资本运作☆ ◇300523 辰安科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-07-13│ 21.92│ 3.99亿│
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│增发 │ 2018-12-11│ 41.09│ 2.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-03-06│ 42.30│ 1.63亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│城市生命线产业发展│ 1700.00│ ---│ 17.00│ ---│ -432.04│ 人民币│
│集团（安徽）有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧消防一体化云服│ 1.52亿│ 0.00│ 1.40亿│ 92.36│ 4609.63万│ 2023-12-31│
│务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-20 │转让比例(%) │6.27 │
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│交易金额(元)│2.58亿 │转让价格(元)│17.70 │
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│转让股数(股)│1458.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │上海瑞为铁道科技有限公司 │
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│受让方 │合肥国有资本创业投资有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-20 │交易金额(元)│2.58亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京辰安科技股份有限公司14580000│标的类型 │股权 │
│ │.00股普通股股份 │ │ │
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│买方 │合肥国有资本创业投资有限公司 │
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│卖方 │上海瑞为铁道科技有限公司 │
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│交易概述 │转让方：上海瑞为铁道科技有限公司 │
│ │ 受让方：合肥国有资本创业投资有限公司 │
│ │ 第一章定义及解释 │
│ │ …… │
│ │ 第二章本次股份转让的数量及价格 │
│ │ 2.1双方同意，按照本协议所约定的条款与条件，转让方向受让方转让其持有的北京辰 │
│ │安科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“辰安科技”）14580000.00股普 │
│ │通股股份（占辰安科技总股本的6.27%）及该等股份所对应的所有股东权利和权益。 │
│ │ 2.2经转让方与受让方协商一致，标的股份转让价格为17.70元/股，本次股份转让的股 │
│ │份转让价款合计为25806.60万元（含税）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电信集团财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一主体控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月与中国电信集团财务有 │
│ │限公司（以下简称“财务公司”）签署了为期3年的《辰安科技金融服务框架协议》，该事 │
│ │项已经过公司第四届董事会第十一次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过。现为进一│
│ │步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，满足公司业务开拓需求，公司及子公司拟在上│
│ │述协议额度内向财务公司申请不超过人民币43,000万元的综合授信额度，其中公司申请不超│
│ │过人民币40,000万元的综合授信额度，子公司合肥科大立安安全技术有限责任公司申请不超│
│ │过人民币3,000万元的综合授信额度；业务品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票开立 │
│ │、票据贴现等，申请授信期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度│
│ │股东大会之日止，单笔授信期限不超过1年，上述额度在有效期范围内可循环滚动使用。 │
│ │ 公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联交易的审批程序 │
│ │ 1、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司向中国电信集团财 │
│ │务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》（表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃 │
│ │权，关联董事郑家升、李陇清、邢晓瑞、雷勇回避表决）。 │
│ │ 2、公司第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议 │
│ │。 │
│ │ 3、本次关联交易需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ （三）公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组和重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：中国电信集团财务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA │
│ │ 成立时间：2019年01月08日 │
│ │ 注册资本：50亿人民币 │
│ │ 住所：北京市西城区西直门内大街118号八层 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司控制。 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │天泽智联科技股份公司 │
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│关联关系 │公司高级副总裁担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务、采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务、采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │清华大学（含异地院系、科研机构及办学机构） │
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│关联关系 │公司原董事现担任其公共安全研究院院长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务、采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │中国电信集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务、采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-13 │
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│关联方 │中国电信集团财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一主体控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，北京辰安科技股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）拟与中国电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署为期3年的 │
│ │《辰安科技金融服务框架协议》，前述协议需经公司股东大会审议通过后方能生效。协议生│
│ │效后，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款│
│ │服务、综合授信、结算服务及国家金融监督管理总局北京监管局批准的财务公司可从事的其│
│ │他金融业务。同时，董事会将提请股东大会授权公司管理层办理具体业务事宜。 │
│ │ 根据《辰安科技金融服务框架协议》，公司在财务公司每日存款余额（含应计利息）、│
│ │每日贷款余额（含应计利息）及商业汇票贴现的票面余额、其他金融服务金额不超过公司股│
│ │东大会审定的最高限额。具体情况如下： │
│ │ （1）2025年公司（含子公司）在财务公司每日存款余额（含应计利息）最高不超过人 │
