资本运作☆ ◇300493 润欣科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-12-01│ 6.87│ 1.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-05-17│ 13.05│ 2.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-03│ 3.62│ 2748.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-03│ 3.62│ 690.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-21│ 7.38│ 1.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-12│ 3.58│ 4065.49万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Atmosic │ ---│ ---│ 2.07│ ---│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无线信标、微能量收│ 7381.11万│ 136.76万│ 5449.25万│ 73.83│ 586.98万│ ---│
│集芯片及IC系统方案│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高清LED驱动、控制 │ 5699.33万│ 265.98万│ 2753.70万│ 48.32│ 337.63万│ ---│
│芯片与IC系统方案 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海润欣科│润欣勤增科│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海润欣科│上海芯斯创│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海润欣科│上海芯斯创│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海润欣科│上海芯斯创│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海润欣科│上海芯斯创│ 470.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董事会
薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通
过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。现将
有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年7月19日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
等与公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关的议案。同日，公司召
开第五届监事会第二次会议，审议通过了与本激励计划相关的议案并对公司本激励计划首次授
予部分激励对象名单进行核实。
2、2024年7月20日至2024年7月29日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名及
职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名
单提出的任何异议，无反馈记录。公司于2024年7月31日披露了《监事会关于公司2024年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2024年8月9日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
案》等与本激励计划相关议案，公司独立董事就本激励计划相关议案向公司全体股东征集了投
票权。本激励计划获得公司2024年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票激
励计划授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜。同日
，公司对外披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年8月12日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议
通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》，董事会确定2024年8月12日为首次授予日，以3.575元/股的授予价格
向符合条件的162名激励对象授予1137.20万股限制性股票。公司监事会对本激励计划首次授予
部分激励对象名单（调整后）进行审核并发表了核查意见。
5、2024年9月9日，本激励计划首次授予的限制性股票1137.20万股在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成登记并上市。本次登记完成后公司总股本变更为51257.5047万股。
6、2025年8月27日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会
第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首
次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整公司2024年限制性
股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》等议案。
二、调整事由及调整方法
鉴于：公司2024年半年度权益分派方案已获公司于2024年6月7日召开的2023年度股东大会
授权且经2024年8月28日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，并于2024年9月11日披露了
公司《2024年半年度权益分派实施公告》，以公司总股本512575047股为基数，向全体股东每1
0股派0.10元人民币现金（含税），权益分派的股权登记日为2024年9月19日，除权除息日为20
24年9月20日；公司2024年年度权益分派方案已获公司于2025年5月23日召开的2024年度股东大
会审议通过，并于2025年6月20日披露了公司《2024年年度权益分派实施公告》，以公司总股
本512575047股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），权益分派的股权登
记日为2025年6月27日，除权除息日为2025年6月30日；同时，经公司2024年度股东大会授权，
公司于2025年8月27日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于<2025年中期利润分配方案
>的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的回
购股份，如有）为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含
税）。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划首次授予限制
性股票回购价格调整的方法及结果如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
据此，《关于<2025年中期利润分配方案>的议案》实施前，本激励计划首次授予限制性股
票调整后的回购价格=3.575-0.01-0.02=3.545元/股；《关于<2025年中期利润分配方案>的议
案》实施后，本激励计划首次授予限制性股票调整后的回购价格=3.575-0.01-0.02-0.015=3.5
3元/股。
监事会意见
经核查，监事会认为：本次调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购
价格的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股
票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。同意将2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次可解除限售的激励对象人数共计160人。
2、本次可解除限售的首次授予限制性股票数量为565.70万股，占目前公司总股本51257.5
047万股的1.10%。
3、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，在办理完解除限售手续后，公司将
按照规定发布上市流通相关提示性公告，敬请投资者注意。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润欣科技”）于2025年8月27日召开
第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次
会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》，同意根据公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）的相关规定，对符合本次解除限售条件的激励对象办理解除限售等相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、限制性股票回购数量：5.40万股。
2、限制性股票回购价格：公司本次回购事项在《关于<2025年中期利润分配方案>的议案
》实施前完成，回购价格为3.545元/股；公司本次回购事项在《关于<2025年中期利润分配方
案>的议案》实施后完成，回购价格为3.53元/股。
3、回购注销完成后公司总股本将由51257.5047万股减少至51252.1047万股。
根据上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润欣科技”）2024年第一次临时
股东大会的授权，公司于2025年8月27日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、
第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年7月19日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
等与公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关的议案。同日，公司召
开第五届监事会第二次会议，审议通过了与本激励计划相关的议案并对公司本激励计划首次授
予部分激励对象名单进行核实。
2、2024年7月20日至2024年7月29日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名及
职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名
单提出的任何异议，无反馈记录。公司于2024年7月31日披露了《监事会关于公司2024年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2024年8月9日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
案》等与本激励计划相关议案，公司独立董事就本激励计划相关议案向公司全体股东征集了投
票权。本激励计划获得公司2024年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票激
励计划授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜。同日
，公司对外披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年8月12日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议
通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》，董事会确定2024年8月12日为首次授予日，以3.575元/股的授予价格
向符合条件的162名激励对象授予1137.20万股限制性股票。公司监事会对本激励计划首次授予
部分激励对象名单（调整后）进行审核并发表了核查意见。
5、2024年9月9日，本激励计划首次授予的限制性股票1137.20万股在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成登记并上市。本次登记完成后公司总股本变更为51257.5047万股。
6、2025年8月27日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会
第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首
次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整公司2024年限制性
