资本运作☆ ◇300352 ST信源 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-09-04│ 25.00│ 3.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-14│ 23.35│ 8000.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-26│ 18.98│ 12.37亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴北信源意晟科技│ 2990.00│ ---│ 99.67│ ---│ 4.01│ 人民币│
│产业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│河北雄安京信联智能│ 1900.00│ ---│ 38.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代互联网安全聚│ 6.35亿│ ---│ 3.75亿│ 109.37│ 439.30万│ ---│
│合通道项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代互联网安全聚│ 3.43亿│ ---│ 3.75亿│ 109.37│ 439.30万│ ---│
│合通道项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北信源（南京）研发│ 3.68亿│ 819.69万│ 2.89亿│ 78.39│ ---│ 2027-12-31│
│运营基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北信源（南京）研发│ 6.02亿│ 819.69万│ 2.89亿│ 78.39│ ---│ 2027-12-31│
│运营基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向国产化计算机的│ ---│ ---│ 9909.56万│ 99.10│ 2048.47万│ ---│
│终端安全管理平台 │ │ │ │ │ │ │
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│面向国产化计算机的│ 1.00亿│ ---│ 9909.56万│ 99.10│ 2048.47万│ ---│
│终端安全管理平台 │ │ │ │ │ │ │
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│基于可信终端的安全│ 2.33亿│ ---│ 2.39亿│ 102.59│ 132.10万│ ---│
│管理平台 │ │ │ │ │ │ │
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│基于可信终端的安全│ ---│ ---│ 2.39亿│ 102.59│ 132.10万│ ---│
│管理平台 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.94亿│ 100.85│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金1 │ 1.90亿│ ---│ 1.92亿│ 100.85│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金2 │ 161.60万│ ---│ 163.23万│ 101.01│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金3 │ 89.28万│ ---│ 89.62万│ 100.38│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京爱传智胜科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北信源系统集成有限公司 │
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│卖方 │北京爱传智胜科技有限公司 │
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│交易概述 │北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2025年12月15日召开第│
│ │六届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司对外增资扩股暨关联交易的议案》，│
│ │现将相关事项说明如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 近日，控股子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“北信源系统集成”）拟与公司│
│ │实际控制人、董事长兼总经理林皓先生、姚翔先生以及北京爱传智胜科技有限公司（以下简│
│ │称“爱传智胜”或“标的公司”）签署《增资协议》，北信源系统集成拟以自有资金向爱传│
│ │智胜进行增资。经协商，本次增资金额为200万元人民币，增资完成后，北信源系统集成将 │
│ │持有爱传智胜10%的股权；爱传智胜控股股东林皓先生的持股比例将由99.9444%变更为89.95│
│ │%，爱传智胜注册资本将由1800万元人民币变更为2000万元人民币（以下简称“本次交易” │
│ │或“本次关联交易”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │北京爱传智胜科技有限公司、北京北信源信创数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司、公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保的情况概述 │
│ │ 北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2026年4月28日召 │
│ │开公司第六届董事会第二次会议，以同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票审议通过了《关│
│ │于为子公司申请授信业务提供担保暨关联交易的公告》，董事会审议该议案前，公司全体独│
│ │立董事召开了独立董事专门会议并审议通过本议案。该议案尚需提请公司股东会审议，与该│
│ │关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 为满足经营发展的需要，公司参股公司北京爱传智胜科技有限公司（以下简称“爱传智│
│ │胜”）、公司全资子公司北京北信源信创数字科技有限公司（以下简称“信创数字”）拟分│
│ │别向商业银行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，合计不超过人民币10,000 │
│ │万元的综合授信额度，公司对爱传智胜和信创数字申请综合授信额度提供连带责任担保，并│
│ │以公司自有房产为上述公司的债务提供抵押担保。其中，公司对爱传智胜担保事项，实际控│
│ │制人、董事长兼总经理林皓先生愿意提供等额的连带责任反担保，其他股东同意提供等额的│
│ │连带责任反担保。 │
│ │ 截至公告披露日，公司实际控制人、董事长兼总经理林皓先生直接持有爱传智胜89.95%│
│ │的股权，为爱传智胜的控股股东及实际控制人，北信源董事林晟钰先生与林皓先生为父子关│
│ │系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理办法》等│
│ │相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组事项。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1.爱传智胜向银行申请综合授信及相关担保事项情况 │
│ │ （1）概述 │
│ │ 因爱传智胜公司业务发展需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币5,000万元（含等 │
│ │值其他币种）的综合授信额度，并由公司为其综合授信额度提供连带责任担保，授信类型包│
│ │括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务，授信期│
│ │限为股东会审议通过之日三年，授信期限内，授信额度可循环使用，授权额度内，授权公司│
│ │董事长与商业银行签署前述综合授信及担保项下的有关协议等文件。 │
│ │ （2）被担保公司情况 │
│ │ 名称：北京爱传智胜科技有限公司 │
│ │ 爱传智胜公司为公司控股子公司北信源系统集成有限公司的参股公司，北信源系统集成│
│ │持有其10%股权；公司董事长林皓先生为其控股股东，持有89.95%股权。根据《深圳证券交 │
│ │易所创业板股票上市规则》，上市公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控│
│ │股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保，该担保事项林皓先生愿意提供等额的连带│
│ │责任反担保，爱传智胜其他股东同意提供等额的连带责任反担保。 │
│ │ （2）被担保公司情况 │
│ │ 名称：北京北信源信创数字科技有限公司 │
│ │ 与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有信创数字100%股权）。 │
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│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │林皓 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）控股股东、实际控制│
│ │人林皓先生为支持公司经营发展，拟向公司提供不超过10,000万元的无偿借款，本次借款不│
│ │计收利息、无任何额外费用，也无需公司提供任何担保；本次借款有效期为董事会审议通过│
│ │之日起3年，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，公司可以根据实际经 │
│ │营情况在无偿借款有效期及额度范围内循环使用。2026年1月29日，公司第六届董事会第四 │
│ │次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公 │
│ │司提供无偿资金支持暨关联交易的议案》，关联董事林皓先生、林晟钰先生回避表决。该事│
│ │项已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，本次无偿借款事项无需提交股东会审│
│ │议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，亦不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 林皓先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，现持有公司219,971,355股 │
