资本运作☆ ◇300326 ST凯利 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-06-05│ 29.09│ 3.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-11│ 20.54│ 3.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-09│ 28.13│ 1.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-05│ 18.96│ 7.95亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ 17146.00│ ---│ ---│ 15546.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │ 7075.50│ ---│ ---│ 7825.50│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ 3419.44│ ---│ ---│ 4190.66│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│椎体成形球囊手术系│ 8884.88万│ ---│ 5899.71万│ 109.87│ 0.00│ 2016-07-01│
│统生产技术改造及扩│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购易生科技（北京│ ---│ ---│ 6986.55万│ 100.00│ 0.00│ 2013-10-08│
│）有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购易生科技（北京│ 8500.00万│ ---│ 8500.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-02-12│
│）有限公司27.22%股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 462.98万│ 0.00│ 462.98万│ 100.00│ 0.00│ 2015-01-30│
│（2015年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资永铭诚道（北京│ ---│ ---│ 550.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-06-30│
│）医学科技股份有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产品研发机构建设项│ 5982.48万│ ---│ 2549.23万│ 100.00│ 0.00│ 2014-08-25│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国内外营销网络及培│ 2208.86万│ ---│ 716.90万│ 100.00│ 0.00│ 2014-08-25│
│训平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资嘉兴博集医疗科│ ---│ ---│ 600.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-07-07│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购Elliquence项目│ 2.06亿│ ---│ 2.06亿│ 100.00│ 4889.97万│ 2018-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资天津经纬医疗器│ ---│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2016-05-31│
│材有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购易生科技（北京│ ---│ ---│ 8500.00万│ 100.00│ 0.00│ 2015-02-12│
│）有限公司27.22% │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购江苏艾迪尔医疗│ 1.63亿│ ---│ 1.63亿│ 100.00│ 4891.58万│ 2014-09-09│
│科技股份有限公司股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 1.81万│ 5163.70万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│艾迪尔二、三类医疗│ 1.50亿│ ---│ 625.36万│ 100.00│ 0.00│ 2018-06-30│
│器械生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│易生科技研发中心建│ 8000.00万│ ---│ 2502.35万│ 100.00│ 0.00│ 2018-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 462.98万│ 100.00│ 0.00│ 2015-01-31│
│（2015年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 8432.50万│ ---│ 8432.50万│ 100.00│ 0.00│ 2016-06-30│
│（2016年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购Elliquence项目│ ---│ ---│ 2.06亿│ 100.00│ 4889.97万│ 2018-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 60.22万│ 60.22万│ 100.00│ ---│ 2019-06-30│
│（2019年） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-06 │交易金额(元)│1.62亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │洁诺医疗管理集团有限公司36.9000%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海荟添医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海景正医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开了第六届董事│
│ │会第九次会议，审议通过了《关于出售洁诺医疗管理集团有限公司股权并减资退出上海景正│
│ │医疗科技有限公司的议案》，同意将公司通过上海景正医疗科技有限公司（以下简称“景正│
│ │医疗”）间接持有的洁诺医疗管理集团有限公司（以下简称“洁诺医疗”）36.9000%的股权│
│ │出售给上海荟添医疗科技有限公司（以下简称“荟添医疗”或“交易对方”）；同时，公司│
│ │计划通过定向分红和定向减资的方式退出对景正医疗的投资。 │
│ │ 本次标的股权的股权转让价款为人民币16200万元（大写：人民币壹亿陆仟贰佰万元整 │
│ │）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-25 │交易金额(元)│1075.50万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏润志泰医疗科技有限公司51%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │无锡优鸿泰企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海凯利泰医疗科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于战略发展规划，为进一步聚焦业务发展，优化资源配置，巩固上海凯利泰医疗科技股份│
│ │有限公司（以下简称“公司”）核心竞争能力，公司拟将其持有的江苏润志泰医疗科技有限│
│ │公司（以下简称“润志泰”）51%的股权以10,755,000.00元交易价格出售给无锡优鸿泰企业│
│ │管理有限公司（以下简称“优鸿泰”或“交易对方”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海欣诚意投资有限公司 3600.00万 5.02 99.86 2025-06-24
新疆德嘉股权投资有限公司 1563.37万 2.17 --- 2018-11-30
永星兴业有限公司 1286.65万 1.79 --- 2019-01-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 6450.02万 8.98
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-24 │质押股数(万股) │3600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │99.86 │质押占总股本(%) │5.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欣诚意投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海星富德企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月19日上海欣诚意投资有限公司质押了3600.0万股给上海星富德企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-10 │质押股数(万股) │1703.16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │47.24 │质押占总股本(%) │2.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欣诚意投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-17 │解押股数(万股) │1703.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月07日上海欣诚意投资有限公司质押了1703.1641万股给广发证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月17日上海欣诚意投资有限公司解除质押1703.1641万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │质押股数(万股) │1114.