资本运作☆ ◇300390 天华新能 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│四川天华时代锂能有│ 18.41亿│ 8.77亿│ 10.86亿│ 58.98│ 8232.90万│ 2023-06-30│
│限公司年产6万吨电 │ │ │ │ │ │ │
│池级氢氧化锂建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│宜宾市伟能锂业科创│ 2.00亿│ 1.99亿│ 2.00亿│ 100.18│ 0.00│ ---│
│有限公司一期年产2.│ │ │ │ │ │ │
│5万吨电池级氢氧化 │ │ │ │ │ │ │
│锂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购宜宾市天宜锂业│ 7.00亿│ 2.00亿│ 7.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│科创有限公司7%股权│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-05-23 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州天华时代新能源产业投资有限责│标的类型 │股权 │
│ │任公司60%股权 │ │ │
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│买方 │苏州天华新能源科技股份有限公司 │
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│卖方 │苏州天华能源产业发展有限公司 │
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│交易概述 │一、协议签署概况 │
│ │ 2023年5月23日,苏州天华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)与苏州天华 │
│ │能源产业发展有限公司签署《关于收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司60%股权 │
│ │的意向协议》,对收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司(以下简称“标的公司”│
│ │)60%股权达成了初步意向。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的第二大股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的第二大股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的第二大股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-24 │
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│关联方 │裴振华 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │1、苏州天华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人、董事 │
│ │长裴振华先生拟将其持有苏州天创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州天创”│
│ │)73.75%合伙企业财产份额转让给公司全资子公司苏州天华新能源投资管理有限公司(以下│
│ │简称“天华投资”)。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产 │
│ │重组。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 │
│ │管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,本次交易由公 │
│ │司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司控股股东、实际控制人、董事长裴振华先生拟签署《苏州天创企业管理合伙企 │
│ │业(有限合伙)财产份额转让协议》,将其持有苏州天创73.75%合伙企业财产份额转让给天│
│ │华投资。 │
│ │ 2、本次交易对方裴振华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长,根据《深圳证券 │
│ │交易所创业板股票上市规则》等相关规定,裴振华先生为公司关联人,本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 3、公司于2023年10月23日召开第六届董事会第十次会议,以4票同意、0票反对、0票弃│
│ │权、2票回避审议通过了《关于公司子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》,关 │
│ │联董事裴振华先生、费赟超先生对上述议案回避表决。公司独立董事就本次审议事项进行了│
│ │事前认可,并发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、│
│ │《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司 │
│ │章程》等相关规定,本次交易由公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成 │
│ │重组上市,无需有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次交易的交易对方为公司控股股东、实际控制人、董事长裴振华先生,基本情况如下│
│ │: │
│ │ (1)姓名:裴振华,中国国籍,身份证号码:3202031959********,住址:江苏省苏 │
│ │州市沧浪区**********。 │
│ │ (2)裴振华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长,根据《深圳证券交易所创业 │
│ │板股票上市规则》第7.2.5条的规定,裴振华先生为公司关联自然人,本次交易构成关联交 │
│ │易。 │
│ │ (3)经查询中国执行信息公开网,裴振华先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 本次交易价格经交易双方协商一致确定。经双方同意,裴振华先生拟将其在苏州天创73│
│ │.75%的财产份额(对应认缴出资额人民币295万元,已实缴295万元)以295万元的价格转让 │
│ │给天华投资。本次交易遵循公平、自愿、合理的原则,符合法律、法规的规定,不存在损害│
│ │公司及中小股东利益的情形。 │
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│公告日期 │2023-05-23 │
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│关联方 │苏州天华能源产业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1、本次签订的意向协议属于交易双方基本意愿的意向性约定,不涉及具体金额,旨在表达 │
│ │双方目前的合作意愿,属框架性、意向性协议,最终以双方签订的股权转让协议为准。 │
│ │ 2、本次股权收购事项所涉及的具体事宜包括交易金额、交易方案等,尚需根据尽职调 │
│ │查、审计、评估等结果进一步协商洽谈,并履行必要的审批程序,最终交易能否达成尚存在│
│ │不确定因素,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 │
│ │ 3、本次股权收购涉及关联交易,公司将在评估结果确定后根据股权转让协议确定的交 │
│ │易金额履行必要的内部审批程序。 │
│ │ 4、鉴于交易事项仍存在不确定性,无法预计对公司当年经营业绩的具体影响。 │
