提
资产减值准备事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第8号——资产减值》及公
司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财
务状况，公司对2025年度末存货、固定资产、商誉等资产进行了全面清查，对可能发生资产减
值的资产计提资产减值准备，对2025年度应收账款、合同资产、其他应收款、应收票据等资产
，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
一、计提信用减值损失及资产减值损失情况
2025年公司计提信用减值损失及资产减值损失的资产主要为应收账款、合同资产、其他应
收款、存货、应收票据，共计1139.87万元。
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2026-04-28│委托理财
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第六届董事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影
响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理
，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款
、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东会审议通过之日起12个月内。在前述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理，可以更好地实现资金保值增值，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的回报。
（二）额度及期限
在确保不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资
金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内
，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司在保证资金安全的情况下，将按照相关规定严格把控风险，投资安全性高、流动性好
的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等
）。
（四）投资决策有效期
股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
授权公司董事长、总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件
，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同
并具体实施等事项。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
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2026-04-28│银行授信
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第六届董事会
第十次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公
告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，2026年度公司及其控股子公司拟向相关金融机构申请不超过
人民币50000万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资
金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合
业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的
协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2025年年度股东会审议通过之日至20
26年年度股东会召开日止。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司总经理
或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信
（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合
同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
本事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、本次股东会的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月28日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月28日9:15-15:00
。
2、股权登记日：2026年5月21日（星期四）
3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
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2026-01-30│其他事项
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预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与负责公司2025年年度报
告审计的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）进行了预沟
通，公司与容诚会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧，具体数据以经审计的公司2025年年
度报告披露的数据为准。
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2026-01-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年1月2
0日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的召集、召开和出席情况如下
：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2026年1月20日下午14:30
2、网络投票时间为：2026年1月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月20日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年1月20日9:15
-15:00。
3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
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2026-01-15│其他事项
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一、基本情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月24日、11月12日召开
第六届董事会第八次会议、2025年第三次临时股东会，均审议通过了《关于变更回购股份用途
并注销暨减少注册资本、修订公司章程的议案》，同意公司对在2023年4月28日完成回购的840
7524股回购股份用途由“员工持股计划或者股权激励”变更为“减少公司注册资本”，具体内
容详见公司于2025年10月27日、11月13日在巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销
暨减少注册资本、修订公司章程的公告》（公告编号：2025-072）、《关于变更回购股份用途
并注销及减少公司注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-078）。
公司已于2026年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述840752
4股回购股份的注销手续，具体内容详见公司于2026年1月12日在巨潮资讯网披露的《关于部分
回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-003）。
二、工商变更登记手续办理情况
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的营业执照，
新营业执照基本信息如下：
1、名称：上海天玑科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91310000703400561X
3、注册资本：人民币30504.9969万元整
4、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
5、法定代表人：苏博
6、住所：上海市闵行区田林路1016号6号楼
7、经营范围：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提
供相关的技术咨询、服务，自有设备租赁，从事货物及技术进出口业务。
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2026-01-12│股权回购
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现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、2022年回购股份计划的情况
公司于2022年4月29日召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币4500万元，不高于人民币9000万元进行回购
，回购价格不超过10元/股，拟回购股份数量不低于800万股，占公司总股本的2.55%，不高于1
280万股，占公司总股本的4.08%。回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自
董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨
潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-021）。
截至2023年4月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数
量为8407524股，占公司目前总股本的2.6822%，最高成交价为7.99元/股，最低成交价为6.958
元/股，成交总金额为人民币64179874.57元（不含交易费用），公司本次回购股份计划实施完
毕。具体内容详见公司于2023年5月4日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施结果暨股份变
动的公告》（公告编号：2023-023）。
截至本公告披露日，公司未使用上述回购股份。
二、本次变更部分回购股份用途并注销的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司上述回购股份用于股
权激励计划或员工持股计划，若公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施，则未
使用的回购股份将依法予以注销。公司对在2023年4月28日完成回购的8407524股回购股份用途
由“员工持股计划或者股权激励”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回购股份在三年
期限届满前完成注销。
公司已于2026年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述840752
4股回购股份的注销手续，本次注销不会对公司的财务状况与经营成果产生实质性影响。
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2026-01-01│其他事项
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根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议决议
，将召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式
，现将会议有关事项提示如下：
一、本次股东会的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月20日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月20日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年1月20日9:15-15:00
。
2、股权登记日：2026年1月13日（星期二）
3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
4、会议召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、委托投票和网络投票中的一种表决方式，如果
重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过，决定召
开2026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
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