│ │股份，占公司股份总数15.17%，不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │悍能芯（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务及其他│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │浙江工联领创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务及其他│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │重庆信创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务及其他│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │北京信源健和科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务及其他│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │北京双洲科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司曾持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务及其他│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │深圳市金城保密技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务及其他│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京辰信领创信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购、接受服务及其他等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市金城保密技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购、接受服务及其他等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京爱传智胜科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务及其他│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │悍能芯（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务及其他│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江工联领创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务及其他│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆信创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务及其他│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市金城保密技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务及其他│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京爱传智胜科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购、接受服务及其他等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京辰信领创信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购、接受服务及其他等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市金城保密技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购、接受服务及其他等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │林皓、北京爱传智胜科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2025年12月15日召开第│
│ │六届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司对外增资扩股暨关联交易的议案》，│
│ │现将相关事项说明如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 近日，控股子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“北信源系统集成”）拟与公司│
│ │实际控制人、董事长兼总经理林皓先生、姚翔先生以及北京爱传智胜科技有限公司（以下简│
│ │称“爱传智胜”或“标的公司”）签署《增资协议》，北信源系统集成拟以自有资金向爱传│
│ │智胜进行增资。经协商，本次增资金额为200万元人民币，增资完成后，北信源系统集成将 │
│ │持有爱传智胜10%的股权；爱传智胜控股股东林皓先生的持股比例将由99.9444%变更为89.95│
│ │%，爱传智胜注册资本将由1,800万元人民币变更为2,000万元人民币（以下简称“本次交易 │
│ │”或“本次关联交易”）。 │
│ │ 本次交易标的公司股东林皓先生系公司实际控制人、董事长兼总经理，截至本次增资前│
│ │，其直接持有爱传智胜99.9444%的股权，为爱传智胜的控股股东及实际控制人，北信源董事│
│ │、副总经理高曦先生系北信源系统集成法定代表人、执行董事，北信源董事林晟钰先生与林│
│ │皓先生为父子关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交│
│ │易管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次控股子公司对外增资扩股暨关联交易的事项已经公司第六届董事会第一次会议审议│
│ │通过，关联董事林皓先生、高曦先生、林晟钰先生回避表决；董事会审议该议案前，已通过│
│ │第六届董事会独立董事专门会议审议；本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交股│
│ │东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事│
│ │项。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 姓名：林皓 │
│ │ 身份证号码：330106************ │
│ │ 关联关系：林皓先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。同时为标的公司│
│ │爱传智胜的控股股东。 │
│ │ 是否为失信被执行人：否。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林皓 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第五届董事会第 │
│ │二十一次临时会议，审议通过了《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，现将相关│
│ │事项说明如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 近日北京东升科技企业加速器有限公司（以下简称“北京东升科技”）拟与公司实际控│
│ │制人、董事长兼总经理林皓先生签署《嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议》│
│ │，北京东升科技拟向林皓先生转让其持有的嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“嘉兴北源”或“标的基金”）9%财产份额（对应实缴出资900万元）。经协商，本次转让 │
│ │定价基准日为2025年9月30日，初始定价14,227,880.55元，扣除截至2024年12月31日北京东│
│ │升科技应分摊的嘉兴北源应付管理费100,800元后，实际转让价款为14,127,080.55元。公司│
│ │作为嘉兴北源的有限合伙人，结合公司整体战略及实际经营情况，对上述财产份额转让放弃│
│ │优先购买权（以下简称“本次交易”“本次关联交易”）。 │
│ │ 根据嘉兴北源合伙协议约定，其他合伙人对本次转让的财产份额享有优先购买权；公司│
│ │作为与标的基金存在合作关系的主体，已明确放弃该等优先购买权，本次转让无需经公司额│
│ │外出资或承担义务。 │
│ │ 本次财产份额受让方林皓先生系公司实际控制人、董事长兼总经理，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等规定，本次公司放│
│ │弃优先购买权事项构成关联交易。 │
│ │ 本次放弃优先购买权暨关联交易事项已经公司第五届董事会第二十一次临时会议审议通│
│ │过，关联董事林皓先生回避表决；董事会审议该议案前，已通过第五届董事会独立董事专门│
│ │会议审议；本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。本次关联交易不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 │
│ │ 姓名：林皓 │
│ │ 关联关系：林皓先生为公司控股股东、实际控制人兼总经理。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
林皓 1.52亿 10.47 69.00 2026-07-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.52亿 10.47
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-27 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.55 │质押占总股本(%) │0.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林皓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │童* │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月16日林皓质押了1000.0万股给童* │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │质押股数(万股) │1250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.68 │质押占总股本(%) │0.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林皓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宁波青央企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月10日林皓质押了1250.0万股给宁波青央企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.55 │质押占总股本(%) │0.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林皓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │陈* │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月10日林皓质押了1000.0万股给陈* │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.55 │质押占总股本(%) │0.