资本运作☆ ◇300496 中科创达 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-12-02│ 23.27│ 5.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-02-16│ 85.48│ 2.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-11│ 13.59│ 3648.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-13│ 82.36│ 16.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-31│ 47.84│ 4278.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-01│ 47.54│ 4144.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-06│ 103.00│ 30.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-15│ 58.86│ 2829.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-31│ 47.20│ 3939.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-16│ 58.52│ 2476.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-02│ 46.82│ 3802.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-15│ 58.09│ 2224.55万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│T2Mobile Limited │ 8778.35│ ---│ 21.07│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能网联汽车操作系│ 6.53亿│ 0.00│ 4.90亿│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│统研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能驾驶辅助系统研│ 3.65亿│ 0.00│ 2.98亿│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5G智能终端认证平台│ 2.17亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多模态融合技术研发│ 7979.14万│ 0.00│ 6234.86万│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中科创达南京雨花研│ 3.69亿│ 0.00│ 3.14亿│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│究院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│整车操作系统研发项│ 6.47亿│ 4392.01万│ 2.38亿│ 36.77│ ---│ 2026-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│边缘计算站研发及产│ 10.01亿│ 1.10亿│ 3.99亿│ 39.87│-3373.10万│ 2026-09-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩展现实（XR）研发│ 3.59亿│ 1650.18万│ 1.31亿│ 36.65│ 872.01万│ 2026-09-30│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式算力网络技术│ 1.84亿│ 1465.90万│ 5768.83万│ 31.31│ ---│ 2026-09-30│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.96亿│ 0.00│ 9.11亿│ 101.64│ ---│ 2025-09-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-09 │交易金额(元)│9481.50万 │
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│币种 │港币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │T2MOBILE LIMITED16.03%股份 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │香港天集有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │JADE SUCCESS INVESTMENTS LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，促进长期战略目标的实现，中科创达软│
│ │件股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司香港天集有限公司（以下简称“香港天集”│
│ │、“受让方”）于2024年12月26日与JADESUCCESSINVESTMENTSLIMITED（翠成投资有限公司 │
│ │）签署《有关T2MobileLimited的股权转让协议》（以下简称“本协议”），以港元9481.50│
│ │万元的价格购买T2MOBILELIMITED（科融创有限公司）16.03%股份（占有表决权股份的21.07│
│ │%）。本次交易完成后香港天集持有科融创有限公司51.01%股份（占有表决权股份的67.07% │
│ │），科融创有限公司将纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ JADESUCCESSINVESTMENTSLIMITED（翠成投资有限公司，以下简称“翠成投资”、“出 │
│ │让方”） │
│ │ 近日，本次交易已完成交割，并完成股权转让变更手续和股东名册更新。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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赵鸿飞 944.00万 2.05 7.72 2025-05-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 944.00万 2.05
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-17 │质押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.50 │质押占总股本(%) │1.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-13 │质押截止日 │2027-02-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月13日赵鸿飞质押了550.00万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │质押股数(万股) │243.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.99 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-27 │质押截止日 │2025-02-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-14 │解押股数(万股) │243.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东赵鸿飞先生告知，获│
│ │悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份办理了补充质押。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月14日赵鸿飞解除质押243.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │质押股数(万股) │137.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.12 │质押占总股本(%) │0.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-27 │质押截止日 │2026-05-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东赵鸿飞先生告知，获│
│ │悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份办理了补充质押。 │
│ │2024年05月16日赵鸿飞质押了47万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年10月12日赵鸿飞解除质押200.00万股 │
│ │赵鸿飞质押了210万股给招商证券股份有限公司 │
│ │赵鸿飞质押了394万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │47.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.38 │质押占总股本(%) │0.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-16 │质押截止日 │2026-05-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月16日赵鸿飞质押了47万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年10月12日赵鸿飞解除质押200.00万股 │
