资本运作☆ ◇300422 博世科 更新日期：2025-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│平江县天岳博世科水│ 3015.63│ ---│ 51.00│ ---│ -0.02│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江省环境科技有限│ 2236.76│ ---│ 18.00│ ---│ 191.26│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南宁市城市内河黑臭│ 4.21亿│ 0.00│ 1.86亿│ 68.70│ 355.43万│ ---│
│水体治理工程PPP项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│北部湾资源再生环保│ 2.90亿│ 0.00│ 2.90亿│ 100.03│-1473.19万│ ---│
│服务中心项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│湖南博世科环保产业│ 2.10亿│ 0.00│ 1.85亿│ 88.04│ -168.95万│ ---│
│园（二期）基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│绿色智能制造环保设│ 0.00│ 0.00│ 1.04亿│ 100.01│ 9268.83万│ ---│
│备生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购京山市文峰污水│ 0.00│ 0.00│ 4600.00万│ 100.00│ 115.32万│ ---│
│处理厂特许经营权项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6337.79万│ 0.00│ 6342.92万│ 100.08│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │宁国市国有资本控股集团有限公司、广州环保投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东、公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会、2023│
│ │年第一次临时股东大会以及2023年年度股东大会审议批准和授权，公司向关联方宁国市国有│
│ │资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）、广州环保投资集团有限公司（以下简称│
│ │“广州环投）申请关联借款，用于补充流动资金、归还银行贷款、项目投资建设等与公司日│
│ │常经营相关的事项。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯│
│ │网：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 │
│ │ 二、关联借款相关调整事项 │
│ │ 经公司2023年年度股东大会授权，公司与宁国国控签订了《借款协议》，协议约定宁国│
│ │国控向公司提供借款的年化利率为其2024年度平均综合融资成本，截至本公告披露日，公司│
│ │向宁国国控关联借款本金余额为32,777万元。为进一步提高公司资金使用效率，降低融资成│
│ │本和融资风险，满足公司日常营运资金需求，经与宁国国控沟通协商，双方拟将原协议约定│
│ │的借款利率调整为“全国银行间同业拆借中心发布的5年期贷款市场报价利率（LPR）+20bp │
│ │”，同时，公司拟对本笔借款提供相应的增信措施，包括但不限于使用自有资产、子公司资│
│ │产、持有的子公司股权抵押或质押等。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称宁国市国有资本控股集团有限公司 │
│ │ 关联关系截至目前，宁国国控合计享有公司表决权比例为28.35%，系公司的控股股东。│
│ │ 关联方名称广州环保投资集团有限公司 │
│ │ 关联关系截至目前，广州环投直接持有公司股份比例为18.57%，系公司持股5%以上股东│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │南宁化工集团有限公司 │
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│关联关系 │实际支配上市公司最多表决权的主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年1月20日，公司召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十七次会议 │
│ │，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与认购对象│
│ │签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》等相关议案，公司拟向特定对象发行│
│ │不超过160,164,116股的股票（含本数），南化集团拟以现金认购本次向特定对象发行的全 │
│ │部股份，双方签署了《安徽博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件 │
│ │生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。 │
│ │ 2025年1月20日，公司的控股股东宁国国控、公司创始团队王双飞、宋海农、杨崎峰三 │
│ │人与南化集团共同签署《表决权委托协议》，约定宁国国控、王双飞、宋海农、杨崎峰将其│
│ │合计持有的公司122,529,913股股份（占截至本公告日公司总股本的22.95%）对应的表决权 │
│ │不可撤销地全权委托给南化集团行使，前述表决权委托事项生效之后，南化集团成为实际支│
│ │配上市公司最多表决权的主体，并取得上市公司控制权，上市公司的实际控制人变更为广西│
│ │壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。同时，表决权委托方宁国国控、王双飞、宋│
│ │海农、杨崎峰与受托方南化集团分别构成一致行动关系。 │
│ │ 《表决权委托协议》经协议各方有效签署及各方依据国资监管的要求完成各自的审批程│
│ │序及获得国家市场监督管理总局同意或者作出不实施进一步审查决定、不予禁止决定之日起│
│ │生效。基于表决权委托协议的安排，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联│
│ │方及关联交易的有关规定，南化集团为公司的关联方，其认购公司本次向特定对象发行的股│
│ │票事项构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十七次会议│
│ │审议通过，关联董事和关联监事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事已召开独立董事│
│ │专门会议审议并一致通过本事项。根据有关法律法规等规定，本次向特定对象发行尚需国有│
│ │资产监督管理部门或其授权单位审批或同意、公司股东大会审议通过，并通过深交所审核，│
│ │获得中国证监会注册后方可实施。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称南宁化工集团有限公司 │
│ │ 关联关系根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，因与上市公司或者其关联人签│
│ │署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有与《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》所列举的关联方规定情形之一的，视为上市公司的关联方。因│
│ │此，南化集团为公司关联方，具体内容详见本公告“一、关联交易概述”内容。 │
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│公告日期 │2024-08-21 │
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│关联方 │宁国市宁阳控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、接受关联担保并向关联方提供反担保情况概述 │
│ │ 为充分发挥安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博世科”）市场│
│ │融资功能，提高融资效率，根据公司业务发展及生产经营资金需要，拟由公司间接控股股东│
│ │宁国市宁阳控股集团有限公司（以下简称“宁阳控股集团”）按照其间接持有公司股份比例│
