资本运作☆ ◇300380 安硕信息 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 17250.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 5100.64│ ---│ ---│ 5100.64│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代信贷管理系统│ 6124.60万│ 1910.43万│ 4795.19万│ 78.29│ 956.63万│ 2015-08-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│风险管理系统建设项│ 5279.62万│ 1657.48万│ 4412.14万│ 83.57│ 407.00万│ 2015-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3281.91万│ 926.94万│ 3024.76万│ 92.16│ 0.00│ 2015-08-31│
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│信息化服务与支持平│ 2282.34万│ 1455.50万│ 1827.72万│ 80.08│ 0.00│ 2015-08-31│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-28│银行授信
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一、申请授信额度的具体事宜
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过100000万元的综合授信额度，本议案尚
需提交公司2024年年度股东大会审议通过。具体情况如下：
因公司经营性现金流入季节性特点较为显著，现金流入主要集中在第三、第四季度，而年
度各项支出比较平稳，可能出现阶段性资金周转紧张的情况，为保证公司正常开展业务所需的
现金支出，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币100000万元，授
信有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信期限
内授信额度可循环使用，用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款
保函、付款保函、质量保函、商票保贴等。申请方式包括但不限于信用授信、保证金质押、存
单质押及其他合理方式。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确
定。在上述授信期限和额度内，董事会同时提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授
信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任
全部由公司承担。
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2025-04-28│委托理财
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及
子公司在不影响正常运营使用的情况下，使用额度合计不超过人民币80,000万元的暂时闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起
一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安
全的情况下，利用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报
。
2、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、
筛选，选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，上述产品不得涉及投资境内外股票、证
券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。
3、投资额度：投资额度合计不超过人民币80,000万元，在该额度范围内资金可循环滚动
使用。
4、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。单个产品的投资到期时间晚
于审议期限，则自动顺延至投资期限到期日止。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
5、实施方式：投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，在额度范围内授权公司管
理层最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体办理相关事宜。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义
务。
7、其他：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不得购买关联方发行的理财产品或
金融产品，不会构成关联交易。
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2025-04-28│其他事项
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准
确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截
至2024年12月31日各类资产进行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计
提相应的减值准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，本次计提信用及资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将
相关情况公告如下：
一、本期计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的概述
1、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因
公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的
相关规定进行的。公司及下属子公司对2024年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、
无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，
固定资产、在建工程及无形资产等的可变现性，商誉减值迹象进行了充分的评估和分析，认为
上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生信用减值损失
及资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
公司本次核销坏账，是为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财
务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对经营过程中长期挂账、经多种渠道催收或客
户破产清算等，已确认无法收回的应收账款进行清理。本次核销的应收账款不涉及关联方。
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2025-04-28│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》及上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）相关会计
制度的规定，公司2025年第一季度计提信用减值准备、资产减值准备合计4,250,013.43元。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，本次计提信用及资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、计提信用减值准备、资产减值准备概述
1、计提信用减值准备、资产减值准备的原因
公司计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定进行的。公司及下属子公司对2025年第一季度期末各类应收款项、合同资产、存货、固定
资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收
的可能性、固定资产及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分
资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生信用减值损失及资产减值损失的
相关资产进行计提减值准备。
2、计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额
公司2025年第一季度对相关资产计提信用及资产减值准备的总金额为4,250,013.43元。
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2025-04-28│其他事项
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1、公司拟以截至2024年12月31日总股本138439050股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利0.50元（含税），共派发现金红利6921952.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不
送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第十一次会议，经全体董事审议，全票表决通
过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。
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2025-03-19│其他事项
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1、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安硕信息”）控股股东上海
安硕科技发展有限公司（以下简称“安硕发展”）持有公司股份40264815股，占公司总股本比
例为29.08%；实际控制人之一高鸣先生持有公司股份9654476股，占公司总股本比例为6.97%。
上述股东计划在本公告发布之日起15个交易日后的3个月内（2025年4月11日至2025年7月10日
），以集中竞价和/或大宗交易方式共计减持本公司股份不超过2900000股，占公司总股本的2.
