资本运作☆ ◇300270 中威电子 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南中威智能机器人│ 3200.00│ ---│ 100.00│ ---│ -244.29│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│视频云平台建设项目│ 1.87亿│ 618.51万│ 1810.08万│ 100.00│ 269.82万│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 1.69亿│ 1.74亿│ 1.74亿│ 102.97│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 4168.41万│ 4268.50万│ 4268.50万│ 102.40│ ---│ ---│
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│视频大数据智能应用│ 5300.00万│ 246.16万│ 1131.59万│ 100.00│ ---│ ---│
│技术研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.51亿│ 100.80│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 2.16亿│ 2.16亿│ 102.86│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │新乡投资集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │新乡投资集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │新乡投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │新乡投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │河南省新投云软件开发有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │新乡投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-05 │
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│关联方 │石旭刚 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、接受担保情况暨关联交易概述 │
│ │ 杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持股5%以上股东石旭│
│ │刚先生与新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）（以下简称“新乡产业基│
│ │金壹号”）于2020年12月30日就重要应收账款和长期应收款的回收等事宜签订了《一揽子协│
│ │议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），石旭刚先生承诺自协议生效之日后的三个│
│ │年度内（即2021-2023年）公司应收回截止基准日指定应收账款账面价值【161,917,445.92 │
│ │】的90%以上（含90%），自协议生效之日起七年内（即2021-2027年）公司应收回基准日指 │
│ │定长期应收款账面价值【269,837,522.86】的90%以上（含90%），同时承诺对到期未回收部│
│ │分进行兜底处理，包括提供担保或者现金收购，具体方式双方另行约定。具体内容详见公司│
│ │于2020年12月31日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈一揽子协议│
│ │之补充协议〉的公告》（公告编号2020-115）。 │
│ │ 根据公司的说明及石旭刚先生确认，基准日至基准日指定应收账款回收期届满，公司指│
│ │定应收账款累计实际回款金额未能达到账面价值的90%，鉴于指定应收账款回收期届满后仍 │
│ │有陆续回款，基准日至本协议签署日前一个月最后一日，指定应收账款累计回款金额为123,│
│ │876,452.61元，根据《补充协议》约定，石旭刚先生拟以现金方式向公司支付应收账款担保│
│ │款项21,849,248.72元，用于担保指定应收账款的后续清收，定期结算，定期返还。 │
│ │ 本次交易对方为公司持股5%以上股东、董事石旭刚先生，根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年12月3日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反 │
│ │对、0票弃权审议通过了《关于公司接受担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公 │
│ │司董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，│
│ │关联董事李一策、黄佳、陈海军、石旭刚回避表决，董事会以3票同意、0票反对、0票弃权 │
│ │审议通过了该议案。关联监事杨洒回避表决，监事会以2票同意、0票反对、0票弃权审议通 │
│ │过了该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 │
│ │ 石旭刚先生、新乡产业基金壹号及公司于2024年12月4日在杭州市滨江区签订了《指定 │
│ │应收账款担保协议》。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 姓名：石旭刚 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 通讯地址：杭州市滨江区西兴路1819号 │
│ │ 2、与上市公司的关联关系：石旭刚先生为公司持股5%以上股东、董事。 │
│ │ 3、石旭刚先生不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-12-05 │
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│关联方 │新乡投资集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的法人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-05 │
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│关联方 │新乡投资集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的法人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-05 │
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│关联方 │新乡投资集团有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-05 │
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│关联方 │新乡投资集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的法人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │河南新电信息科技有限公司 │
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│关联关系 │其股东为公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金为公司控股子公司 │
│ │河南新电信息科技有限公司（以下简称“新电信息”）提供不超过人民币2000万元的财务资│
│ │助，借款期限自实际借款发生之日起不超过12个月，借款年利率为中国人民银行一年期贷款│
│ │市场报价利率（LPR），根据实际发生的借款金额和借款时间，到期归还本息。同时，公司 │
│ │拟向新电信息提供总额不超过人民币500万元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证 │
│ │、抵押、质押等，担保期限自实际担保发生之日起不超过12个月。上述额度在授权期限内，│
│ │资金可滚动使用。 │
│ │ 2、本次财务资助、担保暨关联交易事项已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会 │
│ │议过半数同意，并经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议，关│
│ │联董事李一策先生、胡明磊先生、陈海军先生已回避表决，董事会以4票同意、0票反对、0 │
│ │票弃权审议通过。监事会因关联监事杨洒女士、陈铎先生回避表决后，有表决权的监事人数│
│ │不足监事会成员的二分之一，该议案将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 │
