资本运作☆ ◇300408 三环集团 更新日期：2024-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│股票 │ 50.00│ ---│ ---│ 247.80│ ---│ 人民币│
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│其他 │ ---│ ---│ ---│ 198019.99│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高容量系列多层片式│ 37.50亿│ 1.40亿│ 5.68亿│ 15.24│ ---│ 2025-05-10│
│陶瓷电容器扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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│深圳三环研发基地建│ 1.50亿│ 7860.56万│ 1.43亿│ 95.43│ ---│ 2024-05-10│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│潮州三环( │香港三环电│ 3.14亿│人民币 │2017-01-17│2019-01-17│连带责任│是 │是 │
│集团)股份 │子有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-07-03│其他事项
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开2023年度股
东大会，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。具体
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登
的公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了潮州市市场监督管理局换发的《营业
执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91445100282274017L
名称：潮州三环（集团）股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼
法定代表人：马艳红
注册资本：人民币壹拾玖亿壹仟陆佰肆拾玖万柒仟叁佰柒拾壹元成立日期：1992年12月10
日
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电力电子元
器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设
备销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；其他电子器件制造；光电子器
件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子专用材料研发；电子专用
材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子、机械设备维护
（不含特种设备）；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品
销售；模具销售；模具制造；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设
备制造；半导体器件专用设备销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售
；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销
售；先进电力电子装置销售；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；热力生产
和供应；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；发电技术服务；
新兴能源技术研发；合同能源管理；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发
展；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；智能家庭消费设备
制造；智能家庭消费设备销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
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2024-04-27│其他事项
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月26日召开的第十一届董
事会第四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。具体情况如下：
一、变更原因
按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，并结合公司经营发
展需要，公司拟对原经营范围表述进行变更，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行
修订，并办理工商变更登记。
二、经营范围拟变更情况
本次变更具体内容以市场监督管理部门的最终核准结果为准。
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2024-04-27│其他事项
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十一届董
事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，董事会同意聘请信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）作为公司2024年度
的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期1年，并提请股东大会
授权公司管理层与信永中和会计师事务所商定年度审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审
议通过，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）245人，注册会计师1656人
。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和会计师事务所2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元
，证券业务收入为8.89亿元。
2022年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉
及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、
采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。
2、投资者保护能力
信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证
券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和会计师事务所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：廖朝理先生，1994年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市
公司审计，2013年开始在信永中和会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署和复核的上市公司超过5家。拟担任质量复核合伙人：蒋红伍女士，2001年获得中国
注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和会计师事务所执业，
2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。拟签字注册会计
师：纪耀钿先生，2010年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计，2011年开
始在信永中和会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2
家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2024-04-27│委托理财
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月26日召
开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币80亿元的暂时闲置自有
资金及募集资金进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币35亿元）
，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中暂时闲置募集资金购买单项理财产品期
限最长不超过12个月。该事项有效期自董事会前次授权公司使用暂时闲置资金进行现金管理的
有效期届满之日起至下一年度董事会作出决议之日有效，在有效期内可循环滚动使用额度。具
体情况如下：
1、现金管理目的
为了提高公司及子公司闲置自有资金及募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目正常
进行、公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司将使用暂时闲置自有资金及募集资金
购买安全性高、流动性好的现金管理产品。
2、现金管理的额度
最高额度合计不超过人民币80亿元，其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币
35亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。由于公司及子公司用于现金管理的暂时闲置自
有资金及募集资金额度（80亿元）未超过公司最近一期经审计净资产的50%以上，故本事项无
需提交公司股东大会审议。
3、现金管理的有效期
该事项有效期自董事会前次授权公司使用暂时闲置资金进行现金管理的有效期届满之日起
至下一年度董事会作出决议之日有效。在该有效期内，使用暂时闲置募集资金购买的单个理财
产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。
4、资金来源
暂时闲置自有资金及募集资金。
5、实施方式