│ │民币100000万元；在财务公司每日贷款余额（含应计利息）及商业汇票贴现的票面余额合计│
│ │最高不超过人民币80000万元；其他金融服务交易金额每年预计不超过人民币1000万元。 │
│ │ （2）2026年公司在财务公司每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币110000万 │
│ │元；在财务公司每日贷款余额（含应计利息）及商业汇票贴现的票面余额合计最高不超过人│
│ │民币90000万元；其他金融服务交易金额每年预计不超过人民币1000万元。 │
│ │ （3）2027年公司在财务公司每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币120000万 │
│ │元；在财务公司每日贷款余额（含应计利息）及商业汇票贴现的票面余额合计最高不超过人│
│ │民币100000万元；其他金融服务交易金额每年预计不超过人民币1000万元。 │
│ │ 公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联交易的审批程序 │
│ │ 1、公司于2024年7月12日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于公司│
│ │与中国电信集团财务有限公司签署<辰安科技金融服务框架协议>的议案》（其中关联董事郑│
│ │家升、李陇清、邢晓瑞、雷勇回避表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权）。 │
│ │ 2、公司于2024年7月12日召开了第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议，会议已│
│ │审议通过该议案并同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 3、本次关联交易需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 4、公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：中国电信集团财务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA │
│ │ 金融许可证机构编码：L0269H211000001 │
│ │ 法定代表人：李英辉 │
│ │ 注册资本：50亿元人民币 │
│ │ 成立日期：2019年1月8日 │
│ │ 住所：北京市西城区西直门内大街118号八层 │
│ │ 《金融许可证》载明的业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单│
│ │位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性│
│ │保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京辰安科│北京辰安信│ 2157.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京辰安科│北京辰安信│ 2157.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京辰安科│北京辰安信│ 930.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 603.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京辰安科│北京辰安信│ 603.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 603.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 603.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 588.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 187.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-20│股权转让
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“辰安科技”）近日收到
持股5%以上的股东上海瑞为铁道科技有限公司（以下简称“上海瑞为”或“转让方”）通知，
上海瑞为与合肥国有资本创业投资有限公司（以下简称“合肥国投”或“受让方”）于2025年
5月19日签署了《合肥国有资本创业投资有限公司与上海瑞为铁道科技有限公司关于北京辰安
科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），上海瑞为拟通过协议转
让方式以17.70元/股的交易价格向合肥国投转让其所持有的公司14580000股无限售条件流通股
份（以下简称“标的股份”），占公司股份总数的6.27%（以下简称“本次协议转让”或“本
次权益变动”）。
本次协议转让前，上海瑞为持有公司14580000股无限售条件流通股份，占公司股份总数的
6.27%，合肥国投持有公司2213370股股份，占公司股份总数的0.95%。本次协议转让后，上海
瑞为将不再持有公司股份，合肥国投将持有公司16793370股股份，占公司股份总数的7.22%，
进一步筑牢与公司的资本纽带，助力公司业务发展，做大、做强大安全大应急产业。
本次协议转让不涉及公司控股股东、实际控制人，不触及要约收购，不构成关联交易，不
会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
本次协议转让事项的受让方尚需经有权国资决策主体批准，尚需向深圳证券交易所（以下
简称“交易所”）申请合规性确认，以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中登公司”）申请办理股份转让过户登记手续。
本次权益变动事项能否最终完成尚存在不确定性，公司将持续关注并及时督促各方履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议转让概述
（一）本次协议转让的基本情况
公司于近日收到公司持股5%以上股东上海瑞为通知，上海瑞为与合肥国投于2025年5月19
日签署了《股份转让协议》，上海瑞为拟通过协议转让方式以17.70元/股的交易价格向合肥国
投转让其所持有的公司14580000股无限售条件流通股份，占公司股份总数的6.27%。协议转让
的双方不具有关联关系。本次协议转让前，上海瑞为持有公司14580000股无限售条件流通股份
，占公司股份总数的6.27%，合肥国投持有公司2213370股股份，占公司股份总数的0.95%。本
次协议转让后，上海瑞为将不再持有公司股份，合肥国投将持有公司16793370股股份，占公司
股份总数的7.22%。
本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（二）本次协议转让的交易背景和目的
本次协议转让旨在引入认可公司内在价值和看好公司未来发展的战略投资者，通过增强资
本纽带，与上市公司协同优势资源，推动上市公司战略发展，推动大安全大应急产业发展。
（三）本次协议转让尚需履行的程序
截至本公告披露日，本次权益变动尚需履行的审批程序包括但不限于：
1、取得有权国资决策主体批准；
2、取得深圳证券交易所出具的合规性确认意见；
3、相关法律法规要求的其他可能涉及的批准或核准。
本次权益变动能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准的时间，均存在不确定性
，提请广大投资者注意投资风险。
（一）《股份转让协议》的主要条款
转让方：上海瑞为铁道科技有限公司
受让方：合肥国有资本创业投资有限公司
第一章定义及解释
……
第二章本次股份转让的数量及价格
2.1双方同意，按照本协议所约定的条款与条件，转让方向受让方转让其持有的辰安科技1
4580000.00股普通股股份（占辰安科技总股本的6.27%）及该等股份所对应的所有股东权利和
权益。
2.2经转让方与受让方协商一致，标的股份转让价格为17.70元/股，本次股份转让的股份
转让价款合计为25806.60万元（含税）。
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2025-04-29│对外担保
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特别风险提示：
1、公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保事项，需经董事会审议通过后提交股
东大会审议；
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
3、公司提示投资者注意相关投资风险，谨慎投资。
一、担保情况概述
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第
十六次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请或使用综合授
信额度提供担保的议案》，同意公司为部分子公司申请、使用综合授信额度提供不超过人民币
40000万元的连带责任保证担保，担保额度有效期
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