│ │ 3、新电信息的其他股东新乡市智慧城市建设管理有限公司（以下简称“智慧城建”） │
│ │未按出资比例向新电信息提供相应的财务资助，也未提供相应担保。本次财务资助、担保对│
│ │象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质控制，能够对其实施有效的业务│
│ │、资金管理和风险控制，确保公司的资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存│
│ │在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。 │
│ │ 一、财务资助、担保暨关联交易事项概述 │
│ │ 为支持控股子公司新电信息日常经营的资金需求，保障子公司业务发展，公司拟以自有│
│ │资金为新电信息提供不超过人民币2000万元的财务资助，借款期限自实际借款发生之日起不│
│ │超过12个月，借款年利率为中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR），根据实际发生 │
│ │的借款金额和借款时间，到期归还本息。同时，公司拟向新电信息提供总额不超过人民币50│
│ │0万元的担保，用于新电信息借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理等， │
│ │担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限自实际担保发生之日起不超│
│ │过12个月。上述额度在授权期限内，资金可滚动使用。 │
│ │ 公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票 │
│ │反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易的议案》， │
│ │并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开了第五届董事会第十四次会议和第五│
│ │届监事会第十四次会议，关联董事李一策先生、胡明磊先生、陈海军先生对该议案回避表决│
│ │，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助、担 │
│ │保暨关联交易的议案》；关联监事杨洒女士、陈铎先生对该议案回避表决，上述监事回避表│
│ │决后，有表决权的监事人数不足监事会成员的二分之一，该议案将直接提交公司2024年第二│
│ │次临时股东大会审议，关联股东北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基│
│ │金壹号合伙企业（有限合伙）需回避表决。 │
│ │ 本次财务资助及担保事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 │
│ │公司规范运作》等规定的不得提供财务资助、担保的情形。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：河南新电信息科技有限公司 │
│ │ 成立日期：2002年7月9日 │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 因新电信息其他股东智慧城建为公司间接控股股东新乡投资集团有限公司控制的企业，│
│ │基于谨慎性原则，本次财务资助及担保事项以关联交易予以审议。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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石旭刚 8478.57万 28.00 81.84 2022-09-17
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合计 8478.57万 28.00
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州中威电│华夏天信（│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子股份有限│北京）机器│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │人有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州中威电│河南新电信│ 450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│子股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第五届董事会
审计委员会第十五次会议、第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“兴华所”）为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审
议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月22日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
首席合伙人：张恩军
截至2024年12月31日合伙人数量：95人
截至2024年12月31日注册会计师人数：453人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数185人。
2024年度业务总收入：83747.10万元
2024年度审计业务收入：59855.11万元
2024年度证券业务收入：4467.70万元
2024年度上市公司审计客户家数：21家
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2025-04-23│银行授信
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第五届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公
司生产经营的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币6亿元的综合授
信额度，方式包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理
、并购贷款、项目贷款、固定资产贷款、融资租赁等。上述综合授信额度自公司2024年度股东
大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下：
1、公司可根据实际情况将授信额度在不同银行等金融机构间进行调整，并依据实际资金
需求向相关银行等金融机构申请贷款，最终金额仍需公司与各家银行等金融机构进一步协商后
确定，相关融资事项以正式签署的协议为准；
2、上述额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率
等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行等金融机构协商确定。
3、公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形
成决议。授信期限内，授信额度可循环使用。
4、本次授信事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代
表人或法定代表人指定的授权代理人办理在上述授信额度内的相关手续并签署一切授信相关法
律文件。
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2025-04-23│其他事项
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为全面提升公司经营效能与战
略执行力，契合公司业务发展需求及长期规划目标，董事会同意对公司组织架构进行系统性优
化调整。
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2025-03-11│其他事项
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日披露了《关于董事长
、总经理辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号2025-009），公司原董事长、总经理李一
策先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事、董事长、董事会专门委员会委员及总经理职务
，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对其在担任公司董事期间的勤勉尽责表示充分肯
定和衷心的感谢。
一、董事长变更情况
公司于2025年2月20日召开第五届董事会第十九次会议、于2025年3月10日召开2025年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选刘洋先
生
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