资本运作☆ ◇300461 田中精机 更新日期:2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│创芯精密机械(绍兴│ 2500.00│ ---│ 50.00│ ---│ -107.40│ 人民币│
│)有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 4.63亿│ 4.63亿│ 4.63亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │深圳市瑞昇新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司是其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供厂房 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │深圳市瑞昇新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司是其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │深圳市瑞昇新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司是其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │深圳市瑞昇新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司是其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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蔷薇资本有限公司 986.75万 7.60 100.00 2021-06-09
张玉龙 100.00万 0.77 9.90 2021-06-03
钱承林 90.00万 0.56 6.16 2022-12-21
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合计 1176.75万 8.93
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江田中精│深圳市中小│ 696.20万│人民币 │2018-10-30│--- │连带责任│是 │是 │
│机股份有限│企业融资担│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-14│其他事项
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一、被限制高消费的基本情况
浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日在中国执行信息公开网
(http://zxgk.court.gov.cn)上检索到两条关于原子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司(以
下简称“远洋翔瑞”)及公司董事钱承林先生被限制高消费信息。具体内容详见公司于2020年
4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于子公司远洋翔瑞及公司董事长被
限制高消费的公告》(公告编号:2020-024)。
二、进展情况
近期,经查询中国执行信息公开网公示信息,截至本公告披露日,公司董事钱承林先生因
原子公司远洋翔瑞相关事宜被纳入限制高消费已解除。
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2024-11-11│其他事项
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一、基本情况
浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开了第五届董事会
第三次会议,审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》,同意公司在杭州设立分公司,并授
权公司管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。具体内容详见公司2024年10月30日披
露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、分公司工商登记情况
近日,浙江田中精机股份有限公司杭州分公司已完成工商注册登记手续,并取得了杭州高
新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局核发的《营业执照》,现将营业执照具体信息公告
如下:
1、名称:浙江田中精机股份有限公司杭州分公司
2、统一社会信用代码:91330108MAE4CKTF3K
3、类型:分公司
4、负责人:俞文斌
5、成立日期:2024年11月05日
6、经营场所:浙江省杭州市滨江区长河街道长河路1401号2层20177室
7、经营范围:一般项目:机械零件、零部件加工;普通机械设备安装服务;电子元器件
与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自
动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;专用设备制
造(不含许可类专业设备制造);机械设备研发;机械设备销售;机械零件、零部件销售;电
子、机械设备维护(不含特种设备)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
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2024-10-31│其他事项
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浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年7月9日在巨潮资
讯网披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2024-049)。公
司持股5%以上股东蔷薇资本有限公司(以下简称“蔷薇资本”)因自身资金需求计划在减持计
划公告之日起十五个交易日后的三个月内通过大宗交易或集中竞价方式减持其通过协议转让方
式取得的公司股份,预计减持股份数量不超过2087000股(占公司总股本的1.34%)。具体内容
详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
近日公司收到蔷薇资本出具的《股份减持计划实施情况告知函》。
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2024-10-30│对外投资
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2024年10月28日,浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次
会议审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》,同意公司在杭州设立分公司,并授权公司管
理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程
》的相关规定,设立分公司在董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
本次设立分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构
成关联交易。具体情况如下:
一、设立分公司的基本情况
1、分公司名称:浙江田中精机股份有限公司杭州分公司
2、分公司类型:股份有限公司分公司(上市)
3、分公司住所:杭州市滨江区长河街道长河路1401号2层20177室
4、分公司经营范围:总公司关联经营范围内业务。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
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2024-10-30│其他事项
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浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第五届董事会第
三次会议和第五届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值准
备的议案》。本次计提资产减值准备事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。根据
相关规定,现将有关情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备的概况
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,对合并财务报表范围内的2024年7-9
月的存货、应收款项、其他应收款、长期应收款、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权
投资、商誉等各类资产进行了全面清查,认为其中部分资产存在一定的减值损失迹象,本着谨
慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。
2、计提资产减值准备的范围和金额
公司对截至2024年9月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后
,计提资产减值准备合计8089356.91元。
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2024-08-30│其他事项
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浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第五届董事会第
二次会议和第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备
的议案》。本次计提资产减值准备事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。根据相
关规定,现将有关情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备的概况
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,对合并财务报表范围内的2024年半年
度末存货、应收款项、其他应收款、长期应收款、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权
投资、商誉等各类资产进行了全面清查,认为其中部分资产存在一定的减值损失迹象,本着谨
慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。
2、计提资产减值准备的范围和金额
公司对截至2024年6月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后
,计提资产减值准备合计15831963.62元。
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2024-08-19│其他事项
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浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日收到《广东省深圳市
中级人民法院民事裁定书》[(2020)粤03破664号],现将具体情况公告如下:
一、本次破产案件的基本情况
2020年7月20日,公司收到广东省深圳市中级人民法院送达编号为(2020)粤03破申385号
的《通知书》及听证通知书。《通知书》称,申请人嘉兴傲林实业有限公司以被申请人深圳市
远洋翔瑞机械有限公司(以下简称“远洋公司”或“远洋翔瑞”)不能清偿到期债务,明显缺
乏清偿能力为由,向法院申请对远洋翔瑞进行破产清算。广东省深圳市中级人民法院对傲林实
业提出的对公司子公司远洋翔瑞破产清算一案进行了申请登记(案号:(2020)粤03破申385
号),通知于2020年8月10日进行听证调查。具体情况详见公司2020年7月21日披露于巨潮资讯
网站(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司被申请破产清算的提示性公告》(公告编号:202
0-072)。
2020年11月6日,广东省深圳市中级人民法院裁定受理深圳市远洋翔瑞机械有限公司破产
清算一案,并指定深圳市卓效清算事务有限公司为管理人。
二、本次破产案件的进展情况
2024年8月16日,公司收到《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》[(2020)粤03破66