│ │赵鸿飞质押了210万股给招商证券股份有限公司 │
│ │赵鸿飞质押了394万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │76.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.62 │质押占总股本(%) │0.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-16 │质押截止日 │2025-02-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-14 │解押股数(万股) │76.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月16日赵鸿飞质押了76万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月14日赵鸿飞解除质押76.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │53.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.43 │质押占总股本(%) │0.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-02-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-14 │解押股数(万股) │53.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日赵鸿飞质押了53万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月14日赵鸿飞解除质押53.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-13 │质押股数(万股) │210.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.72 │质押占总股本(%) │0.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-16 │质押截止日 │2026-05-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月12日赵鸿飞解除质押200.00万股 │
│ │赵鸿飞质押了210万股给招商证券股份有限公司 │
│ │赵鸿飞质押了394万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中科创达软│香港天集有│ 1.57亿│人民币 │2017-01-23│2020-01-23│一般担保│否 │是 │
│件股份有限│限公司 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-09-04│其他事项
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重要内容提示：
1、本次归属限制性股票上市流通日为2025年9月8日。
2、本次归属限制性股票数量382975股，占归属前公司总股本的0.08%。
3、本次归属限制性股票人数163人。
4、本次归属限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第五届董事会第
三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第三
个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票授予价格的议
案》，于2025年8月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过
了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》。近日公司办理了2021年
限制性股票激励计划第三个归属期归属股份的登记工作，现将有关具体情况公告如下：
一、2021年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介。
2021年9月6日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》等议案。
2021年9月27日，公司2021年第三次临时股东大会审议并通过了2021年限制性股票激励计
划相关事项，方案主要内容如下：
1、标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
2、本激励计划的授予数量
本激励计划授予的限制性股票总量为203.28万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额
42415.5316万股的0.48%。激励对象共计240人，包括公司高级管理人员；公司中层管理人员；
公司核心技术（业务）骨干。授予价格为59.16元/股。
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2025-08-27│其他事项
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为进一步完善中科创达软件股份有限公司（简称“公司”）分红机制，切实保护公司中小
股东的权益，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，根据证监会《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》等法律法规和《中科创达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，现将公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划制定如下：
一、制定公司股东回报规划的考虑因素
股东回报规划制定考虑因素：应着眼于公司高效的、长远的和可持续的发展，有利于公司
全体股东整体利益，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定、科学
的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性
。
二、股东分红回报规划的制定原则
本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者的合理投资回
报和兼顾公司可持续发展的原则，坚持同股同利的原则，兼顾处理好公司短期利益及长远发展
的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东回报规划制定周期及审议程序
股东回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划
，根据股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立董事的意见，以及届时有效的国家法律法
规、监管机构政策、规范性文件等规定，对公司实施的股利分配政策作出适当必要的调整，确
保股东权益的实现。但调整不应违反上述条款规定的原则。
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2025-08-27│对外担保
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一、担保情况概述
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第
十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》。控股
子公司苏州畅行智驾汽车科技有限公司（以下简称“畅行智驾”）为帮助员工减轻租房压力，
拟为其员工租赁公租房提供担保，担保合计金额不超过人民币100万元，且在任意时点，畅行
智驾对其员工的实际担保金额均不超过该额度。为提高公司决策效率，授权公司经营管理层在
上述额度内负责实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。同时，公司授权畅行智驾作
为协议主体与公租房出租方及员工共同签署租赁公租房的相关合同并承担相应担保责任。本次
担保无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司控股子公司畅行智驾拟为与其签订正式劳动合同的员工提供担保。前述员工不包括公
司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联方。具体的担保对象，
根据员工申请，经公司人力资源部等部门审核，并经公租房管理部门资格审核通过后确定。
三、担保协议的主要内容
出租方、承租方及担保方共同签署房屋租赁合同，合同涉及担保事项的主要内容如下：
出租方（甲方）：苏州工业园区公租房管理有限公司
承租方（乙方）：畅行智驾员工
担保方（丙方）：苏州畅行智驾汽车科技有限公司
1、丙方向甲方承诺，若乙方年审合格的，乙方可无需再次征得丙方同意直接与甲方签订
《续租协议》,在《续租协议》存续期间丙方仍承担本合同所列担保责任。优租房租期如因政
策调整延长的，续租手续比照上述流程和原则执行。
2、丙方应对乙方在租赁合同期间产生的债务承担连带责任。
3、在本合同存续期间，甲乙双方同意小区、户型变更等的，无需再次征得丙方同意，在
本合同存续期间丙方仍对变更后的房屋租赁行为承担本合同所列担保责任。
4、乙方向甲方申请租赁优租房应通过丙方统一办理，经甲方资格审核通过后甲、乙、丙
三方共同签署《苏州工业园区公租房管理有限公司房屋租赁合同》。
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2025-08-27│价格调整
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第
十次会议和
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