资本运作☆ ◇300342 天银机电 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东贝集团 │ 13.35│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代雷达目标及电│ 5329.54万│ 0.00│ 1030.18万│ 67.57│ 2056.24万│ 2020-03-31│
│子战模拟器研制项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合化航空电子配套│ 5283.48万│ 0.00│ 1031.55万│ 67.81│ 236.57万│ 2020-03-31│
│模块及保障设备研制│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速信号处理平台研│ 3372.97万│ 0.00│ 2061.26万│ 61.11│ 605.87万│ 2019-12-31│
│制项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于多芯片组技术高│ 9108.97万│ 0.00│ 8219.61万│ 90.24│ 539.85万│ 2019-12-31│
│集成度微波组件研制│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目调整投入金额后│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产生的差额 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
常熟市天恒投资管理有限公 200.00万 0.47 12.84 2023-12-27
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 200.00万 0.47
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-15 │质押股数(万股) │971.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │82.92 │质押占总股本(%) │2.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵云文 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │首创证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2017-12-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-01-03 │解押股数(万股) │971.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │常熟市天银机电股份有限公司（简称“公司”）于近日通过股东赵云文先生的通知和中│
│ │国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司股东赵云文先生将其所持│
│ │有的公司部分股份进行了解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年01月03日赵云文解除质押970.9999万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-24 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.69 │质押占总股本(%) │0.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │常熟市天恒投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司苏州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-21 │质押截止日 │2026-07-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月21日常熟市天恒投资管理有限公司质押了200万股给中信银行股份有限公司 │
│ │苏州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-03 │质押股数(万股) │656.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.26 │质押占总股本(%) │1.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │常熟市天恒投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │常熟市国发资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-28 │质押截止日 │2024-06-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-12-25 │解押股数(万股) │656.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月28日常熟市天恒投资管理有限公司质押了656万股给常熟市国发资产管理有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月25日常熟市天恒投资管理有限公司解除质押656.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-30 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.42 │质押占总股本(%) │1.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │常熟市天恒投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国通信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-10-13 │解押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月29日常熟市天恒投资管理有限公司质押了800万股给国通信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年10月13日常熟市天恒投资管理有限公司解除质押800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-02-06 │质押股数(万股) │214.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │67.41 │质押占总股本(%) │0.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │常熟市恒泰投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │常熟市国发资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-04-19 │质押截止日 │2024-04-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-03-09 │解押股数(万股) │214.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │常熟市天银机电股份有限公司（简称“公司”）于近日接到本公司持股5%以上股东常熟│
│ │市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）的一致行动人常熟市恒泰投资有限│
│ │公司（以下简称“恒泰投资”）将其所持有的公司部分股权解除质押的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年03月09日常熟市恒泰投资有限公司解除质押214.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-09-09 │质押股数(万股) │374.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │61.66 │质押占总股本(%) │0.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │常熟市恒泰投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │常熟市国发资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-04-19 │质押截止日 │2024-04-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-02-02 │解押股数(万股) │374.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │常熟市天银机电股份有限公司（简称“公司”）于近日接到本公司持股5%以上股东常熟│
│ │市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）的一致行动人常熟市恒泰投资有限│
│ │公司（以下简称“恒泰投资”）将其所持有的公司部分股权解除质押的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年02月02日常熟市恒泰投资有限公司解除质押160.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-08-26 │质押股数(万股) │477.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │60.67 │质押占总股本(%) │1.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │常熟市恒泰投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │常熟市国发资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-04-19 │质押截止日 │2024-04-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2022-09-06 │解押股数(万股) │477.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │常熟市天银机电股份有限公司（简称“公司”）于近日接到本公司持股5%以上股东常熟│
│ │市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）的一致行动人常熟市恒泰投资有限│
│ │公司（以下简称“恒泰投资”）将其所持有的公司部分股权解除质押的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │常熟市天银机电股份有限公司（简称“公司”）于近日接到本公司持股5%以上股东常熟│
│ │市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）的一致行动人常熟市恒泰投资有限│
│ │公司（以下简称“恒泰投资”）将其所持有的公司部分股权解除质押的通知 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第五届董事
会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议
案》。现将本次计提资产减值准备的具体内容如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了更加真实、准确和公允反映2023年
度公司资产和财务状况，公司及下属子公司对公司相关资产进行了充分的评估和分析，本着谨
慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间2023年度，公司拟计提信
