资本运作☆ ◇300247 融捷健康 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 9862.00│ ---│ ---│ 10073.21│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2016年发行股份购买│ 6360.00万│ ---│ 6360.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│资产并募集配套资金│ │ │ │ │ │ │
│支付现金对价（上海│ │ │ │ │ │ │
│瑞宇） │ │ │ │ │ │ │
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│2016年发行股份购买│ 8200.00万│ ---│ 8200.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│资产并募集配套资金│ │ │ │ │ │ │
│支付现金对价（福瑞│ │ │ │ │ │ │
│斯） │ │ │ │ │ │ │
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│产业并购与孵化项目│ 1.00亿│ ---│ 9750.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│补充上市公司流动资│ 1.12亿│ ---│ 1.12亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│金和本次交易中介费│ │ │ │ │ │ │
│用及相关税费 │ │ │ │ │ │ │
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│综合办公与产品体验│ 9000.00万│ 146.11万│ 3892.43万│ 97.31│ 0.00│ ---│
│服务中心 │ │ │ │ │ │ │
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│部分募集资金永久补│ ---│ ---│ 5250.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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金道明 3166.22万 3.94 100.00 2022-08-09
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合计 3166.22万 3.94
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-25│银行授信
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一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司拟向银行申请不超
过人民币1亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项的有效期为第六届董事会
第十二次会议决议之日起一年内。
授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合
业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的
协议为准。在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向银行申请融资敞口余额不
超过人民币1亿元的融资，并在授权期限内可循环滚动使用。
为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款事项，拟授权公司总经理或其指定的授
权人代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但
不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额
度有效期一致。
本事项无需提交股东大会审议。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司
实际发生的融资金额为准。
二、董事会意见
本次向银行申请综合授信额度事项，有利于满足公司经营发展中的资金需求，不会影响公
司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
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2024-08-29│其他事项
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年08月27日召开第六届董事会第
十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于以定期存单和结构性存款进行质押
向银行申请开具银行承兑汇票或信用证的议案》，现将具体情况公告如下：
一、基本情况
为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司拟用定期存单和结构性存款进行质押向银
行申请开具银行承兑汇票或信用证，质押总额不超过人民币5000万元，用于日常经营周转及货
款或费用支付，从而增加银承或信用证结算，提高资金使用效率。该额度自公司董事会审议通
过之日起一年内有效；在有效期限内，该额度可滚动使用。
为便于管理，上述议案审议通过后，公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次
会议审议批准的质押额度、质押期限将不再继续使用。
董事会授权公司管理层具体决策上述相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施，根
据公司与商业银行的合作关系、商业银行服务能力等综合因素最终确定。
根据《公司章程》等相关规定，本事项属于董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
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2024-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年
08月17日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年08月27日上午在融捷健康合肥总部九楼会议
室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贾小慧女士主持，本次应出席会议的监事3人
，实际出席会议的监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
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2024-05-06│股权转让
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一、交易概述
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年07月09日召开第五届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》，同意公司放弃安徽影联云
享医疗科技有限公司（以下简称“影联云享”或“标的公司”）的优先增资权、优先购买权并
将公司所持的增资后影联云享6.8232%的股权以人民币1313.4635万元的价格转让给讯飞医疗，
并授权公司管理层办理本次影联云享增资+股权转让的相关事宜，包括但不限于签署相关协议
、办理工商变更等；独立董事发表了同意的独立意见。交易完成后，公司继续持有标的公司6.
8333%的股权。具体内容详见公司于2021年07月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发
布的相关公告。
2021年08月05日，公司发布了《关于转让参股公司部分股权的进展公告》，根据公司与交
易对方等相关各方签署的《投资合作协议》（下称“协议”）的相关约定，进展情况如下：
1、公司按协议约定已收到交易对方50%的股权转让款6567317.5元，剩余款项将按协议约
定履行。
2、影联云享已完成了上述增资+股权转让的工商变更登记手续，取得了合肥市市场监督管
理局下发的变更后的《营业执照》，公司仍持有影联云享6.8333%的股权。
具体内容详见公司于2021年08月05日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发
布的相关公告。
2023年02月24日，公司发布了《关于转让参股公司部分股权的进展公告》，根据公司与交
易对方等相关各方签署的《投资合作协议》（下称“协议”）的相关约定，进展情况如下：
1、安徽省数字胶片相关行业政策已实施且影联云享或其指定代理商与医院签订电子胶片
服务商业化应用协议的数量已达到股权转让协议的要求；
2、公司已收到本次股权转让款的90%共计11821171.5元，剩余款项将按协议约定履行。
具体内容详见公司于2023年02月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发
布的相关公告。
二、最新进展情况
近日，公司收到了剩余股权转让款1313463.5元。截至本公告披露日，公司已收到本次股
权转让100%的股权转让款。至此，本次股权转让事项已完成。
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2024-04-24│其他事项
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月22日召开第六届董事会第
九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司
股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、续聘会计师事务所情况说明
公司原审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）聘期
已满，其在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。现考虑公
司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会审计委员会提议，继续聘请具备证券、
期货等业务相关执业资格的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机
构，期限为合同签订日起至履行完约定义务时止，并提请股东大会授权公司经营管理层根据20
24年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
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2024-04-24│委托理财
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为进一步提升自有资金的使用效率，增加投资收益，公司第六届董事会第九次会议、第六
届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使
用不超过4.5亿元人民币自有资金进行较低风险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理
财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品；在上述额度内，资金可以
滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效，董事会授权总经理在上述额度内行
使决策权。
为便于管理，上述议案审议通过后，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次
会议审议批准的投资理财额度、投资期限将不再继续使用。
一、概述
1、投资目的：为进一步提升自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经
营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化
。
2、投资主体：公司或公司控股子公司。
3、投资额度：不超过4.5亿元的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使
用。
4、投资对象：进行较低风险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债
逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品。投资的产品不涉及深交所《创业板上市
公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。
5、资金来源：公司自有资金。
6、投资期限：授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效，公司授权总经理在上述额度
内行使决策权，单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司进行的为较低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除
该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不
可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月短期理财产品，不得用于证券投资，不得
购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金进行监督与检查。公司审计部根据谨慎原则对各项投
资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损
益情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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