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林皓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │赵* │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月06日林皓质押了1000.0万股给赵* │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-28 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.27 │质押占总股本(%) │0.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林皓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月30日林皓质押了500.0万股给上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-19 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.55 │质押占总股本(%) │0.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林皓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宁波青央企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月23日林皓质押了1000.0万股给宁波青央企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-19 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.55 │质押占总股本(%) │0.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林皓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │童* │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月16日林皓质押了1000.0万股给童* │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.18 │质押占总股本(%) │0.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林皓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │陈** │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月24日林皓质押了700.0万股给陈** │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │质押股数(万股) │1110.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.05 │质押占总股本(%) │0.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林皓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江****有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-19 │质押截止日 │2026-06-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-09 │解押股数(万股) │1110.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月19日林皓质押了1110.0万股给浙江****有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月09日林皓解除质押1110.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.09 │质押占总股本(%) │1.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林皓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宁波青央企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-23 │质押截止日 │2026-07-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月30日林皓解除质押1000.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │质押股数(万股) │1850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.41 │质押占总股本(%) │1.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林皓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │童* │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-16 │质押截止日 │2026-12-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月16日林皓质押了1850.0万股给童* │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │质押股数(万股) │2315.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.52 │质押占总股本(%) │1.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林皓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │陈** │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-24 │质押截止日 │2026-09-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月24日林皓质押了2315.0万股给陈** │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-24 │质押股数(万股) │3000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.64 │质押占总股本(%) │2.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林皓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宁波青央企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-23 │质押截止日 │2026-07-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-30 │解押股数(万股) │3000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月23日林皓质押了3000.0万股给宁波青央企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月30日林皓解除质押1000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-20 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.27 │质押占总股本(%) │0.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林皓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江炳炳典当有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-02 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月18日林皓质押了500.0万股给浙江炳炳典当有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月02日林皓解除质押500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-21 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.55 │质押占总股本(%) │0.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林皓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │慈溪市轩航企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-20 │质押截止日 │2026-02-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-30 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月20日林皓质押了1000.0万股给慈溪市轩航企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月30日林皓解除质押1000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │质押股数(万股) │668.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.04 │质押占总股本(%) │0.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林皓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │慈溪市轩航企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │2025-12-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-23 │解押股数(万股) │668.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日林皓质押了668.0万股给慈溪市轩航企业管理咨询有限公司 │
│ │2024年12月24日林皓质押了668.0万股给慈溪市轩航企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月23日林皓解除质押668.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │质押股数(万股) │1563.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.11 │质押占总股本(%) │1.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林皓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │2026-10-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日林皓质押了1563.0万股给上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 │