用减值、资产减值损失合计3378.85万元，将减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润3
378.85万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第五届董事
会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司20
23年度利润分配预案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配预案。该议案尚
需提交公司2023年年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于上
市公司股东的净利润32779683.90元，其中，母公司实现净利润18863339.80元。根据《公司法
》《公司章程》相关规定，按照2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1886333.98
元后，并根据利润分配应以母公司财务报表、公司合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，
公司2023年度可供股东分配的利润为477122270.71元。
在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定的相关利润分配政策
的前提下，综合考虑公司2023年度经营情况与财务状况以及2024年度发展规划，并结合考虑广
大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2023年度的利润分配预案
为：拟以2023年12月31日公司总股本425035113股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元
（含税），合计派发现金股利42503511.30元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，
剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。
分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的
原则对分配比例进行调整。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
二、2023年利润分配预案的合法合规性
公司2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，并充分考虑广大投资者利
益和合理诉求的前提下制定，与公司的经营情况和成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短
缺或对公司产生其他不利影响，符合《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公
司现金分红》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展
的需要，具备合法性、合规性、合理性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近
三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》的相关规定。
二、履行的审批程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年4月10日召开的第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议《
关于常熟市天银机电股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：为更好的
回报股东，公司董事会从股东分红回报规划和实际情况出发提出的分配预案，符合相关法律法
规及《公司章程》的要求，符合公司股东的利益，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益
的情况。同意公司2023年度利润分配预案。
2、2024年4月11日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于常熟市天银
机电股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》。本次预案符合《公司法》、证监会《上市
公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
3、2024年4月11日，公司召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于常熟市天银
机电股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次分配预案符合公司实际情
况，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-12│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第五届董事
会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、申请银行授信额度的基本情况
为了满足公司及所属子公司生产经营及未来发展需要，补充公司及所属子公司的流动资金
，增强公司及子公司未来的可持续发展能力。公司本次拟向银行申请不超过人民币58000万元
的综合授信额度，有效期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，授信期限内，额度循环滚
动使用。授信品种为流动资金贷款、票据池开具承兑汇票及贴现、贸易融资产品等。公司将基
于未来可能发生的变化，结合与各行开展的业务产品及其优势，综合考虑各行用信条件（如利
率、担保方式等），合理使用在各银行间的授信额度。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视
公司的实际资金需求来合理确定。
上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起1年内有效。同时，为提高工作
效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司董事会授权总经理或总经理
指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到常熟市天恒投资管理有限
公司（以下简称“天恒投资”）及其一致行动人赵云文、常熟市恒泰投资有限公司（以下简称
“恒泰投资”）出具的《关于股份权益变动超过1%的告知函》。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏
省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如下：
一、证书相关情况
企业名称：常熟市天银机电股份有限公司
证书编号：GR202332001440
发证时间：2023年11月6日
有效期：三年
二、对公司的影响
公司本次认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据国家相关规定，公司自
获得本次高新技术企业重新认定后，将连续三年（2023年-2025年）继续享受高新技术企业的
税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司2023年已按照15%的企业所得税税率进行
纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业的重新认定不会对公司2023年度的相关财务数据产生
影响。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-05│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
常熟市天银机电股份有限公司（简称“公司”）于近日通过股东赵云文先生的通知和中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司股东赵云文先生将其所持有的公司
股份进行了解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本信息
根据江苏省工业和信息化厅公布的《关于公布2023年江苏省专精特新中小企业名单和复核
通过企业名单的通知》（苏工信中小【2023】554号），常熟市天银机电股份有限公司（以下
简称“公司”）被认定为2023年度江苏省专精特新中小企业，有效期为2023年12月至2026年12
月。
二、对公司的影响
“专精特新”企业是指具备“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的工业中小企业。
公司本次被认定为江苏省专精特新中小企业，是对公司持续创新能力、专业技术水平、研发能
力、综合实力等方面的认可和肯定，有利于提升公司市场竞争力和行业影响力，对公司的未来
发展将产生积极影响。
本次“专精特新”认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本信息
根据国家知识产权局发布的《关于确定2023年新一批及通过复核的国家知识产权示范企业
和优势企业的通知》（国知发运函字〔2023〕201号），常熟市天银机电股份有限公司（以下
简称“公司”）被认定为“2023年新确定的国家知识产权示范企业”。国家知识产权示范企业
的评选工作，是根据《国家知识产权局办公室关于面向企业开展2023年度知识产权强国建设示
范工作的通知》（国知办函运字〔2023〕572号）要求，经企业申报、组织测评、地方知识产
权管理部门推荐，由国家知识产权局审核并公示。
二、对公司的影响
本次被确定为“2023年新确定的国家知识产权示范企业”是对公司良好的自主研发创新能
力和知识产权综合能力的充分肯定。公司未来将进一步加强技术创新和研发投入力度，完善自
主知识产权保护体系，继续通过实践、实效提升工作机制，引导公司有效运用知识产权提高核
心竞争力，推动公司高质量发展。
本次被认定为“国家知识产权示范企业”，对公司业绩不会产生重大影响，敬请广大投资
者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-27│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
常熟市天银机电股份有限公司（简称“公司”）于近日通过股东常熟市天恒投资管理有限
公司（以下简称“天恒投资”）的通知和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询
获悉，公司股东天恒投资将其所持有的公司部分股份进行了解除质押，
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-15│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
常熟市天银机电股份有限公司（简称“公司”）于近日通过股东赵云文先生的通知和中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司股东赵云文先生将其所持有的公司
部分股份进行了解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2023-10-17│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
常熟市天银机电股份有限公司（简称“公司”）于近日通过常熟市天恒投资管理有限公司
（以下简称“天恒投资”）的通知和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉
，公司股东天恒投资将其所持有的公司部分股份进行了解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2023-07-24│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
常熟市天银机电股份有限公司（简称“公司”）于今日通过常熟市天恒投资管理有限公司
（以下简称“天恒投资”）的通知和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉
，公司持股5%以上股东天恒投资将其所持有的公司部
|
