资本运作☆ ◇300496 中科创达 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-12-02│ 23.27│ 5.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-02-16│ 85.48│ 2.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-11│ 13.59│ 3648.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-13│ 82.36│ 16.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-31│ 47.84│ 4278.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-01│ 47.54│ 4144.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-06│ 103.00│ 30.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-15│ 58.86│ 2829.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-31│ 47.20│ 3939.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-16│ 58.52│ 2476.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-02│ 46.82│ 3802.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-15│ 58.09│ 2224.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-15│ 58.09│ 2184.90万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│T2Mobile Limited │ 8778.35│ ---│ 21.07│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能网联汽车操作系│ 6.53亿│ 0.00│ 4.90亿│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│统研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能驾驶辅助系统研│ 3.65亿│ 0.00│ 2.98亿│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5G智能终端认证平台│ 2.17亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多模态融合技术研发│ 7979.14万│ 0.00│ 6234.86万│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中科创达南京雨花研│ 3.69亿│ 0.00│ 3.14亿│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│究院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│整车操作系统研发项│ 6.47亿│ 1.06亿│ 3.00亿│ 46.31│ ---│ 2026-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│边缘计算站研发及产│ 10.01亿│ 2.38亿│ 5.27亿│ 52.66│ -802.57万│ 2026-09-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩展现实（XR）研发│ 3.59亿│ 3282.98万│ 1.48亿│ 41.21│ 7324.72万│ 2026-09-30│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式算力网络技术│ 1.84亿│ 2890.69万│ 7193.62万│ 39.04│ ---│ 2026-09-30│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.96亿│ 0.00│ 9.11亿│ 101.64│ ---│ 2025-09-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
赵鸿飞 944.00万 2.05 7.72 2025-05-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 944.00万 2.05
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-17 │质押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.50 │质押占总股本(%) │1.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-13 │质押截止日 │2027-02-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月13日赵鸿飞质押了550.00万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │质押股数(万股) │243.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.99 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-27 │质押截止日 │2025-02-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-14 │解押股数(万股) │243.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东赵鸿飞先生告知，获│
│ │悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份办理了补充质押。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月14日赵鸿飞解除质押243.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │质押股数(万股) │137.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.12 │质押占总股本(%) │0.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-27 │质押截止日 │2026-05-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东赵鸿飞先生告知，获│
│ │悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份办理了补充质押。 │
│ │2024年05月16日赵鸿飞质押了47万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年10月12日赵鸿飞解除质押200.00万股 │
│ │赵鸿飞质押了210万股给招商证券股份有限公司 │
│ │赵鸿飞质押了394万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │47.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.38 │质押占总股本(%) │0.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-16 │质押截止日 │2026-05-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月16日赵鸿飞质押了47万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年10月12日赵鸿飞解除质押200.00万股 │
│ │赵鸿飞质押了210万股给招商证券股份有限公司 │
│ │赵鸿飞质押了394万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │76.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.62 │质押占总股本(%) │0.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-16 │质押截止日 │2025-02-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-14 │解押股数(万股) │76.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月16日赵鸿飞质押了76万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月14日赵鸿飞解除质押76.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中科创达软│香港天集有│ 1.57亿│人民币 │2017-01-23│2020-01-23│一般担保│否 │是 │
│件股份有限│限公司 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值
为目的的金融衍生品交易业务。用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过人民币20亿元或
等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。交易品种包括但不限于远期结售汇、
期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等
。
2.审议程序：2026年4月21日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于开
展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
3.风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从
事以投机为目的的衍生品交易，但开展金融衍生品交易会存在价格波动风险、流动性风险、履
约风险、法律风险等风险。公司将根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意
风险。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，同意公
司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，本事项尚需提交公司2025年年度股
东会审议，具体情况如下：
一、交易概述
1.交易目的
为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品
交易业务。公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正
常生产经营为基础，以套期保值、规避和防范汇率和利率风险为目的。
2.交易金额、期限及授权
用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过人民币20亿元或等值外币，授权期限自2025
年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在授权期限内，资金可以循环
滚动使用，且期限内任一时点的余额不超过已审议的额度。授权董事长赵鸿飞或其指定的授权
代理人在额度范围内签署相关协议。
3.交易品种
交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉
期）、货币互换业务及上述产品的组合等。
4.交易对手方
公司拟继续开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生
品交易业务经营资格的银行等金融机构。
5.资金来源
公司拟开展金融衍生品的交易资金来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信
贷资金等情形。
二、审议程序
2026年4月21日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于开展以套期保值
为目的的金融衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司
《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第五届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。第五届董事会第十四次会议审议通过了关于召开本次股东
会的议案。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定执行。
9、会议地点：北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦
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2026-04-22│其他事项
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券从业资格和
为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司2025年度审计机构期间，遵循了相关法
律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司
提供了优质的审计服务，对公司的财务状况和经营成果发表了公允合理的审计意见，切实履行
自身的审计职责。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘中审众环为公司2026年度
财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东会授权管理层根据具体情况与中审
众环协商确定并签署相关文件。
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2026-04-22│对外担保
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一、担保情况概述
为满足公司全资子公司日常经营和业务发展需要，保障其业务持续稳定发展，公司董事会
同意公司为全资子公司提供担保，预计担保金额不超过人民币25亿元（含等值外币）。担保方
式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、内保外贷等方式，具体担保金额及担
保期限以实际签署的担保协议为准。本次担保不涉及反担保，跨境担保如涉及到办理相应的审
批手续则按照国家法律法规执行。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司及其
子公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项
经董事会审议批准后，尚需提交股东会审议批准，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。
二、担保协议的主要内容
本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需
求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式以及签约时间以实际签署的
合同为准。
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2026-04-22│其他事项
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制
性股票的议案》，现将有关具体情况公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年2月18日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称《2024年限制性股票激励计划》）《
关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事
会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024年2月19日至2024年2月28日，公司已通过内网对激励对象的姓名及职务进行了公
示，截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年2月29
日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况
说明》。
3、2024年3月6日，公司2024年第一次临时股东会审议并通过了《关于公司<2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司根据
内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》4、2024年3月22日，公司第四届董事会第二十一次
会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。本议案已经薪酬与考核委员会审
议通过。
5、2025年4月22日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议
通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》，律师事务所出具了相应意见及报告。
6、2026年4月21日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年限制性
股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分
已获授但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2024年限制性股票激励计划股票授予
价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会对第二个归属期归属名单进行了核实并发表了同意的
意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
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