资本运作☆ ◇300305 裕兴股份 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能聚酯薄膜生产│ 5.20亿│ 2.89亿│ 2.89亿│ 55.64│ 0.00│ 2027-06-30│
│及配套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.63亿│ 1.64亿│ 1.64亿│ 100.59│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │常州依索沃尔塔合成材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │常州依索沃尔塔合成材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │常州依索沃尔塔合成材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │常州依索沃尔塔合成材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │常州依索沃尔塔合成材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏裕兴薄│常州福洛力│ 2176.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│膜科技股份│新能源材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-17│对外担保
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一、担保情况概述
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“裕兴股份”或“公司”）于2025年4月15日
召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2025年度担保额度预计的议案》。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项须经公司2024年年度股东大
会审议批准。具体情况如下：
为满足公司控股子公司常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简称“常州福洛力”）
日常生产经营的资金需要，确保其持续、稳定发展，公司董事会同意公司为控股子公司常州福
洛力向银行申请综合授信提供不超过人民币5000万元的担保，担保方式包括但不限于保证、抵
押、质押等方式，担保期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。同时董事会提请股东
大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件
。
二、本次提供担保额度预计情况
公司本次为控股子公司常州福洛力提供担保的额度如下：
三、被担保人基本情况
1、基本信息
名称：常州福洛力新能源材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320400MACYDCA822
住所：江苏省常州市钟楼区北港街道紫薇路58号
法定代表人：朱益明
注册资本：18100万元人民币
成立日期：2023年9月15日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料
销售；生物基材料技术研发；塑胶表面处理；新兴能源技术研发；储能技术服务；工程和技术
研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）是否为失信
被执行人：否2、股权结构
常州福洛力系公司控股子公司，公司持有其66.30%的股份。常州市嘉明投资管理合伙企业
（有限合伙）持有其12.87%的股份，常州市嘉腾投资管理合伙企业（有限合伙）持有其11.44%
的股份，常州市嘉美投资管理合伙企业（有限合伙）持有其9.39%的股份。
3、主要财务指标
截至2024年12月31日，常州福洛力资产总额为13434.78万元，负债总额为3480.07万元，
净资产为9954.71万元，营业收入为2775.38万元，利润总额为-2745.82万元，净利润为-2002.
87万元。
四、担保协议的主要内容
公司本次为控股子公司常州福洛力向银行申请综合授信提供不超过人民币5000万元的担保
，担保方式为信用担保，担保期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。截至本公告披
露日，本次担保相关协议尚未签署。具体的担保情况、担保范围及担保金额等以实际签署的协
议为准。
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2025-04-17│其他事项
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内相关
资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的
应收款项、存货、固定资产等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值的相关资产计提信用
减值准备及资产减值准备。
本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产项目包括应收账款、应收票据、其他应收款
、存货、固定资产等资产。本次计提各项信用减值准备及资产减值准备共计20198.57万元。
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2025-04-17│其他事项
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事
会八次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案
》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年
度审计机构。现将具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、行业自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈瑜女士，1997年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2012年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过3家。
拟担任独立复核合伙人：姜晓东先生，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事
上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：陈逸凡先生，2020年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市
公司审计，2020年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司超过1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
关于2025年度审计费用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计范围
及市场收费情况与审计机构协商确定。
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2025-04-17│其他事项
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重要内容提示：
1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营管理造成不利影响，提高外
汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增强财务稳健性，公司（含子公司）拟以自有资金开展不超
过2亿元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、
外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务或
前述业务的组合。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预
计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万元人民币。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司
第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议及公司董事会审计委员会、独立董事专门
会议审议通过。根据相关法律法规规定，本次开展外汇套期保值业务无需提交公司股东大会审
议。
3、公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体经营业务为基础
，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的外汇交易。但进行外汇套期保值业务也
会存在一定的风险，主要包括：市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、违约风险、法律风
险等，敬请投资者注意投资风险。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事
会第八次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》，同意公司（含子公司）使用自有资金开展金额不超过2亿元人民币或等值外币额度的外
汇套期保值业务，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如果单笔交易的存续期
超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。在上述使用期限和授权
额度内，资金可循环滚动使用。具体内容如下：
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。随着公司业务不断发展，外汇市场
波动性增加，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营管理造成不利影响，增
