资本运作☆ ◇300296 利亚德 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│两年期、五年期 │ 20370.82│ ---│ ---│ 20434.44│ 63.09│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│一年期 │ 13614.88│ ---│ ---│ 13647.26│ 32.11│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│利晶微电子技术（江│ 5666.67│ ---│ 56.67│ ---│ -626.56│ 人民币│
│苏）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰坦智华科技 │ 603.79│ ---│ ---│ 0.00│ -33.66│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│DAKT │ 491.00│ ---│ ---│ 0.00│ 440.02│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LED应用产业南方总 │ 3.80亿│ 81.82万│ 4.42亿│ 101.68│ 1.66亿│ 2022-12-31│
│部项目-可转债 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无 │ 1244.78万│ ---│ 1244.78万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LED应用产业南方总 │ 4.35亿│ 81.82万│ 4.42亿│ 101.68│ ---│ 2022-12-31│
│部项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LED应用产业园项目-│ 1.16亿│ ---│ 479.11万│ 100.00│ ---│ ---│
│可转债 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│利亚德（西安）智能│ 6600.00万│ ---│ 1244.78万│ 100.00│ ---│ ---│
│研发中心项目-可转 │ │ │ │ │ │ │
│债 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无 │ 479.11万│ ---│ 479.11万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.14亿│ ---│ 1.14亿│ 100.07│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金-可转 │ 2.27亿│ ---│ 2.27亿│ 99.99│ ---│ ---│
│债 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金- │ ---│ ---│ 1.14亿│ 100.07│ ---│ ---│
│变更 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-29 │质押股数(万股) │750.61 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.31 │质押占总股本(%) │0.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国国际金融股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-06-30 │质押截止日 │2024-06-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-05-16 │解押股数(万股) │750.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人│
│ │李军先生通知，获悉李军先生将其持有本公司的部分股份办理了解除质押的业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年05月16日李军解除质押750.6096万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-28 │质押股数(万股) │3647.61 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.34 │质押占总股本(%) │1.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国国际金融股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-06-30 │质押截止日 │2024-06-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-12-29 │解押股数(万股) │3647.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人│
│ │李军先生通知，获悉李军先生将其持有本公司的部分股份办理了解除质押的业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月29日李军解除质押2897.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-10 │质押股数(万股) │1641.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.85 │质押占总股本(%) │0.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-17 │质押截止日 │2024-08-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-09-18 │解押股数(万股) │1641.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月07日李军解除质押1435.0万股 │
│ │2022年08月17日李军质押了1641.0万股给国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人│
│ │李军先生通知，获悉李军先生将其持有本公司的部分股份办理了解除质押的业务 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│西安曲江德│ 1.21亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│股份有限公│聖照明工程│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│深圳利亚德│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│光电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│深圳利亚德│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│光电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利晶微电子│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│技术(江苏)│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德智慧│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│科技集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│河津金开达│ 1901.54万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│照明技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│蓝硕文化科│ 1766.49万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│技（上海）│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德（湖│ 836.96万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│南）光电有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德智慧│ 572.92万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│科技集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│满足条件的│ 94.45万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│渠道商 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│上海中天照│ 22.01万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│明成套有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德智慧│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│科技集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│赤峰金开达│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│照明技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│深圳利亚德│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│光电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│满足条件的│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│渠道商 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│满足条件的│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│渠道商 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德电视│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司/利亚德 