资本运作☆ ◇300469 信息发展 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交信北斗（浙江）科│ 4080.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│交信北斗（海南）科│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ -72.87│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北斗项目 │ 5.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2028-05-18│
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 1.15亿│ 1.15亿│ 65.99│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-08 │
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│关联方 │张曙华 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2024年3月7日│
│ │召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于控股子公司接受│
│ │关联方担保暨关联交易的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、本次接受关联担保事项概述 │
│ │ （1）关联担保事项概述 │
│ │ 被担保人追溯云信息发展股份有限公司（以下简称“追溯云”）是公司的二级控股子公│
│ │司。因日常经营补充流动资金需要，追溯云拟向南京银行股份有限公司（以下简称“南京银│
│ │行”）上海分行申请人民币300万元的流动资金借款。公司大股东张曙华先生及其配偶提供 │
│ │连带责任保证担保。 │
│ │ 公司大股东张曙华先生及其配偶提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取任何担保│
│ │费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ （2）关联关系概述 │
│ │ 截至本公告披露日，张曙华持有公司股份12,785,679股，占公司总股本的5.1506%，为 │
│ │公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，张曙华先│
│ │生为公司的关联自然人，其为公司提供担保构成关联交易。 │
│ │ 二、被担保人情况 │
│ │ 公司名称：追溯云信息发展股份有限公司 │
│ │ 注册地点：上海市青浦区沪青平公路3938弄72号楼2层B区253室 │
│ │ 法定代表人：张曙华 │
│ │ 经营范围：电子信息科技、计算机软硬件科技、系统集成科技领域内的技术开发、技术│
│ │转让、技术咨询、技术服务，计算机软件开发，计算机软件及辅助设备销售，计算机数据处│
│ │理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
│ │ 股东情况： │
│ │ 信息发展全资子公司光典信息发展有限公司持有追溯云59.7%的股份，北海石基信息技 │
│ │术有限公司持有追溯云25.59%的股份，张曙华持有追溯云11.94%的股份，上海中信电子发展│
│ │有限公司持有追溯云2.77%的股份。 │
│ │ 追溯云最近一年（截至2022年12月31日）经审计主要财务数据:总资产18,339万元，负 │
│ │债总额2,958.7万元（其中非流动负债176万元，流动负债2,782.7万元）、净资产15,380万 │
│ │元、营业收入3,731.5万元、利润总额566.9万元、净利润492.8万元。 │
│ │ 追溯云最近一期（截至2023年9月30日）未经审计主要财务数据:总资产18,186.6万元，│
│ │负债总额2,697.6万元（其中非流动负债344万元，流动负债2,353.6万元）、净资产15,489 │
│ │万元、营业收入2,673.7万元、利润总额81.8万元、净利润108.7万元。 │
│ │ 追溯云不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-09-19 │
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│关联方 │交信北斗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其法人代表 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）控股子公司交信│
│ │北斗（海南）科技有限公司（以下简称“交信北斗海南”）拟与公司关联方交信北斗科技有│
│ │限公司（以下简称“交信北斗”）签订《黑龙江省北斗系统高速公路运营稽核服务平台技术│
│ │开发合同》，合同约定项目交付内容分两个阶段，第一阶段开发费用400000.00元，第二阶 │
│ │段服务费按年支付，将另行书面商定具体金额。 │
│ │ 交信北斗海南系公司控股子公司，交信北斗公司法人代表系本公司董事之一，因此，根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》，本次交易构成关联交易。故公│
│ │司董事李晶先生回避表决。 │
│ │ 截至本次关联交易前，公司近十二个月与交信北斗累计关联交易签约额为78.23万元（ │
│ │不含前期已披露）。本次交易后，按照连续十二个月累计计算原则，公司与交信北斗的关联│
│ │交易金额将超过100万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，按照公司《关联 │
│ │交易管理办法》相关规定，该项交易需由董事会审议。 │
│ │ 2023年9月18日公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于控股子公司 │
│ │拟与关联方发生关联交易的议案》，独立董事发表了明确的事前认可和同意的独立意见。本│
│ │关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部│
│ │门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》、公│
│ │司《关联交易管理办法》的有关规定，本关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需│
│ │提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：交信北斗科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110302587708605W │
│ │ 住所地：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号1115室 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 法定代表人：李晶 │
│ │ 注册资本：5000万人民币 │
│ │ 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资；资产管理；投资咨询、│
│ │企业管理咨询；销售通讯设备、电子产品；计算机系统服务；应用软件服务；数据处理（数│
│ │据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；货物进出口、技术进出│
│ │口、代理进出口；劳务分包；施工总承包；专业承包；经营电信业务。（市场主体依法自主│
│ │选择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包、经营电信业务以及依法须经批准的│
│ │项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和│
│ │限制类项目的经营活动。）股东：交通运输通信信息集团有限公司 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 交信北斗法人代表系本公司董事之一。 │
│ │ 三、关联交易合同的主要内容 │
│ │ 甲方：交信北斗科技有限公司 │
│ │ 乙方：交信北斗（海南）科技有限公司 │
│ │ 甲乙双方经友好协商一致，就甲方委托乙方进行技术开发事宜达成以下协议。双方申明│
│ │，双方都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履│
│ │行本合同。 │
│ │ （一）合同的组成 │
│ │ 1．下列文件如有则应视为合同文件组成部分。 │
│ │ （1）本合同及相关附件； │
│ │ （2）需求规格说明书； │
│ │ （3）双方共同形成的会议纪要等与合同相关文件。 │
│ │ 2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以次序在前的文件内容为准 │
│ │。 │
│ │ （二）项目概况： │
│ │ 1．项目名称为：黑龙江省北斗系统高速公路运营稽核服务平台 │
│ │ 2．项目应达到的要求：建设黑龙江省北斗系统高速公路运营稽核服务平台系统，系统 │
│ │主要包括但不限于实现首页大屏、数据源管理、车辆轨迹查询、通行行为查询、车辆名单布│
│ │控、对比模型分析等功能。 │
│ │ 3．项目主要内容：分为建设阶段和运营服务两个工作阶段，其中： │
│ │ 第一阶段：建设阶段，2023年9月30日前乙方为甲方建成“黑龙江省北斗系统高速公路 │
│ │运营稽核服务平台”后，进入为期一年的试运行阶段（试运行阶段截至时间到2024年9月30 │
│ │日）。 │
│ │ 第二阶段：运营阶段，试运行阶段结束后进入以年为周期的长期持续运营服务阶段。双│
│ │方对运营后续约定如下：自试运行阶段结束之日起，第一年由乙方提供运营服务，后续每满│
│ │一年，乙方应提前一个月向甲方提出书面续约申请，甲方在收到乙方续约申请后一个月内应│
│ │书面回复意见，经甲方同意后，双方签署确认单，确认合同并继续付费：若甲方未就乙方续│
│ │约申请进行书面回复的，视为甲方同意续约，运营服务自动延续壹年。 │
│ │ 如甲乙双方均未提出终止要求，则运营服务自动续约一年，最长合作期为三年，自本合│
│ │同生效之日起计算。合同到期后，如双方有意愿继续合作，则可另行书面协定。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张曙华 1278.00万 5.15 99.96 2024-02-08
