资本运作☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-09-24│ 11.19│ 1.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 5900.00│ ---│ ---│ 8980.45│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代行业移动信息│ 8030.76万│ ---│ 3050.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购上海誉好数据技│ 8055.68万│ ---│ 8055.68万│ 100.00│ 0.00│ 2015-02-28│
│术有限公司部分股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天彩e保险平台项目 │ 3313.50万│ ---│ 3127.84万│ 94.40│ 0.00│ 2019-12-31│
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│个人移动金融信息服│ 3074.92万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络体系建设项│ 3318.28万│ ---│ 168.29万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2574.36万│ ---│ 2574.36万│ 100.00│ ---│ 2016-09-30│
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│收购上海誉好数据技│ ---│ ---│ 8055.68万│ 100.00│ ---│ 2015-02-28│
│术有限公司部分股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天彩e保险平台项目 │ ---│ ---│ 3127.84万│ 99.30│ ---│ 2019-12-31│
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│募集资金项目完结永│ ---│ 288.66万│ 288.66万│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │上饶市数金投商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为提升公司保险板块核心业务能力，江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”或│
│ │“天利科技”）全资子公司天彩保险经纪有限公司江西分公司（以下简称“天彩经纪”）拟│
│ │与上饶市数金投商业保理有限公司（以下简称“上饶数金投保理公司”）开展无追索权应收│
│ │账款保理业务，预计业务总额不超过15,000万元，有效期自公司股东会批准之日起一年，具│
│ │体每笔业务金额及期限以单笔保理合同约定为准。 │
│ │ （二）关联方说明 │
│ │ 上饶数金投保理为上市公司控股股东上饶市数字和金融产业投资集团有限公司（以下简│
│ │称“上饶数金投”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定│
│ │，上饶数金投保理公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称上饶市数金投商业保理有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系 │
│ │ 上饶市数金投持有上饶数金投保理公司100%的股权，上饶数金投为上饶数金投保理公司│
│ │的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上饶数金投保理公│
│ │司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-07-16 │
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│关联方 │北京理与算技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │
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│关联方 │北京理与算技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │上饶银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │上饶银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上饶市数字和金融产业投资 2964.00万 15.00 50.00 2025-12-09
集团有限公司
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合计 2964.00万 15.00
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-09 │质押股数(万股) │2964.00 │
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│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │15.00 │
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│股东名称 │上饶市数字和金融产业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司上饶分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东上饶市数字和金│
│ │融产业投资集团有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部分股份进行了质押 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-23│其他事项
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（一）关联交易基本情况
为提升公司保险板块核心业务能力，江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
天利科技”）全资子公司天彩保险经纪有限公司江西分公司（以下简称“天彩经纪”）拟与上
饶市数金投商业保理有限公司（以下简称“上饶数金投保理公司”）开展无追索权应收账款保
理业务，预计业务总额不超过15000万元，有效期自公司股东会批准之日起一年，具体每笔业
务金额及期限以单笔保理合同约定为准。
（二）关联方说明
上饶数金投保理为上市公司控股股东上饶市数字和金融产业投资集团有限公司（以下简称
“上饶数金投”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上
饶数金投保理公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过
有关部门批准。
（三）审议程序
公司于2025年12月22日召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展无追索权
应收账款保理业务暨关联交易的议案》，关联董事高磊、钟继伟、叶鹏飞、王黎贤回避了本议
案的表决，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。本事项已经公司第五届董事会审计委员会
第十六次会议、第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。本事项尚需提交公司股东会
审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
2.最近一年及最近一期的主要财务数据
金额单位：元
3.与公司的关联关系
上饶市数金投持有上饶数金投保理公司100%的股权，上饶数金投为上饶数金投保理公司的
实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上饶数金投保理公司为
公司关联法人，本次交易构成关联交易。
4.其他说明
经查询，上饶数金投保理公司不是失信被执行人。
四、关联交易的定价依据及定价策略
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格将依据市场公允价格，由双方协商
确认。
五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易相关的合同尚未签署，具体以最终签署的保理合同及相关文件为准。
七、授权事项
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内负责本次合作相关事宜的具体实
施及签署有关的合同、协议等各项文件。
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2025-12-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年
修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月7日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月7日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月7日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月30日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日2025年12月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理
人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参与本次股东
会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
复投票的，以第一次投票结果为准。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室