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │光电股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德电视│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│广州励丰文│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│化科技股份│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│广州励丰文│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│化科技股份│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德（湖│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│南）光环境│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │文化发展有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德（湖│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│南）光环境│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │文化发展有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德（湖│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│南）光环境│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │文化发展有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│蓝硕文化科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│技（上海）│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德智慧│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│科技集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德（湖│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│南）光电有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德（湖│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│南）光电有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德（湖│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│南）光电有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│利亚德智慧│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│科技集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│利亚德光电│上海中天照│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│股份有限公│明成套有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2025-01-20│其他事项
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一、可转换公司债券的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1856号”核准，公司于2019年11月14日公开
发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80000.00万元。发行方式采用向原
股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交
易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2019]780号”文同意，公司80000.00万元可转换公司债券于2019年12
月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可转换公司债券转股情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，
“利德转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，
“利德转债”初始转股价格为7.04元/股。
根据公司2019年度股东大会决议，公司实施了2019年年度利润分配方案，“利德转债”的
转股价格由原7.04元/股调整为6.98元/股，调整后的转股价格于2020年5月15日生效。具体内
容详见公司于2020年5月8日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2020-033）。
根据公司2020年度股东大会决议，公司实施了2020年年度利润分配方案，“利德转债”的
转股价格由原6.98元/股调整为6.96元/股，调整后的转股价格于2021年5月24日生效。具体内
容详见公司于2021年5月17日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价
格调整的公告》（公告编号：2021-059）。
根据公司2021年度股东大会决议，公司实施了2021年年度利润分配方案，“利德转债”的
转股价格由原6.96元/股调整为6.91元/股，调整后的转股价格于2022年5月17日生效。具体内
容详见公司于2022年5月9日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2022-034）。
根据公司2022年度股东大会决议，公司实施了2022年年度利润分配方案，“利德转债”的
转股价格由原6.91元/股调整为6.87元/股，调整后的转股价格于2023年5月9日生效。具体内容
详见公司于2023年4月26日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2023-038）。
根据公司2024年第二次临时股东大会决议及第五届董事会第十五次会议决议，公司对“利
德转债”的转股价格进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43元/股，修正后的转股价格于
2024年1月29日生效。具体内容详见公司于2024年1月26日在证监会指定的创业板信息披露平台
披露的《关于向下修正“利德转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-010）。
根据公司2023年度股东大会决议，公司实施了2023年年度利润分配方案，“利德转债”的
转股价格由原5.43元/股调整为5.38元/股，调整后的转股价格于2024年5月15日生效。具体内
容详见公司于2024年5月8日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2024-042）。
根据公司2024年第四次临时股东大会决议及第五届董事会第二十二次会议决议，公司对“
利德转债”的转股价格进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27元/股，修正后的转股价格
于2024年7月30日生效。具体内容详见公司于2024年7月29日在证监会指定的创业板信息披露平
台披露的《关于向下修正“利德转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。
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2025-01-20│其他事项
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1、“利德转债”赎回日：2025年1月10日
2、投资者赎回款到账日：2025年1月17日
3、“利德转债”摘牌日：2025年1月20日
一、可转换公司债券的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1856号”核准，公司于2019年11月14日公开
发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80000.00万元。发行方式采用向原
股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交
易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2019]780号”文同意，公司80000.00万元可转换公司债券于2019年12
月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可转换公司债券转股情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，
“利德转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，
“利德转债”初始转股价格为7.04元/股。
根据公司2019年度股东大会决议，公司实施了2019年年度利润分配方案，“利德转债”的
转股价格由原7.04元/股调整为6.98元/股，调整后的转股价格于2020年5月15日生效。具体内
容详见公司于2020年5月8日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2020-033）。
根据公司2020年度股东大会决议，公司实施了2020年年度利润分配方案，“利德转债”的
转股价格由原6.98元/股调整为6.96元/股，调整后的转股价格于2021年5月24日生效。具体内
容详见公司于2021年5月17日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价
格调整的公告》（公告编号：2021-059）。
根据公司2021年度股东大会决议，公司实施了2021年年度利润分配方案，“利德转债”的
转股价格由原6.96元/股调整为6.91元/股，调整后的转股价格于2022年5月17日生效。具体内
容详见公司于2022年5月9日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2022-034）。
根据公司2022年度股东大会决议，公司实施了2022年年度利润分配方案，“利德转债”的
转股价格由原6.91元/股调整为6.87元/股，调整后的转股价格于2023年5月9日生效。具体内容
详见公司于2023年4月26日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2023-038）。
根据公司2024年第二次临时股东大会决议及第五届董事会第十五次会议决议，公司对“利
德转债”的转股价格进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43元/股，修正后的转股价格于
2024年1月29日生效。具体内容详见
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