资本运作☆ ◇300531 优博讯 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 81500.00│ ---│ ---│ 858.36│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 48600.00│ ---│ ---│ 1001.96│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 45521.53│ ---│ ---│ 631.56│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他4 │ 200.00│ ---│ ---│ 200.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9785.64万│ 0.00│ 9785.64万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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香港优博讯科技控股集团有 2240.00万 6.83 21.69 2025-03-28
限公司
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合计 2240.00万 6.83
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-28 │质押股数(万股) │2240.00 │
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│质押占所持股(%) │21.69 │质押占总股本(%) │6.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │香港优博讯科技控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月27日香港优博讯科技控股集团有限公司解除质押640万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-22 │质押股数(万股) │2880.00 │
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│质押占所持股(%) │25.53 │质押占总股本(%) │8.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │香港优博讯科技控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-27 │解押股数(万股) │2880.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月21日香港优博讯科技控股集团有限公司质押了2880.00万股给深圳市中小担 │
│ │小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月27日香港优博讯科技控股集团有限公司解除质押640万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-08 │质押股数(万股) │700.00 │
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│质押占所持股(%) │6.21 │质押占总股本(%) │2.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │香港优博讯科技控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-13 │解押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月05日香港优博讯科技控股集团有限公司质押了700万股给深圳市中小担小额 │
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月13日香港优博讯科技控股集团有限公司解除质押700万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-31 │质押股数(万股) │2500.00 │
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│质押占所持股(%) │22.16 │质押占总股本(%) │7.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │香港优博讯科技控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-21 │解押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月30日香港优博讯科技控股集团有限公司质押了2500万股给深圳市中小担小额│
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月21日香港优博讯科技控股集团有限公司解除质押2500.00万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-12 │质押股数(万股) │713.00 │
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│质押占所持股(%) │6.32 │质押占总股本(%) │2.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │香港优博讯科技控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-01-09 │质押截止日 │2024-01-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-01-05 │解押股数(万股) │713.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东香港优博讯│
│ │科技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）的函告，获悉其所持有本公司的部│
│ │分股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年01月05日香港优博讯科技控股集团有限公司解除质押713万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市优博│博数软件 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│讯科技股份│ │ │ │ │ │保证、质│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事
会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》《
关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议
案》。具体情况如下：
一、投资情况概述
为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅
波动的风险，提高外汇资金使用效率，根据公司进出口额及市场汇率、利率条件，公司及控股
子公司拟开展任一时点的余额不超过1000万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度
经公董事会审批通过之日起十二个月内有效。
（一）投资目的
随着业务的快速发展，公司产品的对外销售规模快速增长，在人民币兑外币汇率波动和国
内外利率浮动的背景下，为了降低汇率波动对公司日常业绩造成负面影响，从而真实地反映公
司的经营成果，公司及控股子公司拟利用外汇套期保值管理汇率及利率风险，用以对冲由于汇
率波动带来的汇兑损失，实现外汇资产保值增值的目的。公司套期保值规模与公司业务规模相
匹配，主要目的是锁定汇率，不属于高风险投资情形。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟开展任一时点的余额不超过1000万美元额度的外汇套期保值业务交易
，上述交易额度经公司董事会审批通过之日起十二个月内有效。
（三）投资方式
公司本次拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互
换、外汇货币掉期、利率掉期及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的基
础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算
；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
公司本次拟开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家
及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
（四）投资期限
上述交易额度自该议案获得董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长或其授
权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
（五）资金来源
公司开展外汇套期保值业务，外汇主要来自公司日常经营过程中的对外进出口业务，不涉
及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号
——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的
外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
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2025-04-26│其他事项
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五届董
事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
，现将公司2024年度利润分配方案相关内容公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2024年度母公司可供分配利润为253,255,75
3.32元。为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正
常经营和长远发展的前提下，公司拟以总股本327,895,925股扣减回购账户中9,984,900股后的
股本317,911,025股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），剩余
未分配利润结转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
自本次利润分配方案披露之日起至分配方案实施前，如享有利润分配权的股本总额发生变
动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的
原则对每股分红金额进行调整。
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2025-04-26│其他事项
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根据测试结果，公司对2024年度（以下简称“本报告期”）合并财务报表范围内相关资产
计提资产减值准备并核销部分资产。
（一）计提资产减值准备的原因
为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定，公司对本报告期期末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、
无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行
了充分的评估及论证。经分析，管理层认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，
