资本运作☆ ◇300381 溢多利 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南美可达生物资源│ 8000.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Victory Enzymes Gm│ 950.30│ ---│ 49.00│ ---│ 885.30│ 人民币│
│bH │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产20,000吨生物酶│ 2.06亿│ ---│ 4498.68万│ 100.00│ 0.00│ 2022-12-31│
│制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20,000吨生物酶│ 1.06亿│ ---│ 4498.68万│ 42.34│ ---│ 2022-12-31│
│制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,200吨甾体药 │ 2.74亿│ ---│ 2.52亿│ 92.19│ ---│ 2021-10-31│
│物及中间体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15,000吨食品级│ 1.79亿│ 1206.65万│ 2.34亿│ 97.41│ -132.61万│ 2025-06-30│
│生物酶制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,200吨体药物 │ 1.74亿│ ---│ 2.52亿│ 92.19│ 0.00│ 2021-10-31│
│及中间体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产20000吨生物酶 │ 4498.68万│ ---│ 4498.68万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15000吨食品级 │ 2.40亿│ 1206.65万│ 2.34亿│ 97.41│ ---│ 2025-06-30│
│生物酶制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购世唯科技收股权│ 8568.00万│ ---│ 8568.00万│ 100.00│ 0.00│ 2020-12-31│
│51%项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9734.12万│ ---│ 9734.12万│ ---│ 0.00│ 2020-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-28 │交易金额(元)│650.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Victory Enzymes GmbH │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东溢多利生物科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Victory Enzymes GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“溢多利”）持有VictoryEnz│
│ │ymesGmbH（以下简称“德国VE”）51%股权，公司全资子公司VTRBiotechPTYLimited持有德 │
│ │国VE49%股权。为进一步推进海外市场战略布局，提升在欧洲市场的综合竞争力，公司拟以 │
│ │自有资金对德国VE增资650万欧元，将其注册资本由100万欧元增至750万欧元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-26 │交易金额(元)│122.67万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Victory Enzymes GmbH 49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │VTR Biotech PTY Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“溢多利”）持有Victory En│
│ │zymes GmbH（以下简称“德国VE”）51%股权，Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH（ │
│ │以下简称“菲托百傲”）持有德国VE49%股权。为进一步完善海外市场营销网络建设，提高 │
│ │经营决策效率，公司全资子公司VTR Biotech PTY Limited（以下简称“澳洲VTR”）拟以自│
│ │有资金收购菲托百傲持有的德国VE49%股权（以下简称“标的股权”）。公司与澳洲VTR、德│
│ │国VE及菲托百傲于德国当地时间2024年5月21日签署了《关于德国VE股权收购协议》。 │
│ │ 根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《德国VE净资产市场价值咨询函》，截止20│
│ │23年7月31日德国VE股权价值为2503429.34欧元，经各方协商，本次标的股权的交易对价为1│
│ │226680.38欧元。 │
│ │ 截至本公告披露日，德国VE股权转让手续已全部办理完毕，菲托百傲不再持有德国VE股│
│ │权，德国VE股东结构变为溢多利持股51%，澳洲VTR持股49%。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘喜荣 3200.00万 7.87 --- 2018-08-17
珠海市金大地投资有限公司 3750.00万 7.64 26.32 2025-01-07
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合计 6950.00万 15.51
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │质押股数(万股) │1250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.73 │质押占总股本(%) │2.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海市金大地投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-09 │质押截止日 │2025-12-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月09日珠海市金大地投资有限公司质押了1250.0万股给中国银河证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │质押股数(万股) │1460.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.62 │质押占总股本(%) │2.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海市金大地投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-27 │质押截止日 │2025-03-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-13 │解押股数(万股) │1460.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月27日珠海市金大地投资有限公司质押了1460.0万股给海通证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月13日珠海市金大地投资有限公司解除质押1460.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-04 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.66 │质押占总股本(%) │0.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海市金大地投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-30 │质押截止日 │2024-03-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-29 │解押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月30日珠海市金大地投资有限公司质押了100.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月29日珠海市金大地投资有限公司解除质押100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东溢多利│珠海瑞康生│ 500.00万│人民币 │2024-05-27│2025-05-26│连带责任│否 │是 │
