资本运作☆ ◇300342 天银机电 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东贝集团 │ 13.35│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代雷达目标及电│ 5329.54万│ 0.00│ 1030.18万│ 67.57│ 2056.24万│ 2020-03-31│
│子战模拟器研制项目│ │ │ │ │ │ │
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│综合化航空电子配套│ 5283.48万│ 0.00│ 1031.55万│ 67.81│ 236.57万│ 2020-03-31│
│模块及保障设备研制│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速信号处理平台研│ 3372.97万│ 0.00│ 2061.26万│ 61.11│ 605.87万│ 2019-12-31│
│制项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于多芯片组技术高│ 9108.97万│ 0.00│ 8219.61万│ 90.24│ 539.85万│ 2019-12-31│
│集成度微波组件研制│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目调整投入金额后│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产生的差额 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │瑞笛申思（南京）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │南京华航微电科技发展股份有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │材料采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │瑞笛申思（南京）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │南京华航微电科技发展股份有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │材料采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-12-15 │质押股数(万股) │971.00 │
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│质押占所持股(%) │82.92 │质押占总股本(%) │2.28 │
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│股东名称 │赵云文 │
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│质押方 │首创证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2017-12-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-01-03 │解押股数(万股) │971.00 │
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│质押说明 │常熟市天银机电股份有限公司（简称“公司”）于近日通过股东赵云文先生的通知和中│
│ │国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司股东赵云文先生将其所持│
│ │有的公司部分股份进行了解除质押 │
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│解押说明 │2024年01月03日赵云文解除质押970.9999万股 │
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│公告日期 │2023-07-24 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │8.69 │质押占总股本(%) │0.47 │
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│股东名称 │常熟市天恒投资管理有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司苏州分行 │
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│质押起始日 │2023-07-21 │质押截止日 │2026-07-20 │
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│实际解押日 │2024-06-05 │解押股数(万股) │200.00 │
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│质押说明 │2023年07月21日常熟市天恒投资管理有限公司质押了200万股给中信银行股份有限公司 │
│ │苏州分行 │
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│解押说明 │2024年06月05日常熟市天恒投资管理有限公司解除质押200.0万股 │
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│公告日期 │2023-07-03 │质押股数(万股) │656.00 │
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│质押占所持股(%) │27.26 │质押占总股本(%) │1.55 │
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│股东名称 │常熟市天恒投资管理有限公司 │
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│质押方 │常熟市国发资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-28 │质押截止日 │2024-06-28 │
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│实际解押日 │2023-12-25 │解押股数(万股) │656.00 │
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│质押说明 │2023年06月28日常熟市天恒投资管理有限公司质押了656万股给常熟市国发资产管理有 │
│ │限公司 │
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│解押说明 │2023年12月25日常熟市天恒投资管理有限公司解除质押656.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-12│其他事项
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”），经2025年4月11日召开的第五届董
事会第十八次会议审议通过，定于2025年5月7日（星期三）召开公司2024年年度股东会会议，
现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会
2.股东会的召集人：公司第五届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司
2024年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14：00开始
（2）网络投票时间：2025年5月7日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日上午9:15—9:
25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月7日上午9:15至下午15
:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系
统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2025年4月28日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）截至2025年4月28日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号公司办公楼四楼会议室。
9.持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
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2025-04-12│银行授信
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第五届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、申请银行授信额度的基本情况
为了满足公司及所属子公司生产经营及未来发展需要，补充公司及所属子公司的流动资金
，增强公司及子公司未来的可持续发展能力。公司本次拟向银行申请不超过人民币60000万元
的综合授信额度，有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，授信期限内，额度循
环滚动使用。授信品种为流动资金贷款、票据池开具承兑汇票及贴现、贸易融资产品等。公司
将基于未来可能发生的变化，结合与各行开展的业务产品及其优势，综合考虑各行用信条件（
如利率、担保方式等），合理使用在各银行间的授信额度。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视
公司的实际资金需求来合理确定。
上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起1年内有效。同时，为提高工作
效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司董事会授权总经理或总经理
指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件。
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2025-04-12│其他事项
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开了第五届董事
会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公
司2024年度利润分配预案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配预案。该议
案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常熟市天银机电股份有限公司2024年
度审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为90407354.80元，截至2024
年12月31日，公司合并报表未分配利润为679206086.22元，母公司报表未分配利润为50144062
2.86元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，可供分配利润为501440622.
