资本运作☆ ◇300268 ST佳沃 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│基金 │ 2086.75│ ---│ ---│ 1239.36│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ 3400.00│ 4.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2021-06-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │联想控股股份有限公司、佳沃集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的基本情况 │
│ │ 2019年3月，佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京佳沃臻诚科 │
│ │技有限公司与苍原投资有限责任公司（以下简称“苍原投资”）签署《联合投资协议》，共│
│ │同出资设立FreshInvestmentSpA（以下简称“Fresh”），分别持有其80.62%、19.38%股权 │
│ │。同时，苍原投资以12,500万美元认购Fresh发行的金额为12,500万美元的可转换债券，可 │
│ │转换债券的期限为60个月。具体内容详见公司于2019年3月5日刊登在巨潮资讯网上的《关于│
│ │全资子公司拟签署<联合投资协议>的公告》（公告编号：2019-020）。 │
│ │ 2022年7月，公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）与苍原投资签 │
│ │订了《可转换债券转让协议》，佳沃集团受让苍原投资持有的Fresh发行的6,250万美元可转│
│ │换债券本金以及该部分可转换债券对应的递延支付利息（PIK）债券。具体内容详见公司于2│
│ │022年7月27日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东签署<可转换债券转让协议>的公告》（│
│ │公告编号：2022-052）。 │
│ │ 2024年8月，公司实际控制人联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）与苍原 │
│ │投资签订了《可转换债券转让协议》，联想控股受让苍原投资持有的Fresh发行的6,250万美│
│ │元可转换债券本金、该部分可转换债券本金对应的PIK债券面值的总额及所有对应的现金利 │
│ │息、PIK债券利息以及苍原投资在《可转换债券协议》项下的全部权利义务。具体内容详见 │
│ │公司于2024年8月12日刊登在巨潮资讯网上的《关于实际控制人签署<可转换债券转让协议> │
│ │的公告》（公告编号：2024-071）。 │
│ │ 为进一步支持公司及子公司的持续发展，联想控股及佳沃集团拟分别与Fresh签署《可 │
│ │转换债券展期协议》，将联想控股及佳沃集团持有的Fresh可转换债券到期日由2024年6月14│
│ │日延长至2026年6月14日，相应利息由Fresh于可转换债券到期日一次性支付给联想控股及佳│
│ │沃集团。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 联想控股持有佳沃集团77.83%股权，为公司实际控制人，佳沃集团持有公司46.08%股权│
│ │，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，联想控股及佳│
│ │沃集团本次对其持有的Fresh可转换债券进行展期构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方：联想控股股份有限公司 │
│ │ 1．关联方名称：联想控股股份有限公司 │
│ │ 2．注册地址：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701 │
│ │ 3．企业性质：其他股份有限公司(上市) │
│ │ 4．法定代表人：宁旻 │
│ │ 5．注册资本：235,623.09万人民币 │
│ │ （二）关联方：佳沃集团有限公司 │
│ │ 1．关联方名称：佳沃集团有限公司 │
│ │ 2．注册地址：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道中纺时代大厦3606室 │
│ │ 3．企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资) │
│ │ 4．法定代表人：陈绍鹏 │
│ │ 5．注册资本：610,312.50万人民币 │
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│公告日期 │2024-08-05 │
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│关联方 │青岛国星食品股份有限公司、青岛富华和众贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 2024年3月11日，佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”或“佳沃食品”）第五届 │
│ │董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度│
│ │及提供担保的议案》《关于2024年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，为保证公司│
│ │日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司以及控股子公司之间预计提供不超过人民币45│
│ │亿元担保；同时接受控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）为公司2024年度│
│ │授信融资提供不超过人民币45亿元的担保，以上额度有效期自公司2023年年度股东大会审议│
│ │通过之日（即2024年4月2日）起至2024年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司于20│
│ │24年3月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告》 │
│ │《关于2024年度接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030、031）。 │
│ │ 2024年6月21日，公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第四次临时会议审 │
│ │议通过了《关于新增2024年度担保额度及被担保方的议案》，基于公司及子公司对资金需求│
│ │的实际情况，在原有担保额度的基础上，新增合计不超过28亿元人民币（或等值外币）的担│
│ │保额度，为公司及子公司向金融机构或其他机构进行融资提供担保。以上额度有效期自公司│
│ │2024年第二次临时股东大会审议通过之日（即2024年7月8日）起至2024年年度股东大会召开│
│ │之日止，具体内容详见公司于2024年6月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于新增2024年度担 │
│ │保额度及被担保方的公告》（公告编号：2024-059）。 │
│ │ 截至本公告日，不含本次担保，在上述额度范围内，公司及子公司已提供担保金额为11│
│ │,764.26万美元，根据本公告日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.1345元计│
│ │算，合计为83,932.11万元人民币，额度余额646,067.89万元。 │
│ │ 为满足业务发展及日常流动资金的需求，公司控股子公司青岛国星食品股份有限公司（│
│ │以下简称“青岛国星”）及其全资子公司青岛富华和众贸易有限公司（以下简称“富华和众│
│ │”）拟共同向兴业银行股份有限公司青岛分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信。20│
│ │24年8月5日，佳沃集团、青岛国星分别与兴业银行签署《最高额保证合同》为富华和众授信│
│ │提供担保，担保额度均不超过1,000万元人民币的本金余额；同日，佳沃集团与兴业银行签 │
│ │署了《最高额保证合同》为青岛国星授信提供担保，担保额度不超过6,000万元人民币的本 │
│ │金余额。本次子公司互保及接受控股股东担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额│
│ │在担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。本次担保具体情况如下： │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）青岛国星食品股份有限公司 │