强财务稳健性，公司（含子公司）拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期
保值业务。
（二）开展外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务仅限于经营管理所使用的主要结算货币相同
的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。公司（含子公司）拟开展的外汇
套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互
换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务或前述业务的组合。
2、业务额度
公司（含子公司）拟开展不超过2亿元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，在此
额度内，可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物
价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万元人民币
。
3、资金来源
公司（含子公司）拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金
。
4、期限及授权
公司董事会授权公司（或母公司）董事长或其指定的授权人审批日常外汇套期保值业务方
案及签署外汇套期保值业务相关合同文件。本次开展外汇套期保值业务的期限自董事会审议通
过之日起12个月内有效，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺
延至该笔交易终止时止。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期
保值业务交易对方不涉及关联方。
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2025-04-17│银行授信
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事
会第八次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将具体事项公告如下：
为满足日常生产经营和项目建设的资金需要，公司（含子公司）拟向银行申请总金额不超
过人民币25亿元整的授信额度（最终以银行实际核准的授信额度为准）。授信业务种类包括但
不限于流动资金贷款、信用证、承兑汇票、项目贷款等。流动资金贷款、信用证、承兑汇票等
授信业务采用信用方式，项目贷款授信业务采用信用及土地、固定资产抵押方式。授信有效期
自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。授信期限内，
授信额度可循环使用。具体的合作银行及额度，公司将根据经营中的实际需求确定，并授权公
司（或母公司）董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文
件。
本次申请银行授信额度尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-17│委托理财
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事
会第八次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买中低
风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，授权公司（或母公司）董事长或其指定的授
权代理人签署相关合同文件，资金可以滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、本次投资概况
1、投资目的
提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买中低风
险、流动性高的理财产品，以增加投资收益。
2、投资额度
公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，
在上述额度范围内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，包括商业银行、证券公司
、信托公司等金融机构发行的银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司
内部决策程序批准的理财对象及理财方式。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高
风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起不超过12个月。
在上述有效期内，公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不得超过12个月
。
5、资金来源
公司进行上述投资的资金来源为公司的闲置自有资金。
6、审批程序
本次使用闲置自有资金购买理财产品额度属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股
东大会审议。本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第六届董事会2025年第一次独
立董事专门会议、第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，保荐机构发
表了无异议的核查意见。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2025-02-13│其他事项
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由江苏省科学技术厅、
江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR2
02432005286，发证日期为2024年11月19日，有效期三年。
本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定，公司自通过
高新技术企业再次认定后，将可连续三年继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税
率缴纳企业所得税。
2024年度公司已按15%的税率计提企业所得税，本次通过高新技术企业重新认定对公司202
4年度经营业绩不会产生影响。
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2024-10-29│其他事项
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第六届董事
会第五次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分
募投项目产品应用领域的议案》，同意公司在不改变募集资金用途的情况下，将高性能聚酯薄
膜生产及配套项目中的功能聚酯生产线建设期延长两年，同时调整功能聚酯薄膜生产线产品应
用领域，由光伏用聚酯薄膜调整为电子光学用聚酯薄膜。上述事项尚需提交公司股东大会审议
。
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2024-10-29│其他事项
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至2024年9月30日合并财务报表范围内相关
资产计提减值准备。
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内的
应收款项、存货等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值的相关资产计提信用减值准备及
资产减值准备。
本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产项目包括应收账款、应收票据、其他应收款
、存货等资产。本次计提各项信用减值准备及资产减值准备共计2,907.60万元。
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2024-08-29│其他事项
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月17日，以电子邮件方
式向全体监事发出召开第六届监事会第三次会议的通知。会议于2024年8月27日在公司会议室
以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席瞿红卿
先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经全体监事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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2024-08-29│其他事项
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至2024年6月30日合并财务报表范围内相关
资产计提减值准备。
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的
应收款项、存货等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值的相关资产计提信用减值准备及
资产减值准备。
本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产项目包括应收账款、应收票据、其他应收款
、存货等资产。本次计提各项信用减值准备及资产减值准备共计1,915.43万元。
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2024-08-06│其他事项
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日召开第六届董事会
第二次会议、第六届监事会第二次会议，于2024年7月18日召开2024年第三次临时股东大会，
分别审议通过了《关于公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第六期
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