资本运作☆ ◇300375 鹏翎股份 更新日期：2025-05-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-15│ 19.58│ 2.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-08-18│ 14.85│ 3578.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-22│ 23.25│ 8391.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-14│ 15.51│ 2.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-04-03│ 4.01│ 4.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-09-24│ 3.40│ 4275.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-02-22│ 3.08│ 2.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴颀景创业投资合│ 4500.00│ ---│ 95.34│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司流动资金 │ 2.72亿│ 2.72亿│ 2.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-10 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津新欧汽车零部件有限公司15%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │天津鹏翎企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │天津鹏翎集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第九届董事会 │
│ │第六次（定期）会议、第九届董事会第五次（定期）会议审议通过《关于转让全资子公司部│
│ │分股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的全资子公司天津新欧汽车零部件有限公司（│
│ │以下简称“天津新欧”）15%的股权（即人民币300万元的认缴出资额，其中已实缴300万元 │
│ │）转让予天津鹏翎企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹏翎企管”）。交易完成后│
│ │，公司直接持有天津新欧的股权由100%变更为85%，不影响天津新欧继续纳入上市公司合并 │
│ │财务报表范围，鹏翎企管持有天津新欧15%股权，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www│
│ │.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024│
│ │-045）。 │
│ │ 二、关联交易的进展情况 │
│ │ 1、双方已签署《关于天津新欧汽车零部件有限公司股权转让协议》； │
│ │ 2、截至本公告披露日，公司已收到鹏翎企管15%的股权转让款，人民币300万元； │
│ │ 3、截至本公告披露日，天津新欧已完成工商变更登记，取得了由天津市滨海新区市场 │
│ │监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │上海鲲里管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其普通合伙人为公司董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资及关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 根据天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及业务需要，为进一步│
│ │调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，增强公司竞争实力，促进公司持续健康发展，│
│ │公司拟与关联方上海鲲里管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鲲里”）共同出│
│ │资3000万元人民币设立控股子公司上海华翎智驭汽车零部件有限公司（拟定名，最终以市场│
│ │监督管理部门登记为准，以下简称“华翎智驭”）。其中，公司拟以自有资金出资2400万元│
│ │，持有华翎智驭80%股权；上海鲲里拟出资600万元，持有华翎智驭20%股权。本次共同投资 │
│ │完成后，华翎智驭将纳入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 根据上海鲲里的登记信息，上海鲲里的普通合伙人及执行事务合伙人张鸿志先生为公司│
│ │董事会秘书兼副总裁，有限合伙人王东先生为公司董事兼总裁。公司副总裁高贤华先生、副│
│ │总裁马景春先生、副总裁田进平先生已明确向上海鲲里出资的意向，其将成为上海鲲里的有│
│ │限合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制│
│ │度》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司于2024年12月20日召开第九届董事会第八次（临时）会议，以5票同意、0票反对、│
│ │0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案 │
│ │》，关联董事王东先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议、战略委员│
│ │会审议通过。 │
│ │ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导│
│ │性陈述或重大遗漏。 │
│ │ 公司于2024年12月20日召开第九届监事会第七次（临时）会议，以3票同意、0票反对、│
│ │0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案 │
│ │》。 │
│ │ 本次与关联方共同投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定│
│ │，上述交易事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：上海鲲里管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91310105MADUA5JE1U │
│ │ 执行事务合伙人：张鸿志 │
│ │ 出资额：300万元人民币 │
│ │ 成立时间：2024年8月12日 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 注册地址：上海市长宁区广顺路33号8幢 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技│
│ │术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主│
│ │开展经营活动） │
│ │ （二）成立目的 │
│ │ 上海鲲里成立目的是巩固华翎智驭核心技术团队，与公司管理层形成共担风险、共享成│
│ │果的运营机制，促进员工与企业共同成长和持续发展。同时，设立上海鲲里作为员工持股平│
│ │台，统一管理员工所持有份额，有利于最大限度维护公司对华翎智驭的控制权，有效执行公│