在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买
事宜。
6、禁止性事项
闲置募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者
用作其他用途。
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2024-04-27│其他事项
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为完善和健全潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的分红政策，维护公
司股东利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件和《公司章程》的有
关规定，结合公司实际情况，特制定了《股东分红回报规划（2024-2028年）》（以下简称“
本规划”），具体如下：一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了公司经营发展实际及业务发展目标、股东的要
求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未来盈利规模、现金流状
况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续
、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和
稳定性。
二、本规划制定的原则
1、公司股东分红回报规划将充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事应当发
表的明确意见，坚持以现金分红为主的分配原则，如无重大投资计划或重大现金支出发生，在
公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数同时无重大资金支出安排的
情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。在董事会认为公司
股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利
分配方案。
公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化
的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%。
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%。
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在实际分红时所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分
但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于20%。
4、重大投资计划或重大资金支出安排指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等交易累计支出达到或超过
公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元。
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等交易累计支出达到或超过
公司最近一期经审计总资产的30%。
满足上述条件的重大投资计划或重大资金支出安排须由董事会审议后提交股东大会审议批
准。
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2024-04-27│其他事项
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经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）进行的财务审计：2023年度母公司净利润为786957227.56元。根据《中华人民共和
国公司法》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。截至2023年12月
31日，公司法定公积金累计余额1131138251.24元，已达到公司注册资本50.00%以上。公司202
3年度不提取法定公积金，2023年度末未分配利润为6101426850.37元。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定以2023年12月31日
公司总股本1916497371股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），共派
发现金红利536619263.88元；剩余未分配利润结转以后年度分配。
董事会认为，本次利润分配预案符合公司实际情况，符合相关会计准则和相关法规政策的
规定，不存在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东
，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
董事会审议本利润分配预案后至实施期间股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原
则对分配总金额进行调整。
本利润分配预案已经公司第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议审议通
过，尚需提交公司股东大会审议。
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2024-03-15│其他事项
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东潮州市三
江投资有限公司（以下简称“三江公司”）出具的《2023年度利润分配预案的提议》，现将有
关情况公告如下：
一、利润分配预案提议情况
基于对公司稳定的经营情况和未来发展良好的预期，为与全体股东共享公司发展成果，在
符合《公司章程》及股东分红回报规划的规定、保证公司正常经营和长远发展的前提下，三江
公司就公司2023年度利润分配预案提议如下：以董事会审议利润分配预案当日的总股本为基数
，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税）。在本利润分配预案经公司董事会审议通过
之日至权益分派实施期间若总股本发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，对分红总金额
进行调整。
三江公司承诺在公司2023年度股东大会审议上述2023年度利润分配方案时投赞成票。
二、其他说明
1、本次利润分配预案提议仅代表三江公司的意见，具体分配方案需以经董事会审议及股
东大会审议通过的方案为准。
2、本利润分配预案尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-03-05│其他事项
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为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，承担提升自身投资价值的主体责任，提振
投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、立足“材料+”，聚焦实业
半个世纪以来，公司秉承“‘材料+’构筑美好生活”的愿景，聚焦“材料”基因，以“
材料+结构+功能”为发展方向，主导产品从最初的单一电阻发展成为目前以通信部件、电子元
件及材料、半导体部件、陶瓷燃料电池部件等产品为主的多元化产品结构，不断探索新材料、
新功能、新技术。其中，光通信用陶瓷插芯、片式电阻用氧化铝陶瓷基板、半导体陶瓷封装基
座等产品产销量均居全球前列，多项产品先后荣获国家优质产品金奖。公司被认定为国家高新
技术企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心、中国制造业单项冠军示范企业，连续
多年入选中国电子元件百强企业。
随着全球发展迈入数字通信时代，信息技术产业复兴尤为重要。作为产业基础的电子元器
件研发制造企业，公司坚持自主创新，坚守先进材料及电子元件的主业，不断攻坚克难，已取
得多项核心技术的重要突破，为信息技术产业发展奠定坚实基础，保障产业链、供应链生产安
全，助力推动国家高质量发展。
截至2023年9月30日，公司2023年前三季度营业收入为41.06亿元，利润总额为13.00亿元
，相比公司上市当年（2014年）前三季度，营业收入增长145.93%，利润总额增长117.82%。
二、创新驱动，攻坚克难
“坚持永不停步的创新动力、开拓可持续发展的产品方向、完善能自我修正的管理机制、
建立有凝聚力的企业文化”是公司的文化理念。建设创新型企业，构建和谐家园是公司的文化
核心。
近年来，公司持续加大研发投入，自2020年至2023年第三季度，研发费用分别为2.39亿元
、4.19亿元、4.52亿元和3.85亿元，占营业收入比例由5.99%增加至9.38%。公司已在多地建立
研究院，并积极完善以研究院为核心，各事业部技术课相结合的研究开发体系。自2020年至20
22年，研发人员人数由1347人增加至1817人。
公司始终坚持以“科学导向、广泛参与、永不停步、高质量发展”为创新理念，不断加大
技术研发投入力度，引进高端技术人才，持续推进创新研发项目。
近几年，公司通过改进工艺技术和优化设计，研发各系列MLCC产品，在高容量、小尺寸两
个技术发展方向上取得了重大进展，实现介质层膜厚技术从5微米到1微米的技术突破和完全量
产，堆叠层数达1000层以上，产品覆盖0201至2220尺寸的主流规格，在消费电子、工控、汽车
等领域应用广泛，公司MLCC产品市场认可度得以逐渐提高。
2023年，公司牵头承担的国家重点研发计划“氢能技术”重点专项“百千瓦级固体氧化物
燃料电池热电联供系统应用关键技术”项目顺利召开项目启动会，该项目的顺利实施将进一步
提升我国大功率SOFC热电联供系统技术的自主创新能力。
三、重视投资者回报，自上市以来累计分红约35.41亿元
在关注自身发展、提升公司业绩的同时，公司重视对投资者合理、稳定的投资回报。自公
司上市以来，每年年度现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润均
超过30%，并已累计现金分红约35.41亿元。公司已在《公司章程》中明确制定了利润分配政策
，并结合公司实际情况，制定了三年股东分红回报规划，公司将严格按照要求进行利润分配。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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