4号](以下简称“《民事裁定书》”)。《民事裁定书》的主要内容如下:
“本院认为,依据管理人对远洋公司财产及负债的调查结果,可以认定远洋公司不能清偿
到期债务,且资产不足以清偿全部债务,符合法定破产条件,依法应当宣告其破产。依照《中
华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第一百零七条之规定,裁定如下:
宣告深圳市远洋翔瑞机械有限公司破产。”
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2024-07-09│其他事项
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特别提示:
浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)持股5%以上股东蔷薇资本
有限公司(以下简称“蔷薇资本”)持有公司股份9867526股,占公司总股本比例6.34%,计划
在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内通过大宗交易或集中竞价方式减持其通过
协议转让方式取得的公司股份,预计减持股份数量不超过2087000股(占公司总股本的1.34%)
。
一、股东的基本情况
1、股东名称:蔷薇资本有限公司
2、股东持股情况:截至本公告披露日,蔷薇资本持有公司股份9867526股,占公司总股本
的6.34%,其中无限售条件流通股9867526股,有限售条件流通股0股。
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2024-05-17│其他事项
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浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日召开第五届监事会第
一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,现将有关情况公告如下:
一、本次选举情况
公司监事会同意选举宋志萍女士为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之
日起至第五届监事会届满之日止。
宋志萍女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上
股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板
上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。
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2024-04-30│其他事项
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浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,为保证监
事会的正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定,公司于2024年4月26日上午在公司会议室召开了公司第六届第五次职工
代表大会,经与会职工代表认真审议,同意选举宋志萍女士和钱美贤女士出任公司第五届监事
会职工代表监事(简历附后)。宋志萍女士和钱美贤女士作为职工代表监事将与公司股东大会
选举的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会相同,自2024年第一
次临时股东大会选举通过之日起三年。
宋志萍女士和钱美贤女士具备相关法律、法规等规定的相应任职资格,具备履行相关职责
所需的工作经验,符合《公司章程》规定的其他条件,不存在《公司法》《公司章程》中规定
的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾
受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
附件:职工代表监事简历
宋志萍女士简历
宋志萍,女,1990年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于南昌大学人
力资源管理专业,本科学历。2016年7月至2017年7月在嘉兴万源时装有限公司任前台;2017年
8月加入公司,任公司行政管理科行政助理。
截至本公告披露日,宋志萍女士未直接或间接持有公司股份。宋志萍女士与公司控股股东
、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管
理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不
存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,其任职资
格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形,亦不是
失信被执行人。
钱美贤女士简历
钱美贤,女,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计中级职称
。2007年10月至2009年3月任嘉兴市国超仪表科技有限公司出纳;2009年4月至2016年7月任嘉
善佳峰混凝土制品有限公司往来会计;2016年8月至2021年5月任嘉兴田中电气技术服务有限公
司出纳;2021年6月起加入公司,任成本会计。
截至本公告日,钱美贤女士未直接或间接持有公司股份。钱美贤女士与公司控股股东、实
际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人
员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,其任职资格符
合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形,亦不是失信
被执行人。
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2024-03-29│银行授信
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浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开第四届董事会第
二十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,具体内容如下:
为了满足公司在生产经营及业务拓展的需求,公司拟向银行申请综合授信额度,额度合计
不超过人民币1.35亿元,业务范围包括但不限于流动资金贷款、工程项目贷款、银行承兑汇票
、信用证等信用品种,授信期限为:自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会
召开之日止。授信期限内,授信额度可循环使用。
以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额,公司具体融资方式及金额将根据自身
运营的实际需求由股东大会授权董事会确定。公司董事会已提请股东大会授权董事会届时根据
实际情况作出决定并可在具体实施时授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署具体
融资事项中各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文
件)。
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2024-03-29│其他事项
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浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开了第四届董事会
第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于聘任立信会计师事务
所为公司2024年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙
)为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审
议。现将相关事项公告如下:
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期
从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向
美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名,签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2022年业务收入46.14亿元,其中审计业务
收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户59家。
截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。
(二)项目信息
(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:朱作武
(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:汪帆
(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:李晶
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
(1)审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2024-03-29│其他事项
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浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开第四届董事会第
二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于2023年度计提资产减值
准备的议案》。本次计提资产减值准备事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。根
据相关规定,现将有关情况公告如下:
(一)本次计提资产减值准备概况
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,对合并财务报表范围内的2023年末存
货、应收款项、其他应收款、长期应收款、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资、
商誉等各类资产进行了全面清查,认为其中部分资产存在一定的减值损失迹象,本着谨慎性原
则,公司对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。
2、计提资产减值准备的范围和金额
公司对截至2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后
,计提资产减值准备合计10,399,083.03元。
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2023-12-27│对外投资
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一、对外投资概述
浙江田中精机股份有限公司(以下简称“田中精机”)于2023年12月27日召开第四届董事
会第二十六次会议,审议通过了《关于拟对外投资的议案》。
公司拟使用自有资金投资创芯精密机械(绍兴)有限公司(以下简称“创芯精密”),并
与标的公司及原股东签署《关于创芯精密机械(绍兴)有限公司之股权转让协议》(以下简称
“《股权转让协议》”),公司拟以0元受让昆山迦纳威企业管理合伙企业(有限合伙)(以
下简称“昆山迦纳威”)原持有的创芯精密50%的股权(对应2500万元注册资本,未实际出资
),并以自有资金实缴出资2500万元。本次投资完成后,公司将持有创芯精密50%的股权。
本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
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2023-12-18│企业借贷
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一、借款事项概述
2022年12月19日,浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第
十七次会议和第四届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于向控股子公司提
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