资本运作☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 5900.00│ ---│ ---│ 8980.45│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代行业移动信息│ 8030.76万│ ---│ 3050.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购上海誉好数据技│ 8055.68万│ ---│ 8055.68万│ 100.00│ 0.00│ 2015-02-28│
│术有限公司部分股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天彩e保险平台项目 │ 3313.50万│ ---│ 3127.84万│ 94.40│ 0.00│ 2019-12-31│
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│个人移动金融信息服│ 3074.92万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络体系建设项│ 3318.28万│ ---│ 168.29万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2574.36万│ ---│ 2574.36万│ 100.00│ ---│ 2016-09-30│
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│收购上海誉好数据技│ ---│ ---│ 8055.68万│ 100.00│ ---│ 2015-02-28│
│术有限公司部分股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天彩e保险平台项目 │ ---│ ---│ 3127.84万│ 99.30│ ---│ 2019-12-31│
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│募集资金项目完结永│ ---│ 288.66万│ 288.66万│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-05 │交易金额(元)│153.81万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京众合四海保险代理有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北京众智大成科技有限公司 │
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│卖方 │江西天利科技股份有限公司 │
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│交易概述 │（一）交易主体 │
│ │ 甲方（转让方）：江西天利科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：北京众智大成科技有限公司 │
│ │ （二）交易标的：甲方所持北京众合四海保险代理有限公司51%股权 │
│ │ （三）股权转让款的支付方式 │
│ │ 1、乙方于本协议生效后十五（15）日内以现金或双方认可的其他方式向甲方支付153.8│
│ │1万元股权转让款； │
│ │ 近日，公司收到通知，众合四海已完成上述股权变更事项的工商登记手续，并取得北京│
│ │市朝阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │上饶银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │上饶银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上饶市数字和金融产业投资 2964.00万 15.00 50.00 2021-02-22
集团有限公司
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合计 2964.00万 15.00
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-18│其他事项
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一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员按照公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、
监事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》第四节公司治理“七、3
、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。
二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬情况
为进一步完善公司的激励机制，充分调动管理团队的积极性，根据公司薪酬管理制度并参
考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
（二）适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
（三）薪酬标准
1、非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬
包括基本薪酬、绩效薪酬等构成，不另行领取非独立董事职务津贴；未在公司担任除非独立董
事外的其他任何职务的非独立董事，不领取薪酬。
2、独立董事
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币9.0万元/年（税前），按
月平均发放。
3、监事薪酬标准
外部监事不在公司领薪，内部监事依其所任职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
4、公司高级管理人员标准
高级管理人员将根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度的规定领取薪酬，其
薪酬包括基本工资和绩效奖励，绩效奖励将按照其在公司担任的具体职务根据公司考核结果兑
现。
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2025-04-18│其他事项
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一、审议程序
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日分别召开第五届董事
会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议
案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江西天利科技股份有限公司（以下简
称“公司”）2024年度审计报告，公司2024年度合并报表实现的归属于母公司净利润为165789
7.70元，其中母公司报表实现的净利润为-7218816.87元。截至2024年12月31日，公司合并报
表累计未分配利润260178453.86元，母公司累计未分配利润255947737.26元。根据《上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低原则来确定具体利润分配比例。
依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为回报全体股东，公司董事会提出2024年利
润分配预案如下：以截止2024年12月31日公司总股本197600000股为基数，向全体股东每10股
