资本运作☆ ◇300326 ST凯利 更新日期:2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-06-05│ 29.09│ 3.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-11│ 20.54│ 3.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-09│ 28.13│ 1.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-05│ 18.96│ 7.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ 17146.00│ ---│ ---│ 15546.00│ ---│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ 7075.50│ ---│ ---│ 7825.50│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ 3419.44│ ---│ ---│ 4190.66│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│椎体成形球囊手术系│ 8884.88万│ ---│ 5899.71万│ 109.87│ 0.00│ 2016-07-01│
│统生产技术改造及扩│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购易生科技(北京│ ---│ ---│ 6986.55万│ 100.00│ 0.00│ 2013-10-08│
│)有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购易生科技(北京│ 8500.00万│ ---│ 8500.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-02-12│
│)有限公司27.22%股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 462.98万│ 0.00│ 462.98万│ 100.00│ 0.00│ 2015-01-30│
│(2015年) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资永铭诚道(北京│ ---│ ---│ 550.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-06-30│
│)医学科技股份有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产品研发机构建设项│ 5982.48万│ ---│ 2549.23万│ 100.00│ 0.00│ 2014-08-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国内外营销网络及培│ 2208.86万│ ---│ 716.90万│ 100.00│ 0.00│ 2014-08-25│
│训平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资嘉兴博集医疗科│ ---│ ---│ 600.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-07-07│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购Elliquence项目│ 2.06亿│ ---│ 2.06亿│ 100.00│ 4889.97万│ 2018-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资天津经纬医疗器│ ---│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2016-05-31│
│材有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购易生科技(北京│ ---│ ---│ 8500.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-02-12│
│)有限公司27.22% │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购江苏艾迪尔医疗│ 1.63亿│ ---│ 1.63亿│ 100.00│ 4891.58万│ 2014-09-09│
│科技股份有限公司股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金(如有│ ---│ 1.81万│ 5163.70万│ 100.00│ ---│ ---│
│) │ │ │ │ │ │ │
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│艾迪尔二、三类医疗│ 1.50亿│ ---│ 625.36万│ 100.00│ 0.00│ 2018-06-30│
│器械生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│易生科技研发中心建│ 8000.00万│ ---│ 2502.35万│ 100.00│ 0.00│ 2018-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 462.98万│ 100.00│ 0.00│ 2015-01-31│
│(2015年) │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 8432.50万│ ---│ 8432.50万│ 100.00│ 0.00│ 2016-06-30│
│(2016年) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购Elliquence项目│ ---│ ---│ 2.06亿│ 100.00│ 4889.97万│ 2018-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 60.22万│ 60.22万│ 100.00│ ---│ 2019-06-30│
│(2019年) │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-06 │交易金额(元)│1.62亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │洁诺医疗管理集团有限公司36.9000%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海荟添医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海景正医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月4日召开了第六届董事│
│ │会第九次会议,审议通过了《关于出售洁诺医疗管理集团有限公司股权并减资退出上海景正│
│ │医疗科技有限公司的议案》,同意将公司通过上海景正医疗科技有限公司(以下简称“景正│
│ │医疗”)间接持有的洁诺医疗管理集团有限公司(以下简称“洁诺医疗”)36.9000%的股权│
│ │出售给上海荟添医疗科技有限公司(以下简称“荟添医疗”或“交易对方”);同时,公司│
│ │计划通过定向分红和定向减资的方式退出对景正医疗的投资。 │
│ │ 本次标的股权的股权转让价款为人民币16200万元(大写:人民币壹亿陆仟贰佰万元整 │
