资本运作☆ ◇300335 迪森股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-06-29│ 13.95│ 4.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-10-29│ 6.34│ 1537.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-07-24│ 7.17│ 215.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-17│ 16.30│ 7.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-19│ 100.00│ 5.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 950.93│ ---│ ---│ 1070.93│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 24.50│ ---│ ---│ 411.60│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ 85.46│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资常州锅炉有限公│ 2.70亿│ 3176.92万│ 1.63亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│司年产20,000蒸吨清│ │ │ │ │ │ │
│洁能源锅炉改扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.35亿│ 2.50亿│ 2.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│投资广州迪森家居环│ 1.50亿│ 96.80万│ 1062.55万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│境技术有限公司舒适│ │ │ │ │ │ │
│家居产业园园区改造│ │ │ │ │ │ │
│及转型升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 2.50亿│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州迪森热│广州迪森家│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│能技术股份│居环境技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州迪森热│迪森（常州│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│能技术股份│）能源装备│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州迪森热│广州迪森家│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│能技术股份│居环境技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州迪森热│广州维瓦尔│ ---│人民币 │2024-05-07│2025-04-30│--- │是 │否 │
│能技术股份│第环境技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州迪森热│迪森（常州│ ---│人民币 │2024-05-07│2025-04-30│--- │是 │否 │
│能技术股份│）能源装备│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州迪森热│广州迪森家│ ---│人民币 │2024-05-07│2025-04-30│--- │是 │否 │
│能技术股份│居环境技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州迪森热│广州迪森舒│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│能技术股份│适科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:1
5-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常远征先生。
6、出席本次会议的股东或股东代理人共188名，代表191名股东，代表有表决权的股份数1
26,843,076股，占公司有表决权股份总数的26.5911%。其中：出席现场会议的股东或股东代理
人共6名，共代表股东9名，代表有表决权的股份124,233,034股，占公司有表决权股份总数的2
6.0440%；参加网络投票的股东共182名，代表有表决权的股份数2,610,042股，占公司有表决
权股份总数的0.5471%。
其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共4名，代表有表决权的股
份数3,375,500股，占公司有表决权股份总数的0.7076%；参加网络投票的股东共182名，代表
有表决权的股份数2,610,042股，占公司有表决权股份总数的0.5471%。
注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
7、公司部分董事及高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所耿玲玉
律师、王念慈律师对此次股东会进行了见证。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
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2026-04-24│其他事项
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事
会第七次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，现将相关
情况公告如下：
一、关于公司证券事务代表辞去职务的事项
董事会于近日收到公司证券事务代表钱艳斌先生递交的书面辞职报告。钱艳斌先生因工作
调整原因辞去公司证券事务代表的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。钱艳斌先
生辞职后将继续担任公司副总经理及其他原有职务。其辞职不会影响公司的正常生产运营，不
会影响相关工作的正常进行。钱艳斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司证券事务代表的事项
公司董事会同意聘任刘治贲先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自
本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。刘治贲先生具备履行职责所必需的专
业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定。并已取得深
圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，刘治贲先生简历附后。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：020-82269201
传真号码：020-82268190
电子邮箱：dsxm@devotiongroup.com
截至目前，刘治贲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以
及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
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2026-04-17│其他事项
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州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月14日、2026年4月15
日召开2026年第二次审计委员会会议、第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司
2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
会计师事务所”或“立信”）为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议，
同时提请股东会授权公司经营管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商
确定相关审计费用。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱
建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有
证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户2家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-04-17│其他事项
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一、审议程序
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月14日、2026年4月
15日召开2026年第二次审计委员会会议、第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司20
25年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
二、2025年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属上市
公司股东的净利润为43960437.54元，母公司2025年度实现净利润为20836752.09元，根据
《公司法》《公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积2083675.21元。截至2
025年12月31日，母公司累计未分配利润为417705166.67元，合并报表累计未分配利润为47794
8368.64元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定以母公司实际可供
股东分配的利润为基数进行利润分配。
根据《公司章程》《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》和
中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，结合公司自身发展和资金需求，综合考虑
对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司2025年度的利润分配预案为：以公司现有总
股本477012388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发
现金股利人民币47701238.80元，（含税）本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本
，剩余未分配利润结转以后年度分配。
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2026-04-17│其他事项
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提高投资者的合理回报，稳
定投资者分红预期，在保障公司持续健康发展和资金需求的前提下，公司提高现金分红频次。
结合公司实际情况，公司董事会拟提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期
分红方案。
现将具体内容公告如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正值；
2、公司在实施2026年中期分红后现金流仍可以满足正常经营和持续发展的需求。
（二）中期分红的金额上限
公司当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利润为上限。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规
定范围内，在符合中期分红的前提条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案，包括但不限
