资本运作☆ ◇300374 中铁装配 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-03-11│ 13.21│ 2.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2017-12-19│ 11.12│ 5.56亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 1267.53│ ---│ ---│ 1267.53│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3万平米木塑集约化 │ 4000.00万│ ---│ 3999.39万│ 100.00│ 676.33万│ 2016-08-31│
│建筑部品部件产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3万平方米木塑集约 │ 4000.00万│ ---│ 3999.39万│ 100.00│ 676.33万│ 2016-08-31│
│化建筑部品部件产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三维物联一体化墙板│ 1.14亿│ ---│ 1.14亿│ 100.46│ ---│ 2018-09-17│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三维物联一体化墙板│ 7000.00万│ ---│ 1.14亿│ 100.46│ ---│ 2018-09-17│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金和偿还│ 1.02亿│ 200.00│ 1.20亿│ 99.70│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│装配式建筑部品部件│ 4.50亿│ ---│ 3.68亿│ 100.00│ 771.19万│ 2019-06-30│
│智能制造项目（江苏│ │ │ │ │ │ │
│宿迁） │ │ │ │ │ │ │
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│装配式建筑部品部件│ 3000.00万│ ---│ 1618.49万│ 100.00│ 583.27万│ 2018-09-30│
│智能制造项目（新疆│ │ │ │ │ │ │
│吐鲁番） │ │ │ │ │ │ │
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│装配式建筑部品部件│ 2500.00万│ ---│ 759.73万│ 100.00│ 175.76万│ 2018-09-30│
│智能制造项目（新疆│ │ │ │ │ │ │
│喀什） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5068.36万│ ---│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中铁商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人商业保理公司的其他金融业│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的贷款服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中铁商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人商业保理公司的其他金融业│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的贷款服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司存款服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务及其他│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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孙志强 2635.41万 10.72 35.00 2023-09-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 2635.41万 10.72
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铁装配式│中铁装配式│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建筑股份有│建筑科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铁装配式│中铁装配式│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建筑股份有│建筑科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铁装配式│中铁装配式│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建筑股份有│建筑科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-27│其他事项
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本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。中铁装
配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第六次会议
，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需
提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过
2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理
办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执行行为相关民事诉讼
中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的
情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人中，签字注册会计师近三年因执业行
为受到证监会及其派出机构出具的警示函处罚。3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天健的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业以及参与公司审计需配备的审计人
员及投入的工作量等多个因素确定的收费水平。本公司拟就2026年度财务报表审计项目向天健
支付财务报告审计费用130万元（含税）、内部控制审计费用30万元（含税），合计160万元（
含税）。公司于2026年4月23日召开第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，
审议了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经对天健的基本情况、执业资质、投资者保护能
力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行了充分审查和了解，认为天健具备胜任公
司年度审计工作的专业资质与能力，在担任公司2025年度审计机构期间遵循职业准则，能够勤
勉尽责的开展审计工作，坚持以公允、独立、客观的态度，切实履行了审计机构责任与义务。
同意向董事会提议续聘天健为公司2026年度的审计机构，聘期一年。公司于2026年4月24日召
开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘
天健会计师事务所担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东
会审议。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
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2026-04-27│其他事项
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会
第六次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险管理体
系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司董事、高级管理人员及其他有关责任
人员充分行使权利、履行职责，公司拟购买董事及高级管理人员责任险（以下简称“董责险”
）。本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：中铁装配式建筑股份有限公司
（二）被保险人：公司、公司董事、高管及其他有关责任人员（具体以与保险公司合同约
定的范围为准）
（三）赔偿限额：不超过人民币10000万元（人民币元，下同）（具体以与保险公司合同
约定的数额为准）
（四）保险费：不超过40万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
（五）保险期限：保险合同生效后12个月（后续每年可续保或重新投保）
根据证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司购买董责险需经股东会同意。为提高
决策效率，拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险
购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险
费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险
合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本次购买董
事和高级管理人员责任险事宜将直接提交公司股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会
第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、董事会审议情况
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》
，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流
情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）不触及其他风险警示情形
公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，不触及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的“可能被实施其他风险警示情形”。
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2026-03-27│其他事项
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会
第五次会议，审议了《关于确认公司2025年董事及高级管理人员薪酬或津贴及2026年薪酬或津
贴方案的议案》，现将相关情况公告如下：一、适用对象公司董事、高级管理人员
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、2026年薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，结合公司实际情况，
拟定独立董事津贴为11万元/年（税前）。
（2）未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
（3）在公司担任其他职务的内部董事的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定，不再
另行支付董事薪酬或津贴。其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50
%。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬结构为：年度基本薪金、年度绩效薪金和中长期激励等构成。其
中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
根据其在公司担任具体职务领取基本薪酬，根据其在公司担任职务及年度经营业绩考核结
果领取年度绩效薪酬。
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2026-03-27│对外担保
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特别提示：
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过70%的全资子公司
拟提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，满足公司及全资子公司生产经营的需要，公司
于2026年3月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年下半年至2027
年上半年对外担保额度的议案》，同意公司为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司提供不
超过35000万元的担保额度，为全资子公司中铁装配（江苏）建设实业有限公司提供不超过500
0万元的担保额度，合计为上述全资子公司提供不超过40000万元的担保额度。担保方式为连带
责任保证担保或抵押担保。担保期限自2026年7月1日至2027年6月30日止，每家子公司的担保
额度可在总额度内调整，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的
具体事宜授权董事长或董事长指定的授权代理人确定并执行。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需经公司股东
会审议通过后生效。
四、担保事项的主要内容
公司本次拟对全资子公司提供担保额度合计不超过40000万元，担保方式为连带责任保证
担保或抵押担保，担保期限自2026年7月1日至2027年6月30日止。公司将在上述担保额度内根
据实际经营情况和资金需求与银行签订相关协议，具体发生的担保金额及担保期间由具体合同
约定，公司将严格按照相关规定，有效控制公司对外担保风险。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据是中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初
步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行
预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-31│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2025年12月31日（星期三）14:30。2、网络投票日期、时
间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日（星期三）上午9
:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2025年12月31日（星期三）9:15-15:00。
（二）会议的召开方式：本次股东会采用
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