资本运作☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州鼎信荣科技有限│ 800.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│ERP软件系列产品升 │ 2.25亿│ 0.00│ 9386.13万│ 102.41│ ---│ 2016-12-31│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│ERP软件系列产品升 │ 9165.00万│ 0.00│ 9386.13万│ 102.41│ ---│ 2016-12-31│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运维服务中心平台扩│ 3.80亿│ 0.00│ 3.71亿│ 97.73│ ---│ 2016-12-31│
│建项目与研发中心扩│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运维服务中心平台扩│ 2.92亿│ 0.00│ 3.71亿│ 97.73│ ---│ 2016-12-31│
│建项目与研发中心扩│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智互联（深圳）科技│ ---│ 2500.00万│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│有限公司投资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智互联（深圳）科技│ 4500.00万│ 2500.00万│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ 2017-12-20│
│有限公司投资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│募集资金节余永久性│ 3000.00万│ 0.00│ 3000.59万│ 100.02│ ---│ 2016-12-31│
│补充流动资 │ │ │ │ │ │ │
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│募集资金节余永久性│ ---│ 0.00│ 3000.59万│ 100.02│ ---│ 2016-12-31│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金节余永久性│ ---│ 47.52万│ 47.52万│ 100.00│ ---│ 2017-12-20│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金节余永久性│ ---│ 47.52万│ 47.52万│ 100.00│ ---│ 2017-12-20│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-10 │
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│关联方 │叶子祯 │
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│关联关系 │公司董事长兼总裁 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、减资暨关联交易概述 │
│ │ （一）交易概况 │
│ │ 鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”或“公司”）于2024年8月8日召开第五│
│ │届董事会第十一次会议，审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。根据公司发│
│ │展规划，为进一步整合公司资源、优化资源配置、提高资金使用效率，公司拟对控股子公司│
│ │智互联（深圳）科技有限公司（以下简称“智互联”）进行等比例减资。 │
│ │ 截至本公告披露日，智互联的注册资本为人民币5060.0000万元，合计3位股东。其中，│
│ │公司持有智互联98.8142%的股权，公司董事长兼总裁叶子祯先生持有智互联0.5929%的股权 │
│ │，许庆芳先生持有智互联0.5929%的股权。 │
│ │ 公司经与叶子祯先生、许庆芳先生协商一致，拟对共同投资的智互联进行等比例减资，│
│ │合计减资金额为人民币3060.0000万元。其中，公司拟减资金额为人民币3023.7154万元，叶│
│ │子祯先生、许庆芳先生拟减资金额均为人民币18.1423万元。本次减资前，智互联注册资本 │
│ │为人民币5060.0000万元。本次减资完成后，智互联注册资本为人民币2000.0000万元。 │
│ │ 本次减资前后各股东对智互联的持股比例保持不变，公司仍为智互联的控股股东，该事│
│ │项不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，智互联股东│
│ │叶子祯先生为公司董事长兼总裁，为公司关联自然人，因此公司本次减资事项构成关联交易│
│ │。 │
│ │ （三）具体审议程序 │
│ │ 2024年8月8日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于控股子公司减资暨│
│ │关联交易的议案》，关联董事叶子祯先生、孙蔼彬先生、刘波先生、刘宗长先生、揭晓小女│
│ │士回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第五届董事会独 │
│ │立董事第三次专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）不构成重大资产重组 │
│ │ 本次减资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产│
│ │重组情形，不构成重组上市情形，不需要经过有关部门批准，尚需办理工商变更登记等手续│
│ │，不存在重大法律障碍。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：叶子祯 │
│ │ 2、住所：上海市静安区江场路1377弄7号20层 │
│ │ 3、是否为失信被执行人：否 │
│ │ 4、关联关系情况：叶子祯先生为公司董事长兼总裁，且与公司股东富士康工业互联网 │
│ │股份有限公司、TOPPARTNERHOLDINGLIMITED、孙蔼彬先生、新蔼企业管理咨询（上海）有限│
│ │公司具有一致行动关系，合计持有公司22.47%的股份。 │
│ │ 叶子祯先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条第一款、第二款规 │
│ │定的关联关系情形，为公司的关联自然人。同时，叶子祯先生为公司前十大股东2022年员工│
│ │持股计划持有人。除前述内容外，叶子祯先生与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业│
│ │务、资产、债权债务、人员等方面不存在对其利益倾斜的其他关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│鼎捷数智股│数智空间（│ 100.00万│人民币 │2023-01-18│2025-06-30│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│绍兴）工业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│鼎捷数智股│数智空间（│ 100.00万│人民币 │2023-01-18│2027-01-01│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│绍兴）工业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十五
次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提
交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第五届监事会第十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律
法规和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司于2025年4月23日召开第五届董事会独立董事第四次专门会议，以3票同意、0票反对
、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》。独立董事认为：公司2024年度利润分配预
案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，并充分考虑了公司经营情况、未来发展计划、投