于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期
限自2025年年度股东会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、审议程序
公司于2026年4月15日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权
董事会制定2026年中期分红方案的议案》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日、2026年4月15日
分别召开了2026年第一次薪酬与考核委员会会议及第九届董事会第六次会议。会议审议《关于
公司董事薪酬（津贴）方案的议案》及《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员
及董事均已回避表决；其中《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》尚需提交公司股东会审
议。具体情况如下：
一、薪酬方案的目的
为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平并强化勤勉
尽责意识，根据行业薪酬水平、公司生产经营实际情况及《上市公司治理准则》《公司章程》
《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度，公司制定了董事、高级管理人员
薪酬（津贴）方案。
二、适用对象
公司董事、高级管理人员。
三、适用期限
1、董事薪酬（津贴）方案经股东会审批通过后生效，直至新的薪酬（津贴）方案通过后
自动失效。
2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效
。
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2026-04-17│其他事项
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1、交易目的：为降低大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，防范汇率风险，202
6年公司及下属子公司利用金融工具的套期保值功能，对与生产经营相关的现货商品、外汇风
险敞口择机开展套期保值业务，通过套期保值对冲现货交易风险，提升公司及下属子公司的风
险防御能力，确保稳健经营。
2、交易金额：2026年公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最
高合约价值不超过等值200万美元（含200万美元）；开展的铜及钢材商品期货套期保值业务在
任一交易日动用的交易保证金额度不超过人民币800万元（不含期货标的实物交割款项），预
计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8000万元。
3、审议程序：公司分别于2026年4月14日、2026年4月15日召开2026年第二次审计委员会
会议、第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展2026年度套期保值业务的议案》，该
事项无须提交公司股东会审议。
4、风险提示：公司及下属子公司进行套期保值业务以具体经营业务为依托、不进行以投
机为目的的交易，规避大宗商品价格波动及汇率波动对经营利润带来的影响，控制敞口、规避
风险。但大宗商品及汇率套期保值也存在固有的市场风险、流动性风险、操作风险、信用风险
。敬请投资者注意投资风险。
一、2026年度衍生品套期保值业务概述
（一）开展套期保值业务的目的
1、外汇套期保值业务
随着公司进出口业务不断的发展，外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场风险，提高
外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展和资金
使用安排的前提下，公司及下属子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、商品期货套期保值业务
公司生产经营所需的铜、钢材等大宗商品受市场价格波动影响明显，为合理规避原材料价
格波动对公司原材料采购及产品销售产生的不利影响，有效地防范大宗商品价格变动带来的市
场风险，降低材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及下属子公司将开展商品期货套期保
值业务，利用期货市场的套期保值功能，锁定产品成本，提升公司整体抵御风险能力，实现公
司稳健经营目标。
（二）开展套期保值业务的金额
1、外汇套期保值业务
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务，任一交
易日持有的最高合约价值不超过等值200万美元（含200万美元）。
2、商品期货套期保值业务
根据公司材料需求情况，公司及下属子公司开展的商品期货套期保值业务在任一交易日动
用的交易保证金额度不超过人民币800万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日
持有的最高合约价值不超过人民币8000万元。
（三）开展套期保值业务的交易方式
1、外汇套期保值业务
公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务的币种仅限于生产经营所使用的主要结算货币
，包括但不限于美元、欧元等。
公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在经有关政府部门
批准、具有相关业务经营资质的银行类金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不
限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权、期货及相关组合产品等业务。
2、商品期货套期保值业务
公司及下属子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于场内市场交易的如铜、钢材等原材
料相关的期货品种，交易场所为境内合法运营的期货交易所，不得在场外市场进行，不得进行
以逐利为目的的任何投机交易。
3、业务授权
鉴于套期保值业务与公司的生产经营密切相关，提请公司董事会授权经营管理层在董事会
审议批准的额度和期限内，执行公司套期保值业务的具体实施。
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2026-04-17│对外担保
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一、担保情况概述
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月14日、2026年4月
15日召开2026年第二次审计委员会会议、第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及
子公司2026年度担保额度预计的议案》。为满足日常生产经营的资金需求，公司及子公司计划
向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑
汇票、票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务）、项目贷款等融资业务，董事会同意公司
及子公司为2026年度预计申请的融资业务提供担保，任一时点的担保额度不超过45000万元，
其中为资产负债率超过70%的子公司提供不超过5000万元的担保额度，为资产负债率小于70%的
公司及子公司提供不超过40000万元的担保额度。期限自第九届董事会第六次会议审议通过且2
025年年度股东会召开之日起至下一年度审议相同事项的董事会审议通过之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次预计2026年度担保额度
事项不构成关联交易，且无须提交公司股东会审议。
在上述额度内，提请董事会授权公司及子公司管理层根据实际资金需要办理具体业务、签
署授信及担保有关的法律文件，并可根据实际情况在符合相关规定的情关于公司及子公司2026
年度担保额度预计的公告
况下对担保对象间的担保额度进行合理调剂，但资产负债率70%以上的公司与资产负债率
低于70%的公司之间的担保额度不可相互调剂。
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2026-04-17│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、证券公司、信托公司
、基金管理公司）销售的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款、大额存单、
通知存款、理财产品、国债及国债逆回购等。
2、投资金额：在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用不超
过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
3、特别风险提示：本次使用自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经济波动风险及投资
收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置自有资金的使用效率，
合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营
及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理
财，期限为自第九届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内（如单笔交易存续期超出前述
授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔交易终止之日止），在上述额度和期限内资金可以循
环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超
过审议额度。并授权公司及子公司管理层行使该事项决策权并签署相关法律文件，公司财务部
门负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置资金进行委托理财情况概述
1、委托理财目的：为提高公司闲置资金使用效率、增加股东回报，在不影响正常经营和
保证资金安全，并有效控制风险的前提下，利用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收
益，为公司和股东获取更多的回报。
2、委托理财金额：公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，
在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过审议额度。
3、投资方式：公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构（
包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司）销售的安全性高、流动性好、中低
风险、稳健型的结构性存款、大额存单、通知存款、理财产品、国债及国债逆回购等。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。4、委托理财期限：自本次董
事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动
顺延至该笔交易终止之日止。
5、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
6、实施与授权：为便于实施，董事会授权公司及子公司管理层在董事会审议批准的额度
和期限内，行使该事项决策权并签署相关法律文件，公司财务部门负责组织实施。
7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的
相关要求，及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司分别于2026年4月14日、2026年4月15日召开了公司2026年第二次审计委员会会议、第
九届董事会第六次会议，审计委员会与董事会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委
托理财的议案》。
本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议
。
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2026-04-17│其他事项
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