资本运作☆ ◇300338 *ST开元 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州旭彩文化传媒有│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州米友科技技术有│ ---│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│燃料管控系统产业化│ 4435.00万│ 0.00│ 4562.74万│ 102.88│ 390.30万│ 2015-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购买北京办事处办公│ 2200.00万│ 0.00│ 2172.99万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│场所 │ │ │ │ │ │ │
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│自动化机械采样装置│ 1.20亿│ 0.00│ 1.24亿│ 103.17│ -797.77万│ 2015-08-31│
│升级扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中子活化在线检测分│ 6000.00万│ 0.00│ 1559.15万│ 99.62│ 0.00│ ---│
│析装置产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 2500.00万│ 0.00│ 2500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目终│ 3909.32万│ 0.00│ 3968.83万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│止,剩余资金补充流 │ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动化机械采样装置│ 0.00│ 0.00│ 3200.00│ 100.00│ 0.00│ ---│
│项目剩余资金补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4019.32万│ 0.00│ 314.14万│ 92.81│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 3220.00万│ 0.00│ 3220.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│燃料智能化管控系统│ 4435.00万│ 0.00│ 4562.74万│ 102.88│ 390.30万│ 2015-12-31│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│燃料智能化管控系统│ 0.00│ 317.44万│ 317.44万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│产业化项目剩余资金│ │ │ │ │ │ │
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│"研发中心建设项目"│ ---│ 0.00│ 3968.83万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│终止,剩余资金补充 │ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│自动化机械采样装置│ ---│ ---│ 3200.00│ 100.00│ ---│ ---│
│升级扩能项目剩余资│ │ │ │ │ │ │
│金补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│燃料智能化管控系统│ ---│ 317.44万│ 317.42万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│产业化项目剩余资金│ │ │ │ │ │ │
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│现金购买恒企教育及│ 4.41亿│ 3.31亿│ 3.31亿│ 74.99│ 1.31亿│ 2017-02-22│
│中大英才股权募集资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-21 │交易金额(元)│900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海天琥云教育科技有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │冯仁华、广州智盛物业管理有限公司 │
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│卖方 │上海恒企专修学院有限公司 │
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│交易概述 │开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开了第四届董事会│
│ │第五十次会议，审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨被动形成财务资助的议案》。详细│
│ │情况如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、为减轻公司经营发展的负担，公司全资子公司上海恒企专修学院有限公司（以下简 │
│ │称"上海恒企"）拟将持有的上海天琥云教育科技有限公司（以下简称"上海天琥"）100%股权│
│ │转让给冯仁华及广州智盛物业管理有限公司（以下简称"广州智盛"），转让完成后，冯仁华│
│ │受让上海天琥95%股权，广州智盛受让上海天琥5%股权，上海天琥不再纳入公司合并报表范 │
│ │围。本次交易价格以评估机构出具的评估值为基础并经双方协商确定，股权转让总价款为90│
│ │0万元人民币。 │
│ │ 近日，上海天琥完成了本次股权转让相关的工商变更登记备案手续，并取得上海市杨浦│
│ │区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│5799.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海天琥云教育科技有限公司5,799.│标的类型 │债权 │
│ │40万元应收款项债权 │ │ │
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│买方 │深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙） │
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│卖方 │上海恒企专修学院有限公司 │
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│交易概述 │为更好的支持开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的经营发展，│
│ │维护公司战略发展需求及全体股东的利益，深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以下│
│ │简称“嘉道功程”）将与公司全资子公司上海恒企专修学院有限公司（以下简称“上海恒企│
│ │”）签署债权转让协议，上海恒企将其对上海天琥云教育科技有限公司（以下简称“上海天│
│ │琥”）的5,799.40万元应收款项债权按账面原值转让予嘉道功程，嘉道功程以现金方式一次│
│ │性支付债权转让价款。 │