│生物科技股│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-07│股权质押
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日接到控股股东珠
海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）的通知，金大地投资将其持有的部分公
司股份办理了质押展期手续。
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2024-12-24│其他事项
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1、“溢利转债”到期兑付数量：463092张
2、“溢利转债”到期兑付金额：50940120元（含税及最后一期利息）
3、“溢利转债”到期兑付资金发放日：2024年12月23日
4、“溢利转债”摘牌日：2024年12月23日
一、“溢利转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625号”文核准，广东溢多利生物科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日公开发行了6649677张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额664967700元，期限6年，即自2018年12月20日至2024年12月20日。
经深圳证券交易所“深证上[2019]31号”文同意，公司664967700元可转换公司债券将于2
019年1月23日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“溢利转债”，债券代码“123018”。
自2024年12月18日起，“溢利转债”停止交易。自2024年12月23日起，“溢利转债”停止
转股并在深圳证券交易所摘牌。
二、“溢利转债”到期兑付情况
根据《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的
约定，在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后
一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“溢利转债”到期合计兑付110元人民
币/张（含税及最后一期利息）。“溢利转债”自2019年6月26日进入转股期，截至2024年12月
20日（到期日）共有6186585张已转为公司股票，累计转股数为74153811股。本次到期未转股
的剩余“溢利转债”张数为463092张，到期兑付金额为50940120元（含税及最后一期利息），
已于2024年12月23日兑付完毕。
三、“溢利转债”摘牌情况
“溢利转债”摘牌日为2024年12月23日。自2024年12月23日起，“溢利转债”将停止转股
并在深圳证券交易所摘牌。
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2024-12-17│其他事项
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1、“溢利转债”到期日和兑付登记日：2024年12月20日
2、“溢利转债”到期兑付价格：110元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“溢利转债”到期兑付资金发放日：2024年12月23日
4、“溢利转债”最后交易日：2024年12月17日
5、“溢利转债”停止交易日：2024年12月18日
6、“溢利转债”最后转股日：2024年12月20日
7、“溢利转债”摘牌日：2024年12月23日
8、在停止交易后、转股期结束前（即2024年12月18日至2024年12月20日），“溢利转债
”持有人仍可以依据约定的条件，将“溢利转债”转换为公司股票，目前转股价格为7.99元/
股。
一、“溢利转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625号”文核准，公司于2018年12月20日公
开发行了6649677张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额664967700元，期限6年，即自
2018年12月20日至2024年12月20日。
经深圳证券交易所“深证上[2019]31号”文同意，公司664967700元可转换公司债券将于2
019年1月23日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“溢利转债”，债券代码“123018”。
二、“溢利转债”到期赎回及兑付方案
根据《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，
公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“溢
利转债”到期合计兑付110元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“溢利转债”停止交易日及最后转股日
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》有关规定，“
溢利转债”最后一个交易日为2024年12月17日，最后一个交易日可转债简称为“Z利转债”。
“溢利转债”将于2024年12月18日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即自2024年12月18日至2024年12月20日），“溢利转债”
持有人仍可以依据约定的条件将“溢利转债”转换为公司股票，目前转股价格为7.99元/股。
四、“溢利转债”到期日及兑付登记日
“溢利转债”到期日及兑付登记日为2024年12月20日，到期兑付对象为截至2024年12月20
日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
“溢利转债”持有人。
五、“溢利转债”到期兑付金额及资金发放日
“溢利转债”到期兑付金额为110元/张（含税及最后一期利息），到期兑付资金发放日为
2024年12月23日。
六、“溢利转债”兑付方法
“溢利转债”的到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券
商划入“溢利转债”相关持有人资金账户。
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2024-12-17│股权质押
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日接到控股股东
珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）的通知，金大地投资将其持有的部分
公司股份办理了解除质押手续。
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2024-12-11│股权质押
