资本运作☆ ◇300374 中铁装配 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 1267.53│ ---│ ---│ 1267.53│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│3万平米木塑集约化 │ 4000.00万│ ---│ 3999.39万│ 100.00│ 676.33万│ 2016-08-31│
│建筑部品部件产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│3万平方米木塑集约 │ 4000.00万│ ---│ 3999.39万│ 100.00│ 676.33万│ 2016-08-31│
│化建筑部品部件产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│三维物联一体化墙板│ 1.14亿│ ---│ 1.14亿│ 100.46│ ---│ 2018-09-17│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│三维物联一体化墙板│ 7000.00万│ ---│ 1.14亿│ 100.46│ ---│ 2018-09-17│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金和偿还│ 1.02亿│ 200.00│ 1.20亿│ 99.70│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│装配式建筑部品部件│ 4.50亿│ ---│ 3.68亿│ 100.00│ 771.19万│ 2019-06-30│
│智能制造项目（江苏│ │ │ │ │ │ │
│宿迁） │ │ │ │ │ │ │
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│装配式建筑部品部件│ 3000.00万│ ---│ 1618.49万│ 100.00│ 583.27万│ 2018-09-30│
│智能制造项目（新疆│ │ │ │ │ │ │
│吐鲁番） │ │ │ │ │ │ │
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│装配式建筑部品部件│ 2500.00万│ ---│ 759.73万│ 100.00│ 175.76万│ 2018-09-30│
│智能制造项目（新疆│ │ │ │ │ │ │
│喀什） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5068.36万│ ---│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│3767.71万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │在新疆地区部分应收账款，共计3767│标的类型 │债权 │
│ │7137.87元 │ │ │
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│买方 │孙志强 │
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│卖方 │中铁装配式建筑股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）股东孙志强先生、诸城晨光景 │
│ │泰股权投资基金有限公司（已注销）与中国中铁股份有限公司于2020年3月签署《关于北京 │
│ │恒通创新赛木科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议（二）》（以下简称“《股转协│
│ │议之补充协议（二）》”）。根据上述协议，2024年11月30日公司与孙志强先生进行协商、│
│ │确认，于近日签署《债权转让协议》，孙志强先生拟受让公司在新疆地区部分应收账款，共│
│ │计37677137.87元。 │
│ │ 转让价格37,677,137.87元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为优化财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和分散融资风险，│
│ │中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中铁财务有限责任公司（以下简称│
│ │“财务公司”）签署《金融服务框架协议》。根据金融服务框架协议，财务公司在经营范围│
│ │内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、综合授信、财务和融资顾问、内│
│ │部转账结算服务等金融服务。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司与财务公司同受中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）控制，根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2025年3月26日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十一次会议和 │
│ │第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司与中铁财务有限责任公司签署〈金│
│ │融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，关联董事吉明军先生、陈忠兵先生回避表决，非关│
│ │联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。同时，董事会提请股东大会授 │
│ │权公司管理层办理具体业务事宜。独立董事专门会议已审议通过该议案并同意将其提交董事│
│ │会审议。 │
│ │ 本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东│
│ │大会上回避表决。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 名称：中铁财务有限责任公司 │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 公司与财务公司同受中国中铁控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 4、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，财务公司不属于“失信被执行人” │
│ │。 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中铁商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司与其受同一公司控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人商业保理公司的其他金融业│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司与其受同一公司控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的贷款服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司与其受同一公司控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中铁商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司与其受同一公司控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人商业保理公司的其他金融业│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司与其受同一公司控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的贷款服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司与其受同一公司控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务及其他│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │孙志强 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）股东孙志强先生、诸城晨光景 │
│ │泰股权投资基金有限公司（已注销）与中国中铁股份有限公司于2019年至2020年间先后签署│
│ │股份转让协议及其补充协议。根据上述协议，公司与孙志强先生进行核对确认，于近日签署│
│ │《补偿协议》，孙志强先生拟对公司进行补偿，共计9,166,518.36元。 │
│ │ 2、孙志强先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2024年12月30日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议、 │
│ │第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联│
│ │交易的议案》，公司关联董事孙志强先生回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定│
│ │，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 姓名：孙志强 │
│ │ 身份证号：11022519590613**** │
│ │ 住所：北京市房山区 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 孙志强先生系公司持股5%以上的股东，任公司董事职务。根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作 │
│ │》，孙志强先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、孙志强先生不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │孙志强 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │债权转移 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）股东孙志强先生、诸城晨光景 │
│ │泰股权投资基金有限公司（已注销）与中国中铁股份有限公司于2020年3月签署《关于北京 │
│ │恒通创新赛木科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议（二）》（以下简称“《股转协│
│ │议之补充协议（二）》”）。根据上述协议，2024年11月30日公司与孙志强先生进行协商、│
│ │确认，于近日签署《债权转让协议》，孙志强先生拟受让公司在新疆地区部分应收账款，共│
│ │计37,677,137.87元。 │
│ │ 2、孙志强先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2024年12月30日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议、 │
│ │第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联│
│ │交易的议案》，公司关联董事孙志强先生回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定│
│ │，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 姓名：孙志强 │
│ │ 身份证号：11022519590613**** │
│ │ 住所：北京市房山区 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 孙志强先生系公司持股5%以上的股东，任公司董事职务。根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作 │
│ │》，孙志强先生为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、孙志强先生不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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孙志强 2635.41万 10.72 35.00 2023-09-22
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合计 2635.41万 10.72
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-09-22 │质押股数(万股) │2635.41 │
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│质押占所持股(%) │35.00 │质押占总股本(%) │10.72 │
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│股东名称 │孙志强 │
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│质押方 │中铁建工集团有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-20 │质押截止日 │2024-09-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月20日孙志强质押了2635.409万股给中铁建工集团有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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