派发现金0.5元（含税），合计派发现金红利人民币9880000元（含税），不送红股，不以公积
金转增股本。
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2025-04-18│银行授信
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16召开第五届董事会第十
五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请2025年度综合
授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请总额度不超过人民币2
亿元的综合授信额度。
一、本次综合授信额度情况概述
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请
总额度不超过人民币2亿元的综合授信。授信额度可用于办理包括但不限于：流动资金贷款、
开立银行承兑汇票、保理、保函等金融业务。有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在授
权期限内，综合授信额度可循环使用。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在总授信额度及有效期内，根据资
金的实际需求与各金融机构建立合作关系。
公司授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信额度内与
授信有关的合同、协议等相关文件。
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2025-04-18│委托理财
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为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江西天利科技股份有限公司（
以下简称“公司”）及所属子公司拟使用不超过人民币贰亿元的暂时闲置自有资金进行低风险
、流动性高的理财产品投资。具体内容如下：
一、投资概况
1、投资目的
提高闲置资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有
闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币贰亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投
资，投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、资金来源
公司及所属子公司购买理财产品的资金为闲置自有资金。
4、决议有效期及授权
自本次董事会审议通过之日起一年内有效，同时为便于实施，董事会授权经营层根据上述
原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
对公司的影响
1、公司及所属子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需
求的前提下进行的，不会影响正常资金周转，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业
务的正常发展。
2、通过对闲置自有资金适度、适时地购买理财产品，能获得更多的投资收益，不存在损
害公司及股东利益的情况。
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2025-04-18│其他事项
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第五届董事会
第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案
》，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司20
25年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）基本信息
项目合伙人：曹宇辰，中国注册会计师，2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公
司审计和复核，2019年开始在本所执业，近三年审计多家上市公司年报审计项目。
质量控制复核人：邓超，合伙人，2003年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计
和复核，2010年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。
签字注册会计师：曹斌，中国注册会计师，对IPO项目、上市公司审计等方面具有执业经
验。从业经历7年，其中证券从业经历7年，现为立信中联上海分所项目经理，具备相应专业胜
任能力。
（二）诚信记录及独立性
拟质量控制复核人邓超最近三年均无受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自
律处分等。
拟签字注册会计师曹斌近三年因执业行为受到行政监管措施一次。根据相关法律法规的规
定，不影响会计师从事证券服务业务和其他业务。
三、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入工作量以及事务所收费标准确定最终的审计
收费。为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具
体审计要求和审计范围结合市场水平，与立信中联协商确定相关的审计费用。
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2025-04-18│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年4
月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会
主席江蔚文先生主持。
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2024-10-11│其他事项
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一、概述
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天利科技”）于2020年5月21日召开
第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》，同意公司与浙江
瑞饶投资管理有限公司（后更名浙江澄瑞私募基金管理有限公司，以下简称“浙江澄瑞”）、
浙江上士网络科技有限公司（以下简称“上士网络”）、建阳和润农业有限公司（以下简称“
建阳和润”）共同设立上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天数通”或“合
伙企业”）。具体内容详见公司于2020年5月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于对外投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2020-069号）。
公司于2023年8月11日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过
了《关于合伙企业部分合伙人退伙的议案》，同意天数通部分合伙人提出的退伙诉求，该事项
已于2023年10月完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于合伙企业部分合伙人退伙的公告》（2023年8月11日，公告编号：2023-070号）《关于
合伙企业部分合伙人退伙进展的公告》（2023年10月27日，公告编号：2023-100号）。
