资本运作☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 5900.00│ ---│ ---│ 8980.45│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代行业移动信息│ 8030.76万│ ---│ 3050.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购上海誉好数据技│ 8055.68万│ ---│ 8055.68万│ 100.00│ 0.00│ 2015-02-28│
│术有限公司部分股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天彩e保险平台项目 │ 3313.50万│ ---│ 3127.84万│ 94.40│ 0.00│ 2019-12-31│
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│个人移动金融信息服│ 3074.92万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络体系建设项│ 3318.28万│ ---│ 168.29万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2574.36万│ ---│ 2574.36万│ 100.00│ ---│ 2016-09-30│
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│收购上海誉好数据技│ ---│ ---│ 8055.68万│ 100.00│ ---│ 2015-02-28│
│术有限公司部分股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天彩e保险平台项目 │ ---│ ---│ 3127.84万│ 99.30│ ---│ 2019-12-31│
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│募集资金项目完结永│ ---│ 288.66万│ 288.66万│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-15 │交易金额(元)│153.81万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京众合四海保险代理有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北京众智大成科技有限公司 │
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│卖方 │江西天利科技股份有限公司 │
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│交易概述 │（一）交易主体 │
│ │ 甲方（转让方）：江西天利科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：北京众智大成科技有限公司 │
│ │ （二）交易标的：甲方所持北京众合四海保险代理有限公司51%股权 │
│ │ （三）股权转让款的支付方式 │
│ │ 1、乙方于本协议生效后十五（15）日内以现金或双方认可的其他方式向甲方支付153.8│
│ │1万元股权转让款； │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-18 │
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│关联方 │北京理与算技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-18 │
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│关联方 │北京理与算技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-18 │
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│关联方 │上饶数字和金融产业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-18 │
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│关联方 │上饶投资控股集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-18 │
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│关联方 │上饶市数金投商业保理有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ （一）概述 │
│ │ 江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月8日召开第四届董事│
│ │会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议、2022年8月24日召开2022年第一次临时股东 │
│ │大会审议通过了《关于子公司与关联方开展保理融资暨关联交易的议案》，同意公司的全资│
│ │子公司天彩保险经纪有限公司（以下简称“天彩经纪”）江西分公司与上饶市数金投商业保│
│ │理有限公司（以下简称“上饶数金投保理公司”）签订《综合授信合同》，上饶数金投保理│
│ │为天彩经纪江西分公司提供不超过3,600万元应收账款保理融资授信额度，期限一年，上述 │
│ │额度为循环额度，截止2023年6月底，天彩经纪江西分公司实际使用授信13,276,157.51元。│
│ │ 现基于业务的实际需要，公司于2023年8月16日召开第五届董事会第六次会议和第五届 │
│ │监事会第六次会议审议通过了《关于子公司与关联方继续开展保理融资暨关联交易的议案》│
│ │，同意天彩经纪继续与上饶数金投保理公司开展应收账款的保理融资业务，总额度不超过3,│
│ │600万元，额度为循环额度，期限至股东大会审议通过后一年内有效。 │
│ │ （二）交易的审批程序 │
│ │ 本次交易对方上饶数金投保理为上市公司控股股东上饶市数字和金融产业投资集团有限│
│ │公司（以下简称“上饶数金投”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规│
│ │则》相关规定，上饶数金投保理为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称上饶市数金投商业保理有限公司 │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 上饶数金投持有上饶数金投保理公司100%的股权，上饶数金投为上饶数金投保理公司的│
│ │实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上饶数金投保理公司│
│ │为公司关联法人。 │
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│公告日期 │2023-05-16 │
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│关联方 │上饶市数金投商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的保理融资业务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上饶市数字和金融产业投资 2964.00万 15.00 50.00 2021-02-22
集团有限公司
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合计 2964.00万 15.00
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-19│其他事项
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江江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第五届董事
会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司2024
年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-220
5-1
4、历史沿革：立信中联前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于1998年12月2
9日，2013年经天津市财政局津财会[2013]26号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有
限公司转制设立立信中联。
立信中联成立于2013年10月31日，持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发
的统一社会信用代码为911201160796417077的《营业执照》，办公地址为天津市南开区宾水西
道333号万豪大厦C座10层。
5、业务资质：立信中联持有天津市财政局核发的执业证书编号为12010023号的《会计师
事务所执业证书》、国家国防科技工业局核发的证书编号为08181001号《军工涉密业务咨询服
务安全保密条件备案证书》。立信中联持有财政部、证监会核发的证书序号为000388号的《会
计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有从事证券服务业务经历。
6、投资者保护能力：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会
计师职业责任保险，累计赔偿限额6000万元。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
（二）人员信息
2023年末合伙人47人，注册会计师264人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师128人。
（三）业务信息
2023年度经审计的收入总额36610.50万元，其中：2023年度上市公司审计客户27家，年报
审计收费含税总额3554.40万元，主要行业涉及制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技
术服务业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施
管理业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。
（四）诚信记录
立信中联及其从业人员截至2023年末不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。立信中联近三年（2021年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
