资本运作☆ ◇300315 掌趣科技 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│欢瑞世纪 │ 12800.00│ ---│ ---│ 1397.54│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京天马时空网络技│ 8.43亿│ 1193.73万│ 7.92亿│ 93.95│ 2.19亿│ 2015-12-11│
│术有限公司收购款 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易的中介│ 1688.45万│ ---│ 1688.45万│ 100.00│ ---│ ---│
│机构服务费 │ │ │ │ │ │ │
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│移动终端游戏产品开│ 4.44亿│ ---│ 1.77亿│ 101.99│ 136.99万│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│影视剧及影视动漫投│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5400.00万│ ---│ 5400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│战略投资Webzen公司│ ---│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ 5981.63万│ 2016-07-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │Webzen Inc. │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │北京金山云网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事的亲属持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │北京金山云网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事的亲属持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │北京瓦力网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事的亲属持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │北京瓦力网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事的亲属持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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叶颖涛 1.18亿 4.77 --- 2015-12-21
刘惠城 5300.00万 1.92 30.83 2023-04-13
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合计 1.71亿 6.69
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-04-13 │质押股数(万股) │5300.00 │
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│质押占所持股(%) │30.83 │质押占总股本(%) │1.92 │
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│股东名称 │刘惠城 │
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│质押方 │国泰君安股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-04-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年04月12日刘惠城质押了5300.0万股给国泰君安股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-25│其他事项
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北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月6日召开了第五届董事会第
十二次会议,审议通过了《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》,同意公司全资子公司
FunGame(HK)Limited作为有限合伙人,以自有资金140万美元认购genkicapital.Ltd发起设立
的美元私募基金GenkirakiraL.P.(以下简称“Genkira美元基金”)的基金份额。Genkira美
元基金的普通合伙人为genkicapital.Ltd。上述具体情况详见公司于2024年2月6日披露的《关
于以自有资金认购私募基金份额的公告》(公告编号2024-003)。
Genkira美元基金向英属维尔京群岛金融服务委员会提交的基金认可申请已获得认可,并
被英属维尔京群岛金融服务委员会认可为私募投资基金。主要内容如下:
基金名称:GenkirakiraL.P.
成立时间:2024年1月22日
管理人名称:genkicapital.Ltd
基金性质:私募投资基金
认可情况:于2024年3月22日(英属维尔京群岛当地时间)收到英属维尔京群岛金融服务
委员会的书面确认,Genkira美元基金已经被认可为私募投资基金。
公司将根据基金的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义
务。
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2024-03-25│其他事项
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1、交易品种
北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展的外汇套期保值业务只限于从事
与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的币种,主要外币币种包括美元、港币等跟实际业
务相关的币种,主要进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外
汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、交易额度
根据公司业务需求情况,公司及公司子公司开展的外汇套期保值业务总额度不超过本金33
00万美元或其他等值货币,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在
授权期限内可循环滚动使用,但授权期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交
易的相关金额)不超过上述总额度。
根据金融机构等的不同要求,外汇套期保值业务既可采用保证金交易,也可采用无担保、
无抵押的信用交易,预计动用的交易保证金和权利金在授权期限内任一时点占用的资金余额不
超过1000万人民币或等值外币。
3、特别风险提示
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机和套利为目的的外汇交易,但是
进行外汇套期保值业务也会存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、技术风险、政
策风险等,敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务概述
1、交易目的
公司海外业务发展规模不断扩大,公司美元、港币等外币结算业务占比不断攀升,因此当
汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。
为降低汇率波动对公司经营业绩的影响,经审慎考量,公司及公司子公司拟与银行等金融
机构开展外汇套期保值业务。
2、交易金额及期限
公司及公司子公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过3300万美元或其他等值货币,
授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在授权期限内可循环滚动使用
,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述总额
度,合约期限与基础交易期限相匹配,公司所开展的每笔外汇套期保值业务期限不超过一年。
根据金融机构等的不同要求,外汇套期保值业务既可采用保证金交易,也可采用无担保、
无抵押的信用交易,预计动用的交易保证金和权利金在授权期限内任一时点占用的资金余额不
超过1000万人民币或等值外币。
3、资金来源
公司及公司子公司开展外汇套期保值业务使用的资金仅限于公司的闲置自有资金,即除募
集资金、银行信贷资金以外的自有资金。
4、交易品种
公司及公司子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的结
算货币相关的币种,主要外币币种包括美元、港币等跟实际业务相关的币种,主要进行的外汇
套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期存款业务及其他外汇衍生产品等业务
。
5、实施方式
董事会授权公司总经理在本次董事会审议批准的额度范围内决定具体外汇套期保值业务事
项和签署相关合同文件,财务部负责组织实施具体事宜。
二、审议程序
公司于2024年3月25日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议,审议
通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司开展外汇套期保值业务。根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《外汇套期保值业务管理制度》等
相关规定,本事项无需提交股东大会审议。
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2024-03-25│委托理财
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北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月25日召开第五届董事会第
十四次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》,同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币5亿元或等值外币的闲置自有资金进行