│ │2025年10月30日林皓质押了1563.0万股给上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-17 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.09 │质押占总股本(%) │1.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林皓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │慈溪市轩航企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-06-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-30 │解押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月16日林皓解除质押1100.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月30日林皓解除质押2000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北信源│北信源系统│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│软件股份有│集成有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北信源│北信源系统│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│软件股份有│集成有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北信源│上海北信源│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│软件股份有│供应链管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北信源│北信源系统│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│软件股份有│集成有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北信源│北京中软华│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│软件股份有│泰信息技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北信源│密信（北京│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│软件股份有│）数字科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北信源│北京中软华│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│软件股份有│泰信息技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北信源│密信（北京│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│软件股份有│）数字科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北信源│北京中软华│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│软件股份有│泰信息技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北信源│北京中软华│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│软件股份有│泰信息技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北信源│上海北信源│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│软件股份有│信息技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026年第二次临时股东会的通知
已于2026年7月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告（公告编号：2026-05
1）。
2、召开和出席情况
公司2026年第二次临时股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月29日上午9:15至9:2
5，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026
年7月29日上午9:15至2026年7月29日下午15:00。现场会议于2026年7月29日下午15:00在北京
市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室召开。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共488人，代表公司有
表决权的股份246080218股，占公司有表决权股份总数的16.9731％,其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共计5人，代表公司有表决权的股份2233
87440股，占公司有表决权股份总数的15.4079%；
（2）参加网络投票的股东共计483人，代表公司有表决权的股份22692778股，占公司有表
决权股份总数的1.5652%。
（3）除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本
次股东会的股东及股东代表共484人，代表公司有表决权的股份22692878股，占公司有表决权
股份总数的1.5652%。
4、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董
事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议
通过了如下议案：
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意20209368股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的89.0560%；反对2100310股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的9.2554%；弃权383200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的1.6886%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过同意，表
决结果为通过。
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2026-07-27│股权质押
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股
东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了补充质押的通知。
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2026-07-14│对外担保
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2026年7月13日召开
了公司第六届董事会第七次临时会议，以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司
向兴业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
因公司业务发展需要，公司向兴业银行股份有限公司北京海淀支行申请总额不超过人民币
2000万元（含等值其他币种）的综合授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承
兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务。
同时，公司以名下自有房产抵押给兴业银行股份有限公司北京海淀支行，抵押物信息以正
式抵押合同及登记文件为准。
二、被担保人的基本情况
名称：北京北信源软件股份有限公司
统一社会信用代码：91110000101967333M
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：林皓
注册资本：144982.4087万元
成立日期：1996年05月28日
住所：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室
经营范围：一般项目：计算机系统服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；数据处
理服务；人工智能基础软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助
设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件
及外围设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；商用密码产品生产；商用密码产品
销售；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；
智能机器人销售；互联网安全服务；大数据服务；物联网技术服务；物联网技术研发；信息系
统集成服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安防设备销售。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安
全专用产品销售；商用密码进出口；商用密码产品质量检测；基础电信业务；第一类增值电信
业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
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2026-07-14│其他事项
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一、离任情况概述
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）董事会于近日收到执行
总裁王晓娜女士的书面辞任报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司
董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理及财务负责人。结合公司经营管理
实际情况，同意王晓娜女士申请辞去公司执行总裁职务，辞任后仍担任公司董事会秘书职务，
继续履行董事会秘书岗位职责，保障公司信息披露、公司治理、投资者关系管理等各项合规工
作平稳有序开展。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次辞职申请自公司董事会收到
