资本运作☆ ◇300247 融捷健康 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-07-18│ 16.00│ 2.96亿│
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│增发 │ 2014-11-12│ 7.89│ 7200.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-19│ 8.50│ 2873.59万│
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│股权激励和授予 │ 2015-08-27│ 6.79│ 1.34亿│
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│增发 │ 2015-09-09│ 9.00│ 5.67亿│
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│增发 │ 2015-10-14│ 11.45│ 1.83亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-05-18│ 4.09│ 1636.00万│
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│增发 │ 2016-10-09│ 8.64│ 3.02亿│
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│增发 │ 2016-11-01│ 9.43│ 4.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 9862.00│ ---│ ---│ 10073.21│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│发行股份购买资产并│ 6360.00万│ ---│ 6360.00万│ 100.00│ 0.00│ 2016-11-01│
│募集配套资金支付现│ │ │ │ │ │ │
│金对价（上海瑞宇）│ │ │ │ │ │ │
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│部分募集资金永久补│ 5356.31万│ 106.31万│ 5356.31万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│发行股份购买资产并│ 8200.00万│ ---│ 8200.00万│ 100.00│ 0.00│ 2016-11-01│
│募集配套资金支付现│ │ │ │ │ │ │
│金对价（福瑞斯） │ │ │ │ │ │ │
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│产业并购与孵化项目│ 1.00亿│ ---│ 9750.00万│ 100.00│ 0.00│ 2017-07-01│
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│补充上市公司流动资│ 1.12亿│ ---│ 1.12亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│金和本次交易中介费│ │ │ │ │ │ │
│用及相关税费 │ │ │ │ │ │ │
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│综合办公与产品体验│ 9000.00万│ ---│ 3893.69万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│服务中心 │ │ │ │ │ │ │
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│部分募集资金永久补│ ---│ 106.31万│ 5356.31万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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金道明 3166.22万 3.94 100.00 2022-08-09
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合计 3166.22万 3.94
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-27│其他事项
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投资种类：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权业务及
其他金融衍生品产品等业务。
投资金额：自有资金不超过人民币1亿元（或等值外币）。
履行程序：该事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议并通过，无须提交股东大会审
议。
风险提示：公司将风险控制放在首位，对金融衍生品交易业务严格把关，但金融市场受宏
观经济的影响较大，金融衍生品交易业务可能受到汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险
、法律风险等因素影响，导致收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
1、交易目的
公司主营远红外理疗桑拿房、空气净化器、健身器材等健康产品的设计、研发、生产及线
上线下销售。公司自有品牌的远红外理疗桑拿房在美国、加拿大和国内市场均属于行业知名品
牌，公司出口业务主要以美元结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效
防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据具体业务情况适度开
展金融衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公
司经营业绩的不利影响。
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务是以套期保值、有效规避外汇市场的风险
为目的，与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。
2、主要涉及的币种及交易品种
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所使用的主要结算
货币相同的币种，主要进行的金融衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币
掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等业务。
3、交易额度及交易期限
公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务的额度不超过人民币1亿元（或等值外币）
，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在交易期限内
可以循环使用。
4、交易对手方
本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳
健且资信良好的境内外银行、证券公司等金融机构，不涉及关联方。
5、资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
6、授权和管理
授权公司总经理对金融衍生品进行全面管理，公司财务总监对公司金融衍生品筹划、操作
、控制等具体业务进行管理。其他具体内容参照公司《金融衍生品交易业务管理制度》的相关
规定执行。
二、审议程序
2025年8月25日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展金融衍生
品交易业务的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
三、金融衍生品交易业务的风险分析
公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、
套利性的交易操作，但金融衍生品交易业务的交易操作仍存在以下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公
司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常
执行而给公司带来损失。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2025
年08月15日以电子邮件的形式向各位监事发出。本次会议于2025年08月25日下午以现场结合通
讯的方式召开，会议由监事会主席贾小慧女士主持，本次应出席会议的监事3人，实际出席会
议的监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
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2025-04-23│委托理财
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为进一步提升自有资金的使用效率，增加投资收益，公司第六届董事会第十三次会议、第
六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司
使用不超过4.5亿元人民币自有资金进行较低风险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商
理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品；在上述额度内，资金可
以滚动使用。
授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效，董事会授权总经理在上述额度内行使决策
权。
为便于管理，上述议案审议通过后公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会
议审议批准的投资理财额度、投资期限将不再继续使用。
一、概述
1、投资目的：为进一步提升自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经
营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化
。
2、投资主体：公司或公司控股子公司。
3、投资额度：不超过4.5亿元的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使
用。
4、投资对象：进行较低风险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债
逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品。投资的产品不涉及深交所《创业板上市
公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。
5、资金来源：公司自有资金。
6、投资期限：授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效，公司授权总经理在上述额度
内行使决策权，单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
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2024-10-25│银行授信
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一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司拟向银行申请不超
过人民币1亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项的有效期为第六届董事会
第十二次会议决议之日起一年内。
授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合
业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的
协议为准。在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向银行申请融资敞口余额不
超过人民币1亿元的融资，并在授权期限内可循环滚动使用。
为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款事项，拟授权公司总经理或其指定的授
权人代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但
不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额
度有效期一致。
本事项无需提交股东大会审议。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司
实际发生的融资金额为准。
二、董事会意见
本次向银行申请综合授信额度事项，有利于满足公司经营发展中的资金需求，不会影响公
司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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