│ │司整体战略发展规划，优化业务统筹安排。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 根据上海鲲里的登记信息，上海鲲里的普通合伙人及执行事务合伙人张鸿志先生为公司│
│ │董事会秘书兼副总裁，有限合伙人王东先生为公司董事兼总裁。公司副总裁高贤华先生、副│
│ │总裁马景春先生、副总裁田进平先生已明确向上海鲲里出资的意向，其将成为上海鲲里的有│
│ │限合伙人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │天津鹏翎企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司副总裁为其普通合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”），拟将全资子公司天津新欧汽车零部│
│ │件有限公司（以下简称“天津新欧”）整合为专业从事模具研发生产业务的控股子公司；同│
│ │时，为激发管理层及技术人员等员工的积极性、吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、│
│ │公司利益和骨干员工及管理人员的个人利益结合在一起，成立天津鹏翎企业管理合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“鹏翎企管”）作为员工持股平台，公司拟将持有的天津新欧15%的 │
│ │股权（即人民币300万元的认缴出资额，其中已实缴300万元）转让予鹏翎企管。本次交易完│
│ │成后，公司直接持有天津新欧的股权由100%变更为85%，不影响天津新欧继续纳入上市公司 │
│ │合并财务报表范围，鹏翎企管持有天津新欧15%股权。 │
│ │ 基于前述评估报告所确定的截至2024年7月31日的天津新欧汽车零部件有限公司15%股权│
│ │的评估值（即人民币296.34万元），各方同意天津新欧汽车零部件有限公司15%股权的转让 │
│ │款为300.00万元。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 鉴于公司副总裁高贤华先生为鹏翎企管的普通合伙人及执行事务合伙人，公司董事兼总│
│ │裁王东先生、董事兼副总裁魏泉胜先生、董事会秘书兼副总裁张鸿志先生、财务总监兼副总│
│ │裁范笑飞先生、副总裁田进平先生、副总裁马景春先生为鹏翎企管的有限合伙人，根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司于2024年8月27日召开第九届董事会第六次（定期）会议，以5票同意、0票反对、0│
│ │票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董│
│ │事王东先生、魏泉胜先生回避表决。公司于2024年8月27日召开第九届监事会第五次（定期 │
│ │）会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司部分 │
│ │股权暨关联交易的议案》。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议│
│ │通过。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需│
│ │提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：天津鹏翎企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91120116MA82DR6W8Q │
│ │ 执行事务合伙人：高贤华 │
│ │ 出资额：300万人民币 │
│ │ 成立时间：2024年6月27日 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 注册地址：天津开发区南海路12号A3栋708室（天津亿企奋斗商务秘书有限公司托管第6│
│ │96号） │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询│
│ │服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 1、公司副总裁高贤华先生为鹏翎企管的普通合伙人及执行事务合伙人，公司董事兼总 │
│ │裁王东先生、董事兼副总裁魏泉胜先生、董事会秘书兼副总裁张鸿志先生、财务总监兼副总│
│ │裁范笑飞先生、副总裁田进平先生、副总裁马景春先生为鹏翎企管的有限合伙人。因此，鹏│
│ │翎企管为公司的关联法人。 │
│ │ 2、鹏翎企管的合伙人主要为公司核心管理团队、骨干员工等对公司及天津新欧发展具 │
│ │有突出贡献或重要作用的人员。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张洪起 2.20亿 30.89 100.00 2020-11-25
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合计 2.20亿 30.89
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津鹏翎集│河北新欧汽│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│车零部件科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津鹏翎集│河北新欧汽│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│团股份有限│车零部件科│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津鹏翎集│江苏鹏翎胶│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│团股份有限│管有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津鹏翎集│成都鹏翎胶│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│团股份有限│管有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津鹏翎集│重庆新欧密│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│封件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津鹏翎集│天津新欧汽│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│车零部件有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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鉴于天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）原非独立董事魏泉
胜先生因个人职业规划调整，申请辞去公司第九届董事会非独立董事，以及公司副总裁、战略
委员会委员职务，辞职后魏泉胜先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年12月
12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-056）。
为保证公司第九届董事会战略委员会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会于2025年4月24日召开第九届董事会第十次
（定期）会议，审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，董事会同意补选非独