其书面辞任报告之日起正式生效。
截至本公告披露日，王晓娜女士直接持有公司股份988800股，辞去执行总裁职务后，其将
继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规中
对离任董事及高级管理人员股份转让的相关规定。王晓娜女士在任职期间恪尽职守、规范履职
，不存在任何应当履行而未履行的承诺事项，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法
权益的情形。
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2026-07-14│其他事项
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1.2025年度财务报表审计报告审计意见类型：保留意见；2025年度内部控制审计报告审计
意见类型：否定意见。
2.拟聘任会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
国府嘉盈”）
3.原聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”）
4.变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及工作
计划等情况，为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，经综合评估，提议改聘国府
嘉盈担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师
事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
5.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东
会审议通过。
6.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京北信源软件股份有限公司
（以下简称“公司”或“北信源”）于2026年7月13日召开第六届董事会第七次临时会议，审
议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任国府嘉盈为公司2026年度财务报告和
内部控制审计机构，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1．基本信息
国府嘉盈成立于2020年8月18日，注册地：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-37
9，首席合伙人：申利超。
国府嘉盈2025年底有合伙人42人，截至2025年12月底全所注册会计师224人；注册会计师
中有90名签署过证券服务业务。
2025年经审计业务收入20,687万元，其中审计业务收入17,426万元，证券业务收入13,120
万元；出具2025年度上市公司年报审计客户数量7家，上市公司审计收费800万元，主要行业分
布在制造业，文化、体育和娱乐业，农、林、牧、渔业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输
、软件和信息技术服务业等。2025年国府嘉盈同行业上市公司审计客户家数1家。
2.投资者保护能力
投资者保护能力，已计提职业风险金686万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5,100万
元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3.诚信记录
国府嘉盈近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。
2名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律
监管措施0次、纪律处分1次。
8名执业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）在原会计师事务所执业期间因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施3次和纪律处分0次。
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2026-07-14│其他事项
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-14│股权质押
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股
东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了补充质押及解质押的通知。
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2026-07-07│股权质押
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股
东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了质押的通知。
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2026-06-16│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026年第一次临时股东会的通知
已于2026年5月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告（公告编号：2026-04
1）。
2、召开和出席情况
公司2026年第一次临时股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月16日上午9:15至9:2
5，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026
年6月16日上午9:15至2026年6月16日下午15:00。现场会议于2026年6月16日下午15:00在北京
市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室召开。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共547人，代表公司有
表决权的股份246,150,831股，占公司有表决权股份总数的16.9780％,其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共计5人，代表公司有表决权的股份224,
462,340股，占公司有表决权股份总数的15.4820%；
（2）参加网络投票的股东共计542人，代表公司有表决权的股份21,688,491股，占公司有
表决权股份总数的1.4959%。
（3）除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本
次股东会的股东及股东代表共543人，代表公司有表决权的股份22,763,491股，占公司有表决
权股份总数的1.5701%。
4、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董
事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定。
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2026-06-16│其他事项
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2026年5月29日召开
第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经
公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名毕永东先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员离职及补选董事的公告》（
公告编号：2026-040）。
公司于2026年6月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事
会非独立董事的议案》，毕永东先生当选公司第六届董事会非独立董事，同时担任董事会薪酬
与考核委员会委员职务，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人
数未超过公司董事总数的二分之一。符合法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-05-30│对外担保
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2026年5月29日召开
了公司第六届董事会第六次临时会议，以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司
向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，该议案尚需提请公司股东会审议。现将有关事
项公告如下：
为满足经营发展的需要，公司拟向北京银行中关村分行申请总额不超过人民币5000万元的
综合授信额度，授信期限2年，公司同意以公司名下的房产抵押给北京银行中关村分行；同时
经公司控股子公司北信源系统集成有限公司(以下简称“系统集成公司”)的股东会决议，系统
集成公司同意为此项贷款业务提供连带责任保证担保。
一、担保情况概述
因公司业务发展需要，公司拟向北京银行中关村分行申请总额不超过人民币5000万元（含
等值其他币种）的综合授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函
、国内信用证、国际信用证等业务。公司以公司名下的房产抵押给北京银行中关村分行，抵押
物信息以正式抵押合同及登记文件为准，同时系统集成公司提供连带责任保证担保。公司董事
会提请股东会授权公司董事长在综合授信额度及授权期限内，全权办理与北京银行中关村分行
签署前述综合授信及担保项下的有关协议等文件。
二、被担保人的基本情况
名称：北京北信源软件股份有限公司
统一社会信用代码：91110000101967333M
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：林皓
注册资本：144982.4087万元
成立日期：1996年05月28日
住所：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室
经营范围：一般项目：计算机系统服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；数据处
理服务；人工智能基础软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助
设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件
及外围设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；商用密码产品生产；商用密码产品
销售；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；
智能机器人销售；互联网安全服务；大数据服务；物联网技术服务；物联网技术研发；信息系
统集成服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安防设备销售。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安
全专用产品销售；商用密码进出口；商用密码产品质量检测；基础电信业务；第一类增值电信