│ │ 一、协议签署概况 │
│ │ 2023年5月23日,苏州天华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)与苏州天华 │
│ │能源产业发展有限公司签署《关于收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司60%股权 │
│ │的意向协议》,对收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司(以下简称“标的公司”│
│ │)60%股权达成了初步意向。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 名称:苏州天华能源产业发展有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码:91320594MA26RY8D3C │
│ │ 法定代表人:裴振华 │
│ │ 注册资本:5000.00万人民币 │
│ │ 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广;科技推广和应用服务;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口;进出口代│
│ │理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)住所:中国(江苏)自│
│ │由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路269号星座商务广场1幢3201室 │
│ │ 苏州天华能源产业发展有限公司由公司董事长裴振华先生持股90%,由裴振华先生的女 │
│ │儿裴雯持股10%。 │
│ │ 三、标的公司基本情况 │
│ │ 名称:苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码:91320594MA26XYXJ4T │
│ │ 法定代表人:裴振华 │
│ │ 注册资本:160000.00万人民币 │
│ │ 经营范围:一般项目:一般项目:以自有资金从事投资活动;金属矿石销售;货物进出│
│ │口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技│
│ │术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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裴振华 1950.00万 2.33 9.91 2023-12-27
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合计 1950.00万 2.33
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-12-27 │质押股数(万股) │1950.00 │
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│质押占所持股(%) │9.91 │质押占总股本(%) │2.33 │
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│股东名称 │裴振华 │
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│质押方 │华福证券有限责任公司 │
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│质押起始日 │2023-12-25 │质押截止日 │2024-12-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月25日裴振华质押了1950.0万股给华福证券有限责任公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-01-18 │质押股数(万股) │1510.00 │
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│质押占所持股(%) │9.97 │质押占总股本(%) │2.36 │
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│股东名称 │裴振华 │
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│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-01-16 │质押截止日 │2024-01-10 │
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│实际解押日 │2023-05-05 │解押股数(万股) │1963.00 │
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│质押说明 │2023年01月16日裴振华质押了1510.0万股给华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
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│解押说明 │2023年05月05日裴振华解除质押1963.0万股 │
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│公告日期 │2022-09-20 │质押股数(万股) │290.00 │
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│质押占所持股(%) │1.92 │质押占总股本(%) │0.49 │
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│股东名称 │裴振华 │
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│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2022-09-16 │质押截止日 │2023-09-15 │
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│实际解押日 │2023-01-19 │解押股数(万股) │290.00 │
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│质押说明 │苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东暨实际控制人│
│ │裴振华先生的通知,获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押登记手续 │
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│解押说明 │2023年01月19日裴振华解除质押290.0万股 │
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│公告日期 │2022-03-29 │质押股数(万股) │340.00 │
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│质押占所持股(%) │2.25 │质押占总股本(%) │0.58 │
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│股东名称 │裴振华 │
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│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2021-09-28 │质押截止日 │2022-09-20 │
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│实际解押日 │2022-09-20 │解押股数(万股) │340.00 │
