资本运作☆ ◇300326 ST凯利 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-06-05│ 29.09│ 3.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-11│ 20.54│ 3.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-09│ 28.13│ 1.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-05│ 18.96│ 7.95亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ 17146.00│ ---│ ---│ 15546.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │ 7075.50│ ---│ ---│ 7825.50│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ 3419.44│ ---│ ---│ 4190.66│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│椎体成形球囊手术系│ 8884.88万│ ---│ 5899.71万│ 109.87│ 0.00│ 2016-07-01│
│统生产技术改造及扩│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购易生科技（北京│ ---│ ---│ 6986.55万│ 100.00│ 0.00│ 2013-10-08│
│）有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购易生科技（北京│ 8500.00万│ ---│ 8500.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-02-12│
│）有限公司27.22%股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 462.98万│ 0.00│ 462.98万│ 100.00│ 0.00│ 2015-01-30│
│（2015年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资永铭诚道（北京│ ---│ ---│ 550.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-06-30│
│）医学科技股份有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产品研发机构建设项│ 5982.48万│ ---│ 2549.23万│ 100.00│ 0.00│ 2014-08-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国内外营销网络及培│ 2208.86万│ ---│ 716.90万│ 100.00│ 0.00│ 2014-08-25│
│训平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资嘉兴博集医疗科│ ---│ ---│ 600.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-07-07│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购Elliquence项目│ 2.06亿│ ---│ 2.06亿│ 100.00│ 4889.97万│ 2018-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资天津经纬医疗器│ ---│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2016-05-31│
│材有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购易生科技（北京│ ---│ ---│ 8500.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-02-12│
│）有限公司27.22% │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购江苏艾迪尔医疗│ 1.63亿│ ---│ 1.63亿│ 100.00│ 4891.58万│ 2014-09-09│
│科技股份有限公司股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 1.81万│ 5163.70万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│艾迪尔二、三类医疗│ 1.50亿│ ---│ 625.36万│ 100.00│ 0.00│ 2018-06-30│
│器械生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│易生科技研发中心建│ 8000.00万│ ---│ 2502.35万│ 100.00│ 0.00│ 2018-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 462.98万│ 100.00│ 0.00│ 2015-01-31│
│（2015年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 8432.50万│ ---│ 8432.50万│ 100.00│ 0.00│ 2016-06-30│
│（2016年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购Elliquence项目│ ---│ ---│ 2.06亿│ 100.00│ 4889.97万│ 2018-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 60.22万│ 60.22万│ 100.00│ ---│ 2019-06-30│
│（2019年） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海欣诚意投资有限公司 3605.02万 5.03 100.00 2025-05-10
新疆德嘉股权投资有限公司 1563.37万 2.17 --- 2018-11-30
永星兴业有限公司 1286.65万 1.79 --- 2019-01-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 6455.04万 8.99
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-10 │质押股数(万股) │1703.16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │47.24 │质押占总股本(%) │2.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欣诚意投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月07日上海欣诚意投资有限公司质押了1703.1641万股给广发证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │质押股数(万股) │1114.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.62 │质押占总股本(%) │1.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欣诚意投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-15 │质押截止日 │2025-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月07日上海欣诚意投资有限公司解除质押50.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │质押股数(万股) │487.86 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.85 │质押占总股本(%) │0.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欣诚意投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-07-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月07日上海欣诚意投资有限公司解除质押270.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.51 │质押占总股本(%) │0.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欣诚意投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日上海欣诚意投资有限公司质押了300.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │质押股数(万股) │1164.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.03 │质押占总股本(%) │1.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欣诚意投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-15 │质押截止日 │2025-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-07 │解押股数(万股) │1164.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月15日上海欣诚意投资有限公司质押了1164.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月07日上海欣诚意投资有限公司解除质押50.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海凯利泰│上海显峰投│ 2.93亿│人民币 │2018-08-10│2021-08-09│连带责任│否 │是 │
│医疗科技股│资管理有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-10│股权质押
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月8日收到公司股东上海
欣诚意投资有限公司（以下简称“欣诚意”）的通知，获悉欣诚意将其持有的本公司部分股份
办理了质押手续。
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2025-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月4日以邮件方式向公
司各董事发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知，并于2025年5月7日以现场与通讯相结
合的方式在公司会议室召开第六届董事会第六次会议。
会议应出席董事6人，实际出席董事6人。王冲、惠一微、狄朝平、朱丁敏、金诗强、张斌
以通讯方式出席表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举王冲先生担任公司第六届董事会董事长的议案》推选王冲先生担
任上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会董事长。
表决结果：4票同意、0票反对、2票弃权、0票回避，本议案获得董事会审议通过。
董事金诗强先生对本议案投弃权票，弃权理由：公司章程规定董事人数为7人，公司现有
的董事人数不足7人，董事尚未补选完成，为确保治理结构的完整性，建议在董事增补完成后
再启动董事长的选举程序。
董事狄朝平先生对本议案投弃权票，弃权理由：与王冲董事交流不多，对其专业知识和能
力无法判断。
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2025-04-30│其他事项
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通
过了《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议
批准，拟将2020年完成回购并存放于回购专用证券账户的13651股股份全部予以注销，并相应
减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由717026333股变更为717012682股，注
册资本由717026333元变更为717012682元。本次拟注销库存股份相关事项具体如下：
一、库存股份的基本情况
第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议分别审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》、《关于回购公司股份方案（调整后）的议案》，同意使用公司自有资
金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回
购股份的资金总额不低于人民币8000万元，不超过人民币1.5亿元，回购股份价格不超过人民
币12.00元/股（含12.00元/股），回购股份期限自董事会审议方案通过之日起不超过12个月。
截至2020年1月4日，公司本次回购期限已届满，且公司累计通过股票回购专用证券账户以
集中竞价交易方式回购公司股份数量为8513651股，占公司总股本的1.178%，最高成交价为10.