86元。
在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定的相关利润分配政策
的前提下，综合考虑公司2024年度经营情况与财务状况以及2025年度发展规划，并结合考虑广
大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2024年度的利润分配预案
为：拟以2024年12月31日公司总股本425035113股为基数，向全体股东每10股派发现金0.65元
（含税），合计派发现金股利27627282.35元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，
剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。
分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的
原则对分配比例进行调整。
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2025-04-12│其他事项
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第五届董事
会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议
案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司
2025年度财务报告和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司本次
续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）总体信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。
首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数522人。
2024年收入总额（未经审计）203338.19万元，审计业务收入（未经审计）152989.42万元
，证券业务收入（未经审计）32048.30万元；
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2024-10-14│其他事项
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一、关于公司原董事会秘书辞职的情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月11日收到公司副
总经理、董事会秘书马永波先生递交的书面申请。马永波先生因个人原因，申请辞去公司副总
经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，马永波先生不在公司及子公司担任任何职务，其原
定任期为公司第五届董事会第三次董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，马永波先生辞去公司副总经理、董事会秘书的申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，马永波先生未直接或间接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行
的承诺事项。马永波先生担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公
司健康稳定发展发挥重要积极作用，公司董事会对马永波先生所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于公司聘任新董事会秘书的情况
公司于2024年10月14日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总
经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长方谷钏先生提名及公司提名委员会审核通过，董事
会同意聘任方程先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
方程先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。方程先生熟悉履
职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有履职能力。
方程先生的联系方式如下：
电话：0512-52691536
传真：0512-52691888
地址：江苏省苏州市常熟市碧溪新区迎宾路8号公司证券部
邮编：215513
电子邮箱：69162968@qq.com
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2024年10月14日
附件：公司副总经理、董事会秘书简历
方程，男，1979年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任延边石岘白麓纸业股份有限
公司证券事务代表、浙江华邦特种纸业有限公司董事会秘书、江苏标榜装饰新材料股份有限公
司董事会秘书、上海小多金融服务有限责任公司副总监、上海白虹软件科技股份有限公司董事
会秘书、吉林利源精制股份有限公司董事会秘书、上海绪格企业咨询有限公司副总经理。
方程先生未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有
公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。方程先生其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被
提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
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2024-09-20│其他事项
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开了第五届董事
会第十四次会议，会议审议通过了《关于解散注销参股哈尔滨工大雷信科技有限公司的议案》
，同意解散注销参股公司哈尔滨工大雷信科技有限公司（以下简称“工大雷信”），并授权公
司经营管理层依法办理相关清算、注销等相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交
易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、参股公司工大雷信的基本信息
1、公司名称：哈尔滨工大雷信科技有限公司
2、公司性质：其他有限责任公司
3、法定代表人：邓维波
4、注册资本：10000万人民币
5、经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务；电子设备的研发、制造、销售；雷达及
其配套设备的研发、制造、销售及维修。
6、公司住所：哈尔滨市南岗区邮政街副434号哈工大国家大学科技园大厦1017室
7、成立日期：2015年12月28日
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2024-06-28│其他事项
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）原非独立董事林芳女士因个人家庭原
因已辞去公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监职务。辞去上述职务后林芳女士不在公
司及子公司担任其他任何职务。具体内容详见公司2024年6月14日在巨潮资讯网上披露的《关
于董事、副总经理、财务总监辞职的公告》（公告编号：2024-032）。
为保证公司董事会的正常运行，经公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限
合伙）提名及董事会提名委员会审核，公司于2024年6月27日召开第五届董事会第十一次会议
，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选张洁琴女士
为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时
止。张洁琴女士简历详见附件。
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2024-06-28│其他事项
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常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开的第五届董事
会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案
》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司20
24年度财务报告和内部控制的审计机构。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。2024年度审计费用为55万元，与2023年度保持一致。
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2024-06-17│重要合同
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2019年3月8日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”或“天银机电”或“标
的公司”或“上市公司”）披露了《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨公司控制
权发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-013），公司股东常熟市天恒投资管理有限公司
（以下简称“天恒投资”）与佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜
海瑞兴”）签署了《关于常熟市天银机电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转
让协议”），天恒投资同意向澜海瑞兴转让其持有公司123200000股非限售流通A股，占届时公
司股本总额的28.5225%。
2021年4月20日，公司披露了《关于控股股东签署股权转让协议之补充协议的公告》（公
告编号：2021-023），天恒投资与澜海瑞兴签署了《佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限
合伙）与常熟市天恒投资管理有限公司与赵晓东、赵云文关于常熟市天银机电股份有限公司之
股份转让协议之补充协议书》（以下简称“补充协议（一）”），对《股份转让协议》业绩承
诺相关事项进行了调整。以上具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站的相关公告。
近日，公司接到澜海瑞兴通知，其与天恒投资签署了《佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业
（有限合伙）与常熟市天恒投资管理有限公司与赵晓东、赵云文关于常熟市天银机电股份有限
公司之股份转让协议之补充协议书（二）》（以下简称“补充协议（二）”），就《股份转让
协议》及补充协议（一）项下原业绩承诺与补偿约定及相关事宜进行了调整，现公告如下：
一、补充协议（二）的主要内容
1、协议主体
甲方：佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）乙方：常熟市天恒投资管理有限公
司
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