资本运作☆ ◇300374 中铁装配 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 1267.53│ ---│ ---│ 1267.53│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│3万平米木塑集约化 │ 4000.00万│ ---│ 3999.39万│ 100.00│ 676.33万│ 2016-08-31│
│建筑部品部件产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│3万平方米木塑集约 │ 4000.00万│ ---│ 3999.39万│ 100.00│ 676.33万│ 2016-08-31│
│化建筑部品部件产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│三维物联一体化墙板│ 1.14亿│ ---│ 1.14亿│ 100.46│ ---│ 2018-09-17│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│三维物联一体化墙板│ 7000.00万│ ---│ 1.14亿│ 100.46│ ---│ 2018-09-17│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金和偿还│ 1.02亿│ 200.00│ 1.20亿│ 99.70│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│装配式建筑部品部件│ 4.50亿│ ---│ 3.68亿│ 100.00│ 771.19万│ 2019-06-30│
│智能制造项目（江苏│ │ │ │ │ │ │
│宿迁） │ │ │ │ │ │ │
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│装配式建筑部品部件│ 3000.00万│ ---│ 1618.49万│ 100.00│ 583.27万│ 2018-09-30│
│智能制造项目（新疆│ │ │ │ │ │ │
│吐鲁番） │ │ │ │ │ │ │
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│装配式建筑部品部件│ 2500.00万│ ---│ 759.73万│ 100.00│ 175.76万│ 2018-09-30│
│智能制造项目（新疆│ │ │ │ │ │ │
│喀什） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5068.36万│ ---│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-12-12 │转让比例(%) │5.13 │
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│交易金额(元)│1.35亿 │转让价格(元)│10.74 │
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│转让股数(股)│1260.50万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │孙志强 │
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│受让方 │陈志刚 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-26 │交易金额(元)│5561.74万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆地区部分应收账款债权 │标的类型 │债权 │
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│买方 │孙志强 │
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│卖方 │中铁装配式建筑股份有限公司 │
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│交易概述 │中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）股东孙志强先生、诸城晨光景泰股权投│
│ │资基金有限公司（已注销）与中国中铁股份有限公司于2020年3月签署《关于北京恒通创新 │
│ │赛木科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议（二）》（以下简称“《股转协议之补充│
│ │协议（二）》”）。根据上述协议，2023年12月31日公司与孙志强先生进行协商、确认，于│
│ │近日签署《债权转让协议》，孙志强先生拟受让公司在新疆地区部分应收账款，共计55,617│
│ │,361.85元。 │
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│公告日期 │2023-12-12 │交易金额(元)│1.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中铁装配式建筑股份有限公司126050│标的类型 │股权 │
│ │00股股份 │ │ │
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│买方 │陈志刚 │
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│卖方 │孙志强 │
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│交易概述 │中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”或“中铁装配”）持股5%以上股东孙志强│
│ │先生拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股12,605,000股，占公司总股本5.13% │
│ │，以人民币10.74元/股的价格转让给陈志刚先生。 │
│ │ 本次股份转让价款经双方协商一致确定，标的股份转让价格为10.74元/股，转让价款共│
│ │计人民币135,377,700元（大写：壹亿叁仟伍佰叁拾柒万柒仟柒佰元）。 │
│ │ 2023年12月12日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，过│
│ │户日期为2023年12月11日，转让股份性质为无限售流通股。 │
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│公告日期 │2023-09-19 │交易金额(元)│7992.43万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆地区部分应收账款 │标的类型 │债权 │
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│买方 │孙志强 │
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│卖方 │中铁装配式建筑股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.公司第一大股东孙志强先生、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注销）与中国│
│ │中铁股份有限公司于2020年3月签署《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司之股份转让 │
│ │协议之补充协议（二）》（以下简称“股转协议之补充协议（二）”），根据上述协议约定│
│ │，经双方协商一致，公司与孙志强先生签订《债权转让协议》。孙志强先生拟受让中铁装配│
│ │式建筑股份有限公司在新疆地区部分应收账款，受让对价为79924315.55元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中铁商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人商业保理公司的其他金融业│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中铁金控融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人融资租赁公司的贷款服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的贷款服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司存款服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中铁商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人商业保理公司的其他金融业│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的贷款服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司存款服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务及其他│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-26 │
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│关联方 │孙志强 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）股东孙志强先生、诸城晨光景泰│
│ │股权投资基金有限公司（已注销）与中国中铁股份有限公司于2019年至2020年间先后签署股│
│ │份转让协议及其补充协议。根据上述协议，2023年12月31日公司与孙志强先生进行核对确认│
│ │，于近日签署《补偿协议》，孙志强先生拟对公司进行补偿，共计7,258,611.14元。 │
│ │ 2.孙志强先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.2024年1月25日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议 │
│ │通过了《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》，公司关联董事孙志强先生依│
│ │法回避表决，公司全体独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见并发表了同意的独立意│
│ │见。 │
│ │ 4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需│
│ │经有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，│
│ │本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 姓名：孙志强 │
│ │ 身份证号：11022519590613**** │
│ │ 住所：北京市房山区 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 孙志强先生系公司持股5%以上的股东，任公司董事职务。根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作 │
│ │》，孙志强先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.孙志强先生不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-26 │
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│关联方 │孙志强 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │债权转移 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）股东孙志强先生、诸城晨光景泰│
│ │股权投资基金有限公司（已注销）与中国中铁股份有限公司于2020年3月签署《关于北京恒 │
│ │通创新赛木科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议（二）》（以下简称“《股转协议│
│ │之补充协议（二）》”）。根据上述协议，2023年12月31日公司与孙志强先生进行协商、确│
│ │认，于近日签署《债权转让协议》，孙志强先生拟受让公司在新疆地区部分应收账款，共计│
│ │55,617,361.85元。 │
│ │ 2.孙志强先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.2024年1月25日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议 │
│ │通过了《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》，公司关联董事孙志强先生依│
│ │法回避表决，公司全体独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见并发表了同意的独立意│
│ │见。 │
│ │ 4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需│
│ │经有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，│
│ │本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 姓名：孙志强 │
│ │ 身份证号：11022519590613**** │
│ │ 住所：北京市房山区 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 孙志强先生系公司持股5%以上的股东，任公司董事职务。根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作 │
│ │》，孙志强先生为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.孙志强先生不属于失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-09-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孙志强
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