委托理财,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可滚动使
用。现将有关事项公告如下:
一、委托理财概述
1、投资目的
在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下,合理利用闲置自有资金,充分提高资金
使用效率及资金收益率,实现公司和股东收益最大化。
2、投资额度
委托理财总额度不超过人民币5亿元或等值外币。在期限内任一时点的交易金额(含前述
投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该投资额度。
3、投资品种
用于购买安全性高、低风险、稳健型的银行、证券公司等专业金融机构理财产品。
4、资金来源
本次委托理财事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金,即除募集资金、银行信贷资金
以外的自有资金。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式
董事会授权公司总经理在本次董事会审议批准的额度范围内决定具体委托理财事项和签署
相关合同文件,财务部负责组织实施具体事宜。
7、与受托方之间的关联关系
公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系。
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2024-03-06│其他事项
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北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月5日召开第五届董事会第十
三次会议审议通过了《关于减少公司注册资本及股本的议案》。
现将相关事项公告如下:
公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日召开第五届董事会第九次会议和2023年第二
次临时股东大会,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞
价交易方式回购部分社会公众股份用于注销并减少注册资本。该回购股份方案已实施完成,回
购股份数量为13574400股,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本次回购
股份已于2023年12月12日注销完成。因此,公司注册资本及公司股本变更:公司注册资本由人
民币2757484192元变更为人民币2743909792元,公司股本由2757484192股变更为2743909792股
。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
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2024-03-06│其他事项
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北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月5日召开第五届董事会第十
三次会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。现将相关事项公告如下:
根据公司经营发展的实际情况,公司注册地址由“北京市海淀区中关村奥北科技园领智中
心北楼9层901(东升地区)”变更为“北京市海淀区东北旺西路8号院34号楼1层01”。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
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2024-02-06│对外投资
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一、本次交易概述
1、北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“掌趣科技”)全资子公司FunGame
(HK)Limited拟作为有限合伙人,以自有资金140万美元认购genkicapital.Ltd发起设立的美元
私募基金GenkirakiraL.P.(以下简称“Genkira美元基金”)的基金份额(以下简称“本次投
资”)。
2、本次投资资金来源于公司自有资金,本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组
。
3、本次投资已经2024年2月6日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过,无需提
请股东大会审议。
三、关联关系或其他利益关系说明
genkicapital.Ltd与公司不存在关联关系或利益安排,与公司5%以上的股东、董事、监事
、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,截至本公告日,不存在以直接或间接形式持有公
司股份的情形。
公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与本次投资基金份额认购以
及在投资基金中任职的情况。
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2024-02-06│对外投资
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一、本次交易概述
1、北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“掌趣科技”)全资子公司FunGame
(HK)Limited拟作为有限合伙人,与普通合伙人GENKIVC共同投资设立GenkiblingblingL.P.(
以下简称“Genkibling美元基金”)。Genkibling美元基金的目标募集规模为2100万美元,Fu
nGame(HK)Limited以自有资金800万美元认缴Genkibling美元基金的基金份额(以下简称“本
次投资”)。
2、本次投资资金来源于公司自有资金,本次投资不构成关联交易,不构成
重大资产重组。
3、本次投资已经2024年2月6日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过,无需提
请股东大会审议。
三、关联关系或其他利益关系说明
普通合伙人GENKIVC与公司不存在关联关系或利益安排;与公司持股5%以上的股东、董事
、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排;截至本公告日,不存在以直接或间接形式
持有公司股份的情形。
公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与本次投资基金份额认购以
及在投资基金中任职的情况。
Genkibling美元基金设立后,将继续进行基金份额募集。若未来有其他参与投资基金的有
限合伙人与公司存在关联关系,公司将及时履行相应披露义务。
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2023-12-13│股权回购
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1、本次注销的回购股份数量合计13574400股,占回购注销前公司总股本(未扣除公司回
购专用证券账户中的股份,下同)的0.4923%;本次注销完成后,公司总股本由2757484192股
减少至2743909792股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜
已于2023年12月12日办理完成。
一、回购股份的审批和实施情况
北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年10月13日、2023年10月30
日召开第五届董事会第九次会议和2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购股份方
案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于注销并减
少注册资本,回购资金总额不低于人民币5000万元(含)、不超过人民币10000万元(含),
回购价格不超过人民币7.50元/股(含),具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份
数量为准。回购期限自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容
详见公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份方案
的公告》(公告编号:2023-033)、《回购股份报告书》(公告编号:2023-041)等相关公告
。
2023年10月31日,公司首次以集中竞价交易方式实施股份回购。2023年12月4日,公司本
次回购股份方案已实施完毕,累计回购股份数量为13574400股,占公司总股本的0.4923%,最
高成交价格为人民币5.58元/股,最低成交价格为人民币4.38元/股,成交均价为人民币4.79元
/股,成交总金额为人民币65000031.56元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2023年12月
4日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》(公告编号:2023-047
)。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
二、回购股份注销的实施情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于
2023年12月12日办理完成,注销的回购股份数量为13574400股。本次回购股份注销手续符合法
律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后,公司股份总额、股本结构相应发
生变化。
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2023-12-04│股权回购
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北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年10月13日、2023年10月30
日召开第五届董事会第九次会议和2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购股份方
案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于注销并减
少注册资本,回购资金总额不低于人民币5000万元(含)、不超过
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