09%。
2、公司董事兼副总经理翟涛先生（持有公司股份4238882股，占公司总股本比例3.06%）
计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年4月11日至2025年7月10日），以
集中竞价方式和/或大宗交易方式减持公司股份不超过900000股，占公司总股本比例0.65%。
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2025-02-26│其他事项
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年2月25日召
开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名方慧女士为公司第五届董事会独立董事候
选人（简历详见附件），任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。具体情况如下：
一、公司独立董事任期届满离任的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得
超过六年。公司独立董事李刚先生任期已满6年，其近日向董事会提交了期满离任的申请，同
时辞任公司第五届董事会审计委员会主任委员及提名委员会成员职务，离任后将不再担任公司
任何职务。
截至本公告披露日，李刚先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李刚先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发
挥了积极作用。董事会对李刚先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
鉴于李刚先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》以及《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李刚先生将继
续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
二、关于补选独立董事的情况
公司第五届董事会提名委员会已对独立董事候选人方慧女士进行了任职资格审查，并审议
通过了《关于提名安硕信息第五届董事会独立董事的议案》。
2025年2月25日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届
董事会独立董事的议案》，同意提名方慧女士为第五届董事会独立董事候选人，并在当选后担
任第五届董事会审计委员会主任和提名委员会委员，任期自公司2025年第一次临时股东大会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，方慧女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立
董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。方慧女士的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
附件：独立董事候选人简历
方慧，女，1976年出生。2003年获得上海财经大学管理学博士学位，副教授，中国注册会
计师协会非执业会员。2003年7月加入上海大学悉尼工商学院，现任上海大学悉尼工商学院副
院长。主要从事会计准则、信息披露、预算管理等领域的研究。
方慧女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。方慧女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-01-24│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》及上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）相关会计
制度的规定，公司2024年度拟计提信用减值准备、资产减值准备合计2252.02万元。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相
关规定，本次拟计提信用减值、资产减值准备无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
一、拟计提信用减值准备、资产减值准备概述
1、拟计提信用减值准备、资产减值准备的原因
公司计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定进行的。公司及下属子公司对2024年期末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、在
建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的
可能性、固定资产及无形资产等的可变现性，商誉减值迹象进行了充分的评估和分析，认为上
述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生信用减值损失及资
产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、拟计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额公司2024年度拟对相关资产
计提信用及资产减值准备的总金额为2252.02万元。
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2024-08-28│其他事项
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第五届董
事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告
如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担
任高级管理人员的董事。为了保障公司治理结构合规运转，公司董事会同意对第五届董事会审
计委员会成员进行调整。调整后公司董事长、总经理高勇先生不再担任审计委员会委员，由董
事张怀先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
董事会同意选举董事张怀先生担任第五届董事会审计委员会委员，与李刚先生（主任委员
）、董希淼先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
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2024-08-28│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》及上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）相关会计
制度的规定，公司2024年半年度计提信用减值准备、资产减值准备合计8446569.89元。根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关规定，本次计提信用减值准备、资产减值准备无需提交公司董事会和股东大会审议。现将
具体情况公告如下：
一、计提信用减值准备、资产减值准备概述
1、计提信用减值准备、资产减值准备的原因
公司计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定进行的。公司及下属子公司对2024年半年度期末各类应收款项、合同资产、存货、固定资
产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项
回收的可能性、固定资产及无形资产等的可变现性，商誉减值迹象进行了充分的评估和分析，
认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生信用减值损
失及资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2024年半年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、
其他应收款、合同资产、存货（合同履约成本）、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉
）进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年半年度（1-6月）各项减值准备8446569.89元
（未经审计）。
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2024-08-02│对外担保
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一、担保情况概述
为满足日常经营需求，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建设
银行股份有限公司上海虹口支行（以下简称“建设银行虹口支行”）签订了《人民币流动资金
贷款合同》，公司全资子公司上海安硕软件有限公司（以下简称“安硕软件”）与建设银行虹
口支行签订了《保证合同》，就该贷款为公司提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，安硕软件此次为公司提供担保事项公司已在
安硕软件内部履行审议程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海安硕信息技术股份有限公司
2、统一社会信用代码：913100007294735903
3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：上海市杨浦区国泰路11号2308室
5、法定代表人：高勇
6、注册资本：13843.9050万元人民币
7、成立时间：2001年09月25日
8、经营范围：计算机软件的开发、设计、制作;销售自产产品及提供售后服务,相关技术
咨询、技术服务;网络技术的开发与设计,计算机系统集成,从事货物及技术的进出口业务。【
依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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