资本运作☆ ◇300320 海达股份 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-05-24│ 19.80│ 2.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-31│ 8.69│ 2.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-07-10│ 4.66│ 2.12亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江阴海达高分子新材│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购科诺公司的│ 1.07亿│ 1.07亿│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3万吨汽车轻量 │ 1.05亿│ 1.05亿│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│化铝合金新材料项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购科诺公司的│ 1000.00万│ 1002.80万│ 1002.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│中介费用 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-09 │交易金额(元)│190.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │JIANGYIN HAIDA SINGAPORE PTE. LT│标的类型 │股权 │
│ │D. │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江阴海达橡塑股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │JIANGYIN HAIDA SINGAPORE PTE. LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 截至本公告日，全资孙公司HAIDARUBBER&PLASTICROMANIASRL（以下简称“罗马尼亚海 │
│ │达”）的注册资本为70万美元，全资子公司JIANGYINHAIDASINGAPOREPTE.LTD.（以下简称“│
│ │新加坡海达”）注册资本为1万新加坡元（约合0.75万美元），并持有罗马尼亚海达100%股 │
│ │权。 │
│ │ 为促进罗马尼亚海达的业务发展，并优化其资产负债结构，提升市场竞争力，增强盈利│
│ │能力，结合公司战略发展规划，江阴海达橡塑股份有限公司拟将其对新加坡海达的债权375 │
│ │万美元转作其对新加坡海达的增资款，新加坡海达将其对罗马尼亚海达的债权305万美元转 │
│ │作对罗马尼亚海达的增资款；同时，江阴海达橡塑股份有限公司以其自有资金190万美元向 │
│ │新加坡海达增资，并通过新加坡海达实现对罗马尼亚海达190万美元的增资，本次增资完成 │
│ │后，罗马尼亚海达的注册资本为565万美元，新加坡海达注册资本为565.75万美元，仍持有 │
│ │罗马尼亚海达100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-09 │交易金额(元)│190.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │HAIDA RUBBER& PLASTIC ROMANIA SR│标的类型 │股权 │
│ │L │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │JIANGYIN HAIDA SINGAPORE PTE. LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │HAIDA RUBBER& PLASTIC ROMANIA SRL │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 截至本公告日，全资孙公司HAIDARUBBER&PLASTICROMANIASRL（以下简称“罗马尼亚海 │
│ │达”）的注册资本为70万美元，全资子公司JIANGYINHAIDA SINGAPORE PTE.LTD.（注册地：│
│ │新加坡）（以下简称“新加坡海达”）注册资本为1万新加坡元（约合0.75万美元），并持 │
│ │有罗马尼亚海达100%股权。 │
│ │ 为促进罗马尼亚海达的业务发展，并优化其资产负债结构，提升市场竞争力，增强盈利│
│ │能力，结合公司战略发展规划，公司拟将其对新加坡海达的债权375万美元转作其对新加坡 │
│ │海达的增资款，新加坡海达将其对罗马尼亚海达的债权305万美元转作对罗马尼亚海达的增 │
│ │资款；同时，江阴海达橡塑股份有限公司以其自有资金190万美元向新加坡海达增资，并通 │
│ │过新加坡海达实现对罗马尼亚海达190万美元的增资，本次增资完成后，罗马尼亚海达的注 │
│ │册资本为565万美元，新加坡海达注册资本为565.75万美元，仍持有罗马尼亚海达100%股权 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江阴海达橡│科诺精工 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│塑股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江阴海达橡│科诺精工 │ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│塑股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江阴海达橡│科诺精工 │ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│塑股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江阴海达橡│海达新能源│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│塑股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步规划江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关
事项，进一步细化《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于
利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进
行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《江阴海
达橡塑股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”
），具体内容如下：
一、制定本规则的原则
1、董事会制定本规划，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可持续发
展和维护股东权益为宗旨；
2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配利润，应优先实行以现金方
式进行分配，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，坚持现金分红为主的基
本原则；
3、公司股东回报规划应严格执行公司章程所规定的利润分配政策。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于2026年3月26日召开
的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2026年度申请融资授信额度暨对子公司
提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，具体内容如下：
一、公司申请融资授信额度事项
为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2026年度生产经营及项目投资所需资金情况，
公司及子公司拟向银行申请总额不超过19亿元的融资授信额度（含处有效期内的已授信额度）
，具体的授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准，授信期限自2025年度股东会审议通过
之日起12个月内有效，授信期限内额度可循环使用，公司拟为上述银行授信提供保证担保，并
授权公司经营管理层或其授权代理人办理相关事宜。
二、公司担保额度预计情况
根据子公司宁波科诺精工科技有限公司（以下简称“宁波科诺”）、江阴海达新能源材料
有限公司（以下简称“海达新能源”）的生产经营需求，公司拟为宁波科诺、海达新能源在银
行办理借款或提供担保，担保总额不超过人民币3.5亿元，担保期限自2025年度股东会审议通
过之日起12个月内有效，上述担保额度可在授权期限内循环使用，同时，海达新能源少数股东
周芹芬将按其股权比例为公司提供总额不超过13000万元的反担保，公司董事会授权公司经营
管理层或其授权代理人办理相关事宜。
2026年度，公司及子公司预计发生的担保情况具体如下：
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就本次预计额度签订相关担保合同，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担
保额度，公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相
关事宜。上述担保尚需股东会审议及相关银行审核同意，担保合同具体内容以实际签署的合同
为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月14日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月14日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
1.董事会审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026
年中期分红安排的议案》，董事会审计委员会认为该利润分配预案符合公司章程及审议程序的
规定，充分保护中小投资者的合法权益，同意该利润分配预案并提交公司第六届董事会第十五
次会议审议。
2.董事会审议意见
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分
红安排的议案》，董事会认为该利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，综合考虑了公
司长远发展和经营发展实际，充分保护中小投资者的合法权益，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度母公司实现净利润263382782.