业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
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2026-05-30│其他事项
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一、董事、高级管理人员离职情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）董事会于近日收到董事
杨杰先生的书面辞任报告。杨杰先生因个人已到退休年龄及身体原因，请求辞去公司第六届董
事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理职务，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，杨杰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的
规范运作及公司正常经营，杨杰先生的辞职申请自公司收到辞任报告之日生效。杨杰先生辞去
董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理职务后继续在公司工作，担任总经理顾问。
截至本公告披露之日，杨杰先生持有公司股票1603125股，辞去董事、副总经理职务后，
杨杰先生将在原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董事及高级管理人
员股份转让的相关规定。杨杰先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对杨杰先生在公司担任董事、副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
公司于2026年5月29日召开第六届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于补选第
六届董事会非独立董事的议案》。经由公司董事会提名，提名委员会资格审查，提名毕永东先
生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东会审议。毕永东先生获股东会审议通过
被选举为公司第六届董事会非独立董事，届时将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未
超过公司董事总数的二分之一。
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2026-05-30│其他事项
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-28│股权质押
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股
东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了补充质押的通知。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年年度股东会的通知已于20
26年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告（公告编号：2026-019）。
2026年5月11日，公司收到公司控股股东、董事长兼总经理林皓先生提交的《关于提请增
加2025年年度股东会提案的函》，为满足经营发展的需要，提请将《关于子公司向银行申请综
合授信及相关担保事项的议案》作为临时提案提交至公司2026年5月21日召开的2025年年度股
东会上审议。详情请详见2026年5月12日在巨潮资讯网刊登的《关于增加临时提案暨2025年年
度股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-031）。
2、召开和出席情况
公司2025年年度股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午9:15至9:25，9:3
0至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月2
1日上午9:15至2026年5月21日下午15:00。现场会议于2026年5月21日下午15:00在北京市海淀
区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室召开。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共396人，代表公司有表决权的股份23
7116215股，占公司有表决权股份总数的16.3548％,其中：（1）出席本次股东会现场会议的股
东和股东代表共计7人，代表公司有表决权的股份225447165股，占公司有表决权股份总数的15
.5500%；（2）参加网络投票的股东共计389人，代表公司有表决权的股份11669050股，占公司
有表决权股份总数的0.8049%。
（3）除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本
次股东会的股东及股东代表共391人，代表公司有表决权的股份12125750股，占公司有表决权
股份总数的0.8364%。
4、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定。
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2026-05-19│股权质押
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股
东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了补充质押的通知。
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2026-05-15│其他事项
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）近日查询银行账户获悉
，公司银行一般账户内部分资金被冻结。
截至本公告披露日，本次银行账户被申请保全冻结资金合计380万元，占公司最近一期经
审计净资产的0.36%。此次被申请冻结的资金金额在公司整体资产中占比较低，除上述冻结资
金外账户内其余货币资金余额均可正常使用，能满足日常资金结算等流动性资金需求。公司生
产经营活动正常开展，未因本次银行账户资金冻结事项受到重大不利影响。
关于上述银行账户内部分资金被冻结事项，公司将采取法律手段维护自身合法权益，同时
积极与相关各方进行沟通，争取尽快妥善解决上述银行账户部分资金被冻结事宜。
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2026-05-12│对外担保
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特别提示：
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）本次担保事项为公司对
全资子公司、控股子公司提供的担保，部分被担保对象资产负债率超过70%。公司不存在逾期
担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。请投资者关注
相关担保风险。
一、担保的情况概述
公司于2026年5月12日召开公司第六届董事会第五次临时会议，以同意9票，反对0票，弃
权0票审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告》，该议案尚需提
请公司股东会审议。
为满足经营发展的需要，公司全资子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司（以下简称
“中软华泰”）、密信（北京）数字科技有限公司（以下简称“密信数字科技”）、公司控股
子公司人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司（以下简称“人工智能产业联盟”）
拟分别向商业银行申请总额不超过人民币2000万元的综合授信额度，合计不超过人民币6000万
元的综合授信额度，公司对中软华泰、密信数字科技、人工智能产业联盟申请的综合授信额度
提供连带责任担保，并以公司自有房产为上述公司的债务提供抵押担保。具体情况如下：
二、被担保人基本情况
1.中软华泰向银行申请综合授信及相关担保事项情况
（1）概述
因中软华泰公司业务发展需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币2000万元（含等值其
他币种）的综合授信额度，并由公司为其综合授信额度提供连带责任担保，授信类型包括但不
限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务，担保期限为主合
同约定的债务履行期限届满之日起三年或者融资机构要求的其他担保期限，最终以实际签署的
担保协议约定的担保期限为准。上述额度有效期自该议案经公司股东会审议通过之日起一年，
公司董事会提请股东会授权公司董事长在综合授信额度及授信期限内，全权办理与商业银行签
署前述综合授信及担保项下的有关协议等文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年5月11日，公司收到公司控股股东、董事长兼总经理林皓先生提交的《关于提请增
加2025年年度股东会提案的函》，为满足经营发展的需要，提请将《关于子公司向银行申请综
合授信及相关担保事项的议案》作为临时提案提交至公司2026年5月21日召开的2025年年度股
东会上审议。
经董事会核查，截至本公告披露日，林皓先生现持有公司219971355股股份，占公司总股
本的15.17%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东会召开10天前提出并书面提交本
次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，
提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东会
的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-0
19）中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生
变更。
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-05-12│股权质押
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股
东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了补充质押的通知。
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2026-04-30│其他事项
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2026年4月28日召开
了第六届董事会第二次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，公司决
定终止2025年度向特定对象发行A股股票。现将有关情况公告如下：
一、公司向特定对象发行股票的基本情况
2025年4月21日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过
了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案；2025年5月12日，公司
召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等