股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》等议案。同日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议，审议通
过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于2025年8月15日以专人送达、电
话、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于2025年8月27日在公司会议室召开，采取现场方式投票表决。
3、本次监事会应参加表决3人，实进行表决3人。
4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开2024年度股东大
会，审议通过了《关于授权董事会制定<2025年中期利润分配方案>的议案》，授权公司董事会
根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期利润分配方案。公司于2025年8月2
7日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2025年中期
利润分配方案>的议案》，具体情况如下：
一、利润分配方案的具体内容
公司合并报表2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为29,933,565.86元，母公
司2025年半年度实现净利润为14,307,257.64元。母公司于2025年6月30日的可供分配利润为91
,304,590.38元，合并报表于2025年6月30日的可供分配利润为290,644,107.80元。
公司拟实施的2025年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣
除公司回购专用证券账户中的回购股份，如有）为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东
实施每10股派发现金红利0.15元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配
利润结转以后年度。
截至目前，公司总股本为51,257.5047万股，以此计算本次拟派发现金分红总金额约为7,6
88,625.70元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为25.69%，在202
4年度股东大会决议授权范围内。
在公司2025年中期利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因限制性股
票授予登记、股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、再融资新增股份等导致公司总股
本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2025年4月24日召开
第五届董事会第六次会议，于2025年5月23日召开公司2024年度股东大会，审议通过了《关于
变更注册资本及修订公司章程的议案》。具体内容详见公司于2025年4月28日、2025年5月23日
在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
近日，公司已完成工商变更登记及备案手续，并领取了上海市市场监督管理局换发的《营
业执照》，现将相关情况公告如下：
一、变更后的《营业执照》登记的相关信息：
1、统一社会信用代码：91310000703034995X
2、名称：上海润欣科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：上海市徐汇区田林路200号A号楼301室
5、法定代表人：郎晓刚
6、注册资本：人民币51,257.5047万元整
7、成立日期：2000年10月9日
8、经营范围：一般项目：电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、
生产、销售、进出口及相关领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，第一类和第
二类医疗器械的销售，互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26号）以及《公司章程》等有关规定，结合公司全资子公司润欣勤增科技有限公
司（以下简称“润欣勤增”）、上海芯斯创科技有限公司（以下简称“芯斯创”）、珠海横琴
素元芯智科技有限公司（以下简称“横琴素元”），公司全资孙公司宸毅科技有限公司（以下
简称“宸毅科技”）、SingaporeFortuneCommunicationPte.Ltd.（以下简称“SingaporeFort
une”）、素元芯智（澳门）一人有限公司（以下简称“澳门素元”）（以下合称“全资子公
司及全资孙公司”）的实际经营情况，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或
“公司”）拟为公司全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提
供合计不超过1.5亿美元（或等值的其他货币）的担保。担保的期限和金额依据各全资子公司
及全资孙公司与银行或因实际经营需要最终协商签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次
的担保额度。
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及第五届
董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》，
同意本次担保，本次担保尚需提交股东大会审议通过。
担保协议的主要内容
公司拟为公司全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提供
合计不超过1.5亿美元（或等值的其他货币）的担保。担保的期限和金额依据各全资子公司及
全资孙公司与银行或因实际经营需要最终协商签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的
担保额度。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第
六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。在
保证正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟自董事会审议通过之日起十二
个月内开展任一时点累计余额不超过等值人民币5亿元的外汇套期保值业务。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，以及公司《外汇套期保值管理制度》的规定，该事项经董事会审
议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与银
行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及合并报表范围内的孙、子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所
使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。公司及合并报表范围内的孙、子公
司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍
生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的孙、子公司开展的外汇套期
保值业务任一时点累计余额不超过等值人民币5亿元。本事项有效期自公司董事会审议通过之
日起十二个月。
开展外汇套期保值业务，公司及合并报表范围内的孙、子公司除根据与银行等金融机构签
订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，
不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行等金融机构签订的具体协议确定。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司总经理审批日常外汇
套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起
十二个月。
4、交易对方
银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及合并报表范围内的孙、子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机
为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以
规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期
保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏
差较大也将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈
利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-28│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2025年4月24日召开
第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及第五届董事会独立董事专门会议，审议
通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的孙、子公司向
银行申请不超过人民币15亿元（或等值的其他货币）的综合授信额度和借款，本事项尚需提交
公司2024年度股东大会审议通过。具体情况如下：
一、本次申请综合授信额度的情况
根据经营的需要，为保障各项业务顺利开展，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟向银
行申请不超过人民币15亿元（或等值的其他货币）的综合融资授信额度和借款（最终以银行实
际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票
、信用证、保函、跨境融资等品种。上述拟申请的授信额度不等于实际使用金额，具体综合授
信额度、授信品类、担保方式（含保证金缴存比例）及其他条款以公司与各银行最终签订的协
议为准。公司实际融资业务应在上述额度内以银行与公司及合并报表范围内的孙、子公司实际
发生的融资金额为准。授信有效期自2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之
日止，具体授信期限以与银行签订的授信协议约定的为准。授信期限内，授信额度可循环使用
。
在上述授信额度条件范围内，根据公司章程，由公司总经理签署向各银行申请上述额度内
的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、
协议等文件）。
本事项不构成关联交易。
本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第
六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理
的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及合并报表
范围内的孙、子公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置自有
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金
资产收益，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行
现金管理属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。有关情况公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司及合并报表范围内的孙、子公司日常经营资金需求和资
金安全的情况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好
、风险可控、稳健的理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。
（三）投资额度
投资额度不超过人民币1.5亿元（或等值的其他货币），在该额度范围内，资金可循环滚
动使用。每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。
（四）投资期限
自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起一年内有效。
（五）决策程序及实施
本事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，无需提交
公司股东大会审议。在规定额度范围内，授权公司总经
|