51元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按每年实现的净利润计提10%的盈余公积
金26338278.25元，加上上年未分配利润余额1131206500.21元，扣除派发2024年度红利120246
83.82元和2025年半年度红利12024683.82元，截至2025江阴海达橡塑股份有限公司关于2025年
度利润分配预案及2026年中期分红安排的公告年12月31日，公司可供分配的利润为1344201636
.83元，公司资本公积金余额为366428154.33元（以上财务数据已经公证天业会计师事务所（
特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告）。
公司2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司股份总数601234191股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金股利18037025.73元，不送
红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次拟实施现金分红18037025.73元，加上2025年半年度已派发现金分红12024683.82元，
2025年度累计现金分红额共计30061709.55元，占母公司2025年度净利润的11.41%，占母公司2
025年度实现的可分配利润（净利润扣除计提的法定盈余公积）的12.68%。
根据公司章程和《三年股东分红回报规划》的规定，如公司当年有重大投资计划，或者受
宏观环境及其他不可抗力因素影响而需要储备现金时，经股东会决议同意，可以适度调减当年
现金分红金额至不少于当年实现的可分配利润的10%所作出的规划。公司预计2026年度在扩建
产能、技改投入方面存在重大投资计划，同时因新项目投产、增加原材料储备等原因，公司拟
增加现金储备，因此适度调减本年度现金分红金额，符合公司章程和《三年股东分红回报规划
》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于2025年3月27日召开
的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于聘请公司2025
年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
公证天业”）为公司2025年度财务及内控审计机构。具体详见公司于2025年3月29日发布于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告
编号：2025-012）。上述议案已于2025年4月23日经公司2024年度股东大会审议通过。
近日，公司收到了公证天业出具的《关于变更江阴海达橡塑股份有限公司项目质量复核人
员的函》，现将有关变更情况公告如下：
一、本次项目质量复核人员变更情况
公证天业作为公司2025年度财务及内控审计机构，原指派姜铭作为项目质量复核人员为公
司提供审计服务。因内部工作调整等，公证天业指派王微接替姜铭作为公司2025年度审计项目
质量复核人员，继续完成公司2025年度审计相关工作。
本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影
响。
二、本次项目质量复核人员信息
1、基本信息
江阴海达橡塑股份有限公司关于变更项目质量复核人员的公告
本次变更项目质量复核人员王微女士，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司
审计，2000年开始在公证天业会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计项目复核服务
；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、南微医学（688029）、华宏科技（002645）
等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
本次变更项目质量复核人员王微女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
本次变更项目质量复核人员王微女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。江阴海达橡塑股份有限公司（以
下简称“公司”或“海达股份”）于2026年3月26日召开的第六届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师”）为公司2026年度财务及内控审计机构，并提交
2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、聘请审计机构情况说明
公证天业会计师是经中华人民共和国财政部批准设立的会计师事务所，自2008年以来一直
为公司的审计机构，公司聘请公证天业会计师为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循
独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保
护能力良好，能够较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计
委员会提名，拟续聘公证天业会计师为公司2026年财务及内控审计机构，聘期一年，并授权经
营管理层根据2026年度财务及内控审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司
、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙
性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩
斌，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得会计师事务所执业证
书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事
证券、期货相关鉴证业务。
截至2025年12月31日，公证天业会计师有合伙人56人、注册会计师312人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师172人。
2025年度，公证天业会计师实现总收入（经审计）29,306.46万元，审计业务收入24,980.
16万元，证券业务收入15,706.31万元，上市公司年报审计家数80家，涉及行业包括且不限于
制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业
，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业等，审计收费8,548.62万元，公司同行业上市公司审计客户65家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民
事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定
在20%的范围内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。22名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师1：袁建菁，2013年成为注册会计师，2009年开始从事上市
公司审计并在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计
报告有银邦股份（300337）、通用股份（601500）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应
的专业胜任能力；项目签字注册会计师2：朱磊，2017年成为注册会计师，2015年开始在公证
天业执业，2015年开始从事上市公司审计业务，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署过上市公司审计报告有通用股份（601500），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业
胜任能力。
质量控制复核人：
王微，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业会
计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计项目复核服务；近三年复核的上市公司有华光
环能（600475）、南微医学（688029）、华宏科技（002645）等，具有证券服务业务从业经验
，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以
及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
公司2025年度审计费用总额为人民币88.03万元（含税）（其中财务报告审计费用为66.83
万元，内部控制鉴证费用为21.20万元），较上一期审计费用增加2.12万元（注：2024年度审
计费用总额为人民币85.91万元，其中财务报告审计费用为64.71万元，内部控制审计费用为21
.20万元）。公司授权管理层根据公司2026年度的审计工作量及市场价格水平决定2026年度审
计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备的情况概述
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策
的规定，为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营情况，公
司对相关资产进行了全面清查并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备
。经测算，公司2025年度计提的各项减值准备合计为人民币6668.06万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了
《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和自有资
金正常使用计划的情况下，使用不超过2亿元人民币闲置自有资金购买理财产品，使用期限自
本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环使用。根据《公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述议案在公司董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次使用自有资金购买银行理财产品的情况
为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经
营和自有资金正常使用计划的情况下，使用闲置自有资金购买银行理财产品。
（一）投资额度
公司拟使用不超过2亿元人民币自有资金购买理财产品。在上述额度及决议有效期内，可
循环滚动使用。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟选择购买安全性高、流
动性好的投资产品。自有资金不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为
投资标的的产品。
（三）投资额度有效期
使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。
（四）实施方式
在额度范围内董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不
限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种
、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部将
及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（五）信息披露
|