资本运作☆ ◇300523 辰安科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│城市生命线产业发展│ 1700.00│ ---│ 17.00│ ---│ -432.04│ 人民币│
│集团（安徽）有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧消防一体化云服│ 1.52亿│ 0.00│ 1.40亿│ 92.36│ 362.04万│ 2023-12-31│
│务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电信集团财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一主体控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月与中国电信集团财务有 │
│ │限公司（以下简称“财务公司”）签署了为期3年的《辰安科技金融服务框架协议》，该事 │
│ │项已经过公司第四届董事会第十一次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过。现为进一│
│ │步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，满足公司业务开拓需求，公司及子公司拟在上│
│ │述协议额度内向财务公司申请不超过人民币43,000万元的综合授信额度，其中公司申请不超│
│ │过人民币40,000万元的综合授信额度，子公司合肥科大立安安全技术有限责任公司申请不超│
│ │过人民币3,000万元的综合授信额度；业务品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票开立 │
│ │、票据贴现等，申请授信期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度│
│ │股东大会之日止，单笔授信期限不超过1年，上述额度在有效期范围内可循环滚动使用。 │
│ │ 公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联交易的审批程序 │
│ │ 1、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司向中国电信集团财 │
│ │务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》（表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃 │
│ │权，关联董事郑家升、李陇清、邢晓瑞、雷勇回避表决）。 │
│ │ 2、公司第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议 │
│ │。 │
│ │ 3、本次关联交易需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ （三）公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组和重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：中国电信集团财务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA │
│ │ 成立时间：2019年01月08日 │
│ │ 注册资本：50亿人民币 │
│ │ 住所：北京市西城区西直门内大街118号八层 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司控制。 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │天泽智联科技股份公司 │
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│关联关系 │公司高级副总裁担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务、采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务、采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │清华大学（含异地院系、科研机构及办学机构） │
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│关联关系 │公司原董事现担任其公共安全研究院院长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务、采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │中国电信集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务、采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-13 │
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│关联方 │中国电信集团财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一主体控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，北京辰安科技股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）拟与中国电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署为期3年的 │
│ │《辰安科技金融服务框架协议》，前述协议需经公司股东大会审议通过后方能生效。协议生│
│ │效后，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款│
│ │服务、综合授信、结算服务及国家金融监督管理总局北京监管局批准的财务公司可从事的其│
│ │他金融业务。同时，董事会将提请股东大会授权公司管理层办理具体业务事宜。 │
│ │ 根据《辰安科技金融服务框架协议》，公司在财务公司每日存款余额（含应计利息）、│
│ │每日贷款余额（含应计利息）及商业汇票贴现的票面余额、其他金融服务金额不超过公司股│
│ │东大会审定的最高限额。具体情况如下： │
│ │ （1）2025年公司（含子公司）在财务公司每日存款余额（含应计利息）最高不超过人 │
│ │民币100000万元；在财务公司每日贷款余额（含应计利息）及商业汇票贴现的票面余额合计│
│ │最高不超过人民币80000万元；其他金融服务交易金额每年预计不超过人民币1000万元。 │
│ │ （2）2026年公司在财务公司每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币110000万 │
│ │元；在财务公司每日贷款余额（含应计利息）及商业汇票贴现的票面余额合计最高不超过人│
│ │民币90000万元；其他金融服务交易金额每年预计不超过人民币1000万元。 │
│ │ （3）2027年公司在财务公司每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币120000万 │
│ │元；在财务公司每日贷款余额（含应计利息）及商业汇票贴现的票面余额合计最高不超过人│
│ │民币100000万元；其他金融服务交易金额每年预计不超过人民币1000万元。 │
│ │ 公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联交易的审批程序 │
│ │ 1、公司于2024年7月12日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于公司│
│ │与中国电信集团财务有限公司签署<辰安科技金融服务框架协议>的议案》（其中关联董事郑│
│ │家升、李陇清、邢晓瑞、雷勇回避表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权）。 │
│ │ 2、公司于2024年7月12日召开了第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议，会议已│
│ │审议通过该议案并同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 3、本次关联交易需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 4、公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：中国电信集团财务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA │
│ │ 金融许可证机构编码：L0269H211000001 │
│ │ 法定代表人：李英辉 │
│ │ 注册资本：50亿元人民币 │
│ │ 成立日期：2019年1月8日 │
│ │ 住所：北京市西城区西直门内大街118号八层 │
│ │ 《金融许可证》载明的业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单│
│ │位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性│
│ │保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京辰安科│北京辰安信│ 2157.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 930.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 603.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 603.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 588.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京辰安科│北京辰安信│ 187.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│银行授信
