资本运作☆ ◇300333 兆日科技 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-06-19│ 23.00│ 5.87亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│基金 │ 3097.03│ ---│ ---│ 11362.28│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ ---│ ---│ ---│ 14676.16│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子支付密码系统升│ 7541.61万│ 0.00│ 6081.38万│ 80.64│ -504.77万│ 2015-07-01│
│级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.94亿│ 2425.13万│ 5.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金融票据防克隆产品│ 4025.72万│ 0.00│ 3257.20万│ 80.91│ -3.06万│ 2014-07-01│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张晓泽 1128.00万 3.36 --- 2017-12-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 1128.00万 3.36
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：为提高资金使用
效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过25,000万元人民币的闲置
自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为董事会通过之日起1年，在上
述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度范围和使用期限内，授权管理层行使该项投资决策
权并由财务负责人负责具体购买事宜。详细情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买低风
险、流动性好的理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
根据公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过25,000万元人民币的闲置自
有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。但在授权期限内任一时点的交易
金额（含购买理财产品的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币25,000万元。
该投资额度无需公司股东会批准。
3、授权期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月有效，在授权额度内可滚动使用。
4、投资品种
公司运用自有资金投资的品种主要为低风险、流动性好、安全性高的理财产品。投资品种
不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》关于风
险投资的有关规定，风险较低，预估收益高于同期银行存款利率，在风险可控的前提下提高闲
置自有资金使用效益。
5、资金来源
本次用来购买低风险理财产品的资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直
接或间接进行投资。
6、公司委托理财受托方应为正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。该议
案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关内容公告如下：
一、情况概述
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表
中未分配利润为-190401759.14元，未弥补亏损为190401759.14元，实收股本336000000元，未
弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
二、亏损原因
公司近几年业绩压力较大，截至本报告期末，公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一，
主要原因是：
1、收入增长动能不足
公司核心收入依赖传统电子支付密码器系统，该产品作为银行票据防伪基础设施，经过多
年发展，市场需求放缓，行业步入成熟后期。在行业竞争格局固化、市场饱和度趋高背景下，
传统产品线的整体市场规模较以往有所下降。
2、费用投入仍然较大
为了实现公司的业务转型升级，缓解公司营业收入增长不足带来的业绩压力，公司在新产
品的研发及市场推广上投入资源较多。2025年度，公司销售费用、管理费用及研发费用合计为
7192.58万元，占营业收入比例为56.30%，公司费用投入占营业收入比例较高。
三、应对措施
公司将从以下几方面缓解业绩压力，以减少公司未弥补亏损：
1、加强成本与费用管理
采用研发与市场推广投入适时调节机制，确保创新投入与经营效益的良性平衡；严控非必
要开支，优先保障核心业务投入；建立供应商全流程管理体系，在保障产品品质前提下优化采
购成本结构。
2、推进新兴业务方向
在纸纹防伪领域，依托该技术不可复制的核心特征，重点开拓商品溯源防伪市场，面向烟
酒、奢侈品、美妆、宠物用品、IP授权等行业提供可靠的溯源防伪解决方案，打造新的业务增
长点。
在银行数字化服务领域，从规模化扩张转向价值深耕，聚焦银行业务数字化转型的核心需
求，通过精准场景解决方案实现服务升级。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆日科技”）于2026年4月22日召开
第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2026年度审计机构，
该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
容诚事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上
市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计人员具有较强的专业胜任能力。容诚事务所实行
一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，
已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国
注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允
合理地发表了审计意见，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2025年度容诚事务所向公司提供审计服务的收费金额为75万元，包含25万元的内部控制审计费
。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘容诚事务所为公司2026年度审计机构，负
责公司财务审计及内部控制审计工作，并提请股东会授权公司管理层根据审计工作量与审计机
构协商确定2026年度的审计费用。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：陈链武，2014年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署过汇成真
空、鼎泰高科、凌玮科技等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：梁家堂，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为兆日科技提供审计服务；近三年
签署过汇成真空上市公司审计报告。
项目质量复核人：潘怡君，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业
务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人陈链武、签字注册会计师梁家堂、项目质量复核人潘怡君近三年内未曾因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为50万元，较上期审计费用增长0.00%。
本期内控审计费用为25万元，较上期审计费用增长0.00%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规规范性文件以
及公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称
“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事2025年
度薪酬、2026年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2025年度薪酬、2026年度薪酬方案
的议案》，具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬
根据公司2024年度股东大会审议通过的董事、高级管理人员2025年度薪酬方案：2025年度
，在公司任职的董事和高级管理人员根据其具体管理职务领取薪金，不在公司担任实际管理职
务的董事薪酬实行津贴制。
2025年度公司董事、高级管理人员共8名，公司共支付董事、高级管理人员薪酬538.12万
元，人均薪酬67.27万元，同比下降1.91%。2025年度归属于母公司股东的净利润为-1815.58万
元，较上年同期亏损收窄62.27%。公司董事、高级管理人员薪酬变化结合了公司的实际经营情
况，符合业绩联动要求，并与公司所处行业及地区的薪酬水平相匹配。有关董事、高级管理人
员薪酬的具体情况请查阅公司《2025年年度报告》的第四节中的“董事、高级管理人员薪酬情
况”。二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）董事2026年度薪酬方案
1、非独立董事2026年薪酬及津贴方案
（1）内部董事：在公司担任具体职务的非独立董事全部薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。其中，绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考
虑职位、责任、能力等因素确定。公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个
人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。（2）外部董事：不在公司担任实际管理职务的董
事薪酬实行津贴制，具体标准为12万元/年（含税）；参加公司股东会、董事会、董事会专门
委员会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。2、独立
董事2026年津贴方案独立董事实行独立董事津贴制，具体标准12万/年（含税）；独立董事参
加公司股东会、董事会、董事会专门委员会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动
等事务性费用由公司承担。
（二）高级管理人员2026年度薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况
，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进
行考核，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司全年经营目标完成情况及个人年度工作目标达成情况综合考评
后确定。
公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公
司可持续发展相协调。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关重大事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报
告期的业绩预告方面不存在分歧。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|