资者回报等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：2024年度公司合并报表中实现归属于
上市公司股东的净利润人民币155644375.93元，母公司实现净利润人民币29997685.22元。根
据《公司章程》的规定，母公司按10%提取法定盈余公积金人民币2999768.52元。截至2024年1
2月31日，母公司报表可供分配利润为人民币531466599.62元，公司合并报表可供分配利润为
人民币976376464.61元，根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则
，公司2024年度可供股东分配的利润为人民币531466599.62元。
2024年度利润分配预案为：以截至公司第五届董事会第十五次会议召开日公司总股本扣除
回购专户中已回购股份后的269822500股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0
.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利人民币8094675.00
元（含税）。在本利润分配预案经董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总
股本、回购专户中已回购股份数量发生变化，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股
分红金额。
2024年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1570330股，
成交总金额为人民币25004570.40元（不含交易费用等）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定：“上市
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视
同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”综上，公司2024年度累计现金分红
和股份回购总额合计为人民币33099245.40元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的21.27
%。2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于分红的相关
规定，符合公司股利分配政策。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。
2、投资金额：投资额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控，
但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的风险。
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十五
次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币5亿
元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动
使用。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，即自2025年4月24日起至2026年4月
23日止。公司本次使用自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东
大会审议。
一、关于运用自有资金购买理财投资产品的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司主营业务发展的情
况下，利用闲置自有资金进行理财投资，增加公司及子公司收益。
2、投资金额
公司及子公司拟使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度
内，资金可以滚动使用。
公司及子公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。
4、投资期限
投资期限为12个月，自2025年4月24日至2026年4月23日。
5、资金来源
用于购买低风险理财产品的资金为公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。在
保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法
合规、资金使用安排合理。
二、审议程序
1、决策程序
本事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，无需
提交股东大会审议。
2、关联关系
公司及子公司与理财受托方不存在关联关系。
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2025-04-14│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日收到深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）出具的《关于受理鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕49号）。
深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请
文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深
交所审核并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
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2024-11-06│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司全资子公司鼎新电脑股份有限公司因经营发展需要，将公司名称变
更为鼎新数智股份有限公司，并于近日完成相关工商变更登记手续，取得了中国台湾地区经济
部出具的《股份有限公司变更登记表》。具体情况如下：
1、名称：鼎新数智股份有限公司
2、公司统一编号：28682266
3、法定代表人：叶子祯
4、成立日期：2007年6月4日
5、住所：新北市新店区中兴路1段222号1-13楼
6、注册资本：480100万元新台币
7、经营范围：资讯软体服务、批发、零售；电脑及其周边设备制造；电脑及事务性机器
设备批发、零售；文教、乐器、育乐用品零售、批发。
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2024-10-31│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨
慎性原则，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，对公司及下属子公司的各类资产
进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，并计提了相应减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。现将本次计提减值准备的具体情
况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
本次计提减值准备合计人民币15790989.28元。
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2024-09-25│其他事项
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1、本次归属的限制性股票归属日：2024年9月27日
2、鼎捷数智股份有限公司（曾用名：鼎捷软件股份有限公司，以下简称“公司”）于202
4年4月25日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司
2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的
议案》。股票来源为向激励对象定向发行的公司A股普通股。截止本公告日，公司已完成198名
激励对象1886400股限制性股票的归属工作。
3、本次归属的限制性股票的上市流通日：本次归属的限制性股票不设限售期，上市流通
日为2024年9月27日。
近日，公司办理了2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限
制性股票首次授予第三个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项说明如下：
一、本激励计划实施情况概要
（一）本激励计划简述
1、激励方式：本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票（第二类限制性股票）激