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日接到控股股东
珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）的通知，金大地投资将其持有的部分
公司股份进行了质押。
）
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2024-12-03│重要合同
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一、交易概述
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司湖南康捷生物科技有
限公司（以下称“湖南康捷”或“乙方”）与华赛生物科技（常德）有限公司（以下称“华赛
科技”或“甲方”）于2024年12月2日签署了《湖南康捷核苷类发酵中间体后处理车间专属设
备转让合同》，鉴于华赛科技前期委托湖南康捷生产加工部分产品，湖南康捷就该项委托生产
加工按照华赛科技的要求配置了相关专属设备，现由于双方合作模式发生改变，华赛科技对前
述产品的生产加工由全部委托改为部分委托，因此湖南康捷将相关专属设备转让给华赛科技。
本次转让的专属设备帐面原值为3025.25万元，经双方协商，交易价格为人民币3580.28万
元（含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易
，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司总裁审批
权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、交易对方情况
1、交易对方基本情况
企业名称：华赛生物科技（常德）有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：湖南省常德市津市市高新技术产业开发区孟姜女大道（康捷生物）1栋101号
法定代表人：徐朝炜
注册资本：800万元人民币
统一社会信用代码：91430781MAD6X9F81E
经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料生产；食品销售
；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
批准文件或许可证件为准）一般项目：生物饲料研发；工业酶制剂研发；生物化工产品技术研
发；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；基础化学原料制
造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活
动）
三、标的资产基本情况
本次湖南康捷转让的资产全部为专属设备，该等设备权属清晰，不存在抵押、质押或者其
他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、亦不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易合同的主要内容
1、合同签署时间：2024年12月2日
2、转让的资产名称及数量
本次转让的设备包括平板式刮刀卸料自动离心机、钢衬PE离子交换柱隔膜压滤机等共44项
规格型号的专属设备。
3、合同金额及付款方式
本次转让的专属设备帐面原值为3025.25万元，经双方协商，交易价格为人民币3580.28万
元（含税）。
自本协议签订之日起5日内，甲方应向乙方支付第一期设备转让款1000万元人民币；自本
协议签订之日起6个月内，甲方应向乙方支付第二期设备转让款1500万元人民币。自本协议签
订之日起12个月内，甲方应向乙方支付第三期设备转让款1080.28万元人民币。此外，甲方应
以第二期、第三期应付设备转让款为本金，按照5%/年的标准，自本合同签订之日起至相应期
数的款项实际付清之日止向乙方支付利息。乙方应在收到甲方第一笔款项之日起10个工作日内
向甲方开具全部设备转让款项的增值税专用发票，另外，甲方应当在支付第二期、第三期设备
转让款的同时向乙方支付相应利息，乙方收到利息后5个工作日向甲方开具发票。
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2024-08-31│重要合同
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特别提示：
1.合同的生效条件：本合同经合作双方签字盖章后生效。
2.合同的风险及不确定性：此次合作开发的产品技术指标是否达到预期尚存在不确定性。
3.合同履行对公司本年度经营成果无重大影响。
一、合同签署概况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）是专业生物技术企业
，主要从事生物酶制剂、生物合成品及植物提取物的研发、生产、销售和服务，并向客户提供
整体生物技术解决方案。生物酶制剂是一种具有催化功能的生物制品，可广泛应用于动物营养
与健康、人类营养与健康、护理与清洁、生物能源、食品与饮料、纸浆与造纸、纺织与皮革、
环保与生态农业等多个领域。为加快新产品开发，提升公司市场竞争力，公司于2024年8月30
日与ForniaBioSolutions,Inc.（以下简称“Fornia公司”或“乙方”）在广东珠海和美国加
州签订了《技术开发合作合同》，约定甲乙双方合作开发“用于商业化酶生产的新枯草芽孢杆
菌生产菌株平台构建项目和创新型中温alpha-淀粉酶项目”。经双方协商，本次合作公司向乙
方支付的技术开发费金额为250万美元。
根据《公司章程》的规定，本次合同的签订无需公司董事会和股东大会审批。
三、合同的主要内容
1.合同签署时间：2024年8月30日。
2.合同的履行期限：乙方收到公司支付的第一笔技术开发费之后的一年。
3.本合同合作研究开发项目的要求如下：
（1）技术目标：甲乙双方合作开发创新型中温alpha-淀粉酶制剂产品，达到产业化标准
，使这些生物酶制剂产品用于可持续性的绿色清洁生产工艺中。甲乙双方合作构建新的枯草芽
孢杆菌生产菌株平台并表达和提高甲方商业化酶的发酵生产水平。
（2）技术内容：双方首先进行技术交流，分享各方的有关生物酶工程技术的经验和要求
，最终确定符合产业化标准的生物酶工程研发方案。甲乙双方还将对新枯草芽孢杆菌生产菌株
平台的构建进行技术交流和分享相关技术经验和细节。甲方负责乙方技术开发阶段的研发费支
出，乙方采用生物酶工程方法设计和构建创新型中温alpha-淀粉酶突变文库，筛选出潜在具备
符合产业化应用的最优变体库，并对最优变体在乙方构建的新枯草芽孢杆菌生产菌株平台中表
达和发酵验证。
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2024-08-28│增资
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一、交易概述
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“溢多利”）持有VictoryEnzym
esGmbH（以下简称“德国VE”）51%股权，公司全资子公司VTRBiotechPTYLimited持有德国VE4
9%股权。为进一步推进海外市场战略布局，提升在欧洲市场的综合竞争力，公司拟以自有资金
对德国VE增资650万欧元，将其注册资本由100万欧元增至750万欧元。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》的规定，本次交
易无需提交董事会和股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1.VictoryEnzymesGmbH概况
公司名称：VictoryEnzymesGmbH
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李谏垣
注册资本：100万欧元
注册地址：德国Fürschlag191564Neuendettelsau
主营业务：专业从事酶制剂（包括但不限于动物饲料用酶制剂和其它工业酶制剂）的开发
、生产、加工、包装和销售，以及酶制剂领域的技术研发和技术服务。
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