资本运作☆ ◇300381 溢多利 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-17│ 27.88│ 1.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-29│ 20.28│ 1.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-27│ 20.28│ 5650.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-10│ 29.97│ 5.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-24│ 33.49│ 5.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-12-20│ 100.00│ 6.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-22│ 9.85│ 9734.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│VTR BIOT ECH LTDA │ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20,000吨生物酶│ 2.06亿│ 0.00│ 4498.68万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20000吨生物酶 │ 1.06亿│ 0.00│ 4498.68万│ 42.34│ ---│ 2022-12-31│
│制剂项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1200吨甾体药物│ 2.74亿│ 0.00│ 2.52亿│ 92.19│ ---│ 2021-10-31│
│及中间体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15,000吨食品级│ 1.79亿│ 0.00│ 2.42亿│ 100.78│ -18.31万│ 2025-06-30│
│生物酶制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,200吨甾体药 │ 1.74亿│ 0.00│ 2.52亿│ 92.19│ ---│ 2021-10-31│
│物及中间体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20000吨生物酶 │ 4498.68万│ 0.00│ 4498.68万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│制剂项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15000吨食品级 │ 2.40亿│ 0.00│ 2.42亿│ 100.78│ -18.31万│ 2025-06-30│
│生物酶制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购长沙世唯科技有│ 8568.00万│ 0.00│ 8568.00万│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│限公司51%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9734.12万│ 0.00│ 9734.12万│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘喜荣 3200.00万 7.87 --- 2018-08-17
珠海市金大地投资有限公司 3750.00万 7.64 26.32 2026-01-06
─────────────────────────────────────────────────
合计 6950.00万 15.51
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │质押股数(万股) │1250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.77 │质押占总股本(%) │2.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海市金大地投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-27 │质押截止日 │2027-11-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月27日珠海市金大地投资有限公司质押了1250万股给中国银河证券股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │质押股数(万股) │1250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.73 │质押占总股本(%) │2.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海市金大地投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-09 │质押截止日 │2025-12-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-28 │解押股数(万股) │1250.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月09日珠海市金大地投资有限公司质押了1250.0万股给中国银河证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月28日珠海市金大地投资有限公司解除质押1250万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东溢多利│珠海瑞康生│ 500.00万│人民币 │2024-05-27│2025-05-26│连带责任│否 │是 │
│生物科技股│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
2．现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路8号公司会议中心。3．会议召开和投
票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效表决结果为准。
5．会议主持人：董事长陈少美先生
6．会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等
相关规定。
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2026-05-14│股权回购
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1、广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为1
0,887,600股，占注销前公司总股本的2.22%。注销完成后，公司总股本由491,061,461股变更
为480,173,861股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购专用证券账户
中的10,887,600股回购股份注销日期为2026年5月12日。
一、回购股份方案及实施情况
公司于2022年5月17日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份（以下简称“本
次回购”），用于员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币10,000
万元且不超过人民币20,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币12.50元/股，回购期限
自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年5月18日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2022-057）等相关公告。
2022年5月21日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整回
购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-062），因公司实施2021年年度权益分派，回购股
份价格上限调整为人民币12.40元/股。截至2023年5月9日，本次回购股份方案已实施完毕。本
次回购实际回购时间为2022年5月31日至2023年5月9日，公司以集中竞价方式累计回购股份10,
887,600股，占公司当时总股本的2.22%，最高成交价为10.74元/股，最低成交价为8.14元/股
，成交总金额为人民币100,111,991.32元（含交易费用）。具体内容详见公司于2023年5月10
日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-0
36）。
二、回购股份注销情况
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，本次回购股份将全部用于员工持股计划或
者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内转让；若公司未能以本次回
购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内转让完毕，则将依法履行减少注册
资本的程序，未转让股份将被注销。
鉴于公司本次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满36个月，为切实维护投资者利益、
增强市场信心，公司分别于2026年4月3日召开第八届董事会第十七次会议，于2026年4月20日
召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少
注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，将回购股份用途由原计划“员工持股计划或者
股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，将上述存放于回购专用证券账户中的10
,887,600股回购股份予以注销，并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2026年4月4日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资
本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。
本次注销回购股份事宜已于2026年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日2026年5月8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。
上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：珠海市南屏科技园屏北一路8号公司会议中心。
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2026-04-25│其他事项
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司为满足资金
管理要求和日常经营需要，开展外汇套期保值业务，交易金额为任意时点最高余额不超过2000
万美元或等值外币金额。本议案无需提交公司股东会审议，上述额度自董事会审议通过之日起
12个月内有效，在审批期限内可循环使用。现将相关情况公告如下：
一、开展套期保值业务的目的
公司存在境外销售，结算币种主要采用美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的
经营业绩会造成一定影响。为了有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风
险，公司计划开展外汇衍生品交易业务。拟通过开展外汇衍生品交易业务，规避汇率风险，从
而降低公司成本及经营风险，保障公司权益。
公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，公司挑选与主营业务经营密切相关的
简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎
、稳健的风险管理原则。不会影响公司主营业务的发展，公司及子公司将会合理安排资金使用
。
二、外汇套期保值业务的基本情况
1、主要币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用
的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外
汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务交易金
额为任意时点最高余额不超过2000万美元或等值外币金额，在审批期限内可循环使用。
3、资金来源：公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募
集资金。
4、授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。鉴于外汇套期保值业务与公司的
经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保
值业务相关合同。
5、审议程序：本事项已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届董事会审计委员会第
十次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。
6、交易对方：银行等金融机构。
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2026-04-25│其他事项
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董
事会第十八次会议，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司2026年度的审计机构，本议案尚需
提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同所在2025年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司20
25年度财务审计工作，表现出了良好的职业操守和专业的业务素质。为保持审计工作的连续性
和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘致同所为公司2026年度审计机构，
