资本运作☆ ◇300462 华铭智能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江国创热管理科技│ ---│ ---│ 51.01│ ---│ 186.14│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购北京聚利科技有│ 9000.00万│ 0.00│ 8190.00万│ 91.00│ 0.00│ 2019-09-30│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ 3000.00万│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-10-24 │
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│关联方 │福建神威系统集成有限责任公司 │
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│关联关系 │公司下属控股公司持股49% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-24 │
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│关联方 │上海东晗华铭信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股5% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-24 │
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│关联方 │广州星才科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股10% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-24 │
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│关联方 │宁波国创机车装备有限公司 │
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│关联关系 │公司下属控股公司的第二大股东为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-24 │
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│关联方 │稳恩佳力佳（北京）石油化工设备有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的董事为其大股东、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-24 │
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│关联方 │亮啦（上海）数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-24 │
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│关联方 │北京中寰天畅卫星导航科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的董事任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-24 │
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│关联方 │宁波国创机车装备有限公司 │
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│关联关系 │公司下属控股公司的第二大股东为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-24 │
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│关联方 │稳恩佳力佳（北京）石油化工设备有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的董事为其大股东、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-24 │
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│关联方 │亮啦（上海）数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-24 │
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│关联方 │宁波国创欣润机电技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其100%股权、担任其执行董事、总监理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-26 │
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│关联方 │张亮 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第五届董 │
│ │事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人│
│ │为下属控股公司申请银行授信提供关联担保的议案》，现将相关事宜公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 为保障公司日常生产经营的资金需求，公司下属控股公司浙江国创热管理科技有限公司│
│ │（以下简称“国创热管理”）向招商银行股份有限公司上海分行申请人民币1000万元的授信│
│ │额度，授信期间为12个月。公司控股股东、实际控制人张亮先生作为保证人，为上述授信事│
│ │项提供连带保证责任，担保额度为人民币1000万元，该连带保证责任为无偿担保，不向公司│
│ │收取任何费用，也无需公司提供反担保。 │
│ │ 张亮先生系公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │的相关规定，张亮先生为公司下属控股公司申请银行授信事项提供连带保证责任构成关联交│
│ │易，公司第五届董事会第一次会议审议通过了上述关联担保事项，关联董事张亮先生已回避│
│ │表决，公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。 │
│ │ 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。本次关联交│
│ │易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准│
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 张亮先生为公司董事长、总经理，截止本公告披露日，张亮先生直接持有公司股份5341│
│ │0400股，占公司股份总数的28.37%，为公司控股股东、实际控制人。张亮先生不属于失信被│
│ │执行人。 │
│ │ 三、担保书的主要内容 │
│ │ 1、授信人：招商银行股份有限公司上海分行 │
│ │ 2、授信申请人：浙江国创热管理科技有限公司 │
│ │ 3、保证人：张亮 │
│ │ 4、保证方式：连带保证责任 │
│ │ 5、保证范围：招商银行股份有限公司上海分行根据《授信协议》在授信额度内向授信 │
│ │申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币1000万元），以及相关利息│
│ │、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用│
│ │。 │
│ │ 6、保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或 │
│ │招商银行股份有限公司上海分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年│
│ │。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │上海东晗华铭信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股5% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │广州星才科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股10% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │宁波国创机车装备有限公司 │
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│关联关系 │公司下属控股公司的第二大股东为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │稳恩佳力佳（北京）石油化工设备有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的董事为其大股东、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │亮啦（上海）数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北京中寰天畅卫星导航科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的董事任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │宁波国创机车装备有限公司 │
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│关联关系 │公司下属控股公司的第二大股东为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │稳恩佳力佳（北京）石油化工设备有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的董事为其大股东、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │亮啦（上海）数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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桂杰 683.79万 3.63 70.00 2020-09-11
韩智 455.55万 2.42 26.92 2021-07-15
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合计 1139.33万 6.05
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-01│其他事项
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当事人：
上海华铭智能终端设备股份有限公司，住所：上海市松江区茸北工业区施惠路北侧；
张亮，上海华铭智能终端设备股份有限公司董事长、总经理；章烨军，上海华铭智能终端
设备股份有限公司财务总监。
经查明，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称华铭智能）及相关当事人存在以
下违规行为：
根据中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海华铭智能终端设备股份有限
公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2023〕286号)、《关于对张亮采取出具警示函
措施的决定》（沪证监决〔2023〕287号）和《关于对章烨军采取出具警示函措施的决定》（
沪证监决〔2023〕288号），以及华铭智能于2023年10月27日披露的《关于前期会计差错更正
及相关定期报告更正的公告》，2019至2021年度，华铭智能子公司北京聚利科技有限公司依据
委外研发合同、发票、付款等信息，在未形成委外项目进展、用途、输出成果，也未对聚利科
技的生产及创收产生实质性影响的情况下，将承接项目所发生的居间、代理等销售费用计入研
发费用，致使华铭智能对前期财务数据进行会计差错更正，调减2019年和2020年归属于母公司
所有者的净利润（以下简称“净利润”）130.87万元和2563.45万元，分别占2019年和2020年
调整前净利润的0.47%和20.16%；调增2021年度净利润2694.32万元，占2021年调整前净利润的
14.20%。
华铭智能的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则(2020年12月修订)》第1.4条、第
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