上海中信电子发展有限公司 900.00万 3.63 42.90 2023-12-20
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合计 2178.00万 8.78
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │157.00 │
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│质押占所持股(%) │12.28 │质押占总股本(%) │0.63 │
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│股东名称 │张曙华 │
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│质押方 │杭州汇实投资管理合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月06日张曙华质押了157.0万股给杭州汇实投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-01-08 │质押股数(万股) │95.00 │
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│质押占所持股(%) │7.43 │质押占总股本(%) │0.38 │
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│股东名称 │张曙华 │
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│质押方 │姬莹 │
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│质押起始日 │2023-12-27 │质押截止日 │2024-06-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股│
│ │东张曙华先生的函告，根据其资金使用安排，张曙华先生将其质押的本公司部分股票办│
│ │理了解除质押的手续。 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-28 │质押股数(万股) │215.00 │
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│质押占所持股(%) │16.82 │质押占总股本(%) │0.87 │
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│股东名称 │张曙华 │
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│质押方 │姬莹 │
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│质押起始日 │2023-12-27 │质押截止日 │2024-06-27 │
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│实际解押日 │2024-01-05 │解押股数(万股) │215.00 │
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│质押说明 │2023年12月27日张曙华质押了215.0万股给姬莹 │
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│解押说明 │2024年01月05日张曙华解除质押120.0万股 │
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│公告日期 │2023-12-20 │质押股数(万股) │593.00 │
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│质押占所持股(%) │46.38 │质押占总股本(%) │2.39 │
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│股东名称 │张曙华 │
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│质押方 │杭州汇实投资管理合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2023-12-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月19日张曙华质押了593.0万股给杭州汇实投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-20 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │38.13 │质押占总股本(%) │3.23 │
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│股东名称 │上海中信电子发展有限公司 │
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│质押方 │杭州汇实投资管理合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2023-12-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月19日上海中信电子发展有限公司质押了800.0万股给杭州汇实投资管理合伙 │
│ │企业（有限合伙） │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-06-13 │质押股数(万股) │325.00 │
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│质押占所持股(%) │19.08 │质押占总股本(%) │1.31 │
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│股东名称 │张曙华 │
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│质押方 │上海张江科技小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-12 │质押截止日 │2024-06-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月12日张曙华质押了325.0万股给上海张江科技小额贷款股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-06-07 │质押股数(万股) │108.00 │
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│质押占所持股(%) │6.34 │质押占总股本(%) │0.44 │
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│股东名称 │张曙华 │
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│质押方 │上海张江科技小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-05 │质押截止日 │2024-06-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月05日张曙华质押了108万股给上海张江科技小额贷款股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-04-20 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │29.20 │质押占总股本(%) │3.90 │
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│股东名称 │上海中信电子发展有限公司 │
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│质押方 │浙江大井化工有限公司 │
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│质押起始日 │2023-04-20 │质押截止日 │2024-01-19 │
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│实际解押日 │2023-12-19 │解押股数(万股) │800.00 │
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│质押说明 │2023年04月20日上海中信电子发展有限公司质押了800万股给浙江大井化工有限公司 │
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│解押说明 │2023年12月19日上海中信电子发展有限公司解除质押800.0万股 │
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│公告日期 │2023-01-16 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │3.65 │质押占总股本(%) │0.49 │
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│股东名称 │上海中信电子发展有限公司 │
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│质押方 │陈芳 │
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│质押起始日 │2023-01-13 │质押截止日 │2024-04-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年01月13日上海中信电子发展有限公司质押了100万股给陈芳 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-01-13 │质押股数(万股) │340.00 │
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│质押占所持股(%) │19.96 │质押占总股本(%) │1.66 │
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