聘期一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据市场价格水平及公司审计的具体工
作情况与致同所协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年，致同会计师
事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市
财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址
：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4
.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件
和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商
务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户12家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王淑燕，2000年成为注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，至今为多
家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。2019年
起在致同执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5份。
签字注册会计师：王龙琴，2017年成为注册会计师，2015年开始从事注册会计师业务，为
2家上市公司和3家新三板公司提供过年报审计等证券服务。2019年起在致同执业，2019年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：陈志芳，2002年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，
2012年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板公司审计报告2份。近
三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，但存在证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用为68万元（含税），其中财务报表审计费用为55万元（含税）,内
部控制审计费用为13万元（含税），系按照公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的
审计具体工作情况与致同所协商确定。2026年度审计费用将提请股东会授权公司管理层根据市
场价格水平及公司审计的具体工作情况与致同所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议
。
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2026-04-25│其他事项
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》的有关规定，依据谨慎
性原则，在2025年度（以下简称“本报告期”）财务报告中计提资产减值准备并核销部分资产
，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况
为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报
表范围内应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资
等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评
估和分析。经分析，公司认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，对上述可能发
生减值的信用及资产计提减值准备。
（一）本次计提减值准备的资产范围和总金额
本报告期计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货，
计提资产减值准备共计1229.12万元。
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1.信用减值准备
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的应收款项和债务工具投资及租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损
失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有
现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来
经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量
与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。对于应收票据
、应收账款、应收款项融资、其他应收款等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他
客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备
。除单项计提坏账准备的应收款项之外，公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合
基础上计算坏账准备。
（1）应收票据和应收账款
对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续
期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对
应收票据、应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合1：应收合并范围内关联方
应收账款组合2：应收境内客户
应收账款组合3：应收境外客户
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款的账龄自确认之日起计算。
（2）其他应收款
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失
，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：应收合并范围内关联方
其他应收款组合1：应收其他款项
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期
信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算
。
报告期内，公司按照计提信用减值准备的会计政策，计提信用减值准备
49.20万元，其中计提应收账款坏账准备50.48万元，其他应收款坏账准备-1.31万元,应收
利息坏账准备0.03万元。
2．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货按照成本
与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及
相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存
货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。
对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金
额内转回。
报告期内，公司因调整业务结构计提存货跌价准备1179.92万元。
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2026-04-25│其他事项
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”或“本激励计划”）的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会
同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项。现将有关情况说明如下：一、本激励计划已
履行的相关审批程序
1、2025年2月18日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，审议
通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本激励计划相关议案，监事会对首次
授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2、2025年2月20日至2025年3月1日期间，公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司
内部进行了公示。截至公示期满，监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异
议。2025年3月3日，监事会就本计划激励对象名单及公示情况发表了核查意见，并披露了《监
事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年3月7日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。同时，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
4、2025年4月11日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议
通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向20
25年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象
名单进行核实并出具了核查意见。
5、2026年3月6日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司202
5年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象
授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会审议通过了以上议案且对预留授予日
的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
6、2026年4月24日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2025年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、部分激励对象离职
鉴于本激励计划首次授予激励对象中8名激励对象离职，已不具备激励对象资格，其已获
授尚未归属的限制性股票40万股不得归属并由公司作废，首次授予激励对象由95人调整为87人
，首次授予的限制性股票数量由534万股调整为494万股。
2、2025年度公司层面业绩考核不达标
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》[致同审字（2
026）第442A016786号]，2025年度公司实现营业收入83225.57万元，比上年增长0.73%，未达
到2025年度公司层面业绩考核的目标值，公司作废本激励计划首次授予87名激励对象已授予尚
未归属的第一个归属期限制性股票197.60万股。
综上，本激励计划激励对象由95人调整为87人，本次合计作废限制性股票237.60万股。
本次作废部分限制性股票事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议
。
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2026-04-25│其他事项
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；因全体
董事对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交公司2025年年度
股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经
营规模并参照行业及地区水平，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
二、其他规定
1、公司董事2026年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，按其实际
任职时间计算和发放薪酬；
3、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
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2026-04-25│其他事项
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以截
至2025年12月31日公司总股本480,173,861股（不含截至2025年12月31日公司股份回购专户已
回购股份10,887,600股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合
计派发现金股利人民币24,008,693.05元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增
股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，将按分派分配比例不
变的原则相应调整。
公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被
实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开独立董事2026年第一次专门会议和第八届董事会审计委员会第
十次会议，于2026年4月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年
度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│委托理财
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第八届
董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司使用不超过人民币6亿元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过12个月。
在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财目的：为提高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不
