资本运作☆ ◇300437 清水源 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南水云踪智控科技│ 5000.00│ ---│ 71.00│ ---│ -93.29│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产18万吨水处理剂│ 4.30亿│ 8201.12万│ 2.78亿│ 66.21│ 4040.65万│ 2021-05-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河南清水源│济源市思威│ 9127.40万│人民币 │2021-06-29│2038-06-29│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│济源市清源│ 2306.45万│人民币 │2023-01-12│2023-07-12│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│济源市思威│ 2115.00万│人民币 │2021-10-27│2038-10-27│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 1496.00万│人民币 │2023-05-19│2023-11-19│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│济源市清源│ 1485.00万│人民币 │2023-03-09│2023-09-09│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 1299.64万│人民币 │2022-01-18│2039-01-18│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 1110.82万│人民币 │2023-01-03│2039-01-03│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│河南同生环│ 1000.00万│人民币 │2022-09-09│2023-09-09│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│境工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│济源市思威│ 984.65万│人民币 │2022-06-08│2039-06-08│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│济源市思威│ 831.93万│人民币 │2022-06-23│2039-06-23│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│西安投融资│ 750.00万│人民币 │2022-05-07│2024-05-07│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│担保有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│济源市思威│ 733.78万│人民币 │2023-03-06│2039-03-06│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│济源市思威│ 727.68万│人民币 │2022-05-20│2039-05-20│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│济源市清源│ 715.00万│人民币 │2023-06-15│2023-12-15│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│济源市清源│ 635.00万│人民币 │2023-03-13│2023-09-13│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│济源市思威│ 627.02万│人民币 │2022-01-04│2039-01-04│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│济源市清源│ 570.00万│人民币 │2023-02-27│2023-08-27│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│济源市清源│ 540.00万│人民币 │2023-02-14│2023-08-14│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│西安创新融│ 500.00万│人民币 │2022-09-29│2023-09-29│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│资担保有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│西安创新融│ 500.00万│人民币 │2023-06-29│2024-06-29│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│资担保有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│济源市清源│ 453.00万│人民币 │2023-04-25│2023-10-25│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 402.50万│人民币 │2023-04-25│2023-10-25│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│济源市清源│ 350.00万│人民币 │2023-06-19│2023-12-19│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│济源市清源│ 230.00万│人民币 │2023-02-17│2023-08-17│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│济源市清源│ 200.00万│人民币 │2023-04-12│2023-10-12│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南清水源│济源市清源│ 180.00万│人民币 │2023-06-06│2023-12-06│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-02-29│其他事项
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河南清水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年2月8日、2024年2月26
日召开第六届董事会第三次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司回
购股份用途并注销的议案》,同意公司将回购的200万股份的用途由“本次回购股份基于维护
公司价值及股东权益,并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售,如
未能在股份回购实施完成之后3年内出售,未使用部分将履行相关程序予以注销。”变更为“
用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后,公司总股本将由259063097股减少至25706
3097股,公司注册资本将由259063097元减少至257063097元。具体内容详见公司于2024年2月9
日、2024年2月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司回购股份用途
并注销的公告》《2024年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》及《公司章程》的相
关规定,公司债权人自接到公司通知之日起三十日内,未接到通知者自本公告披露之日起四十
五日内,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如
逾期未向本公司申报上述要求的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公
司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、信函或电子邮件的方式申报,具体方式如下:
1、申报时间:2024年2月29日起45日内,每个工作日的8:00-17:30。
2、申报地点及申报材料送达地点:河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100
米清水源研发中心。
3、联系人:周戈
4、联系电话:0391-6089342
5、传真:0391-6089341
6、电子邮箱:dongshihui@qywt.com.cn
7、债券申报所需的材料:
(1)公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
(2)债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。
(3)债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,
除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
8、其他
以信函邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,信封上请注明“申报债权”字样;
以电子邮件方式申报的,申报日期以公司收到电子邮件日期为准,电子邮件标题请注明“申报
债权”字样。
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2024-02-09│股权回购
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河南清水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月8日召开第六届董事会第
三次会议,审议通过《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》,同意将公司回购股份的用
途由“本次回购股份基于维护公司价值及股东权益,并将按照有关回购规则和监管指引要求在
规定期限内予以全部出售,如未能在股份回购实施完成之后3年内出售,未使用部分将履行相
关程序予以注销。”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,并将按规定办理相关注销手续
。本事项尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:
一、变更前公司回购概述及实施情况
公司于2024年2月5日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,本次回购股份基于
维护公司价值及股东权益,并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售
,如未能在股份回购实施完成之后3年内出售,未使用部分将履行相关程序予以注销。本次用
于回购的资金总额不低于人民币1500万元(含)且不超过人民币3000万元(含),回购价格不
超过人民币15.00元/股(含)。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之
日起3个月内。关于回购方案的具体内容详见公司分别于2024年2月6日、2024年2月7日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
截至2024年2月7日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份20
00000股,占公司目前总股本的0.7720%,最高成交价8.05元/股,最低成交价7.10元/股,成交
总金额为15097107.26元(不含交易费用)。公司本次回购股份方案已实施完毕,本次回购符
合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cnin
fo.com.cn)披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》。
二、本次变更回购股份用途原因及内容
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定,为进一步增强投资者对
公司的信心,推动公司股票价值合理回归,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以
及未来的盈利能力等因素,结合公司实际情况,公司拟对回购股份用途进行变更,由“本次回
购股份基于维护公司价值及股东权益,并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予
以全部出售,如未能在股份回购实施完成之后3年内出售,未使用部分将履行相关程序予以注
销。”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
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2024-02-09│股权回购