励计划两部分
2、股份来源：本激励计划的股票来源为公司从二级市场回购及向激励对象定向发行公司A
股普通股股票
3、授予股票期权/限制性股票的授予数量
（1）股票期权激励计划
公司拟向激励对象授予240万份股票期权，涉及的标的股票种类为A股普通股，约占本激励
计划草案公告时公司股本总额26626.7353万股的0.90%。
其中首次授予189万份，占本激励计划拟授出股票期权总数的78.75%，占本激励计划草案
公告时公司股本总额26626.7353万股的0.71%；预留授予51万份，占本激励计划拟授出股票期
权总数的21.25%，占本激励计划草案公告时公司股本总额26626.7353万股的0.19%。在满足行
权条件的情况下，每份股票期权拥有在行权有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。
（2）限制性股票激励计划
公司拟向激励对象授予760万股限制性股票，涉及的标的股票种类为A股普通股，约占本激
励计划草案公告时公司股本总额26626.7353万股的2.85%。其中首次授予690万股，占本激励计
划拟授出限制性股票总数的90.79%，占本激励计划草案公告时公司股本总额26626.7353万股的
2.59%；预留授予70万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的9.21%，占本激励计划草案公
告时公司股本总额26626.7353万股的0.26%。
4、授予价格：本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为24.22元/份（公平市场价格
）（调整前）、首次授予的限制性股票的授予价格为12.11元/股（公平市场价格的50%）（调
整前）。
预留授予的股票期权的行权价格为22.21元/份（公平市场价格）（调整前）、预留授予的
限制性股票的授予价格为11.11元/股（公平市场价格的50%）（调整前）。
5、激励人数：第二类限制性股票首次授予部分的激励对象共计219人，为公司董事、高级
管理人员（含台籍）、管理人员及核心员工（含台籍）。
6、行权/归属安排
（1）股票期权激励计划
在本激励计划经股东大会通过后，授予的股票期权自授权之日起满12个月后可以开始行权
。
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2024-08-10│其他事项
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一、减资暨关联交易概述
（一）交易概况
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”或“公司”）于2024年8月8日召开第五届
董事会第十一次会议，审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。根据公司发展规
划，为进一步整合公司资源、优化资源配置、提高资金使用效率，公司拟对控股子公司智互联
（深圳）科技有限公司（以下简称“智互联”）进行等比例减资。
截至本公告披露日，智互联的注册资本为人民币5060.0000万元，合计3位股东。其中，公
司持有智互联98.8142%的股权，公司董事长兼总裁叶子祯先生持有智互联0.5929%的股权，许
庆芳先生持有智互联0.5929%的股权。
公司经与叶子祯先生、许庆芳先生协商一致，拟对共同投资的智互联进行等比例减资，合
计减资金额为人民币3060.0000万元。其中，公司拟减资金额为人民币3023.7154万元，叶子祯
先生、许庆芳先生拟减资金额均为人民币18.1423万元。本次减资前，智互联注册资本为人民
币5060.0000万元。本次减资完成后，智互联注册资本为人民币2000.0000万元。
本次减资前后各股东对智互联的持股比例保持不变，公司仍为智互联的控股股东，该事项
不会导致公司合并报表范围发生变化。
（二）关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，智互联股东叶
子祯先生为公司董事长兼总裁，为公司关联自然人，因此公司本次减资事项构成关联交易。
（三）具体审议程序
2024年8月8日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于控股子公司减资暨关
联交易的议案》，关联董事叶子祯先生、孙蔼彬先生、刘波先生、刘宗长先生、揭晓小女士回
避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第五届董事会独立董事
第三次专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（四）不构成重大资产重组
本次减资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重
组情形，不构成重组上市情形，不需要经过有关部门批准，尚需办理工商变更登记等手续，不
存在重大法律障碍。
二、关联方基本情况
1、姓名：叶子祯
2、住所：上海市静安区江场路1377弄7号20层
3、是否为失信被执行人：否
4、关联关系情况：叶子祯先生为公司董事长兼总裁，且与公司股东富士康工业互联网股
份有限公司、TOPPARTNERHOLDINGLIMITED、孙蔼彬先生、新蔼企业管理咨询（上海）有限公司
具有一致行动关系，合计持有公司22.47%的股份。
叶子祯先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条第一款、第二款规定
的关联关系情形，为公司的关联自然人。同时，叶子祯先生为公司前十大股东2022年员工持股
计划持有人。除前述内容外，叶子祯先生与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面不存在对其利益倾斜的其他关系。
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2024-08-10│其他事项
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鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨
慎性原则，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，对公司及下属子公司的各类资产
进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，并计提了相应减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。
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2024-08-10│对外担保
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鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开第五届董事会第十一次
会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度
及担保事项的议案》，现将具体情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
为满足公司及全资子公司北京鼎捷数智计算机有限公司（以下简称“北京鼎捷”）、深圳
市鼎捷数智软件有限公司（以下简称“深圳鼎捷”）、广州鼎捷软件有限公司（以下简称“广
州鼎捷”）、南京鼎捷数智软件有限公司（以下简称“南京鼎捷”）、湖州鼎捷软件有限公司
（以下简称“湖州鼎捷”）、数智空间（绍兴）工业制造有限公司（以下简称“数智空间”）
未来业务增长及营运资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）申
请续签授信额度人民币2.00亿元。相关授信额度可由公司分配给上述全资子公司及公司之间循
环使用，用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等，授信期间为公司与招商银行自
协议签署之日起一年。由公司在授信期间为上述银行授信提供连带责任保证担保，目前协议尚
未签署。
上述事项已于2024年8月8日经公司第五届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票
弃权审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《鼎捷软件股份有限公司章程》等相关规
定，本次担保事项豁免提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、北京鼎捷
（1）名称：北京鼎捷数智计算机有限公司
（2）成立日期：2003年1月6日
（3）注册地点：北京市海淀区上地九街9号1层102号
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