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │现金人民币（大写）贰亿叁仟万元 │标的类型 │资产 │
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│买方 │上海恒企专修学院有限公司 │
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│卖方 │深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙） │
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│交易概述 │鉴于开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海恒企专修学院有│
│ │限公司（以下简称“恒企教育”）目前的经营状况，关联方深圳嘉道功程股权投资基金（有│
│ │限合伙）（以下简称“嘉道功程”）为协助恒企教育纾困、有效促进公司良性发展，拟向恒│
│ │企教育无偿赠与现金资产2.3亿元，并于协议生效之日起5个工作日内将本次赠与现金支付至│
│ │恒企教育指定账户，本次赠与以现金资产的形式投入恒企教育为无附义务的赠与。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ 甲方（赠与方）：深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙） │
│ │ 乙方（受赠方）：上海恒企专修学院有限公司 │
│ │ 为协助乙方纾困、促进乙方良性发展，甲方同意向乙方赠与现金。经甲方、乙方平等、│
│ │友好、自愿协商，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规达成协议如下： │
│ │ 赠与标的 │
│ │ 甲方自愿向乙方赠与现金人民币（大写）贰亿叁仟万元（￥230,000,000元），乙方同 │
│ │意接受前述赠与财产。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第五届董事会 │
│ │第五次会议，审议通过了《关于全资子公司签订债权转让协议暨关联交易的议案》。详细情│
│ │况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 为更好的支持公司及子公司的经营发展，维护公司战略发展需求及全体股东的利益，深│
│ │圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以下简称“嘉道功程”）将与公司全资子公司上海│
│ │恒企专修学院有限公司（以下简称“上海恒企”）签署债权转让协议，上海恒企将其对上海│
│ │天琥云教育科技有限公司（以下简称“上海天琥”）的5799.40万元应收款项债权按账面原 │
│ │值转让予嘉道功程，嘉道功程以现金方式一次性支付债权转让价款。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 2024年11月3日，公司、临时管理人与嘉道功程签署《重整投资协议》,重整完成后，公│
│ │司控股股东可能变更为嘉道功程。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称│
│ │“《创业板股票上市规则》”）等相关规定，嘉道功程是公司的关联法人，本次债权转移构│
│ │成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需│
│ │要经过有关部门批准。 │
│ │ 3、2024年12月9日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审│
│ │议通过了《关于全资子公司签订债权转让协议暨关联交易的议案》。 │
│ │ 本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了全体成员同意。根据《创业板股票上市│
│ │规则》及《开元教育科技集团股份有限公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交公司2024│
│ │年第三次临时股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙） │
│ │ 2、统一社会信用代码：91440300319612500C │
│ │ 3、企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 4、注册资本：800000.00万人民币 │
│ │ 5、执行事务合伙人：深圳嘉道谷投资管理有限公司 │
│ │ 6、成立时间：2014-11-10 │
│ │ 7、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海秘书商务│
│ │服务有限公司） │
│ │ 8、经营范围：创业投资及非上市公司的股权投资。（以上经营范围根据国家规定需要 │
│ │审批的，获得审批后方可经营）。 │
│ │ 9、主要股东：陈春梅持股99.96%，深圳嘉道谷投资管理有限公司0.04%。 │
│ │ 10、关联关系说明：嘉道功程与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实│
│ │际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开了第五届董事 │
│ │会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的议案》。详细情况│
│ │如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、鉴于全资子公司上海恒企专修学院有限公司（以下简称“恒企教育”）目前的经营 │
│ │状况，关联方深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以下简称“嘉道功程”）为协助恒│
│ │企教育纾困、有效促进公司良性发展，拟向恒企教育无偿赠与现金资产2.3亿元，并于协议 │
│ │生效之日起5个工作日内将本次赠与现金支付至恒企教育指定账户，本次赠与以现金资产的 │
│ │形式投入恒企教育为无附义务的赠与。 │
│ │ 2、2024年11月3日，公司、临时管理人与嘉道功程签署《重整投资协议》,重整完成后 │
│ │，公司控股股东可能变更为嘉道功程。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下│
│ │简称“《创业板股票上市规则》”）等相关规定，嘉道功程是公司的关联法人，恒企教育本│
│ │次受赠现金资产构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组情形，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 3、2024年12月9日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审│
│ │议通过了《关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的议案》。本议案已经公司独立董事专│
│ │门会议审议并取得了全体成员同意。本次受赠现金事项尚需提交2024年第三次临时股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙） │
│ │ 2、统一社会信用代码：91440300319612500C │
│ │ 3、企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 4、注册资本：800000.00万人民币 │
│ │ 5、执行事务合伙人：深圳嘉道谷投资管理有限公司 │
│ │ 6、成立时间：2014-11-10 │
│ │ 7、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海秘书商务│
