资本运作☆ ◇300329 海伦钢琴 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海伦新天文化发│ 5878.07│ ---│ 49.00│ ---│ 120.15│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海伦川音文化发│ 3424.82│ ---│ 49.00│ ---│ 343.67│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海伦爱乐文化发│ 3196.64│ ---│ 49.00│ ---│ 350.44│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海伦新巴赫文化│ 1996.25│ ---│ 49.00│ ---│ 245.20│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴生产扩建项目 │ 1.11亿│ ---│ 1.43亿│ 129.46│ 10.74万│ 2013-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴生产扩建项目 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴击弦机制造项目│ 2645.00万│ ---│ 2397.17万│ 90.63│ 93.41万│ 2018-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴制造工程技术中│ 1896.00万│ ---│ 93.20万│ 4.92│ ---│ 2015-10-31│
│心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴部件技改项目 │ ---│ ---│ 1452.40万│ 56.25│ 24.46万│ 2014-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴击弦机制造项目│ 5105.00万│ ---│ 2397.16万│ 90.63│ 93.41万│ 2018-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢琴制造工程技术中│ 2516.00万│ ---│ 93.20万│ 4.92│ ---│ 2015-10-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余补充流动资│ ---│ ---│ 2851.81万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能钢琴及互联网配│ 1.03亿│ ---│ 8062.16万│ 78.27│ 12.43万│ 2018-12-31│
│套系统研发与产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产钢琴15,000架和│ 1.03亿│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ 139.32万│ 2022-01-31│
│钢琴外壳40,000套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 8326.20万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能钢琴及互配套系│ 2.06亿│ ---│ 8062.16万│ 78.27│ 12.43万│ 2018-12-31│
│统研发与产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产钢琴15,000架和│ ---│ ---│ 1.08亿│ 104.66│ 139.32万│ 2022-01-31│
│钢琴外壳40,000套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余补充流动资│ ---│ ---│ 4536.14万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波海伦鼓尚教育科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波精晨机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人是公司监事亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波海伦鼓尚教育科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波精晨机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人是公司监事亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料（接受劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南雄市海伦罗曼钢琴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料（接受劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-20│银行借贷
──────┴──────────────────────────────────
海伦钢琴股份有限公司（以下称“公司”）于2024年9月20日召开第六届董事会第六次会
议，审议通过了《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
2020年4月24日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申
请授信额度的议案》，同意公司自2020年4月27日起至2025年4月27日止向中国农业银行股份有
限公司宁波北仑支行申请授信业务，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现
、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，上述所有授
信业务最高余额折合人民币不超过30000.00万元，担保方式为信用担保。
为满足公司及生产经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟将部分自
有资产（宁波市北仑区大碶龙潭山路36号：不动产权证书为浙【2023】宁波市【北仑】不动产
权第0025051号，土地使用权面积46063.30平方米；房屋建筑面积86789.87平方米；宁波市北
仑区大碶普陀山路8号：国有土地使用证为仑国用【2009】字第05463号，土地使用权面积1702
3.70平方米，房屋所有权证为甬房权证仑【开】字第2009825837号、甬房权证仑【开】字第20
11812770号、甬房权证仑【开】字第2009806623号，房屋建筑面积计31309.9平方米）抵押至
中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行用于申请贷款，账面价值9500.13万元，抵押期限以
银行签订的抵押合同要求为准，最终额度、期限等以银行审批结果为准，具体使用金额将由公
司根据自身运营的实际需要确定。
在上述授信额度内，董事会授权董事长陈海伦先生代表公司签署相关法律文件。
二、审批决策程序
经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为：公司本次拟以自有资产
抵押向银行贷款不会给公司带来重大财务风险，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公
司及投资者利益的情形。
本次以资产抵押向银行申请贷款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程
》等相关规定，本次以资产抵押向银行申请贷款事项无需提交公司股东大会批准。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年8月1
2日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年8月27日以现场表决方式召开，会议由
陆小明先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》符合《公司法》《