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│质押说明 │苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人裴振华先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押 │
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│解押说明 │苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东暨实际控制人│
│ │裴振华先生的通知,获悉其将所持有公司的部分股份办理了到期购回手续,相关股票解│
│ │除质押登记业务已办理完毕 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-18│其他事项
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1、交易目的:为避免锂电材料价格波动带来的不利影响,苏州天华新能源科技股份有限
公司(以下简称“公司”)拟开展期货套期保值业务,通过套期保值的避险机制降低市场价格
波动给公司带来的经营风险,保持公司经营业绩持续稳定。
2、交易金额:公司开展套期保值业务,所需交易保证金上限不超过人民币5亿元;任一交
易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元,上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次
业务期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过前述已
审议额度。
3、交易品种及场所:公司拟开展的期货套期保值的品种仅限于与公司生产经营有直接关
系的锂盐等相关期货品种;交易场所仅限于中国境内合法运营的期货交易所。
4、审议程序:该事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。本次交易事项在董
事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
5、特别风险提示:公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的,均以正常生产经
营为基础,主要为有效规避锂电材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响,但进行套期保值交
易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于2024年3月18日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于开展期货套期
保值业务的议案》,因公司业务发展的需要,拟开展期货套期保值业务,现将有关情况公告如
下:
一、开展期货套期保值业务的目的
近年来,锂电材料价格波动巨大,为降低市场价格波动给公司带来的经营风险,保持公司
经营业绩持续稳定,公司拟利用期货衍生品等工具的避险保值功能,根据生产经营计划择机开
展套期保值业务,增强公司抗风险能力,有效降低市场价格波动风险,保障业务的持续规模化
经营和企业稳步发展。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务,并按照公司制定的《期
货套期保值业务管理制度》相关规定及流程,进行套期保值业务操作及管理。
1、交易品种
公司开展期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐等相关期
货品种。
2、交易工具
期货衍生品合约。
3、交易场所
仅限于中国境内合法运营的期货交易所。
4、资金额度
公司开展套期保值业务,所需交易保证金上限不超过人民币5亿元;任一交易日持有的最
高合约价值不超过人民币20亿元,上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次业务期限内任
一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过前述已审议额度。
5、资金来源
公司自有及自筹资金,不涉及募集资金。
6、业务期限
自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超
过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
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2024-02-26│其他事项
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苏州天华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)积极践行中央政治局会议提出的
“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值
,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,坚持“以投资者为本”的上
市公司发展理念,为维护公司全体股东利益,公司采取措施切实推动“质量回报双提升”,增
强投资者获得感,提升公司质量和投资价值,具体举措如下:
一、聚焦三大主业,齐头并进共促高质量发展
公司的主营业务覆盖新能源锂电材料、防静电超净技术产品和医疗器械三大领域。
公司新能源锂电材料主要为电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂,是三元材料、磷酸铁锂等锂
离子电池正极材料所必须的关键原料,是新能源行业发展的重要支撑,并最终应用于动力电池
、储能电池、消费电池等锂离子电池产品。当前,碳达峰、碳中和已经成为全球共识,新能源
产业应时代要求快速发展,势头强劲,公司抓住新能源市场发展机遇,积极有序地规划锂电材
料产能,目前已建成四川宜宾、眉山、江西宜春等多个生产运营基地,成为全球电池级氢氧化
锂最具现代化、规模化的生产企业之一。公司积极推进ESG实践,坚持环境、社会、治理一体
的高质量可持续发展,贯彻绿色发展理念,将低碳环保、节能降耗实践于企业生产和运营中,
通过工艺创新实现节能减排,通过技改、副产品及余热捕捉、循环用水等方式,降低生产过程
中的排放及资源消耗。公司核心管理团队深谙锂电材料领域,凭借丰富的行业经验、深厚的技
术积淀,杰出的管理能力,公司在生产效率,锂金属回收,产品的磁物、杂质、粒径以及一致
性方面均处于行业领先水平,为新能源锂电材料业务可持续高质量发展注入长期推动力,助力
我国双碳目标实现。
公司防静电超净技术产品为半导体、新型显示、航空航天及其他高端制造业提供不可或缺
的基础性保障,以提高下游产品的可靠性、稳定性和良品率。公司具有26年以上的行业经验和
技术积淀,能够提供静电与微污染防控整体解决方案,主导和参与编制多项国家、行业和团体
标准,成立江苏省(天华)防静电超净工程技术研发中心,苏州市静电与微污染系统控制研发
重点实验室及江苏省企业技术中心,并与中国物理学会静电专业委员会、工信部防静电技能职
业鉴定站以及美国ESD协会共同合作,致力为国内防静电领域培养尖端的高级专业人才。
公司医疗器械产品主要为自主式、安全式注射器、高压注射器、高压注射管路系统及医疗
装备,公司全资子公司无锡市宇寿医疗器械有限公司是世界卫生组织(WHO)认证的自毁式注
射器生产企业,并被选为联合国儿童基金会疫苗用自毁式注射器的合格生产商之一,多种规格
产品分别获得世界卫生组织的PQS评定及取得欧盟CE认证、美国FDA510(k)认证等多项国际认证
。
公司将保持战略定力,守正创新,深耕主业,做实产业,积极培养核心竞争力,提升经营
管理水平,成为行业内的领先企业,以优异的经营业绩为投资者带来长期可持续的回报。
二、坚持以客户为导向,创新驱动激发成长新动能
公司坚持创新驱动发展战略,不断加强自主创新,持续激发公司成长新动能
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