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第四届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关
内容公告如下：
根据公司2025年经营计划安排，为了满足公司经营需求及业务开拓需要，2025年度（自20
24年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止）公司及部分控股子公司
拟向相关银行申请合计不超过人民币309000万元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动
资金贷款、开立保函、开立银行承兑汇票、供应链产品、国内信用证等，其中，流动资金贷款
额度不超过人民币182155万元。
前述银行与公司及前述控股子公司均不存在关联关系。上述授信额度及机构名称最终以各
银行实际审批为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。为便于授信额度申请工
作顺利进行，公司拟授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件，授信总额度内的单笔
融资不再上报董事会进行审议表决，2025年度内，如银行授信额度超过上述范围须提交董事会
或股东大会审议批准后执行。授权有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年
度股东大会召开之日止。
上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-08│其他事项
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特别提示：
相关财务数据为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步核算，未
经会计师事务所审计，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，不能以此推算公司全年业绩情况
，公司2025年第一季度及其他报告期的财务数据请以公司财务报告披露为准。敬请投资者理性
投资，注意投资风险。
一、2025年第一季度经营情况
2025年第一季度，公司持续加大市场开拓力度，同时全面实施降本增效措施，带动整体业
绩实现向好发展。
在巩固既有业务竞争优势的同时，公司持续加快新产品的开拓，公司子公司合肥科大立安
安全技术有限责任公司推出“空地一体化”智能灭火平台，包括无人机和机器狗灭火产品，助
力智慧城市安全体系建设，并将持续开拓市场。
预计2025年第一季度营业收入逾2亿元，同比增长超55%；预计2025年第一季度归属于上市
公司股东的净利润约-3400万元，较上年同期大幅增长逾40%。
此外，公司不断优化内部管理，多措并举加强回款工作，预计2025年第一季度经营活动产
生的现金流量净额逾5900万元，较上年同期的净额为负，同比大幅增长逾140%。
2025年，公司将继续服务国家战略需求，充分发挥与中国电信的协同效应，紧抓超长期特
别国债、“两重”“双新”及城市更新及基层应急能力提升等政策机遇，加速全国市场布局与
覆盖；同时，聚焦国家公共安全领域，推动AI技术赋能产品与解决方案升级，强化市场差异化
竞争优势，深化科技协同合作，全面提升创新能力，推动公司高质量高水平发展，为构建“平
安中国”贡献担当与力量。
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2025-02-25│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京辰安科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于2025年2月24日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届
监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构，聘期
一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988年12月
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
首席合伙人：邱靖之
历史沿革：天职国际是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务
服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
人员信息：截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师414人。
业务信息：天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入
26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。
客户情况：2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零
售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户
22家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次
、自律监管措施3次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2024-12-31│其他事项
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（一）本次关联交易基本情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月与中国电信集团财务有限
公司（以下简称“财务公司”）签署了为期3年的《辰安科技金融服务框架协议》，该事项已
经过公司第四届董事会第十一次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过。现为进一步拓宽
融资渠道，降低融资成本与财务费用，满足公司业务开拓需求，公司及子公司拟在上述协议额
度内向财务公司申请不超过人民币43000万元的综合授信额度，其中公司申请不超过人民币400
00万元的综合授信额度，子公司合肥科大立安安全技术有限责任公司申请不超过人民币3000万
元的综合授信额度；业务品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票开立、票据贴现等，申请
授信期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会之日止，单笔
授信期限不超过1年，上述额度在有效期范围内可循环滚动使用。
公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。
（二）关联交易的审批程序
1、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司向中国电信集团财务
有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》（表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，
关联董事郑家升、李陇清、邢晓瑞、雷勇回避表决）。
2、公司第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
3、本次关联交易需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
（一）基本情况
公司名称：中国电信集团财务有限公司
统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA
成立时间：2019年01月08日
注册资本：50亿人民币
住所：北京市西城区西直门内大街118号八层经营范围：许可项目：企业集团财务公司服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务公司股权结构如下：
截至2024年6月30日，财务公司吸收存款547.04亿元，发放贷款本金及贴现票据余额人民
币246.09亿元。截至2024年6月30日，财务公司资产总额合计人民币6113482.43万元，所有者
权益合计人民币563254.67万元。2024年上半年，财务公司营业收入人民币71656.35万元，利
润总额人民币26909.13万元，净利润人民币20145.90万元。
（二）关联关系
公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司控制。
三、关联交易的定价政策及定价依据
财务公司向公司提供的贷款利率、票据贴现利率，符合中国人民银行的相关规定，同时参
照中国人民银行不时颁布的贷款基准利率，并在同等条件下不高于同期公司主要合作商业银行
同类贷款的贷款利率、票据贴现利率；财务公司就向公司提供其他金融服务所收取的费用，符
合监管部门所规定的收费标准，并在同等条件下不高于公司主要合作商业银行就同类金融服务
所收取的费用。
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2024-12-31│其他事项
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一、独立董事任期届满情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关规定，独立董事在
同一上市公司连续任职的时间不得超过六年，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”
）现任独立董事卢远瞩先生、尹月女士连续担任公司独立董事任期已届满，任职到期后将不再
担任公司第四届董事会独立董事，卢远瞩先生不再担任公司薪酬与考核委员会召集人、审计委
员会委员、战略委员会委员；尹月女士不再担任公司提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委
员。为确保董事会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，卢远瞩先生、尹月女
士仍继续履行独立董事及董事
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