77元/股，最低成交价为9.34元/股，支付的总金额为86959460.42元人民币（含交易费用），
本次回购实施完毕。
二、本次注销库存股份的原因及数量
根据公司本次回购股份的方案，以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分已
发行社会公众股份，将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。
若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将
依法予以注销，公司注册资本将相应减少，公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后，依
法就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序。
根据公司的实际情况，基于上述原因，公司将存放于回购专用证券账户的13651股股份进
行注销，并相应减少公司注册资本13651元。
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2025-04-30│其他事项
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董
事会第三次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2024年
度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》，其中全体董事对《关于2025年度董事薪酬方案的议
案》回避表决，将其直接提交公司2024年年度股东大会审议；《关于高级管理人员2024年度绩
效奖金及2025年度固定薪酬的议案》以2票同意、5票反对、0票弃权、0票回避，未获得董事会
审议通过。
公司于2025年4月27日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于202
5年度董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的
议案》，其中全体委员对《关于2025年度董事薪酬方案的议案》回避表决，将其直接提交公司
董事会审议；《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》以1票同意
、2票反对、0票弃权、0票回避，未获得薪酬与考核委员会审议通过。
现就相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案经股东大会审议通过后生效直至新的薪酬方案通过后自动失效。
《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》经董事会审议未获得
通过。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
根据相关法律法规的规定，根据公司盈利水平及履行职务情况确定2025年度董事人员薪酬
方案，具体如下：
1、非独立董事
公司确定董事长2025年度固定薪酬为人民币100万元（含税），发放方式为按月发放。
其余非独立董事根据其在公司（或子公司）的具体任职岗位领取基础薪酬，基础薪酬按月
发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取董事职务
津贴。
2、独立董事
2025年度独立董事津贴的发放标准为每人每年22万元（含税），具体发放办法为按季度发
放。
（二）高级管理人员薪酬及绩效奖金方案
公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资及奖金组成，基本工资按月发放，绩效工资
根据高级管理人员本人的月度、年度绩效考核结果发放，奖金根据公司的经营业绩情况及高级
管理人员的年度绩效考核结果发放。
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2025-04-30│其他事项
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月28日、2025年4
月29日召开第六届董事会第三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于计提信
用减值准备、资产减值准备以及确认权益工具投资公允价值变动的议案》。现就相关情况公告
如下：
（一）本次计提减值准备及确认权益工具投资公允价值变动的原因
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2024年12月31日的公司及
下属控股公司应收票据、应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、商誉等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值
迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关减值
准备。
（二）本次计提减值准备及确认权益工具投资公允价值的资产范围和金额
经过对公司及下属控股公司2024年末应收票据、应收款项、存货、固定资产、在建工程、
长期股权投资、其他权益投资、其他非流动金融资产、商誉等进行全面清查和资产减值测试后
，公司拟于2024年度就应收款项、存货、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融
资产计提信用减值准备、公允价值变动损失、资产减值准备合计22,831.41万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│委托理财
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第六届董事
会第三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案
》，为提高资金使用效率、增加公司收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行理财，具体计划
如下:
一、投资概况
1、资金额度
为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过人民币100,000万元的
闲置自有资金进行理财。任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过100,000万元，
短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重复计算，但任一时点交易金额不得超出上述
投资额度。
2、资金来源
公司用于理财的资金为自有资金，资金来源合法合规。
3、投资产品品种
公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好的中低风险理财
产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）
，理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构。
4、投资期限及实施方式
本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，在额度范围内公司董事会授权董事
长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
6、关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
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2025-04-30│银行授信
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月28日、2025年4月
29日召开第六届董事会第三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向多
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