相关议案，并授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次向特定对象发行股票的相关事项
。具体内容详见公司于2025年4月21日、2025年5月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截至本公告披露日，公司尚
未向深圳证券交易所提交申请文件。
二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因
自公司启动本次向特定对象发行A股股票事项后，董事会及经营管理层会同相关各方积极
推进各项筹备工作。综合当前外部客观环境、资本市场形势变化及公司实际经营与发展需要，
经充分沟通及审慎研判，公司决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项。
三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序
1.董事会审议情况
公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于终止向特定对象发
行股票事项的议案》，董事会同意公司终止向特定对象发行股票事项。
公司向特定对象发行股票事项已经公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理
，本次终止向特定对象发行股票事项无需提交公司股东会审议。2、独立董事专门会议审议情
况
公司于2026年4月28日召开第六届董事会独立董事专门会议，会议审议通过《关于终止向
特定对象发行股票事项的议案》，本次事项经全体独立董事一致同意将相关议案提交董事会审
议，审议意见如下：
经审核，公司终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑到资本市场融资环境、公司自身
实际情况、业务发展规划等因素后，做出的审慎决定。经过审慎的分析与论证，我们认为本次
终止向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及
全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将相关议案提交董事会审议。
四、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项是综合考虑到资本市场融
资环境等因素的变化，结合公司自身实际情况、业务发展规划等因素后，做出的审慎决策。本
次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的正常生产经营和持续稳定发展造成重大影响，不
会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
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2026-04-30│对外担保
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一、担保的情况概述
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2026年4月28日召开
公司第六届董事会第二次会议，以同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为
子公司申请授信业务提供担保暨关联交易的公告》，董事会审议该议案前，公司全体独立董事
召开了独立董事专门会议并审议通过本议案。该议案尚需提请公司股东会审议，与该关联交易
有利害关系的关联人将回避表决。
为满足经营发展的需要，公司参股公司北京爱传智胜科技有限公司（以下简称“爱传智胜
”）、公司全资子公司北京北信源信创数字科技有限公司（以下简称“信创数字”）拟分别向
商业银行申请总额不超过人民币5000万元的综合授信额度，合计不超过人民币10000万元的综
合授信额度，公司对爱传智胜和信创数字申请综合授信额度提供连带责任担保，并以公司自有
房产为上述公司的债务提供抵押担保。其中，公司对爱传智胜担保事项，实际控制人、董事长
兼总经理林皓先生愿意提供等额的连带责任反担保，其他股东同意提供等额的连带责任反担保
。
截至公告披露日，公司实际控制人、董事长兼总经理林皓先生直接持有爱传智胜89.95%的
股权，为爱传智胜的控股股东及实际控制人，北信源董事林晟钰先生与林皓先生为父子关系。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规
定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组事项。
二、被担保人基本情况
1.爱传智胜向银行申请综合授信及相关担保事项情况
（1）概述
因爱传智胜公司业务发展需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币5000万元（含等值其
他币种）的综合授信额度，并由公司为其综合授信额度提供连带责任担保，授信类型包括但不
限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务，授信期限为股东
会审议通过之日三年，授信期限内，授信额度可循环使用，授权额度内，授权公司董事长与商
业银行签署前述综合授信及担保项下的有关协议等文件。
（2）被担保公司情况
名称：北京爱传智胜科技有限公司
统一社会信用代码：91110113MA04BDEPX0
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：田梦
注册资本：2000万元
成立日期：2021年06月08日
住所：北京市海淀区中关村南大街34号3号楼12层1502经营范围：聚焦AI多语种智能翻译
业务，主打产品“爱传AITran”依托端到端语音翻译大模型，提供覆盖上百种语言精准翻译服
务。为大型国际峰会、高端商务论坛、学术研讨会提供专业级同声传译。为线上线下融合会议
、跨国企业培训、国际项目协作等混合式会议交流场景提供AI同声传译、视频译文字幕、会议
记录生成、导出等服务。国际项目合作、产业投资等。
股权结构：
爱传智胜主要财务指标：
截至本公告日，爱传智胜无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。不属于失信被执行人，为公
司关联方。
（3）担保协议主要内容
担保协议的主要内容将由公司及关联公司与金融机构共同协商确定，关联公司其他股东未
提供同比例担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。爱传智胜公司为公司控股
子公司北信源系统集成有限公司的参股公司，北信源系统集成持有其10%股权；公司董事长林
皓先生为其控股股东，持有89.95%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上市
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当
提供反担保，该担保事项林皓先生愿意提供等额的连带责任反担保，爱传智胜其他股东同意提
供等额的连带责任反担保。
2.信创数字向银行申请综合授信及相关担保事项情况
（1）概述
因信创数字公司业务发展需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币5000万元（含等值其
他币种）的综合授信额度，并由公司为其综合授信额度提供连带责任担保，授信类型包括但不
限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务，授信期限为股东
会审议通过之日三年，授信期限内，授信额度可循环使用，授权额度内，授权公司董事长与商
业银行签署前述综合授信及担保项下的有关协议等文件。
（2）被担保公司情况
名称：北京北信源信创数字科技有限公司
统一社会信用代码：91110400MA04FYP47R
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：姜来
注册资本：1000万元
成立日期：2021年10月11日
住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼6层601-3（北京自贸试验区高端
产业片区亦庄组团）
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发
；信息技术咨询服务；计算机系统服务；互联网数据服务（互联网数据服务中的数据中心，PU
E值在1.4以上的云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持服务（信息处理和存储支持服务
中的数据中心，PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、办
公用品；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增
值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与公司关系：系公司的全资子公司（
公司持有信创数字100%股权）。信创数字主要财务指标：截至本公告日，信创数字无对外担保
、重大诉讼与仲裁事项。不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。
（3）担保协议主要内容
担保协议的主要内容将由公司及关联公司与金融机构共同协商确定，关联公司其他股东未
提供同比例担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
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2026-04-30│其他事项
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一、审议程序
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2026年4月28日召开
第六届董事会第二次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交
2025年年度股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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（一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因
依据《企业会计准则》等相关规定，北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或
“北信源”)对合并报表范围内的2025年末各类资产进行了全面清查，并进行充分的评估和分
析，经减值测试，部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相
关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
（二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等以摊余成本计量的金
融资产，进行减值会计处理并确认损失准备。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的
概率加权金额，确认预期信用损失。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应
收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
（1）应收票据
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
（2）应收账款
应收账款组合1：软件与信息技术服务业务客户
应收账款组合2：供应链业务客户
应收账款组合3：合并范围内关联方