│ │为限，为公司相关融资业务提供担保。经初步测算并协商一致，宁阳控股集团本次提供担保│
│ │总额度不超过人民币8.3亿元，主要用于公司向银行、金融机构及其他业务合作方申请授信 │
│ │融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、│
│ │银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇、融资租赁等业务）提供担保，不向公司收取担保费│
│ │，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等，实际担保金额以宁阳│
│ │控股集团与银行、金融机构及其他业务合作方最终签订的担保协议为准，上述担保额度有效│
│ │期自公司股东大会批准之日起12个月，担保额度在有效期内可循环滚动使用，并可根据公司│
│ │实际融资规划在相关授信方之间进行合理分配，但每笔融资的担保不超过宁阳控股集团届时│
│ │间接持有公司的股份比例。根据宁阳控股集团的要求，公司需根据每笔担保实际情况向其提│
│ │供等额反担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等，反担保│
│ │保证金额、方式和期间等具体以宁阳控股集团与公司协商为准。 │
│ │ 截至本公告披露日，宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）直接│
│ │持有公司股份比例为9.78%，合计享有公司表决权比例为28.35%，系公司的控股股东，宁阳 │
│ │控股集团持有宁国国控100%股权，系公司的间接控股股东。根据《上市公司监管指引第8号-│
│ │-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 │
│ │年修订》相关规定，公司接受关联方无偿提供担保，由公司董事会审议批准，无须提交公司│
│ │股东大会审议，公司向关联方提供担保需经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议批准│
│ │。 │
│ │ 2024年8月20日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十三次会议 │
│ │，经与会非关联董事、非关联监事审议通过《关于接受关联担保并向关联方提供反担保的议│
│ │案》，公司独立董事已召开第六届董事会独立董事专门会议审议通过了该议案，并对该议案│
│ │发表了明确同意的独立意见。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、被担保人基本信息 │
│ │ 关联方名称宁国市宁阳控股集团有限公司 │
│ │ 关联关系截至目前，宁国国控直接持有公司股份比例为9.78%，合计享有公司表决权比 │
│ │例为28.35%，系公司的控股股东，宁阳控股集团持有宁国国控100%股权，系公司的间接控股│
│ │股东。 │
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│公告日期 │2024-08-09 │
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│关联方 │宁国市宁阳控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、公司向银行申请综合授信额度暨接受关联担保概述 │
│ │ 经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”或“公司”）2023年年度股│
│ │东大会审议批准并授权，同意公司及子公司2024年度向银行、其他金融机构或业务合作方申│
│ │请综合授信额度不超过人民币89亿元（含到期后续授信），形式包括但不限于流动资金贷款│
│ │、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、保理、押汇、融资租赁、供应│
│ │链融资、应收账款质押贷款、抵押贷款等业务。最终授信额度以公司及子公司与银行、其他│
│ │金融机构或业务合作方签订的相关协议为准。 │
│ │ 为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司南宁分行（以下简称│
│ │“中信银行南宁分行”）申请综合授信额度不超过人民币1.64亿元，授信期限不超过1年， │
│ │授信期限内，授信额度可循环使用，由公司提供部分项目的应收账款质押融资，最终授信额│
│ │度及具体方案以公司与银行签订的协议为准。根据中信银行南宁分行的要求，由公司的间接│
│ │控股股东宁国市宁阳控股集团有限公司（以下简称“宁阳控股集团”）按照授信额度的10.3│
│ │4%提供连带责任保证担保，公司免于支付担保费用。具体担保方式、担保金额等以宁阳控股│
│ │集团与银行签订的协议为准。 │
│ │ 宁阳控股集团系公司控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控│
│ │”）的控股股东，为公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（20│
│ │24年修订》第7.2.17规定，公司接受关联方无偿提供担保，由公司董事会审议批准，无须提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 2024年8月9日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十二次会议，│
│ │经与会非关联董事、监事审议通过上述关联担保事项。公司独立董事已召开第六届董事会独│
│ │立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：宁国市宁阳控股集团有限公司 │
│ │ 关联关系：截至目前，宁国国控合计享有公司表决权比例为28.35%，系公司的控股股东│
│ │，宁阳控股集团持有宁国国控100%股权，系公司的间接控股股东。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、接受服务或租赁│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │湖南元创智能科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务、施工│
│ │ │ │或劳务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │玉溪中车环保工程有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务、施工│
│ │ │ │或劳务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │广西南宁北投心圩江环境治理有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务、施工│
│ │ │ │或劳务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │广州环保投资集团有限公司及除广州环投福山环保能源有限公司外的子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务、施工│
│ │ │ │或劳务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │广州环投福山环保能源有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务、施工│
│ │ │ │或劳务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │宁国市国新城镇化建设有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务、施工│
│ │ │ │或劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │宁国市国有资本控股集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、租赁、接受服务│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务、施工│
│ │ │ │或劳务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │泗洪博世科水务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务、施工│
│ │ │ │或劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易
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