公司对存在减值迹象的各项资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于
其账面价值时，计提相应的资产减值准备。
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2025-03-28│股权质押
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东香港优博讯科
技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理
了解除质押业务。
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2025-03-21│其他事项
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一、通知债权人的原因
1.回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第四届董事
会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议、2023年12月15日召开2023年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司
2021年限制性股票激励计划部分激励对象因离职而不具备激励条件，公司董事会同意回购注销
已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票18100股，具体内容详见公司于2023年11
月30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公
告》。
公司于2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议、202
4年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》，因公司2021年限制性股票激励计划首次授予中1名激励对象、预留授
予中1名激励对象因主动离职均已不再具备激励对象资格，公司董事会同意回购注销上述两位
离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票19200股。因公司2023年度公司层面业绩考
核未达标，公司董事会同意回购注销本次激励计划首次授予部分58名激励对象（不包括离职激
励对象）第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票883410股及预留授予部分7名激
励对象（不包括离职激励对象）第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票251350股
，具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销2021年限制性股
票激励计划限制性股票的公告》。
上述2021年限制性股票激励计划部分限制性股份回购注销实施完成后，公司有限售条件股
份及总股本将减少1172060股。
2.注销2022年回购的股份
公司于2025年3月5日召开的第四届董事会第二十三次会议、2025年3月21日召开的2025年
第一次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，根据相关规定
，综合考虑公司经营管理情况等因素，公司董事会同意公司在三年持有期限届满前注销存放于
公司回购专用证券账户的2022年公司以集中竞价交易方式回购的公司股份5644900股，具体内
容详见公司于2025年3月6日在巨潮资讯网上披露的《关于注销2022年度回购股份并减少注册资
本的公告》。
上述股份注销工作完成后，公司回购专用证券账户中持有公司股票数量及总股本将减少56
44900股。
3.预计股份回购注销工作完成后公司股权结构变动情况
上述股份回购注销及股份注销工作完成后，公司总股本将由327895925股变更为321078965
股，注册资本也相应变更为人民币321078965.00元。
股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股
本结构表为准。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日
起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的
有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的
，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行
。
1.债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.债权申报具体方式
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下：
申报时间：2025年3月22日至2025年5月6日之工作日9:00-12:00；14:00-18:00
申报登记地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼证券部
邮编：518057
联系人：马嘉敏
联系电话：0755-22673923
3.其它
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述回购和注销事项
，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
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2025-03-17│其他事项
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会于近
日收到公司实际控制人之一、副董事长、副总经理LIUDAN女士家属告知，LIUDAN女士于近日因
病不幸逝世。
LIUDAN女士作为公司实际控制人之一，自公司创立以来至今担任公司副董事长、副总经理
职务，为公司的创立、成长、发展和壮大奠定坚实的基础并做出了不可磨灭的贡献。
公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对LIUDAN女士的辛勤付出和卓越贡献致以最
崇高的敬意和最衷心的感谢，对LIUDAN女士的逝世表示沉痛哀悼和深切缅怀，并向其家属致以
深切慰问！
LIUDAN女士直接和间接持有的公司股份将按相关法律法规办理手续。公司将依据相关法律
法规的要求履行后续相关事宜的信息披露义务。
LIUDAN女士逝世后，公司董事会成员将减少至8人，未低于《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》规定的最低人数。公司已于2025年3月6日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披
露了《关于董事会换届选举的公告》，并将于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会
完成董事会换届选举工作，后续将根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定
及时完成相关工作，并及时履行信息披露义务。
目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，董事、监事及高级管理人员正常履职，公
司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的持续稳健发展。
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2025-03-12│其他事项
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1.因深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东香港优博讯科技控股集团
有限公司（以下简称“优博讯控股”）减持公司股份，优博讯控股及其一致行动人深圳市博通
思创咨询有限公司、GUOSONG先生、CHENYIHAN女士、LIUDAN女士合计持股比例变动触及1%的整
数倍。
2.本次股份变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
近日，公司接到公司控股股东优博讯控股的通知，因2025年3月7日至2025年3月11日期间
优博讯控股通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份导致优博讯控股及其一致行动人深
圳市博通思创咨询有限公司、GUOSONG先生、CHENYIHAN女士、LIUDAN女士合计持股比例变动触
及1%的整数倍。
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2025-03-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.因深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东香港优博讯科技控股集团
有限公司（以下简称“优博讯控股”）减持公司股份，优博讯控股及其一致行动人深圳市博通
思创咨询有限公司、GUOSONG先生、CHENYIHAN女士、LIUDAN女士合计持股比例变动触及1%的整
数倍。
2.本次股份变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
近日，公司接到公司控股股东优博讯控股的通知，因2025年3月5日至2025年3月6日期间优
博讯控股通过大宗交易方式减持公司股份导致优博讯控股及其一致行动人深圳市博通思创咨询
有限公司、GUOSONG先生、CHENYIHAN女士、LIUDAN女士合计持股比例变动触及1%的整数倍。
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2025-03-06│其他事项
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一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第二十三次会议决议通过《关于
召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》召集。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年3月21日（星期五）15:00。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月21日的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年3月21
日9:15—15:00。
5.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；网络投票：公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025年3月14日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；凡于2025年3月14日（星期五
）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员。
8.会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科
技股份有限公司会议室。
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2025-03-06│其他事项
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1.因深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本变动及香港优博讯科技
控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）减持，优博讯控股及其一致行动人深圳市博通
思创咨询有限公司、GUOSONG先生、CHENYIHAN女士、LIUDAN女士合计持股比例变动触及1%的整
数倍。
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