│ │)。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-25 │交易金额(元)│1075.50万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏润志泰医疗科技有限公司51%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │无锡优鸿泰企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海凯利泰医疗科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于战略发展规划,为进一步聚焦业务发展,优化资源配置,巩固上海凯利泰医疗科技股份│
│ │有限公司(以下简称“公司”)核心竞争能力,公司拟将其持有的江苏润志泰医疗科技有限│
│ │公司(以下简称“润志泰”)51%的股权以10,755,000.00元交易价格出售给无锡优鸿泰企业│
│ │管理有限公司(以下简称“优鸿泰”或“交易对方”)。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │袁征、上海利格智创企业管理合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事长及其担任执行事务合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步优化公司资产结构,提高资金使用效率,根据《有关上海利格泰生物科技股份│
│ │有限公司之股东协议》(以下简称“《上海利格泰股东协议》”)的约定,目前已触发《上│
│ │海利格泰股东协议》中约定的回购条件。经各方协商一致,回购义务人同意履行回购义务,│
│ │并指定受让方上海利格智创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“利格智创”)承担│
│ │回购责任;同时,基于2022年12月,上海利格泰生物科技股份有限公司(以下简称“上海利│
│ │格泰”)为收购公司持有的上海利格泰子公司上海利格泰医用设备有限公司(以下简称“利 │
│ │格泰设备”)和上海意昕医疗科技有限公司(以下简称“意昕医疗”)之股权,向公司定向 │
│ │增发新增股份(以下简称“换股股份”),对应上海利格泰125.5336万元注册资本(具体详│
│ │见公司于2022年12月23日披露的《关于增资上海利格泰生物科技股份有限公司暨关联交易的│
│ │公告》(公告编号:2022-072)),本次利格智创一并受让换股股份。综上,公司拟将持有│
│ │的上海利格泰的全部股份,即7.0130%的股份以人民币152,029,483.02元转让予利格智创。 │
│ │ (一)本次交易的基本情况 │
│ │ 2020年3月,公司与上海利格泰原股东在上海市签署了《有关上海利格泰生物科技投资 │
│ │有限公司之投资协议》,公司作为B轮投资人向上海利格泰投资人民币6,000万元,对应注册│
│ │资本2,742,857元(以下简称“B轮股份”)。根据现行有效的《上海利格泰股东协议》,如│
│ │上海利格泰未能于2024年12月31日前或AB轮投资人认可的时间以AB轮投资人认可的方式完成│
│ │合格首次公开发行或未发生AB轮投资人认可的公司出售事件,公司作为B轮投资人可向相关 │
│ │方发出书面回购通知,要求回购公司持有的上海利格泰股份。 │
│ │ 2021年4月,公司作为C轮投资人继续向上海利格泰增资人民币19,452,903元,对应注册│
│ │资本595,607元(以下简称“C轮股份”)。根据现行有效的《上海利格泰股东协议》,如上│
│ │海利格泰未能于C轮交割日起三(3)年内以C轮投资人认可的方式完成合格首次公开发行或 │
│ │未发生C轮投资人认可的公司出售事件(对于公司的交割日为2021年11月15日),公司作为C│
│ │轮投资人可向相关方发出书面回购通知,要求回购公司持有的上海利格泰股份。 │
│ │ 2022年12月,上海利格泰为收购公司持有的上海利格泰子公司利格泰设备和上海意昕之│
│ │股权,向公司定向增发新增股份,对应上海利格泰注册资本1,255,336元。 │
│ │ 鉴于目前已触发《上海利格泰股东协议》中约定的回购条件,公司已于近期向上海利格│
│ │泰相关方发出书面回购通知,要求回购公司持有的上海利格泰股份。经协商一致,回购义务│
│ │人同意履行回购义务,并指定受让方利格智创承担回购责任。同时,利格智创一并受让公司│
│ │于2022年12月取得的换股股份。根据基于本次交易签订的《上海利格泰生物科技股份有限公│
│ │司股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),公司将其持有的上海利格泰全部股│
│ │份,即7.0130%的股份(对应出资为人民币459.3800万元)以人民币152,029,483.02元转让 │
│ │给受让方利格智创。 │
│ │ (二)关联关系或其他利益关系说明 │
│ │ 根据《上海利格泰股东协议》有关约定,公司原董事长袁征先生(于2025年3月19日离 │
│ │任)系本次回购义务的相关主体;同时,公司持有上海利格泰7.0130%的股份,公司原董事 │
│ │长袁征先生持有其30.7543%的股份并担任其董事长兼总经理;公司原董事长袁征先生还系本│
│ │次交易受让方利格智创的执行事务合伙人并持有其99.90%的出资份额。根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》的规定,公司原董事长袁征先生、上海利格泰、利格智创为公司的│
│ │关联方。本次交易构成关联交易,关联交易金额为人民币152,029,483.02元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │上海意久泰医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋给关联方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │动之医学技术(上海)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │上海悦灵医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │上海修能医疗器械有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事长、5%以上股东一致行动人曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │上海脊光医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │上海利格泰生物科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │上海利格泰医用设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事长、5%以上股东一致行动人担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │上海悦灵医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │上海意久泰医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海脊光医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海利格泰生物科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海利格泰医用设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事长、5%以上股东一致行动人担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋给关联方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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