对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信
用损失。
（3）其他应收款
公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，
公司通过违约风险敞口和未来12月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定
组合的依据如下：
其他应收款组合1：合并范围内关联方
其他应收款组合2：其他款项
2.资产减值损失的依据及方法
(1)合同资产
合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，公司在资产负
债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当
前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发
生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。
（2）商誉减值的依据及方法
商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值
迹象，每年均进行减值测试。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业
合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产
组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该
资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项
资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计
。估计使用价值时，公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未
来现金流量的现值。
（3）存货跌价准备的依据及方法
存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基
础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提
取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净
值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益
。
（4）长期股权投资减值准备的依据及方法
在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值
的，差额确认资产减值准备并计入当期损益。
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2026-04-30│其他事项
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2026年4月28日召开
了第六届董事会第二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定，该议案需提交公司股东会审议
。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京北信源软件股份有限公司审计报
告》，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-745,330,996.27元，公司
实收股本1,449,824,087元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、导致未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的主要原因
公司在2021年至2025年经营业绩累计亏损所致。亏损原因主要如下：公司根据《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对商誉、应收账款等计提了减值损失，
形成较大金额累计亏损。
因经济环境及市场竞争加剧，公司虽积极推进降本增效，严格控制费用，但收入下降仍使
公司经营业绩产生下滑。
三、应对措施
公司拟通过以下措施改善经营业绩，尽快弥补亏损：
1.聚焦主业收缩，提升毛利率：聚焦终端安全、数据安全、信创安全、AI安全等高毛利核
心业务，优化产品结构与客户结构；
2.强化应收账款清收与现金流管理：加大对政府、央企、国企等优质客群回款力度，严格
控制新增坏账，改善经营性现金流；
3.严控费用、降本增效：优化结构与管理费用，压缩非必要开支，提升人均效能，严控期
间费用率；
4.抢抓信创与AI安全市场机遇：依托信源密信、AI安全平台、终端安全管理体系，深耕党
政、央企、金融、能源等高价值行业，加快订单落地与验收节奏；
5.加强项目全周期管理：提升项目交付效率与验收速度，加快收入确认节奏，改善营收与
利润匹配性。
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2026-04-30│其他事项
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第六届董事会第二次会
议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》,现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开2025年
年度股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等的规定。
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2026-03-20│股权质押
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股
东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了质押的通知。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
注：表格中的“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”
）财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审
计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-29│其他事项
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一、关联交易概述
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）控股股东、实际控制人
林皓先生为支持公司经营发展，拟向公司提供不超过10000万元的无偿借款，本次借款不计收
利息、无任何额外费用，也无需公司提供任何担保；本次借款有效期为董事会审议通过之日起
3年，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，公司可以根据实际经营情况在
无偿借款有效期及额度范围内循环使用。2026年1月29日，公司第六届董事会第四次临时会议
以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资
金支持暨关联交易的议案》，关联董事林皓先生、林晟钰先生回避表决。该事项已经公司第六
届董事会独立董事专门会议审议通过，本次无偿借款事项无需提交股东会审议。本次关联交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦不需要
经过有关部门批准。
二、关联人基本情况
林皓先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，现持有公司219971355股股份
，占公司股份总数15.17%，不属于失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
甲方：林皓
乙方：北京北信源软件股份有限公司
借款期限：董事会审议通过之日起3年。
借款金额：不超过人民币10000万元。
借款方式：甲方将根据乙方用款需求向乙方提供借款，乙方可根据用款需求在前述借款额
度和期限内随借随还。
借款用途：用于公司运营及业务发展。
借款利率：无息（0%）。
担保措施：无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、对公司的影响
控股股东、实际控制人林皓先生向公司提供的无偿借款，不计收利息，亦无任何额外费用
，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易不存在损害公司及中小
股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生
实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。
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2026-01-21│股权转让
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一、放弃权利事项概述
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司深圳市金城保密技术有限公
司（以下简称“深圳金城”）股东深圳市广普量子科技控股有限公司（以下简称“广普量子”
）拟将其持有的深圳金城34%股权转让给李陶陶。结合公司实际经营情况，公司决定放弃本次
股权转让的优先购买权。
公司于2026年1月21日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于放弃参股公
司股权优先购买权的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公
司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、所涉标的基本情况
公司名称：深圳市金城保密技术有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：石庆辉
住所地：深圳市南山区粤海街道海天二路14号软件产业基地5栋D座514-518
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：1992年03月30日
经营范围：生产经营保密技术设备、器材，提供相应的技术培训，开发保密技术新产品；
国内贸易；信息咨询服务；从事电脑网络工程技术开发；铜矿、有色金属、贵金属的销售；经
营进出口业务；通信工程设计与施工；电子产品的零售；计算机软件开发及销售；通信设备销
售；办公设备销售；计算机及办公设备维修；机械设备研发；计算机软硬件及外围设备制造；
汽车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；电子产品的维修
（打印机、传真机、复印机、多功能一体机、计算机等）；屏蔽室建设；电子与智能化工程施
工；通讯产品研发、生产、销售。计算机信息系统安全专用产品销售；再生资源回收（除生产
性废旧金属）；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
深圳金城权属状况：该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况
，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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