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2025-12-09│股权质押
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东上饶市数字和金融
产业投资集团有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部分股份进行了质押。
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2025-12-03│其他事项
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持预披露的公告》，持股5%以上股东钱永耀先生计划
在公告之日起15个交易日后的90天内，通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份，减持数
量合计不超过5928000股（占公司总股本比例3%）。
公司于2025年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%
以上股东权益变动比例触及1%和5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-086）。
公司于近日收到钱永耀先生及其一致行动人出具的告知函，截至本公告披露日，钱永耀先
生减持计划期限已届满。
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2025-11-28│股权质押
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东上饶市数字和金融
产业投资集团有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的手续。
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2025-11-17│对外担保
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一、担保情况概述
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第
十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请2025年度综
合授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请总额度不超过人民币2亿元的综合授
信。具体内容详见公司2025年4月18日披露于巨潮资讯网的《关于公司向金融机构申请2025年
度综合授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。
为满足公司日常经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司上饶汇通支行（以下简称
“工行上饶汇通支行”）申请人民币6000万元的综合授信额度，有效期一年，并由子公司上海
誉好数据技术有限公司（以下简称“上海誉好”）及天彩保险经纪有限公司（以下简称“天彩
经纪”）为上述综合授信提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保已履
行天彩经纪、上海誉好的内部审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
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2025-10-13│其他事项
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开了2025年第二次
临时股东会，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补王黎贤先生为公司第五届董
事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
王黎贤先生简历
王黎贤先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任英德海螺水泥有
限责任公司财务会计、浙江中瑞税务师事务所审计员、浙江同方会计师事务所项目经理、上饶
投资控股集团有限公司法务专员，现任上饶投资控股集团有限公司合规审计部经理。
截至本公告披露日，王黎贤先生未持有公司股票，除现任职单位外，与其他持有公司5%以
上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。王黎贤先生不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任董事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；其任
职条件符合《公司法》等相关法律法规和规定的要求。
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2025-09-25│其他事项
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根据江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决议，
公司拟召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况
1.会议届次：2025年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的相关规定。
4.召开会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月13日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年10月13日（星期一）
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15-9:25
、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日9:15至15:00期
间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2025-09-25│其他事项
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第五届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临
时股东会审议。董事会同意增补王黎贤先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事
候选人，并担任战略委员会委员、薪酬与提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-07-16│委托理财
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第
十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、
流动性高的理财产品投资，投资期限不超过12个月，在上述资金额度内可滚动使用。
公司于2025年7月15日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司在
保证现有资金安全的前提下，将理财产品额度从现有的2亿元增加至3.5亿元。
根据决策程序，本议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过后生效，具体
情况如下：
一、拟增加理财产品的额度
公司及控股子公司拟增加不超过人民币1.5亿元的暂时闲置自有资金通过金融机构进行低
风险、流动性高的理财产品投资，投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用
。额度增加后，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度将变更为3.5亿元，
除额度增加外，其他事项维持不变。
二、增加后委托理财概况
1、投资目的：提高闲置资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情
况下，利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。
2、投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、
流动性高的理财产品投资，投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、资金来源：闲置自有资金。
4、决议有效期及授权：自股东大会审议通过后一年内有效，并授权经营层按照公司决策
程序履行具体的购买事宜。
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2025-04-18│其他事项
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一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员按照公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、
监事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》第四节公司治理“七、3
、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。
二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬情况
为进一步完善公司的激励机制，充分调动管理团队的积极性，根据公司薪酬管理制度并参
考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
（二）适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
（三）薪酬标准
1、非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬
包括基本薪酬、绩效薪酬等构成，不另行领取非独立董事职务津贴；未在公司担
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