证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2024年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年半年度报告》以及《公司2024年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第六届董事会第三
次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下
:
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担
任高级管理人员的董事。公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理陈
朝峰先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。
为保障董事会审计委员会规范运作，公司董事会同意由董事金海芬女士担任公司第六届董
事会审计委员会委员职务，与王伟良先生（主任委员）、王锡伟先生共同组成公司第六届董事
会审计委员会。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）海伦钢琴股份有限公司
（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三
次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其20
24年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审
议，现就具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人上年度末（2023年12月31日）注册会计
师人数：701人上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人最近一年（20
23年）的收入总额（经审计）：108764万元最近一年（2023年）的审计业务收入：97289万元
最近一年（2023年）的证券业务收入：54159万元上年度（2022年年报）上市公司审计客户家
数：159家上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额：13684万元
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次，未受到过
行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次和自
律监管措施6次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。本
期审计收费60万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第六届董事会第三
次会议，第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司资产计提减值准备的议案》。根据《
企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，结合企业实际经营情况，公司2023年度计提资
产减值准备56517707.62元，该项减值损失计入公司2023年度损益，导致公司2023年度合并报
表归属于上市公司股东的净利润减少56517707.62元，相应减少2023年度对属于上市公司股东
的所有者权益56517707.62元。
公司本次资产计提减值准备主要包括长期股权投资和无形资产，具体情况如下：
一、本次计提长期股权投资和无形资产减值准备情况概述
（一）长期股权投资的形成
（1）宁波海伦七彩文化发展有限公司（以下简称“海伦七彩”）公司之子公司海伦艺术
教育投资有限公司（以下简称“海艺投”）于2018年1月12日签署了《关于海伦七彩之股权转
让协议》，在原持有海伦七彩10%股权基础上，使用自有资金2636.84万元收购海伦七彩38.887
6%股权，投资后，海艺投合计持有海伦七彩49%股权。
（2）宁波海伦川音文化发展有限公司（以下简称“海伦川音”）海艺投于2018年12月5日
签署了《关于海伦川音之股权转让协议》，在原持有海伦川音10%股权基础上，使用自有资金3
331.8227万元收购海伦川音38.9820％股权，投资后，海艺投合计持有海伦川音49%股权。
（3）宁波海伦新巴赫文化发展有限公司（以下简称“海伦新巴赫”）海艺投于2018年12
月5日签署了《关于海伦新巴赫之股权转让协议》，在原持有海伦新巴赫10%股权基础上，使用
自有资金1936.25万元收购海伦新巴赫39％股权，投资后，海艺投合计持有海伦新巴赫49%股权
。
（4）宁波海伦爱乐文化发展有限公司（以下简称“海伦爱乐”）海艺投于2018年12月5日
签署了《关于海伦爱乐之股权转让协议》，在原持有海伦爱乐10%股权基础上，使用自有资金3
091.64万元收购海伦爱乐39％股权，投资后，海艺投合计持有海伦爱乐49%股权。
（二）无形资产的形成
自2015年开始，公司在稳步发展钢琴生产与销售的同时，向相关产业-艺术教育培训行业
进一步发展业务。为适应发展艺术教育培训业务的需要，公司自2016年开始研发生产制造智能
钢琴及配套的智能钢琴培训及管理软件，截止2023年12月31日，公司已研发出账面原值442315
40.00元，账面净值38264134.68元的无形资产-智能钢琴培训及管理软件。
（三）本次长期股权投资减值准备的情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司聘请了具有证券从业资质的专业第三
方评估机构天源资产评估有限公司，以财务报告为目的出具对所持有长期股权投资进行减值测
试涉及的海伦七彩、海伦川音、海伦新巴赫、海伦爱乐股东全部权益价值资产评估报告（天源
评报字〔2024〕第0240号、天源评报字〔2024〕第0237号、天源评报字〔2024〕第0245号、天
源评报字〔2024〕第0267号），以及资产减值测试涉及的无形资产公允价值资产评估报告（天
源评报字〔2024〕第0242号），公司参考评估报告的评估结果及双方协商确定的持有股权拟出
售价格孰高作为可收回金额，本次计提长期股权投资和无形资产减值准备金额为56517707.62
元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月23日召开了第六届董事会第三
次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案概述
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利
润-78854808.78元。截至2023年12月31日，公司合并报表的未分配利润为169876288.43元，资
本公积余额为359162115.34元；母公司报表的未分配利润为246343151.93元，资本公积余额为
360334591.35元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，并结
合公司2023年的经营情况以及未来发展需要，公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预
案为：公司2023年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、公司2023年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百六十一条规定：“（三）公司实施现金分红应同时满足以下条件
：1、公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值，且
现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、审计机构对公司的该年度财务报
告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募
集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资或者
购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产30%，且达到或者超过人民币300
0万元。”基于公司截至2023年年末合并报表可供股东分配的利润为负的实际情况，公司2023
年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存的未分配利润将用于公司各项业务发展，支持产品研发及市场拓展，补充经营所
需流动资金，提升公司的整体抗风险能力，支持公司发展战略的实施以及持续、稳定地发展。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
