资本运作☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-17│ 20.77│ 5.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-20│ 16.63│ 4107.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-29│ 7.65│ 2861.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-25│ 11.91│ 706.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-20│ 11.01│ 299.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-25│ 11.91│ 2313.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-20│ 10.91│ 216.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-25│ 11.70│ 2207.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-20│ 10.77│ 171.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-12-15│ 100.00│ 8.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州鼎信荣科技有限│ 800.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│鼎捷数智化生态赋能│ 6.88亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-07-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │南京鼎华智能系统有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司董事在其担任董事及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │南京鼎华智能系统有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司董事在其担任董事及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│鼎捷数智股│数智空间（│ 100.00万│人民币 │2023-01-18│2027-01-01│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│绍兴）工业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-15│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下
简称“安永香港”）为公司在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司挂牌上
市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会
审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
1、机构信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。
安永香港自1976年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供
审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成
员。
2、投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。
此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，
并是在美国公众公司会计监督委员会（USPCAOB）和日本金融厅（JapaneseFinancialServices
AuthorityAgency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求
每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的
执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
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2026-04-15│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定于2026年
4月30日下午13:30在上海市静安区场中路2016号中建瑞贝庭公寓酒店4楼子瞻厅会议室召开202
6年第一次临时股东会。现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开
公司2026年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月30日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年4月23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区场中路2016号中建瑞贝庭公寓酒店4楼子瞻厅会议室
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2026-04-02│其他事项
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本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，已经公司于2026年3月31日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交至公
司股东会审议。
一、交易事项概述
为进一步加快公司控股子公司南京鼎华智能系统有限公司（以下简称“南京鼎华”、“目
标公司”）的业务发展，提升其市场竞争力，并优化其治理结构，近日，南京鼎华及其原股东
与深创投中小企业发展基金（苏州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“深创投中小企业发展
基金”）、深圳市创新资本投资有限公司（以下简称“深创投创新资本”）签署了《关于南京
鼎华智能系统有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）和《关于南京鼎华智能系
统有限公司之股东协议》。
《投资协议》约定，深创投中小企业发展基金、深创投创新资本（以下合称“深创投”）
分别以人民币3200万元及800万元合计认购南京鼎华新增注册资本人民币512.1246万元，对应
增资完成后南京鼎华7.0175%的股权，其中资本公积3487.8754万元。
公司全资子公司上海鼎捷网络科技有限公司（以下简称“鼎捷网络”）、公司关联方子我
企业管理（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“子我合伙”）及其他南京鼎华原股东均
放弃本次增资的优先认缴权。
本次增资完成后，南京鼎华注册资本由人民币6785.6231万元增加至人民币7297.7477万元
。鼎捷网络的认缴出资额保持不变，持股比例由51.5796%降为47.9600%。南京鼎华将成为公司
的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。
2026年3月31日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司增
资暨公司放弃优先认缴权的议案》，同意上述放弃优先认缴权事项。本事项尚需提交至公司股
东会审议，无需政府有关部门批准。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对手方的基本情况
1、深创投中小企业发展基金的基本情况
（1）公司名称：深创投中小企业发展基金（苏州）合伙企业（有限合伙）
（2）成立日期：2025年5月8日
（3）住所：江苏省苏州市太仓市城厢镇长春南路238号
（4）企业类型：有限合伙企业
（5）执行事务合伙人：苏州红土创业投资管理有限公司
（6）注册资本：人民币200000万元
（7）统一社会信用代码：91320585MAEKNC3LX9
（8）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）与上市公司的关系：交易对手方与本公司及本公司前十名股东、董事及高级管理人
员之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成
公司对其利益倾斜的其他关系。
（10）产权控制关系及实际控制人：执行事务合伙人苏州红土创业投资管理有限公司的出
资比例为1.00%；有限合伙人国家中小企业发展基金有限公司的出资比例为30.00%；有限合伙
人苏州国发创业投资控股有限公司的出资比例为20.00%；有限合伙人太仓高新创业投资有限公
司的出资比例为15.00%；有限合伙人深圳市红土创业投资有限公司的出资比例为11.50%；有限
合伙人成都高新策源启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）、临沂市新旧动能转换基金投资
有限公司等其他4家公司合计出资比例为22.50%。深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为
深创投中小企业发展基金管理人苏州红土创业投资管理有限公司的实际控制人。
（11）是否为失信被执行人：否
2、深创投创新资本的基本情况
（1）公司名称：深圳市创新资本投资有限公司
（2）成立日期：2001年5月10日
（3）住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场5201
（4）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（5）法定代表人：马楠
（6）注册资本：人民币150000万元
（7）统一社会信用代码：914403007285722630
（8）经营范围：创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资、创业投资
咨询、为创业企业提供创业管理服务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
（9）与上市公司的关系：交易对方与本公司及本公司前十名股东、董事及高级管理人员
之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公
司对其利益倾斜的其他关系。
（10）产权控制关系及实际控制人：深圳市创新投资集团有限公司持有深创投创新资本10
0%的股份；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为深创投创新资本的实际控制人。
（11）是否为失信被执行人：否
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2026-04-02│对外担保
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第五届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现
将具体情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
为满足公司及全资子公司北京鼎捷数智计算机有限公司（以下简称“北京鼎捷”）、深圳
市鼎捷数智软件有限公司（以下简称“深圳鼎捷”）、广州鼎捷软件有限公司（以下简称“广
州鼎捷”）、江苏鼎捷数智软件有限公司（以下简称“江苏鼎捷”）、湖州鼎捷软件有限公司
（以下简称“湖州鼎捷”）、数智空间（绍兴）工业制造有限公司（以下简称“数智空间”）
、上海鼎捷数智软件有限公司（以下简称“上海鼎捷数智”）、浙江鼎捷数智软件有限公司（
以下简称“浙江鼎捷”）、绍兴鼎捷数智软件有限公司（以下简称“绍兴鼎捷”）、苏州鼎捷
数智软件有限公司（以下简称“苏州鼎捷”）、武汉鼎捷数智技术有限公司（以下简称“武汉
鼎捷”）、东莞鼎捷数智科技有限公司（以下简称“东莞鼎捷”）、温州鼎捷数智科技有限公
司（以下简称“温州鼎捷”）未来业务增长及营运资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司
（以下简称“招商银行”）申请续签授信额度人民币2.00亿元。相关授信额度可由公司分配给
上述全资子公司及公司之间循环使用，用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等，
授信期间为自公司与招商银行协议签署之日起一年。由公司在授信期间为上述银行授信提供连
带责任保证担保，目前授信协议尚未签署。
上述事项已于2026年3月31日经公司第五届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0
票弃权审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《鼎捷数智股份有限公司章程》等相关规
定，本次担保事项无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、北京鼎捷
（1）名称：北京鼎捷数智计算机有限公司
（2）成立日期：2003年1月6日
（3）注册地点：北京市海淀区上地九街9号1层102号
（4）法定代表人：叶子祯
（5）注册资本：人民币5600万元
（6）主营业务：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批
发；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2026-04-02│增发发行
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第五届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
案》，公司董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额
不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%，授权期限为自2025年年度股东会审
议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交2025年年度股东会审议，现将
有关事项公告如下：
一、具体内容
（一）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发
行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金
总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发
行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（三）定价
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