资本运作☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-09-24│ 11.19│ 1.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 5900.00│ ---│ ---│ 8980.45│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代行业移动信息│ 8030.76万│ ---│ 3050.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购上海誉好数据技│ 8055.68万│ ---│ 8055.68万│ 100.00│ 0.00│ 2015-02-28│
│术有限公司部分股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天彩e保险平台项目 │ 3313.50万│ ---│ 3127.84万│ 94.40│ 0.00│ 2019-12-31│
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│个人移动金融信息服│ 3074.92万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络体系建设项│ 3318.28万│ ---│ 168.29万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2574.36万│ ---│ 2574.36万│ 100.00│ ---│ 2016-09-30│
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│收购上海誉好数据技│ ---│ ---│ 8055.68万│ 100.00│ ---│ 2015-02-28│
│术有限公司部分股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天彩e保险平台项目 │ ---│ ---│ 3127.84万│ 99.30│ ---│ 2019-12-31│
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│募集资金项目完结永│ ---│ 288.66万│ 288.66万│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京理与算技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上饶银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上饶银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京理与算技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上饶银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上饶银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行存款等业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上饶市数金投商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │应收账款保理 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上饶市上投供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │上饶市数金投商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为提升公司保险板块核心业务能力，江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”或│
│ │“天利科技”）全资子公司天彩保险经纪有限公司江西分公司（以下简称“天彩经纪”）拟│
│ │与上饶市数金投商业保理有限公司（以下简称“上饶数金投保理公司”）开展无追索权应收│
│ │账款保理业务，预计业务总额不超过15,000万元，有效期自公司股东会批准之日起一年，具│
│ │体每笔业务金额及期限以单笔保理合同约定为准。 │
│ │ （二）关联方说明 │
│ │ 上饶数金投保理为上市公司控股股东上饶市数字和金融产业投资集团有限公司（以下简│
│ │称“上饶数金投”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定│
│ │，上饶数金投保理公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称上饶市数金投商业保理有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系 │
│ │ 上饶市数金投持有上饶数金投保理公司100%的股权，上饶数金投为上饶数金投保理公司│
│ │的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上饶数金投保理公│
│ │司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-07-16 │
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│关联方 │北京理与算技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │
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│关联方 │北京理与算技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上饶市数字和金融产业投资 2964.00万 15.00 50.00 2025-12-09
集团有限公司
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合计 2964.00万 15.00
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-09 │质押股数(万股) │2964.00 │
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│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │15.00 │
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│股东名称 │上饶市数字和金融产业投资集团有限公司 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司上饶分行 │
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│质押起始日 │2025-12-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东上饶市数字和金│
│ │融产业投资集团有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部分股份进行了质押 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-11│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月11日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月11日（星期一）。其中，通过深圳交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026年5月11日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室。
3.会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长高磊先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
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2026-04-18│委托理财
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为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江西天利科技股份有限公司（
以下简称“公司”）及所属子公司拟使用不超过人民币贰亿元的暂时闲置自有资金进行中低风
险、流动性高的理财产品投资。具体内容如下：
一、投资概况
1.投资目的
提高闲置资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有
闲置资金购买中低风险、流动性高的理财产品。
2.投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币贰亿元的暂时闲置自有资金进行中低风险、流动性高的理财产品
投资，投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3.资金来源
公司及所属子公司购买理财产品的资金为闲置自有资金。
4.决议有效期及授权
自本次董事会审议通过之日起一年内有效，同时为便于实施，董事会授权经营层根据上述
原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
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2026-04-18│银行授信
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第五届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》，同意
公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请总额度不超过人民币5亿元的综合授信额度。
一、本次综合授信额度情况概述
为满足江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营需要，公
司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币5亿元的综合授信，授信
额度可用于办理包括但不限于：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保理、信用证、保函等金
融业务，授信期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止有效，
在授权期限内，综合授信额度可循环使用。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在总授信额度及有效期内，根据资
金的实际需求与各金融机构建立合作关系。
公司董事会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信额
度内与授信有关的合同、协议等相关文件。
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2026-04-18│其他事项
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第五届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信中联会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司2026年度审计机构，本议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）基本信息
项目合伙人：童寒锋，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2024年开
始在立信中联执业，2024年开始为本公司审计服务，截至披露日，近三年审计多家上市公司年
报审计项目。
质量控制复核人：邓超，合伙人，2003年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计
和复核，2010年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。
签字项目会计师：傅文筠，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2025
年开始在立信中联执业，近三年审计多家上市公司年报审计项目。
（二）诚信记录及独立性
质量控制复核人邓超最近三年均无受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处
分等。
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第五届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-18│其他事项
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一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人员20
25年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》第四节公司治理“六、3、董事、高级管理人员
报酬情况”相关内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬情况
为进一步完善公司的激励机制，充分调动管理团队的积极性，根据公司薪酬管理制度并参
考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-03-13│股权冻结
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司全资子公司天彩保险经
纪有限公司（以下简称“天彩经纪”）银行账户资金被冻结
本次银行账户资金被冻结的原因
天彩经纪本次基本户部分资金被冻结，系天彩经纪与弘康人寿保险股份有限公司保险业务
合作协议纠纷，弘康人寿保险股份有限公司向北京市朝阳区人民法院起诉，并提出财产保全申
请所致，本次申请冻结金额为人民币9018074.26元。本次保全措施系法院根据原告的申请做出
的正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对本公司实体权利义务的裁判。截至目前，案件尚
未开庭审理。
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2026-03-13│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.前次业绩预告情况：
江西天利科技股份有限公
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