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.62 │质押占总股本(%) │1.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欣诚意投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-15 │质押截止日 │2025-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-17 │解押股数(万股) │1114.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月07日上海欣诚意投资有限公司解除质押50.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月17日上海欣诚意投资有限公司解除质押1114.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │质押股数(万股) │487.86 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.85 │质押占总股本(%) │0.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欣诚意投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-07-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-17 │解押股数(万股) │487.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月07日上海欣诚意投资有限公司解除质押270.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月24日上海欣诚意投资有限公司解除质押487.86万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.51 │质押占总股本(%) │0.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欣诚意投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-17 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日上海欣诚意投资有限公司质押了300.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月24日上海欣诚意投资有限公司解除质押300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │质押股数(万股) │1164.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.03 │质押占总股本(%) │1.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海欣诚意投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-15 │质押截止日 │2025-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-07 │解押股数(万股) │1164.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月15日上海欣诚意投资有限公司质押了1164.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月07日上海欣诚意投资有限公司解除质押50.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海凯利泰│上海显峰投│ 2.93亿│人民币 │2018-08-10│2021-08-09│连带责任│否 │是 │
│医疗科技股│资管理有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-08│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股份回购规则》，公司因实施股权激励计
划回购股份的，应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途进行转让的，应
当在三年期限届满前注销；根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》
以及公司回购股份方案，公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在
股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。
根据上述规则，公司对回购专用证券账户中原计划用于实施员工持股计划或股权激励计划
的13651股库存股注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的已回
购股份数量为13651股，本次回购股份的注销日期为2025年8月7日。
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2025-08-06│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
公司拟将其通过景正医疗间接持有的洁诺医疗36.9000%的股权以16200万元的交易价格出
售给荟添医疗（以下简称“本次股权转让”）；同时，公司计划通过定向分红和定向减资的方
式退出对景正医疗的投资（以下简称“本次减资”，与“本次股权转让”统称“本次交易”）
。首先，景正医疗以定向分红方式向公司分配利润，分红金额为16200万元（如有孳生利息，
则应含相应存款利息部分）在扣除相关税费部分（如有）后与公司的投资成本8109.9464万元
的差额部分；其次，公司以定向减资的形式退出景正医疗，公司减资退出景正医疗的全部对价
为8109.9464万元。本次交易前，凯利泰持有景正医疗73.2143%的股权（对应景正医疗的注册
资本为人民币8109.9464万元）；景正医疗持有洁诺医疗50.4000%的股权（对应洁诺医疗的注
册资本为人民币3243.6708万元）。本次交易完成后，公司不再持有景正医疗与洁诺医疗及其
子公司的股权，景正医疗与洁诺医疗及其子公司不再纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会审议
权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
二、本次股权转让交易对方的基本情况
1、基本情况
企业名称：上海荟添医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91310000MAEP8D6Q57
注册地：上海市长宁区虹桥路1157号465室
企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：刘根荣
注册资本：6300万元人民币
成立日期：2025-06-26
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至目前，荟添医疗成立不足一年，其实际控制人系刘根荣。
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2025-08-06│其他事项
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为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行
使权利、履行职责，营造公司稳健发展的良好环境，促进公司健康发展，根据《上市公司治理
准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险。
公司于2025年8月4日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人
员责任险的议案》，全体董事对该议案均回避表决，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股
东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
1、投保人：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2、被保险人：公司、公司董事、高级管理人员及其他有关责任人（具体以与保险公司协
商确定的范围为准）
3、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿限额为人民币50000000元/年（具体以与保险公
司协商确定的金额为准），具体以最终签订的保险合同为准。
4、保险费：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价及协商确定的金额为准）
5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代
表办理购买董事、高级管理人员责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他责任人员、确定保
险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介、签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险
合同期满时或期满之前办理与续保或重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年7月28日召开第六届第二次薪酬与考核委员会，经审议，薪酬与考核委员会
认为公司购买董事、高级管理人员责任险，有利于保障公司及公司董事及高级管理人员的合法
权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责；拟购买的董事、高级管理人员责任险责任
赔偿限额、保费支出范围等内容合理，公司购买董事、高级管理人员责任险不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。因全体委员为被保险对象，属于利益相关方，全体委员
采取了回避表决，并将此议案提交至公司第六届董事会第九次会议审议。
公司于2025年8月4日召开第六届董事会
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