立董事张鸿志先生（简历详见附件）为第九届董事会战略委员会委员。任期自第九届董事会第
十次（定期）会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。补选之后，公司第九届董
事会战略委员会成员为：王志方先生、王华杰先生、王东先生、张鸿志先生、高青先生，其中
王志方先生为主任委员（召集人）。
张鸿志，男，1983年出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，本科学历，毕业于日本立命
馆亚洲太平洋大学国际企业管理专业。先后任职于日本三井生命保险株式会社、日本邮政控股
下属日本简保株式会社。2024年2月1日入职本公司。现任公司非独立董事、董事会秘书兼副总
裁。
2024年6月，公司实施员工股权激励，张鸿志先生被授予公司限制性股票20万股（目前尚
未行权）。其与持有公司5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事
、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》或本公司章程中规定
的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
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2025-04-25│对外担保
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，前述事项不构成关
联交易。
一、申请综合授信额度的基本情况
根据公司经营发展需要，为满足公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）日常经营和业
务发展，2025年度，公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）拟向银行申请总计不超过人民
币10.80亿元的授信额度。授信额度期限为自第九届董事会第十次（定期）会议审议通过之日
起的十二个月内，该授信项下额度可循环使用。
授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票业务、开立信用证等业务。最终授信
额度将视公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）生产经营的实际资金需求以及各家银行实
际审批的授信额度来确定，且可根据实际需求调整拟申请综合授信的商业银行。在授信额度内
，以公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）实际发生的授信金额为准。
公司授权总裁根据实际经营状况需要，在综合授信额度内、有效期内办理授信业务的相关
手续及签署相关法律文件。
二、为全资子（孙）公司提供担保事项
为满足全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司（以下简称“江苏鹏翎”）、成都鹏翎胶管有限
责任公司（以下简称“成都鹏翎”）、河北新欧汽车零部件科技有限公司（以下简称“河北新
欧”）、全资孙公司重庆新欧密封件有限公司（以下简称“重庆新欧”）日常经营的需要，公
司拟为以上全资子（孙）公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币1.70亿元（含）的担保
，担保授权有效期间为自第九届董事会第十次（定期）会议审议通过之日起的十二个月内。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交股东
大会审议。
实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。
公司拟授权总裁签署上述担保额度内的各项法律文件。签订具体担保协议后，公司将按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，前述事项不构成关
联交易。
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2025-04-25│其他事项
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天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2025年4月24日召开
了第九届董事会第十次（定期）会议及第九届监事会第八次（定期）会议，审议通过了《关于
2024年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项需要提交股东大会审议，具
体情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的2024年末各类资产进行了减
值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的
相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产进行减
值测试后，2024年公司计提各项减值损失合计41,019,203.39元。
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2025-04-25│其他事项
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1、公司2024年年度利润分配预案如下：以公司当前总股本755378818股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利0.36元人民币（含税）；合计派发现金股利27193637.44元人民币（含
税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2025年4月24日召开
第九届董事会第十次（定期）会议和第九届监事会第八次（定期）会议，审议通过了《关于公
司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实
施。
（一）董事会意见
董事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长
期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需
要，有利于公司持续稳定发展。
（二）监事会意见
监事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需
要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币20000万元（含本数）进行委托理财，
在前述额度内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月24日召开第九届董事会
第十次（定期）会议，第九届监事会第八次（定期）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金，增加公司现
金管理收益，公司（包括下属全资、控股子公司、孙公司）拟使用不超过20000万元（含本数
）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内生效。在前述额
度和期限内，资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、投资情况
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在保障公司正常运营和资金需求的基础上，根据资金使用
计划利用暂时闲置的自有资
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