资本运作☆ ◇300462 华铭智能 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-19│ 14.25│ 2.23亿│
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│增发 │ 2019-09-20│ 13.86│ 7.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京中寰天畅卫星导│ 346.44│ ---│ 100.00│ ---│ -63.26│ 人民币│
│航科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购北京聚利科技有│ 9000.00万│ 0.00│ 8190.00万│ 91.00│ 0.00│ 2019-09-30│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ 3000.00万│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-22 │
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│关联方 │王文评 │
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│关联关系 │在过去12个月内曾任公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海近铭智 │
│ │能系统有限公司（以下简称“上海近铭”）拟以自有资金向其控股子公司浙江国创热管理科│
│ │技有限公司（以下简称“国创热管理”）追加提供不超过人民币2000万元的财务资助，用于│
│ │国创热管理日常经营和资金周转，借款年利率为5%，借款期限为自第一笔款项实际借出之日│
│ │起不超过6个月。上述额度在财务资助期限范围内可循环滚动使用，可提前还款。本次财务 │
│ │资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助。 │
│ │ 2、本次交易属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，基于谨慎 │
│ │性考虑，将本次交易认定为关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 3、本次财务资助暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第五届董事会第十次会 │
│ │议、第五届监事会第十次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次财务资助暨关联交易事│
│ │项属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 4、本次财务资助对象为公司合并财务报表范围内的下属控股公司，公司能够对其实施 │
│ │有效的业务管理和资金管理的风险控制，确保公司资金安全，本次财务资助事项处于风险可│
│ │控范围之内，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及公司股东特别是中│
│ │小股东利益的情形。但是，公司与国创热管理的另一股东王文评近期存在纠纷，不排除王文│
│ │评将对本次财务资助事项提出异议的可能。公司将密切关注国创热管理的经营状况、财务状│
│ │况及偿债能力，加强资金使用监管，积极防范风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险│
│ │。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ （一）本次追加提供财务资助的基本情况 │
│ │ 公司于2025年2月26日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通 │
│ │过了《关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司上海近│
│ │铭以自有资金向其控股子公司国创热管理提供不超过人民币1000万元的财务资助，用于国创│
│ │热管理日常经营和资金周转，借款年利率为5%，借款期限为自第一笔款项实际借出之日起不│
│ │超过6个月。上述额度在财务资助期限范围内可循环滚动使用，可提前还款。具体详见公司 │
│ │于2025年2月26日披露在巨潮资讯网上的《关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的 │
│ │公告》，公告编号：2025-005。 │
│ │ 为了满足国创热管理日常经营和资金周转的需求，保障其业务正常开展，在不影响公司│
│ │正常生产经营的前提下，上海近铭拟以自有资金向国创热管理追加提供不超过人民币2000万│
│ │元的财务资助，借款年利率为5%，借款期限为自第一笔款项实际借出之日起不超过6个月， │
│ │还款方式为至还款期限到期之日，一次性还本付息。上述额度在财务资助期限范围内可循环│
│ │滚动使用，可提前还款。 │
│ │ 本次追加提供财务资助后，上海近铭向国创热管理提供的财务资助总额为不超过人民币│
│ │3000万元。 │
│ │ 本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 │
│ │范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ （二）审议表决程序 │
│ │ 因国创热管理其他股东未提供同比例借款，且股东王文评先生系公司关联方，本次交易│
│ │属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，基于谨慎性考虑，将本次交│
│ │易认定为关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 公司于2025年5月22日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议 │
│ │通过了《关于为下属控股公司追加提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事张亮先生、│
│ │蔡红梅女士已回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。该 │
│ │议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。 │
│ │ 本次财务资助暨关联交易事项属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。│
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：浙江国创热管理科技有限公司 │
│ │ 法定代表人：张亮 │
│ │ 注册资本：3756万人民币 │
│ │ 成立日期：2017年12月22日 │
│ │ 注册地址：浙江省宁波市鄞州区五乡镇宁波中车产业基地南车路228号主营业务：生产 │
│ │制造电池热管理机组 │
│ │ 与公司的关系：国创热管理系公司下属控股公司，公司全资子公司上海近铭智能系统有│
│ │限公司持有国创热管理51.01%股权 │
│ │ （二）其他股东基本情况 │
│ │ 其他股东未按同等条件及出资比例向国创热管理相应提供财务资助，其他股东信息如下│
│ │： │
│ │ 1、王文评 │
│ │ 住所：浙江省宁波市 │
│ │ 与公司关联关系：王文评先生在过去12个月内曾任公司董事（已于2024年12月27日离任│
│ │），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，视同公司关联自然人。 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 2、陈辉 │
│ │ 住所：河南省信阳市 │
│ │ 陈辉先生与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │宁波国创机车装备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权，并担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │河南聚畅科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北京聚畅科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │陕西聚畅鑫誉科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │宁波国创欣润机电技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权，并担任其执行董事兼总监理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州星才科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │福建神威系统集成有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任其董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │宁波国创机车装备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权，并担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │亮啦（上海）数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │河南聚畅科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北京聚畅科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │陕西聚畅鑫誉科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │福建神威系统集成有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任其董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │宁波国创机车装备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权，并担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │亮啦（上海）数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州星才科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │福建神威系统集成有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任其董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │亮啦（上海）数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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