资本运作☆ ◇300350 华鹏飞 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-08-13│ 9.50│ 1.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-23│ 20.02│ 12.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-05-11│ 4.69│ 3.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-17│ 3.62│ 308.06万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1889.02│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│共享云仓项目 │ 7545.92万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金1 │ 7545.92万│ 0.00│ 7856.11万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 6042.67万│ 0.00│ 6373.62万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│车货配物流信息平台│ 6042.67万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧社区运营管理项│ 1.37亿│ ---│ 214.37万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ 1.35亿│ 1.45亿│ 1.45亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.17亿│ ---│ 1.22亿│ 104.57│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 1.45亿│ 2.87亿│ 106.14│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │辽宁宏图创展测绘勘察有限公司38.3│标的类型 │股权 │
│ │1%的股权 │ │ │
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│买方 │沈阳数字产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │博韩伟业（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第五届董事会第二 │
│ │十二次会议与第五届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司出售参股子公司股权的│
│ │议案》，同意公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）将│
│ │持有辽宁宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称“目标公司”或“宏图创展”）38.31%的股│
│ │权转让给沈阳数字产业发展有限公司，转让价格为人民币15004.94万元。本次股权转让完成│
│ │后，博韩伟业持有宏图创展9.50%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张京豫 3420.00万 6.09 38.70 2024-11-02
新疆中科福泉股权投资有限 1574.00万 5.31 --- 2016-10-13
合伙企业
─────────────────────────────────────────────────
合计 4994.00万 11.40
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-02 │质押股数(万股) │3249.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │36.77 │质押占总股本(%) │5.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张京豫 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月31日张京豫解除质押171.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │质押股数(万股) │1710.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.35 │质押占总股本(%) │3.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张京豫 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月24日张京豫质押了1710.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-22 │质押股数(万股) │1710.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.35 │质押占总股本(%) │3.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张京豫 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-24 │解押股数(万股) │1710.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月18日张京豫质押了1710.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月24日张京豫解除质押1710.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-21 │质押股数(万股) │3420.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │38.70 │质押占总股本(%) │6.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张京豫 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-31 │解押股数(万股) │3420.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月19日张京豫质押了3420.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月31日张京豫解除质押171.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-19 │质押股数(万股) │3500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │39.61 │质押占总股本(%) │6.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张京豫 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-11-14 │解押股数(万股) │3500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月18日张京豫质押了3500.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年11月14日张京豫解除质押3500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-19 │质押股数(万股) │1568.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │72.24 │质押占总股本(%) │2.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张倩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-11-14 │解押股数(万股) │1568.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月18日张倩质押了1568.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年11月14日张倩解除质押1568.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华鹏飞股份│华鹏飞供应│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│有限公司 │链 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华鹏飞股份│华鹏飞供应│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│有限公司 │链 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华鹏飞股份│华鹏飞供应│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│有限公司 │链 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华鹏飞股份│华鹏飞供应│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│有限公司 │链 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华鹏飞股份│华源鸿 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│有限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华鹏飞股份│华鹏飞供应│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│有限公司 │链 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华鹏飞股份│华鹏飞供应│ 680.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│有限公司 │链 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华鹏飞股份│华鹏飞供应│ 320.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│有限公司 │链 │ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第五届董事会第二十一
次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名姜洪章先生为第五届董事
会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日，姜洪章先生尚未取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，姜洪章先生已书
面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2025年2月26日刊登在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到姜洪章先生的通知，其已按照相关规定参加由深圳证券交易所举办的上市
公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市
公司独立董事培训证明》。
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2025-05-31│其他事项
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重要内容提示：
1、外汇衍生品交易业务种类：华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开
展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或
组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利
率期权及其他组合产品等。
2、外汇衍生品交易业务额度：公司及子公司拟在不超过30000万元人民币或等值外币的额
度内开展外汇衍生品交易，相关外汇衍生品交易额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不
超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额不超
过授权额度。
3、公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险
为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
4、特别风险提示：在外汇衍生品交易过程中存在价格波动风险、内部控制风险、履约风
险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品交易业务概述
1、外汇衍生品交易业务目的：
为推动公司国际物流及供应链业务的进一步发展，规避外汇市场风险，防范汇率波动对公
司及子公司经营业绩的不良影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司在保障正常经营的情
况下，拟使用自有资金根据具体业务情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务与经营紧密相关，有利于规避和防范外汇汇率波动
风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益
的情况。
2、开展外汇衍生品交易业务额度及授权：
公司及子公司拟在不超过30000万元人民币或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易，相
关外汇衍生品交易额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围
内，资金可循环使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过授权额度。董事会提请股东
大会授权董事会及管理层行使该项投资决策权，由公司财务部负责具体投资事宜。
3、外汇衍生品交易业务方式：
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组
合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率
期权及其他组合产品等。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生
品交易业务经营资格的金融机构。
4、资金来源：
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。
5、流动性安排：
外汇衍生品交易以正常本外币资产、负债为背景，外汇套期保值业务的金额、交割期间需
与预测的外汇收支款项目时间相匹配。
6、其他条款：
可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。既可采
取实物交割，也可采取现金差价结算。
二、审议程序
公司于2025年5月30日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议
及第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务
的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
董事会认为：为推动公司国际物流及供应链业务的进一步发展，规避外汇市场风险，防范
汇率波动对公司及子公司经营业绩的不良影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司在保障
正常经营的情况下，拟使用自有资金在不超过30000万元人民币或等值外币的额度内，根据具
体业务情况，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。上述议案尚需提交股东大会
审议，上述额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资
金可循环使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过授权额度。董事会提请股东大会授
权董事会及管理层行使该项投资决策权，由公司财务部负责具体投资事宜。监事会认为：公司
及子公司拟使用总额不超过30000万元人民币或等值外币的自有资金开展以套期保值为目的的
外汇衍生品交易业务，有利于规避和防范外汇汇率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能
力，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
独立董事专门会议认为：公司及子公司拟开展的以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务
围绕日常经营需求开展，与外汇收支情况紧密联系，以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，
不存在风险投机行为。公司已就拟开展的外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展
外汇衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外
汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司及控股子公司正常的生产经营，不
存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-31│委托理财
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第五届董事会第二十四
次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币40,000万
元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12
个月要求的投资产品。上述议案尚需提交股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日起
12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并提请股东大会授权董事会及管
理层行使该项投资决策权，由公司财务部负责具体购买事宜。具体内容如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及下属子公司在不影响公司正常经营的情况下
，合理利用公司暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，增加公
司收益，实现收益最大化。
2、投资额度：
公司及下属子公司使用不超过人民币40,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述
额度内，可循环进行投资，滚动使用。
3、投资品种：
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买银行或其他金融机构
提供的流动性好、风险低、有保本约定、且投资期限最长不超过12个月的产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及下属子公司闲置自有资金。
6、实施方式：
上述事项经股东大会审议通过后，授权董事会及管理层在上述额度和期限范围内行使该项
投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责具体购买事宜。
7、信息披露：
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
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2025-04-29│其他事项
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第二十三
次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2025年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东大
会审议通过，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信具有证券从业资格，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独
立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工
作。基于上述原因，公司拟续聘立信作为公司2025年度审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
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