│ │ 6．股权结构：公司持有55%股权，自然人张志刚、韩明、高淑珍分别持有22.5%、16.87│
│ │5%、5.625%股权。 │
│ │ （二）青岛富华和众贸易有限公司 │
│ │ 6．股权结构：青岛国星持有100%股权。 │
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│公告日期 │2024-06-22 │
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│关联方 │联想控股股份有限公司、佳沃集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的基本情况 │
│ │ 根据公司业务发展需要，公司境外子公司AustralisMarS.A.（以下简称“AMSA”）拟与│
│ │中国银行股份有限公司澳门分行签订《1.3亿美元再融资协议》，用于继续满足AMSA的日常 │
│ │营运资金需求，并由公司实际控制人联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）和公│
│ │司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）对本次再融资无偿提供连带责任保│
│ │证。具体内容详见公司于2024年6月21日在巨潮资讯网披露的《关于拟以自有资产作为担保 │
│ │签订<1.3亿美元再融资协议>的公告》（公告编号：2024-057）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 联想控股持有佳沃集团77.83%股权，为公司实际控制人，佳沃集团持有公司46.08%股权│
│ │，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，联想控股及佳│
│ │沃集团对本次再融资提供无偿担保构成关联交易。 │
│ │ （三）本次关联交易履行的决策程序 │
│ │ 公司于2024年6月21日召开了第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议，以3票│
│ │同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司于2024年6月21日召开了第五届董事会第五次临时会议，以3票同意、0票反对、0票│
│ │弃权，审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈绍鹏先生、│
│ │周庆彤先生、吴宣立先生和陆昕女士回避表决。 │
│ │ 公司于2024年6月21日召开了第五届监事会第四次临时会议，以3票同意、0票反对、0票│
│ │弃权，审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。 │
│ │ 鉴于实际控制人联想控股及控股股东佳沃集团为公司下属子公司提供无偿担保，免于公│
│ │司向其支付担保费用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条第二款相关规│
│ │定：上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助│
│ │等，可豁免提交股东大会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）联想控股基本情况 │
│ │ 1．关联方名称：联想控股股份有限公司 │
│ │ 2．注册地址：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701 │
│ │ 3．企业性质：其他股份有限公司(上市) │
│ │ 4．法定代表人：宁旻 │
│ │ 5．注册资本：235623.09万人民币 │
│ │ 6．经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理 │
│ │咨询；技术开发、技术转让、技术推广；物业管理；销售化工产品（不含危险化学品及一类│
│ │易制毒化学品）、矿产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；数据│
│ │处理。 │
│ │ 7．主要财务指标：截至2023年12月31日总资产6657.33亿元人民币，净资产1001.19亿 │
│ │元人民币。2023年度主营业务收入4360.12亿元人民币，净利润6.3亿元人民币。上述数据按│
│ │照国际会计准则编制，已经审计。 │
│ │ 8．联想控股信用状况良好，不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）佳沃集团基本情况 │
│ │ 1．关联方名称：佳沃集团有限公司 │
│ │ 2．注册地址：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道中纺时代大厦3606室 │
│ │ 3．企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资) │
│ │ 4．法定代表人：陈绍鹏 │
│ │ 5．注册资本：610312.50万人民币 │
│ │ 6．经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务； │
│ │社会经济咨询服务；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服│
│ │务；机械设备租赁；花卉种植；礼品花卉销售；畜牧渔业饲料销售；机械设备销售；技术进│
│ │出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、│
│ │技术推广；软件开发；软件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目│
│ │）；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）│
│ │；企业管理；水产品收购；水产品批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 │
│ │展经营活动)。许可项目：农药批发；餐饮服务；食品生产；水产养殖。 │
│ │ 7．主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日总资产229.84亿元人民币，净资产7│
│ │1.72亿元人民币。2023年度主营业务收入259.07亿元人民币，净利润11.32亿元人民币。 │
│ │ 8．佳沃集团信用状况良好，不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │青岛可可海里品牌运营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │青岛海里家里供应链有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │Naviera ravesia S.A. │
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│关联关系 │公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │KB Food International Holding(Pte.)Limited │
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│关联关系 │公司控股股东控制的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │佳沃集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │鲜极汇（上海）食品有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │佳沃集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │佳沃集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │佳沃集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │Naviera Travesia S.A. │
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│关联关系 │公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │青岛可可海里品牌运营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛海里家里供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │
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