行政监管措施6次、自律监管措施1次、纪律处分0次。18名从业人员近三年（2021年至今）因
执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施11次、自律监管措施1次、纪律处分0
次。根据相关法律法规的规定，不影响立信中联从事证券服务业务和其他业务。
二、项目组信息
（一）基本信息
项目合伙人：于延国，中国注册会计师，对IPO项目、上市公司审计等方面具有丰富的执
业经验。从业经历19年，其中证券从业经历19年，现为立信中联上海分所合伙人，具备相应专
业胜任能力。
质量控制复核人：邓超，合伙人，2003年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计
和复核，2010年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。
签字注册会计师：曹斌，中国注册会计师，对IPO项目、上市公司审计等方面具有一定的
执业经验。从业经历6年，其中证券从业经历6年，现为立信中联上海分所项目经理，具备相应
专业胜任能力。
（二）诚信记录及独立性
拟质量控制复核人邓超最近三年均无受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自
律处分等。
拟签字注册会计师于延国和曹斌近三年因执业行为受到行政监管措施一次。
根据相关法律法规的规定，不影响会计师从事证券服务业务和其他业务。
三、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入工作量以及事务所收费标准确定最终的审计
收费。2023年度公司财务报表审计费用为65万元，2024年审计服务项目包括年度财务报告及内
部控制审计，为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年
度的具体审计要求和审计范围结合市场水平，与立信中联协商确定相关的审计费用。
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2024-04-19│银行授信
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18召开第五届董事会第九
次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信
额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请总额度不超过人民币2亿元
的综合授信额度。
一、本次综合授信额度情况概述
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请
总额度不超过人民币2亿元的综合授信。授信额度可用于办理包括但不限于：流动资金贷款、
开立银行承兑汇票、保理、保函等金融业务。有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在授
权期限内，综合授信额度可循环使用。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在总授信额度及有效期内，根据资
金的实际需求与各金融机构建立合作关系。
公司授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信额度内与
授信有关的合同、协议等相关文件。
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2024-04-19│委托理财
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为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江西天利科技股份有限公司（
以下简称“公司”）及所属子公司拟使用不超过人民币壹亿元的暂时闲置自有资金进行低风险
、流动性高的理财产品投资。具体内容如下：
一、投资概况
1、投资目的
提高闲置资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有
闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币壹亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投
资，投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、资金来源
公司及所属子公司购买理财产品的资金为闲置自有资金。
4、决议有效期及授权
自本次董事会审议通过之日起一年内有效，同时为便于实施，董事会授权董事长根据上述
原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
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2024-04-19│其他事项
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为进一步完善江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的激励机制，充分调动团
队的积极性，根据公司薪酬管理制度并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、监事及高级
管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司2023年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。
三、薪酬标准
1、非独立董事
非独立董事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按照其与公司签署的劳动合同及公司
薪酬管理制度确定薪酬待遇，不再另行发放董事津贴。
2、独立董事
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币9万元/年（税前），按月
平均发放。
3、监事薪酬标准
外部监事不在公司领薪，内部监事依其所任职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
4、公司高级管理人员标准
高级管理人员将根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度的规定领取薪酬，其
薪酬包括基本工资和绩效奖励两部分，绩效奖金将按照其在公司担任的具体职务根据公司考核
结果兑现。
四、其他说明
1、因该议案涉及董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事不进行表决，直接
提交股东大会审议，并自2023年年度股东大会审议通过后生效。
2、董事、监事因出席公司董事会、股东大会等而产生的差旅费及其他合理的费用由公司
承担。
3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放；
4、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2024-04-19│其他事项
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日分别召开第五届董事
会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现的归属于母
公司净利润为38361340.01元，其中母公司报表实现的净利润为32514741.77元。截止2023年12
月31日，公司合并报表累计未分配利润266424556.16元，母公司累计未分配利润271070554.13
元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应
当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则来确定具体利润分配比例。
鉴于公司目前的经营状况和盈利能力，以及公司下一步的经营规划及业务发展需求，依据
《公司法》和《公司章程》等有关规定，为回报全体股东，公司董事会提出2023年利润分配预
案如下：以公司现有总股本197600000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元（含税），
合计派发现金红利人民币7904000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，调整
计算分配比例。
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2024-01-17│股权转让
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1、为进一步优化主业、聚焦主业，江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
天利科技”）拟在江西省产权交易所以公开挂牌方式转让控股子公司北京众合四海保险代理有
限公司（以下简称“众合四海”或“标的公司”）51%股权，挂牌底价为203.81万元（以评估
值为依据，并考虑债务豁免影响），如挂牌交易成功，公司将不再持有众合四海股权，众合四
海将不再纳入合并报表范围。
2、截至本公告日，众合四海尚欠公司借款本金300万元，经公司判断该款项收回的可能性
较低。为了顺利实现本次股权转让交易，经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八
次会议审议通过，拟豁免众合四海300万元债务，本次债务豁免与股权转让为一揽子交易。
3、本次交易拟采取公开挂牌方式，最终受让方尚未确定，本次交易最终能否顺利完成尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交
股东大会审议。
一、交易概述
为进一步优化主业、聚焦主业，扎实推进公司融合保险业务，发挥现有资源的最大效应，
并进而提升公司保险产品服务业务的盈利能力、科技服务能力，公司于2024年1月16日召开第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于挂牌转让众合四海股权
暨债务豁免的议案》，同意公司以评估值及公司对众合四海债务豁免的情况为依据，以203.81
万元作为挂牌底价，通过江西省产权交易所公开挂牌方式出售公司所持众合四海51%股权，并
授权公司经营层负责本次股权出售的相关事宜。
本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会批准，本次交易亦不构成重大资产
重组。
二、交易对方情况
本次交易拟通过公开挂牌方式实施，尚无法确认交易对方，公司将根据交易事项的进展情
况，及时履行相应的审批程序，并持续做好信息披露。
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2023-12-11│其他事项
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日在巨潮资讯
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