影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创
造更好的投资回报。
2、委托理财额度及期限：公司拟使用不超过人民币6亿元的自有资金进行委托理财。在上
述额度内，自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买
商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控、稳健的中低风险理财
产品。
4、资金来源：公司自有资金。
5、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
6、实施方式：上述事项经董事会审议通过后，授权管理层在上述额度和期限范围内行使
相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
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2026-04-21│其他事项
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一、通知债权人的原因
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月3日召开第八届
董事会第十七次会议，于2026年4月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变
更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，同
意注销公司回购专用证券账户中的10887600股公司股票，并相应减少注册资本。具体内容详见
公司于2026年4月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份
用途并注销暨减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。本次注销完
成后，公司总股本由491061461股减少为480173861股，注册资本由491061461元减少为4801738
61元，最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准
。
二、依法通知债权人的相关情况
由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人均有权自本公告披露之日起45日内
要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因
此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公
司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，
向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年4月21日起45日内（工作日8:00-12:00，13:30-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点
地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路8号广东溢多利生物科技股份有限公司证券
部
联系人：朱善敏、刘畯杨
联系电话：0756-8676888
邮政编码：519060
电子邮箱：vtrbio@vtrbio.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件向公司申报
债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它事项
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“
申报债权”字样。
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2026-04-21│其他事项
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1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路8号公司会议中心。
3、会议召开和投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效表决结果为准。
5、会议主持人：董事长陈少美先生
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等
相关规定。
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2026-04-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月20日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日2026年4月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。上述公司股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：珠海市南屏科技园屏北一路8号公司会议中心。
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2026-03-07│其他事项
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限制性股票预留授予日：2026年3月6日
限制性股票预留授予数量：104万股
限制性股票预留授予价格：3.63元/股（调整后）
股权激励方式：第二类限制性股票
鉴于《广东溢多利生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，根据广东溢多利生物
科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年3
月6日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划
激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2026年3月6日为预留授予日，向40名激励对象
授予104万股第二类限制性股票，授予价格为3.63元/股。现将有关事项说明如下：
一、2025年限制性股票激励计划简述
本激励计划已经公司2025年3月7日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，主要内容
如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和公司向激励对象定向发行
的公司A股普通股股票。
3、授予价格：3.63元/股（调整后）。
4、激励对象及激励数量：本激励计划首次授予激励对象人数为95人，包括公司核心管理
人员、核心技术人员、核心业务人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2026-03-07│价格调整
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第八届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
根据《广东溢多利生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，
公司董事会对本激励计划第二类限制性股票首次及预留授予价格进行调整，由3.73元/股调整
为3.63元/股。现将有关情况说明如下：
一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年2月18日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理办理公司2025年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。同
时，监事会对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》相关事项进行核查，并出具了核查
意见。
2、2025年2月20日至2025年3月1日期间，公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司
内部进行了公示。截至公示期满，监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异
议。2025年3月3日，监事会就本计划激励对象名单及公示情况发表了核查意见，并披露了《监
事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年3月7日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。同时，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
4、2025年4月11日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议
通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向20
25年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象
名单进行核实并出具了核查意见。
5、2026年3月6日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司202
5年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象
授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会审议通过了以上议案且对预留授予日
的激励对象名单进行核实并出具了核查意见，律师出具了法律意见书。
二、本次调整事由及结果
1、调整事由
公司于2025年5月12日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配
预案的议案》，并于2025年6月24日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：202
5-034），以截至2024年12月31日公司总股本480173861股（不含截至2024年12月31日公司股份
回购专户已回购股份10887600股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含
税），合计派发现金股利人民币48017386.10元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积
金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
由于公司回购专户中的股份不参与本次权益分派，按照公司总股本（含回购股份）计算的
每10股派息（含税）=48017386.10元÷491061461股*10=0.977828元。
根据《管理办法》《激励计划》等相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董
事会对2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整。
2、调整方法及结果
根据《激励计划》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份
归属登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，
限制性股票数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
根据上述调整方法，对本次激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，调整结果如下
：
调整后授予价格=3.73-0.0977828=3.63元/股。
除上述调整外，本激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计
划一致。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东会审议。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。2．业绩预告情况：预计净利润为负
值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，公司与会计师事务
所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-06│股权质押
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日接到控股股东珠
海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）的通知，金大地投资将其所持有的本公
司部分股份办理了质押展期手续。
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2025-12-02│股权质押
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日接到控股股东
珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）的通知，金大地投资将其所持有的本
公司部分股份办理了质押及解除质押手续。
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2025-10-29│对外担保
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一、担保情况概述
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第八届
董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，
公司全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司（以下简称“珠海瑞康”）因经营发展需要，拟向
珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请人民币1000万元授信额度，期限三年，由公司为该笔
授信额度提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次为全资子公司担保事项
无需提交股东会审议。
担保事项的主要内容
本次担保事项涉及的相关协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容将依
据珠海瑞康与银行最终签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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