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河南清水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开第六届董事会第
二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价
交易方式回购部分公司股份,本次回购股份基于维护公司价值及股东权益,并将按照有关回购
规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售,如未能在股份回购实施完成之后3年内出售
,未使用部分将履行相关程序予以注销。
本次用于回购的资金总额不低于人民币1500万元(含)且不超过人民币3000万元(含),
回购价格不超过人民币15.00元/股(含)。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购
股份方案之日起3个月内。关于回购方案的具体内容详见公司分别于2024年2月6日、2024年2月
7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告
书》。
截至本公告披露日,公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,现将相关事项公告
如下:
一、回购股份实施情况
2024年2月6日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,具体
内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购公
司股份的公告》。
截至2024年2月7日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份20
00000股,占公司目前总股本的0.7720%,最高成交价8.05元/股,最低成交价7.10元/股,成交
总金额为15097107.26元(不含交易费用)。
至此,公司本次回购股份方案已实施完毕,本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法
规的要求。
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2024-02-07│股权回购
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河南清水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开第六届董事会第
二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价
交易方式回购部分公司股份,本次回购股份基于维护公司价值及股东权益,并将按照有关回购
规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售,如未能在股份回购实施完成之后3年内出售
,未使用部分将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额不低于人民币1500万元(含
)且不超过人民币3000万元(含),回购价格不超过人民币15.00元/股(含)。本次回购股份
的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。关于回购方案的具体内容详见
公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编
号:2024-003)、《回购报告书》(公告编号:2024-005)。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告,现将公司首次
回购股份进展情况公告如下:
一、首次回购公司股份的情况
2024年2月6日,公司首次通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式回购公司股份1187
600股,占公司当前总股本的比例为0.4584%,回购的最高成交价为7.80元/股,最低成交价为7
.10元/股,成交总金额为人民币8690533元(不含交易费用)。本次回购股份符合相关法律法
规及公司回购股份方案的要求。
二、其他情况说明
(一)公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格
等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,具体如
下:
1、公司未在下列期间内回购公司股份:
(1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中,至依法披露之日内;
(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
(二)公司后续将严格按照相关规定及公司回购股份方案,结合市场情况在回购期限内继
续实施回购计划,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-02-06│股权回购
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1、河南清水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司发行的人民币普通股(A股),本次回购股份基于维护公司价值及股东权益,并
将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售,如未能在股份回购实施完成
之后3年内出售,未使用部分将履行相关程序予以注销。本次回购的资金总额不低于人民币150
0万元(含本数)且不超过3000万元(含本数);回购价格不超过人民币15.00元/股(含本数
),按照回购金额下限1500万元、回购价格上限15.00元/股进行测算,预计可回购股份总额为
1000000股,约占公司总股本的0.3860%。按照回购金额上限3000万元、回购价格上限15.00元/
股进行测算,预计可回购股份总额为2000000股,约占公司总股本的0.7720%。具体回购股份的
价格、数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的价格、股份数量和占公司总股
本的比例为准。本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月
。
2、截至本公告日,公司未收到董事、监事、高级管理人员、持股百分之五
以上股东、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间的股份增减持计划。若上述
主体在未来拟实施股份增减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
(1)本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,而导致回购方
案无法实施或只能部分实施等不确定性风险;
(2)本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经
营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方
案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险;
(3)本次回购股份拟按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以出售,若因相
关情况变化,公司未能实施上述用途,则存在变更用途的风险;如未使用部分拟依法注销,则
存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;
(4)本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况,公司将在回购期限内根据
市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险
。
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2023-12-25│其他事项
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河南清水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日下午在公司一楼会
议室召开职工代表大会,与会职工代表认真审议,会议选举李若曦先生、任海洋先生(简历详
见附件)为公司第六届监事会职工代表监事。
李若曦先生、任海洋先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工代表
监事共同组成公司第六届监事会,就任时间与三名非职工代表监事相同,任期三年。
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2023-11-08│其他事项
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河南清水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月6日召开第五届董事会
第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机
构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并将该
议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)为公司2022年度
审计机构,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。致同会计师事务所在担任公司
审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、
公正地反映了公司的财务状况和经营成果,表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评
估,提议续聘致同会计师事务所为公司2023年度的审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过
之日起生效,并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则,与致同会计师事
务所协商确定其2023年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。
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2023-10-27│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
1、计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,河南清水源科技股份有限
公司(以下简称“公司”)本着谨慎性原则,为真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的
资产状况、财务状况及经营成果,对各类存货、应收款项、在建工程、固定资产、商誉等资产
进行了充分的分析、测试和评估,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需计提减值准备的资
产项目。
2、本次计提减值准备的金额
经过对2023年9月底存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,计提2023
年前三季度各项减值准备-21907930.10元,明细如下表:
(一)信用减值损失
公司以预期信用损失为基础,对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备本公司考虑有
关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险
为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,
确认预期信用损失。
经测算,2023年前三季度公司计提信用减值损失-5866970.06元,其中长期应收款坏账损
失-827661.88元,应收账款坏账损失-3920808.85元,其他应收款坏账损失-1123785.35元,应
收票据坏账损失5286.02元。
(二)资产减值损失
公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资、使用权资产、无形资产、商誉等
(存货、递延所得税资产、金融资产除外)于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的
迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的
商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,
每年都进行减值测试。经测算,2023年前三季度公司计提资产减值损失-16040960.04元,其中
固定资产减值损失-447192.08元,合同资产减值损失-10094503.58元,存货跌价准备-5499264.3
8元。
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2023-09-04│其他事项
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