│ │服务有限公司） │
│ │ 8、经营范围：创业投资及非上市公司的股权投资。（以上经营范围根据国家规定需要 │
│ │审批的，获得审批后方可经营）。 │
│ │ 9、主要股东：陈春梅持股99.96%，深圳嘉道谷投资管理有限公司0.04%。 │
│ │ 10、关联关系说明：嘉道功程与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实│
│ │际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。 │
│ │ 三、受赠现金资产情况 │
│ │ 关联方嘉道功程为协助恒企教育纾困、有效促进公司良性发展，拟向恒企教育无偿赠与│
│ │现金资产2.3亿元，并于协议生效之日起5个工作日内将本次赠与现金支付至恒企教育指定账│
│ │户，本次赠与以现金资产的形式投入恒企教育为无附义务的赠与。 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │江勇、赵君 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开了第五届董事 │
│ │会第五次会议，审议通过了《关于关联方向子公司提供借款暨关联担保的议案》。详细情况│
│ │如下： │
│ │ 一、接受借款暨关联担保的情况概述 │
│ │ 1、交易基本情况 │
│ │ 为支持全资子公司上海恒企专修学院有限公司（以下简称“恒企教育”或“子公司”）│
│ │的业务发展，公司关联方深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以下简称“嘉道功程”│
│ │）拟向子公司提供不超过人民币3000万元的借款，借款期限为自嘉道功程将借款资金支付至│
│ │恒企教育指定银行账户之日（以付款银行回单日期为准）起至届满3个月之日止。经双方协 │
│ │商一致并达成书面补充协议，可缩短或延长借款期限。本次借款利率为全国银行间同业拆借│
│ │中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），借款到期后公司将本金和利息一并支付给嘉道 │
│ │功程。 │
│ │ 本次借款中，江勇先生及赵君先生同意为恒企教育在《借款合同》及其有效的修订与补│
│ │充项下应承担的全部义务和责任向嘉道功程提供不可撤销的连带责任保证担保。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 2024年11月3日，公司、临时管理人与嘉道功程签署《重整投资协议》,重整完成后，公│
│ │司控股股东可能变更为嘉道功程。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称│
│ │“《创业板股票上市规则》”）等相关规定，嘉道功程是公司的关联法人。 │
│ │ 江勇先生为公司实际控制人、赵君先生为公司董事长，根据《创业板股票上市规则》及│
│ │《开元教育科技集团股份有限公司章程》等相关规定，江勇先生、赵君先生为公司的关联自│
│ │然人。本次关联方向子公司提供借款暨关联担保事项构成关联交易。 │
│ │ 3、2024年12月9日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审│
│ │议通过了《关于关联方向子公司提供借款暨关联担保的议案》，关联董事赵君先生回避表决│
│ │。本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了全体成员同意。根据《创业板股票上市规│
│ │则》及《开元教育科技集团股份有限公司章程》等相关规定，本次交易事项为关联人向上市│
│ │公司全资子公司提供借款，利率不高于出借款项时中国人民银行规定的同期贷款利率标准，│
│ │本次向上市公司全资子公司提供借款在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。同│
│ │时，关联人江勇先生、赵君先生为本次子公司借款事项担保属于无偿担保，根据《创业板股│
│ │票上市规则》规定，本次关联交易属于公司单方面获得利益的交易事项，无需提交股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 本次借款暨关联担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 4、借款背景及用途 │
│ │ 为减轻公司经营发展的负担，2023年12月恒企教育、上海天琥云教育科技有限公司（以│
│ │下简称“上海天琥”）、原交易对方冯仁华先生及广州智盛物业管理有限公司（以下简称“│
│ │广州智盛”）签署了股权转让协议，恒企教育拟将持有的上海天琥100%股权转让给冯仁华先│
│ │生及广州智盛。 │
│ │ 上述股权转让事宜已经公司第四届董事会第五十次会议及2024年第一次临时股东大会审│
│ │议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于转让全资孙公司股权暨被动形成财务资助│
│ │的公告》（公告编号：2023-136）、《关于转让全资孙公司股权暨被动形成财务资助的进展│
│ │公告》（公告编号：2024-023）。 │
│ │ 根据协议约定，恒企教育应在公司股东大会审议通过后的3个工作日内协助并配合上海 │
│ │天琥向工商行政部门办理与本次交易相关的变更登记及备案手续。但是，恒企教育曾于2021│
│ │年9月28日将上海天琥的100%股权质押给中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行（以下简 │
│ │称“工商银行”）用于银行借款5800万元，未办理解质押前无法办理工商手续。公司股东大│
│ │会后，由于当时恒企教育没有偿债能力，导致上海天琥股权质押未及时办理解质押手续。 │
│ │ 2024年3月，恒企教育收到上海天琥股权处置款450万元，上海天琥向公司偿还债务3050│
│ │万元。恒企教育收到款项后，主要用于支付职工薪酬、学历成本、学员退费等紧迫性开支，│
│ │并向工商银行支付借款本息合计490万元。截至2024年11月30日，恒企教育仍欠工商银行借 │
│ │款本息2891.30万元，导致上海天琥股权质押至今仍未办理解质押手续。本次借款的资金用 │
│ │途为协助恒企教育偿还银行借款。 │
│ │ 本次借款协议签署并生效后，恒企教育将尽快推动偿还银行借款、解除上海天琥的股权│
│ │质押、完成工商变更手续。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ （一）关联法人 │
│ │ 1、公司名称：深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙） │
│ │ 2、统一社会信用代码：91440300319612500C │
│ │ 3、企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 4、注册资本：800000.00万人民币 │
│ │ 5、执行事务合伙人：深圳嘉道谷投资管理有限公司 │
│ │ 6、成立时间：2014-11-10 │
│ │ 7、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海秘书商务│
│ │服务有限公司） │
│ │ 8、经营范围：创业投资及非上市公司的股权投资。（以上经营范围根据国家规定需要 │
│ │审批的，获得审批后方可经营）。 │
│ │ 9、主要股东：陈春梅持股99.96%，深圳嘉道谷投资管理有限公司0.04%。 │
│ │ 10、关联关系说明：嘉道功程与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实│
│ │际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。 │
│ │ 11、是否为失信被执行人：否 │
│ │ （二）关联自然人
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