公司于2023年8月18日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，于2023
年9月5日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于授权经营层择机向天数通提出减
持软通动力股票对应份额的议案》，有效期自股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司经营层择机向天数通提
出减持软通动力股票对应份额的公告》（2023年8月21日，公告编号：2023-089号）
《2023年第二次临时股东大会决议公告》（2023年9月5日，公告编号：2023-091号）。
根据2023年第二次临时股东大会的决议，上述授权已到期，考虑天数通所持软通动力的股
票暂未全部处置完成，为简化程序，拟继续授权经营层择机处置天数通所持软通动力股票对应
份额，授权处置范围为公司所持天数通对应软通动力剩余股票的全部份额，有效期自股东大会
审议通过之日起一年。
本次授权在董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过
之日起生效。
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2024-09-03│股权转让
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一、交易概述
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天利科技”）于2024年1月16日召开
第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于挂牌转让众合四海股
权暨债务豁免的议案》，同意公司以评估值及公司对北京众合四海保险代理有限公司（简称“
众合四海”）债务豁免的情况为依据，以203.81万元作为挂牌底价，通过江西省产权交易所公
开挂牌方式出售公司所持众合四海51%股权。
考虑众合四海的实际经营情况，为顺利实现本次股权转让交易，公司同意豁免众合四海债
务合计人民币300万元，同时作为债务豁免的附属条件，众合四海全资子公司北京壹路领航科
技有限公司（以下简称“壹路领航”）须将其持有的与北京三旺源汽车维修有限公司、北京车
顺达汽车服务有限公司之间尚未收回的债权（（2021）京仲调字第0905号、（2021）京仲调字
第0906号项下未偿还款项）以及随附的权利，包括但不限于担保权利以0对价转让给天利科技
。本次股权交易、债务豁免、债权转让为一揽子交易。
具体内容详见公司于2024年1月17日在巨潮资讯网上披露的《关于拟挂牌转让众合四海51%
股权暨债务豁免的公告》（公告编号：2024-002号）。2024年4月上旬，上述股权转让挂牌期
满，公司依据挂牌条件与受让方北京众智大成科技有限公司签订《股权转让协议》，将公司所
持众合四海51%股权转让给北京众智大成科技有限公司。具体内容详见公司于2024年4月15日在
巨潮资讯网上披露的《关于挂牌转让公司所持众合四海51%股权的进展公告》（公告编号：202
4-005号）。
2024年8月初，众合四海完成了上述股权变更事项的工商登记手续，并取得北京市朝阳区
市场监督管理局颁发的《营业执照》。同时，公司已收到本次股权转让的全部价款。具体内容
详见公司于2024年8月5日在巨潮资讯网上披露的《关于转让公司所持众合四海51%股权进展暨
完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-064号）
二、交易进展情况
近日，公司收到北京市第一中级人民法院执行裁定书（（2024）京01执异507号），根据
《执行裁定书》的裁定，壹路领航与北京车顺达汽车服务有限公司就（2021）京仲调字第0906
号调解书暂未收回的款项及随附的担保权利等，对应的申请执行人由壹路领航变更为天利科技
，申请执行的技术服务费余额为91.71万元（不考虑违约金、律师费等），转让对价为0。
另壹路领航与北京三旺源汽车维修有限公司债权（（2021）京仲调字第0905号）在债权转
让前已执行完毕。
综上，截至本公告日，公司转让所持众合四海51%股权的相关事项已全部完成。
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2024-07-15│委托理财
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1.投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。
2.投资金额：使用闲置自有资金购买理财产品额度由1亿元增加至2亿元。
3.审议程序：公司于2024年7月13日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增
加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，并授权董事长行使具体理财产品的购买决策
权，由财务部负责具体购买事宜。
4.特别风险提示：公司及子公司将本着严格控制风险的原则选择风险可控的委托理财产品
，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风
险等因素的影响。
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第
九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动
性高的理财产品投资，投资期限不超过12个月，上述资金额度内可滚动使用。公司于2024年7
月13日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加
使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司增加委托理财额度1亿
元，增加后，公司及控股公司委托理财额度为2亿元。该议案无需提交股东大会审议。具体情
况如下：
一、拟增加理财产品的额度
公司及控股子公司拟增加不超过人民币1亿元的暂时闲置自有资金通过金融机构进行低风
险、流动性高的理财产品投资，投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
上述额度增加后，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度将变更为2亿
元，除额度增加外，其他事项维持不变。
二、审议程序
本次增加委托理财额度事宜已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次
会议审议通过，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
三、增加额度后的理财产品情况
1、投资目的：提高闲置资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情
况下，利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。
2、投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、流
动性高的理财产品投资，投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、资金来源：闲置自有资金。
4、决议有效期及授权：投资期限与公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》期限一致，即2024年4月18日至2025年4月17日，并授权董
事长根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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